财务软件取数工具指引
常见财务软件取数方法
新年策划——常见财务软件取数方法（用友系列）[复制链接]1984∙组别管理员∙生日1970-1-1∙帖子755∙积分34603∙性别保密∙注册时间2007-08-061#字体大小: t T发表于 2008-01-30 11:38 |只看楼主常见财务软件取数方法（用友系列）用友财务软件是目前使用最广泛的财务软件之一经过最近的收集，我对用友财务中较为典型版本数据采集的信息进行整理，希望能对论坛的朋友有帮助因为没条件对财务软件逐个进行测试，有错漏的地方请论坛朋友指正。
用友系列软件名称用友6.0数据库类型Dbase数据格式DBF格式数据存放路径在用友软件的默认安装路径下的ufsoft目录下的所有DBF文件。
数据获取方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友V7.0至U8.12数据库类型Access数据格式MDB格式数据存放路径用友7.0在软件默认安装路径ufsoft目录下的所有ZW.MDB文件。
用友8.0在服务器用友8.0的安装路径下的备份目录ufsoft目录下的所有UFDATA.MDB文件。
数据取数方法直接将所有相对应的数据存放文件拷贝到移动硬盘或U盘即可。
软件名称用友U8.20至U850数据库类型SQL Server数据格式MDF格式，备份文件为BAK格式数据存放路径一般情况下其数据库文件会放置在某硬盘分区下，如：C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data，后缀名为*.mdf的文件即是数据文件，后缀名为*.ldf的文件则是数据库日志文件。
但若被查单位数据管理比较正规，则有可能在软件安装时改变保存路径。
数据取数方法方法请参看我的另一贴：点我软件名称用友V933至NC系列数据库类型Oracle数据格式备份文件为DMP格式数据取数方法Oracle的数据采集方式请参看我的另一贴：点我常见财务软件取数方法（金蝶系列）常见财务软件取数方法（金蝶系列）暂时只收集到这么多，也请论坛上的朋友补充。
SAP取数操作
4、具体操作
5、生成后缀名为SAP_的文件，收集起来 6、再利用鼎信诺前端取数工具Sjinput 中的 7、选择导出文件（参考新中大银色快车）
8、最终生成前端取数文件*.SJC，直接导入审计系统
9、其他取数注意点
谢谢大家 再见
SAP R3 数据库版本：oracle 取数工具： SAPExport（网站下载的特殊取 数工具，只针对R3） 取数方法：（略）
三、举例
SAP R3是大型Erp系统，针对它鼎信诺单独开发取数工具SAPExport用 以完成取数工作 1、拷贝SAPExport至企业机器待用； 2、双击运行SAP取数.EXE； 3、客户端的判断司
一、确认被审计单位的财务软件 具体版本
一般步骤： （1）询问被审计单位网管或财务人员； （2）自己登陆财务软件，查看帮助或关于；
鼎信诺支持的SAP财务软件版本： （1）SAP B1 （2）SAP R3
二、根据具体软件版本，选择正确 取数工具
SAP B1 数据库版本：SQLSERVER 取数工具：Sjinput（网站下载通用取数） 取数方法：跟取一般SQLSERVER的财务软件 方法一致（可参考用友U8取数）
财务软件取数工具指引
审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的: Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型（A ）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
CT01-《财务软件报表取数》金蝶版
跨帐套取数-金蝶案例
常用报表函数
• ACCT-取数函数 • ACCTNAME-取科目名函数 • FOIOJ_AIA-取入库物料金额函数 • FOIOJ_AIO-取入库物料数量函数
批量填充
• 批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批 量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工 作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门 分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。 批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报 表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表 方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部 门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、 管理费用明细表等。
批量填充-操作步骤批量来自充-操作步骤批量填充-操作步骤
自定义报表及优化
财务软件报表取数
财务铁军-工具演示 金蝶版
目录
• 跨帐套取数 • 常用报表函数介绍 • 报表批量填充 • 自定义报表及优化
跨帐套取数-应用场景
• 老板有多家公司，且用一套财务软件管理 • 公司分布不同区域，财务软件数据存在同
一服务器上 • 公司每年结转新帐套，想做对比分析 • 方便总公司汇总分公司数据，方便分析。
财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数
0.00 1557.11 14295.45 14295.45 34416.96 34416.96 139634.98 0.00 0.00 0.00 139634.98 105.09 -112.98 -112.98 218.07 0.00
营业成本 客房成本 销售费用 物料消耗 管理费用 印刷费 印花税 其他费用 财务费用 利息 利息收入 手续费 所得税
应付职工薪酬 工会经费 应交税费 应交所得税 印花税 个人所得税 其他应付款 工会经费 义务教育费 代扣公积金 代收款 免奖 城阳德泰酒店
青岛裕兴昌投资咨询有限公司
岗位质量保证金 2
其他 会费 股本 法人股
青岛钧泰投资有限公司 利群德泰酒店有限公司 利群集团股份有限公司
盈余公积 本年利润 利润分配
提取法定盈余公积金
1.在当前表中可以粘贴或输入数据。
2.该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示。灰色列表示有公式，所做公式只加到第10行，超过10行请自行拖拽添加公式。贷方数计算得 3.第4行是该表的表头，不能修改或删除，否则不能导入该表数据。 行号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 科目编号 1001 1002 1002001 1002002 1002003 1231 1401 1401001 1401002 2131 2131013 2131014 2151 2151021 2171 2171005 2171025 2171027 2181 2181001 2181007 2181009 2181010 2181050 2181052 2181053 2181054 2181055 2181056 3101 3101002 3101002001 3101002002 3101002003 3121 3121001 3131 3141 3141001 3141003 5104 5104002 5104002001 5301 5301004 科目名称 现金 银行存款 建行3898 工行1663 农业银行 低值易耗品 长期投资 胶南德泰酒店 文登华玺酒店 预收帐款 青岛德泰酒店
NC财务数据取数过程讲解
选中序时 账的输出 “execl”表
序时账打印效果
从序时账打印界面导出文件
pz
序时账导出过程
序时账导出execl文件
将execl表统一转为统一账簿文件
双击execl导出工具
进入工具选择要导入的execl表
形成acess文件
形成最终 帐套文件
在取出的帐套上加上所属学校名称
小结
登录财务帐套
ncnc在浏览器框中输入财政局财务系统专用ip地址选中ufanc进入财务系统nc输入财务主管用户名和密码选中账簿中的科目余额表按查询按钮进行余额列示点击打印按钮打印格式按按显示打印选中余额表的输出execl表yebxlsexecl选择财务帐套的序时账并点击查询选择要导出的财务期间一般为1月到末月累计导出如果是多年度按照当年1月到末月导出一定要选择合并查询选中序时账的输出execl表pzexeclexeclexeclexeclacess形成最终帐套文件登录财务帐套名称修改及保存数据上传导出余额表和序时账格式转换备注
打印”
科目余额表显示打印格式 选中余额
表的输出 “execl”表
科目余额表输出的设置
Yeb.xls
导出余额表的execl格式
序时账查询
选择财务帐 套的序时账 并点击查询
财务序时账导出
选择要导出的财务期间，一般为1 月到末月(累计导出)，如果是多年
度，按照当年1月到末月导出
一定要选择 合并查询
导出余额表和序时账
格式转换
数据上传
名称修改及保存
备注：转换过来的数据名称格式：单位编号-单位名称-数据时间范围
NC财务数据取数过程讲解
进入NC账套
在浏览器框中输入财政局 财务系统专用IP地址
财务软件取数工具指引.pdf
审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017来实现取数；提示：审计大师一般安装在“审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载:(支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的:Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U 盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：这是审计大师安装文件夹,税审大师则是[税审大师软件] 这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
财务软件从其他报表取数计算的方法
财务软件从其他报表取数计算的方法财务软件从其他报表取数计算的方法在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。
例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么《资产负债表》绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一点。
报表间的`计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。
报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。
(1)取他表确定页号表页的数据。
用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：<目标区域>=“<他表表名>”→ <数据源区域> [@ <页号> ]当<页号>缺省时为本表各页分别取他表各页数据。
下面就该格式举一些例子。
①取他表数据。
令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5=“Y”→D5@4;令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5=“Y”→D5 FOR ALL;令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” →C10@1+“Y”-C2@2②取他表及本表的数据。
令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5=“Y”→C10@l+C2@2。
③取其他两个表的数据。
当前表 C1>0的表页 D5的值等于表“Y”第1页中H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5=“Y”→H20@l+“X”→E4@2 FOR C1>0。
④可变区公式。
在命令窗或批命令中，令当前可变表C1>0的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L 的值之和：LET V_D =“Y”→V_H@l+“X”→V_L@2 FOR C1>0。
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第三种方法——导出文件
用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷 给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出文 件夹中，文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文 件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不 显示会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明
•
第二种方法——备份取数
ห้องสมุดไป่ตู้
在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件备份出财务数据，拷给审计 人员 备份文件的后缀名为.bak或.mdf 新中大浪潮的部分版本不适用（见第三种方法） 还原ba_的方法 取数时可参照前端中的文字提示
运用专门的取数软件进行取数，生成后缀名 为.sjc的文件 ，此文件即可导入审计系统，查 看企业的财务数据 取数的第一种方法
取数的第一种方法概述
以审计人员为起点 将前端取数工具存在U盘上，连接到企业的电 脑，询问企业人员财务数据的存放位置 运行前端，找到该财务数据，取回数据即可 此种方法直观方便，若企业人员配合适用于所 有已有接口财务软件的取数，应用范围最广
将数据粘贴到模板中，行标为蓝色的为必填数 据，注意选择性粘贴
自动填充行号 校对列的含义
加工凭证表的方法：将数据粘贴到模板中，行 标为蓝色的为必填数据 本期借贷方发生额和期末数，可由期初数和凭 证生成 操作快捷键：ctrl+shift+向下键 手工帐取数 四种数取数方法总结
用友数据采集工具--财务软件取数操作手册
用友数据采集工具--财务软件取数操作手册用友数据采集工具操作手册武汉威鹏科技有限公司2013年7月武汉市威鹏科技有限公司 2目录武汉市威鹏科技有限公司 3武汉市威鹏科技有限公司 4武汉市威鹏科技有限公司 5前言手册阅读指南用友审计的新一代数据采集工具，是在分析了用友前几代采集工具和目前市面上采集工具的基础上，经过详细需求设计、产品设计、产品编码后，创新性开发的全新一代数据采集工具。
用友数据采集工具的特点体现在：1、自动搜索本机财务软件，用户操作非常方便。
用户将拷贝了采集工具的U盘或移动硬盘，插入安装了财务软件的计算机，能够自动搜索并识别本机的财务软件，实现“以人为本”的傻瓜式采集。
2、完整获取财务业务数据，避免重复现场采集。
采用了完全数据表采集的方式，保留了原始数据的完整性，针对采集的数据再进行数据转换的设计，实现数据一次采集成功，不用到现场重复采集。
3、独创的模板化结构设计，轻松制作采集接口。
所有财务软件的采集接口都以模板方式存放，可以任意导入和导出。
开放式、图形化的采集模板设计界面，方便支持人员和用户制作数据采集接口。
即使是用户自行开发设计的财务软件，经过简单配置就能成功取数。
4、支持财务数据备份的处理，数据采集方式多样化。
用户可以拷贝财务软件的备份数据，经过用友数据采集工具处理后可以利用，扩大了数据采集的途径，方便了用户使用。
武汉市威鹏科技有限公司 6本手册按如下结构编写：用友数据采集工具----总体应用概述，对数据采集工具的基本使用方法和步骤做了介绍，并以用友U8财务软件的数据采集做了实例讲解。
用友数据采集工具----具体财务软件采集方法，列举了各种常用财务软件和数据库的数据采集实例。
◆手册使用说明本手册所述内容北京用友审计软件有限公司可能不定期更改，此类更改将不另行通知。
本手册中描述的软件功能可能与软件实际功能有差异，以软件为准。
本手册中一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但不影响学习软件的功能。
财务软件取数工具指引
财务软件取数工具指引内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）审计大师/税审大师财务软件取数工具指引 一、 如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数； 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们网站上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM这是审计大师安装文件这个是取数工具二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：这类财务软件又分为两种类型从这个开始，需要运这个文件夹就是取数时自动创建的，数据（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
财务软件中报表的取数规则
财务软件中报表的取数规则
1. 数据来源，财务软件报表取数规则首先要确定数据的来源，包括各个财务科目的原始数据，这些数据可能来自于企业的会计系统、ERP系统或者其他财务数据源。
2. 数据筛选，在生成报表时，需要根据特定的要求对数据进行筛选，例如按照时间范围、部门、项目等条件进行筛选，以便提取符合要求的数据。
3. 数据计算，报表取数规则还包括对数据进行计算的规则，例如在报表中需要计算各种财务指标或者进行合并计算，这些计算规则需要在取数规则中明确定义。
4. 数据汇总，在财务报表中，通常需要对数据进行汇总，例如按照部门、地区、产品线等进行数据汇总，取数规则需要定义这些汇总规则。
5. 数据调整，有时候在生成报表时需要对数据进行调整，例如进行汇兑损益调整、资产减值准备等，取数规则需要包括这些调整规则。
6. 数据展现，最后，取数规则还需要定义数据的展现方式，包括报表格式、图表展示等规则。
总的来说，财务软件中报表的取数规则是一个非常复杂而且关键的环节，它直接影响到最终报表的准确性和可靠性。
因此，在制定取数规则时，需要充分考虑到企业的实际情况和报表的要求，确保取数规则能够准确反映企业的财务状况和经营绩效。
财务软件取数工具指引
审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、 如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar 是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具2017.rar 】解压到文件夹并复制到U 盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数； 提示：审计大师一般安装在 “D:\审计大师软件” 这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D ：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017) .cpa8.再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U 盘取数工具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我们上及时下载。
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel 的方法请见取数工具文件夹下的: Excel 财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数 征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1) 自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这是审计大师安装文件夹 ,税审大师则是[税审大师软件]这个是取数工具文件夹，将它复制到U 盘这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
鼎信诺使用手册--自编版
鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具〔1〕首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。
〔2〕将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。
〔3〕打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。
〔这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入〕2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。
其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。
最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应〔左侧上下选择对应使得右侧全部选中〕、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。
三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表〔未审〕、利润表〔未审〕一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。
例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。
四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。
财务数据——财务数据维护中，科目余额表〔基本表〕就是余额表，导出后需要做一些基本的处理〔把不需要的删除，转换成数值〕；凭证表〔基本表〕就是序时账，需要做基本处理。
财务软件中报表的取数规则
财务软件中报表的取数规则全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务软件中的报表取数规则是指在制作财务报表时，需要从财务软件中提取数据的一系列规则和步骤。
这些规则和步骤可以帮助财务人员在准确、高效地生成报表的确保报表数据的准确性和完整性。
下面将详细介绍财务软件中报表的取数规则。
财务软件中报表的取数规则需要根据不同类型的报表进行制定。
一般来说，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表等各种财务报表。
每种报表需要关注的数据内容和数据来源都会有所不同，因此在取数规则的设计上需要进行分类和区分。
财务软件中报表的取数规则需要明确数据的输入和输出格式。
在提取数据时，需要根据报表的要求选择合适的数据格式进行提取，确保报表数据的准确性和一致性。
需要规定数据的输出格式，如数据的单位、精度、排序等，以便于报表的呈现和分析。
财务软件中报表的取数规则还需要考虑数据的筛选和处理。
在提取数据时，有些数据可能需要进行筛选和处理，以满足报表的要求。
在这种情况下，需要制定相应的筛选和处理规则，确保报表数据的准确性和完整性。
财务软件中报表的取数规则需要不断更新和完善。
随着财务数据的变化和发展，取数规则也需要不断更新和调整。
财务人员需要定期审查和调整取数规则，确保报表数据的准确性和及时性。
财务软件中报表的取数规则是制作财务报表的关键步骤之一。
只有制定合理且完善的取数规则，才能确保报表数据的准确性和完整性，为企业的决策提供有力支持。
希望本文对大家了解财务软件中报表的取数规则有所帮助。
第二篇示例：财务软件是企业日常财务管理的重要工具，能够帮助企业实现对财务数据的集中管理和分析。
而在财务软件中，报表是重要的财务数据展示形式之一，可以反映企业的经营状况和财务状况。
在制作报表时，取数规则是非常重要的，它决定了报表能否真实准确地反映企业的财务状况。
下面就来介绍一下财务软件中报表的取数规则。
一、数据来源财务软件中的报表数据主要来源于企业的财务账务系统。
单位财务数据采集工具使用说明
单位财务数据采集工具使用说明
1.在能连接到财务数据库的电脑上解压财务数据采集工具。
2.解压完成以后，点击解压的文件夹中软件启动程序【数据采集大
师—采集工具】
3.选择软件版本。
搜索本单位财务软件的品牌和版本，以新中大v5
为例,先在接口搜索中输入【新中大】然后回车，在列出来的软件
接口列表中选择【新中大v5.x-v10.x】，点击【下一步】
4.配置采集参数
（1）数据库类别选择，根据单位实际情况选择财务软件的数据库类别，以MS SQLsever数据库为例，选择【MS SQLsever数据
库】
（2）数据库sa密码填写，点击【测试连接】，如果可以可以连接
上数据库并且密码输入正确会弹出【测试连接成功】，如果连接失败，检查软件所在网络时候和数据联通或是数据库用户名Sa的密码是否正确或是服务器IP中实例是否根据自己的实际情况填写正确
（3）读取数据库名和年度，点击读取会读取数据库中财务软件的单位账套信息和对用的会计年度信息，选择要导出的数据库和年度。
（4）开始采集，点击【开始采集】
5.采集数据，弹出采集成功，并且采集结果中显示有财务账，说明
财务数据采集成功，否则可能财务接口模板选择错误，请确认财务软件的品牌和版本后重新采集。
6.财务数据生成文件重命名，生成文件的位置在，解压的文件中的
【已采集数据】中，新文件命名规则为：预算单位编码+单位名称+年度，以审计厅为例：019001_辽宁省审计厅_
技术支持电话：段晓哲。
新中大财务软件单元格取数规则
第一部分： 基础题 (100 分)
Windows98 操作题分
Excel 编辑操作题 14 分
第六章 计算机网络 2 分
涉及文件、文件夹及快捷方式的基本操作，共 5
小题，每小题 2 分共 10 分
考 试 形式 为
要求打开软磁盘上指定的 Word 文档，按试卷上 题目要求进行操作，共 8 小题，每小题 2 分共 16
二:产品销售利润
加:其它业务利润 减:管理费用
财务费用 其中:利息支出
汇兑损益
三:营业利润
加:投资收益 营业外收入
减 :营业外支出 以前年度损益调整
利润总额
新中大软件 损益表
数据来源
本月数
=产品销售收入
贷方发生额
=产品销售成本
借方发生额
=产品销售费用 =产品销售税金及附加
借方发生额 借方发生额
＝ (产 品销 售 收入) －( 产品 销 售
2.贷方有现金或银行存款为 付 3.借贷双方都无现金和银行存款为 转 4.借贷双方都有现金和银行存款为 付
项目
资产： 负债、权益：
1、资产负债表 单元格取数规则：
年初数
借 期初余额 月份：1 月份 贷 期初余额 月份：1 月份
期末数
借 期末余额 月份：默认 贷 期末余额 月份：默认
备注：特殊科目
（累计折旧、坏帐准备）
用)
=投资收益
贷方发生额
=营业外收入
贷方发生额
=营业外支出
借方发生额
=以前年度损益调整
借方发生额
＝(营业利润)＋(投资 收益)＋ (营业外收入)－(营业外 支出)＋ (以前年度损益调整)
=c13+c14+c15-c16
{财务管理内部审计}鼎信诺审计前端取数讲解
我们可以找到
财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt
财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt
手工账模板的区别
财务软件(余额分借 贷两列)取数
财务软件(余额以借 贷列反应方向)取数
财务软件(余额以正 负反应借贷方向)取
手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示
数
根据客户提供的科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板
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13、贱日岂殊众，贵来方悟稀。20.9.1920.9.1920:17:1820:17:18September 19, 2020
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14、邀人傅脂粉，不自著罗衣。2020年9月19日星期六下午8时17分18秒20:17:1820.9.19
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15、君宠益娇态，君怜无是非。2020年9月下午8时17分20.9.1920:17September 19, 2020
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10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。20:17:1820:17:1820:179/19/2020 8:17:18 PM
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11、越是没有本领的就越加自命不凡。20.9.1920:17:1820:17Sep-2019-Sep-20
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12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。20:17:1820:17:1820:17Saturday, September 19, 2020
然后解压缩，解压缩以后会生成一个没有后缀的文件 ，然后加.bak后缀 接下来我们来看一下.bak备份，如何导入鼎信诺项目
创建好项目，并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面
选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”
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审计大师/税审大师财务软件取数工具指引一、如何到企业取数:特别提示:审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],存放在[财务软件取数工具2017]文件夹，提示：财务软件取数工具2017.Rar是一个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装文件夹下的【财务软件取数工具2017.rar】解压到文件夹并复制到U盘，再运行本工具软件：取数工具2017 来实现取数；提示：审计大师一般安装在“D:\审计大师软件”这个文件夹下，在这个文件夹下，会有另外一个文件夹：“财务软件取数工具2017”，请将这个文件夹复制到U盘到企业取数。
注意，税审大师的文件夹一般是：[D：\税审大师软件]您也可以到网上下载财务软件取数工具：取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)再选择下载中心下载，并将取数工具解压到U盘，你可以到我这个是取数工具文件夹，将它复制到U盘重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹下的:Excel财务数据导出.CHM二、取数主要操作流程1.选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数工具有三种情况：(1)自动取数工具，是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）这类软件取完数据后，会自动在U盘建一个文件夹（文件夹的名称就是取数电脑上的年月日时分秒）,财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图：这个文件夹就是取数时自动创建的，数据文件就在其中(2)标准数据接口：有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口，这类软件有：从这个开始，需要运行财务软件来生成接口数据这类财务软件又分为两种类型（A）一类是立成/四方/久其/博科/万能等，这些财务软件有独立的取数工具（这些工具是财务软件自身提供的），也就是说，取数工具同财务软件是分开的，点运行就可以进入取数（不用打开财务软件），但注意，如果这类财务软件升级了，请询问企业或查看财务软件有没有新的取数工具，如果有请运行新的取数工具。
（B）另一类是：金算盘/远方/新中大软件，这类软件是在财务软件里面有标准数据接口导出功能，也就是说，生成标准接口数据是财务软件的一个功能，请运行财务软件，然后按取数工具上的说明来取数。
标准数据接口取数工具会产生多个文件(请一定将这些文件都复制到U盘)(3)导出数据到Excel/文本文件中，请按取数工具上的说明来进行。
三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中运行步骤：运行审计大师/税审大师→（1）项目初始化→（2）财务数据→(菜单)导入财务数据→如下图：（1）从取数工具获取的财务数据中导入：征对的是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个数据文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/降龙99软件等接下来点这个按钮，选择U盘上取数工具生成的数据文件。
（2）从标准数据接口中导入数据：\这个功能就是将取数工具中，按标准数据接口导出的数据导入到审计项目中。
接下来：点这个按钮，选择标准数据接口的格式文件格式文件说明：由于有三个标准数据接口，三个标准的数据接口的格式文件也不同，一般规律是：98001标准(如金算盘，新中大)，格式文件是：format.ini上海标准是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt (说明，有的财务软件导出时会略有变化)国家标准的格式文件一般是：GSSM.txt特别：新中大软件导出标准数据接口时，有可能可以导出到98001标准，也可以导出到上海标准（两个菜单：生成审计数据1/生成审计数据2，请两个都执行）,在导入时，请选择98001标准的数据(格式文件是format.ini,这个的数据更完整)（3）从文本文件/excel等文件中导入数据：这种情况导入数据分为三步：(见上图上的1,2,3)(1)导入科目与期初余额(2)导入凭证(3)从凭证汇总发生额四、两种数据库的财务软件取数操作说明（1）ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范以金蝶KIS标准版为例（含迷你版等）在选择软件及版本后，接下来选择要取数的年份提示：取数是按年度取的，如果审计或税审项目的不是到年底，只需要创建项目时确定项目的会计期间，在将取出来的数据导入到项目时，会自动去掉不要的月份的数据。
以后再点[前进]，依提示操作，最后会生成取出来的数据。
（2）SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范这里显示账套（自动显示的）如没有显示账套或没有所要的账套，点这里看说明如不知账套在哪，点这个看说明如知道账套文件在哪，点这里选择账套文件整理提示：如果提示服务器不存在，多半是因为服务器名不对，必要时到服务器上去取数。
如果不是服务器取数，取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行，不能远程访问服务器来取数。
如果SA 密码不对，只有询问企业。
五、主要财务软件取数操作注意事项 1.KIS 标准版/迷你版KIS 标准版账套的位置是不固定的，因此有可能无法自动找到账套，找到账套的方法是：让企业运行财务软件，在ＫＩＳ登录窗口有一个选择账套的功能，这里会自动显示选中的账套的路径及文件名，如下图：如果不在服务器上取数，点这里查找服务器，服务器一定要通过企业财力人员来确定如果是在服务器上取数，这里打勾，则不需要输入SA 密码。
有关SA 密码的说明，以及密码不对处理方法这里输入企业SQL Server 服务器名，一般是服务器电脑名这是账套路径。
如果要选上一年的账套，只需查看扩展名带年份的文件金蝶ＫＩＳ账套分为当年账套和上年账套，扩展名是.AIS是当前年账套，扩展名是.AXX,其中XX是年份，如下图：AAAA.A14是14年的账套，AAAA.AIS是今年的账套，有可能是15年账套。
（这些账套位置是不确定的，请细心通过企业来确定账套存放地）特别说明：扩展名是”.AIB”的文件是备份账套，已被金蝶加密处理，不能取数，一定要选择原始账套来取数。
2．金蝶K3/金蝶KIS专业版金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时，除了服务器名，还可能要实例名（服务器可以理解为一个电脑，如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器，那么同一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名，特别提示：实例名没有规律的），如果不用实例名登录失败，可以考虑有没有实例名，总之：有没有实例名，实例名是什么，无法事先判断，只有通过企业来确定。
如是有实例名，请问企业确定实例名一般会自动显示账套，如果账套没有显示出来，多是因为服务器不正确。
自动识别的账套如果企业将K3的账套备份发过来了，请通过这个按钮来还原账套并取数K3/KIS专业版账套备份还原的说明：（1）在取数工具文件夹下，有一个完整的说明：用友金蝶备份取数必读.doc，请参看。
（2）备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQL Server数据库服务器，如果没有安装，请按用友金蝶备份取数必读.doc中的说明安装（3）如果还原的账套不是K3的账套，还原后不会显示账套的，如果还原账套是正确的，就会自动显示到上方的账套列表框中。
3．用友Acess账套取数：(用友记账宝/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3云南或广东专版)(1)用友V7/用友8.11/用友8.12一般可以自动显示账套的，如果不能显示账套，请手工选择账套，账套一般在用友安装文件夹下，如果找不到，问一下企业或在电脑上查找账套文件：“UFdata.mdb”，具体账套存放在那请点按钮[账套文件在哪儿]来看提示，找到账套后，点手工[选择账套文件]不知账套在哪，请点这个按钮看提示(2)用友记账宝的取数时，会弹出以下这个提示，一定要仔细看并按提示操作。
同理，如果没有自动显示账套，请点按钮[手工选择账套文件](3)用友T3云南专版和广东专版提示：T3有两种版本，一种是Access版，叫：云南专版和广东专版，除此之后，是Sql Server版本，这里讲的是云南专版和广东专版的Access 版本的。
其他操作不变，只是如果没有自动显示账套时，请点击：[没有显示账套怎么办？]并仔细按提示操作，提示如下：只要点[选择账套管理文件]并找到：UFsystem.mdb,就会自动显示账套。
注意：UFsystem.mdb不是账套文件。
点这里选择账套管理文件4．用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列基本操作同K3，一般也是自动显示账套，备份还原略有区别。
用友Sql Server备份有两种文件：其中一种文件名是：UFDATA.BA_，这种文件是压缩格式的另一种文件是*.BAK,比如：UFDATA_100_2011_db_201201110217.BAK，没有压缩第一种文件：UFDATA.BA_，请点[选择备份文件]，并选中：UFDATA.BA_,对于第二种文件，请点：[选取解压后文件]重要提示：如果选中“UFDATA.BA_”后无法自动解压，请这样操作：手动解压。
将军UFDATA.BA_改名为UFDATA.rar,然后双击UFDATA.rar用压缩软件打开，并解压到一个文件夹中，得到一个文件UFDATA （一般没有扩展名），请点：[选取解压后文件]并选中解压后的：UFDATA.再进行还原操作。
5．用友R9/GrpU8系列GrpU8请同一般的U8相区别。
其他操作同Sql Server财务软件的取数操作是一样的。
6．AC99/降龙99系列/软件取数（1）Access版本这个版本的主要特点是，要选择账套管理文件（上在的T3广东版提到过的）AC99/降龙99系列的账套管理文件是：ac990win.mdb,这个文件是存放在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，比如AC99安装在[c:\ac990\xlhs]这个文件夹下，则在[c:\ac990\xlhs\database]下面就应有一个文件：ac990win.mdb，按下图操作点这里看提示点这里选择账套管理文件只要选中正确的ac990win.mdb,就会自动显示正确的账套，如果不对，则有可能是企业在几个地方安装了财务软件，你选中的不是企业真正用的软件的文件夹，比如企业在C盘安装了一个软件，在D盘安装了一个软件，实际有的是D盘的，你选中的是C盘的ac990win.mdb，则显示账套不正确。
的账套管理文件同AC990的账套管理文件的路径是一样的，也是在财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面，但文件名不一样：INFOLWin.mdb.在取数工具的上同样有提示，如下图：（2）Sql Server网络版操作同前面的“SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范”中一样。
7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列浪潮Ps系列和浪潮Gs的取数方法不一样。