企业经营实战演练学员手册全
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企业经营实战演练学员
手册全
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金蝶企业经营实战演练
学员手册
金蝶软件(中国)有限公司
2020年11月
起始年
任务清单
每年年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□⑾支付行政管理费用□□□□
每年年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息
□
⑵支付设备维护费
□
⑶支付租金/购买建筑
□
⑷折旧
□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资
□
⑹关账
□
起始年订单
起始年的现金流量表：
起始年的财务报表
第一年
任务清单：
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息
□
⑵支付设备维护费
□
⑶支付租金（或购买建筑）
□
⑷折旧
□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资
□
⑹关账
□
第一年的现金流量表：
第一年的财务报表
第二年重要决策：
现金预算表
任务清单：
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息
□
⑵支付设备维护费
□
⑶支付租金（或购买建筑）
□
⑷折旧
□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资
□
⑹关账
□
第二年的现金流量表：
第二年的财务报表
第三年重要决策：
现金预算表
任务清单：
年初：（根据提示，完成部分打勾）
⑴支付应付税（根据上年度结果）□
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度：一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□⑾支付行政管理费用□□□□
年末：
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息
□
⑵支付设备维护费
□
⑶支付租金（或购买建筑）
□
⑷折旧
□
⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资
□
⑹关账
□
第三年的现金流量表：
第三年的财务报表
资产结构：
负债：所有者权益＝
融资渠道：————————————————————————————————————————————————————————————————————投资的生产线的回收年数：
设备初始投资： ______________设备产生年收入： ______________设备经济寿命周期：______________每年支付： ______________回收期： ______________ SWOT分析