excel图表分析学习

累加比率 22% 40% 56% 70% 78% 85% 91% 95% 97% 99%
1%
100%
公司2012年前六个离职原因
27 24 21 18 15 12
9 6 3 0
旷家薪个 工中水人 解有不原 除事高因
旷家薪个 工中水人 解有不原 除事高因
星愿宝公 司资金平 衡汇总表 月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
3000
专家职称
5000
最高薪资 1800 2500 3500 5200 8000
600 1000 1500 2200 3000
宇宙高科技术岗位薪资幅
9000 7500 6000 4500 3000 1500
0 实习职称 初级职称
公司发展 历程 序号 1
2
日期 2000年2月
2001年3月
3
2001年9月
8
2005年1月
ERP系统进 行管理
0
9
2005年12月
企业成立5 周年
0
10
2006年5月
中央领导视 察
0
11
2007年11月
公司股票上 交所上市
0
12
2008年7月
与和记黄埔 战略合作
0
13
2009年2月
涉足金融行 业
0
14
2009年10月
全国文明单 位
0
15
2010年5月
控股企业达 到200家
2月
3月
4月
5月
25%
23%
39%
31%
28%
3%
3%
3%
3%
3%
61%
65%
49%
59%
64%
11%
9%
9%
7%
5%
季度
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
现金收入
154000.50 153260.10 156325.30 159451.81
其他收入 29000.00
营-1运7营 290现出0运102金0现年.支金0现0支金-其出预2减3算他支0少0现出0，.金0现0 金现结78金余00结增0.余加50
迷彩请 邱才扬 李建档
100.00% 95.40% 96.20%
姓名 迷彩请 冠英菲 石绍雍 越军 崔恒 于城中 李建档 地应属 邱才扬
绩效考核 5.6 5.9 6.2 6.2 6.3 6.7 7.2 7.8 8.1
绩效考核2人未达标
2011年1季度宇宙高科财务部绩效考核结果 邱才扬 8.1 地应属 7.8 李建档 7.2 于城中 6.7 崔恒 6.3 越军 6.2 石绍雍 6.2 冠英菲 5.9 迷彩请 5.6
6.0
注：满分为10分
员工培训 统计表 姓名 迷彩请 冠英菲 石绍雍 越军 崔恒 于城中 李建档 地应属
培训出勤率
培训分数 发展潜力
57%
198
33
92%
350
21
45%
280
32
58%
460
64
36%
624
47
86%
490
54
48%
376
24
90%
250
35
宇宙高科员工培训统计
员工越军、于城中可重点发展
345565.58 226100.5 -119465.08
200575 226100.5 25525.5
192593.32 226100.5 33507.18
89183.9 89183.9
0
295530.44 432899.53 137369.09
570268.62 432899.53 -137369.09
星愿宝2010年资金平衡分析
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
0
100000 200000
星愿宝公 司应收账 款清单
开票日期 发票号码
2002/1/2 2002/3/5 2002/6/9 2002/5/4 2002/7/11 2002/11/2 2002/9/3 #########
25
21丙客户
43
12
50
21丁客户
60
38乙客户
70
60
75
75己客户
120
81
庚客户
0
20
40
促销产品 进货数量
销售数量 产销率
2500
产品1
1978
1462
73.91%
产品2 产品3
2115 1910
1886
89.17%
1612
84.40%
2000
产品4
2235
2105
94.18%
产品5
1856
1月 小于30天 61-90天 31-60天 91天以上
公司名称 应收金额
已收款金 未收款金
额
额
11456 A公司
50000.00 20000.00 30000.00
22451 B公司
25000.00 5000.00 20000.00
12345 C公司
3000.00
0.00 3000.00
65423 D公司
62000 61000
22000 306000.5 22000 278000.5
10
143000.5
10110
60000
22000 23所51有10申.5报项目与
5
银行存款
2012年公司各板块投资回
0 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
地产项目
项目 快餐项目 网游项目 旅游项目 地产项目
22000 345521.24
25
223000.05 223261.1
29000 31050
65000 35000
22000 339000.05 22000 311311.1
20
203100.5
35050
45000
22000 305150.5
15
193000.5 183000.5
29000 12000
31050.00 -15290000.00 -23000.00 80310.60 32050.00 -149000.00 -23000.00 96685.90
31000.00 -129000.00 -23000.00 135137.71
10
0
-10
-20
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
资产类别 房屋建筑 物 机器设备 计算机及 通讯设备 家具及办 公设备
管理成本 28%
人力成本 32%
人力成本占总成本比重最
2012年宇宙高科成本结果分析 数据来源：财务部
1.1
wk.baidu.com季度
经营现金净流量 当期利润
盈利现金比 率
警戒线
1.05
2011'Q1
3798486 3898485 0.97434927
1
Q2
2666829 2526814 1.05541168
1
1
Q3
3048641 2935263 1.03862618
区间 20-25 26-30 31-35 36-40 40以上
305 925 1820 1233 780
宇宙高科员工年龄统计图： 年龄为31-35岁的员工占比最高
2000
1500
1820
1000
925
1233
500
305
0 20-25 26-30 31-35 36-40
其他
8%
硕士
6%
本科
44%
大专
800
700
600
崔恒
500
400
300
200
100
0
0%
20%
40%
招聘安排
进度表
项目
开始时间
持续时间 完成时间
宇宙高科2012年度招聘安排
4月1日 4月
确定职位 发布公告 收集信息 初步筛选 入围通知 面试笔试 录取通知 入厂报道
4月1日 4月6日 4月6日 4月15日 4月22日 5月5日 5月20日 5月25日
2.291667 1.458333 0.833333
2.2625 1.345833 0.741667
2.225296 1.27668 0.72332
2.264822 1.237154 0.624506
2.225296 1.118577 0.44664
2.185771
1 0.268775
2.225296 0.960474 0.16996
计划工资 150000 160000 165000 170000
实际工资 158200 161355 170254 17313122
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
180000 175000 175000 175000 180000 190000 195000 195000
22
2012年下半年货币资金总量持续下降
宇宙高科货币资金总量及结构图
宇宙高科2012
2012年流动比率、速动比率、
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1月 2月
月份
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
银35行存款
库存现金
在途货币资 金
其他资金
货币资金 总量
30 210020.69 34500.55
79000
年投资回报率 X 14.80% 13.20% 16.10% 18.90%
Y 15.80% 15.80%
X 0.00% 100.00%
Y 22.50% 22.50%
旅游项目
0.00% 网10游0项.0目0%
快餐项目
快餐项目
客户 庚客户 己客户 乙客户 丁客户 丙客户 戊客户 甲客户
甲客户
计划拜访数
实际拜访数 戊客户
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
流动比率
速动比率 现金比率
2.2
2.08
1.38
2.211155 1.733068 1.055777
2.283333
1.7
1.0125
2.27572 1.617284 0.958848
2.27572 1.534979 0.897119
1
Q4
1022926 1061550 0.96361547
1
0.95
2012'Q1 Q2 Q3 Q4
1911014 1006100 1267908
1781692 1.07258381 1146344 0.87765976 1367908 0.92689567
1 0.95
1
1
0.9
0.85
2011'Q1
5 4月5日 2 4月20日 15 4月21日 10 4月25日 8 4月30日 10 5月15日 10 5月30日 10 6月5日
4月1日 4月
确定职位 发布公告 收集信息 初步筛选
5 2
入围通知 面试笔试
录取通知 入厂报道
薪资幅度
表
职称
最低薪资
实习职称
1200
初级职称
1500
中级职称
2000
高级职称
大事记
成立
0
与中科院合 作
0
第一条线点 火
0
宇宙高科企业集团发展流程图
控股企业达到200家
4
2002年5月
世博会合作 伙伴
0
控股企业达到200家 全国文明单位
5
2002年12月
销售额突破 20亿元
0
涉足金融行业
6
2003年10月
成立集团公 司
0
7
2004年8月
涉足房地产 项目
0
与和记黄埔战略合作 公司股票上交所上市
3375.90
2109.325 2011年
1502.67
-34585.68 2012年
########
-4595.195 2013年1—2月 -2422.75
-88826.87 合计
########
类别
人力成本 管理成本 资产成本 培训成本 税金 其他成本 总计
比例
32% 28% 18% 8% 5% 9% 100%
12500.00 10500.00 2000.00
45216 E公司
45452.00 5452.00 40000.00
12655 F公司
32000.00 16000.00 16000.00
45456 G公司
2450.00
0.00 2450.00
42123 H公司
12350.00 12000.00 350.00
31%
中专
11%
姓名 冠英菲 石绍雍 越军 崔恒 于城中 地应属
出勤率 97.80% 97.40% 99.00% 98.50% 92.30% 99.50%
宇宙高科员工文化程度统计
以本科学历和大专学历为主，两者合计占比75%
其他 8%
硕士 6%
中专 11%
本科 44%
大专 31%
注：统计结果不包含子公司
原值
残值 254000.5 79000.5 153260.1 81310.6 56325.3 97685.9
139451.81 136137.71
23%
家具及办公设备
9%
计算机及通讯设备
26%
机器设备
42%
房屋建筑物
34%
家具及办公设备
20%
25%
21%
机器设备
计算机及通讯设备
月份 1月 2月 3月 4月
0
2007年11月 2008年7月 2009年2月 2009年10月 2010年5月
离职率分 析 离职原因 旷工解除 家中有事 薪水不高 个人原因 身体不适 求学 跳槽 出国 工作不适 考研 试用不合 格
人数 25 20 18 15 9 8 7 4 3 2
1
112
比率 22% 18% 16% 13% 8% 7% 6% 4% 3% 2%
借方
贷方
差距
249747.8 246960.75 -2787.05
160088.24 246960.75 86872.51
337598.2 246960.75 -90637.45
272181.6 420208.33 148026.73
579369.76 420208.33 -159161.43
409073.62 420208.33 11134.71
186690 17782220 177392 179326 18102018 205603 20326216 202158
实际总工
计划总工 资
14 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
-107465.9
时间
-55515.66 2009年12月
利润（万 元）
########
3760.3392 2010年