[Excel表格]总分类账

6001
主营业务收入
贷
020 5 7 现付 2 现金存入
1002
银行存款
借
1500
020 5 7 现付 2
1001
库存现金
贷
021 5 15 现付 3 发付工资
2211
应付职工薪酬
借
30000
021 5 15 现付 3
2211
应付职工薪酬
借
8000
021 5 15 现付 3
1001
库存现金
贷
贷方金额
1002
银行存款
借
8000
001 5 1 银收 1
1122
应收账款
贷
008 5 1 银付 1 提现
1001
库存现金
贷
009 5 1 现付 1 刘某借差旅费
1231
其他应收款
借
32000
009 5 1 现付 1
1001
库存现金
贷
010 5 4 转
1
2202
应付账款
借
42000
011 5 4 转
2
1122
应收账款
借
15000
012 5 4 银收 2
6001
主营业务收入
贷
013 5 5 银付 2 支付上月所得税 2221
应交税费
借
12000
013 5 5 银付 2
1002
银行存款
ห้องสมุดไป่ตู้
贷
014 5 5 银收 3
1002
银行存款
贷
015 5 5 银收 4
1901
待处理财产损益
贷
016 5 6 转
3
2201
应付票据
贷
017 5 6 现收 2 出售B产品
1122
应收账款
借
46000
017 5 6 现收 2
6001
主营业务收入
贷
018 5 6 现收 3 出售C产品
1001
库存现金
借
18000
018 5 6 现收 3
6001
主营业务收入
贷
019 5 7 银收 5 出售G产品
1122
应收账款
借
20000
019 5 7 银收 5
220000
27500 8000
32000 42000
15000 2000 4000 5000 1000
46000 18000 20000
1500
38000
记账凭证清单表
记账 2013年 凭证 编号 月 日 类型 号
摘要
001 5 4 银收 2 出售A产品
科目编号 总账科目 明细科目 方向 借方金额
100201 银行存款
中国工商银行借 120000
002 5 5 银收 3 出售废品
100201 银行存款
中国工商银行借
80000
003 5 5 银收 4 对方还来多收款 100201 银行存款
中国工商银行借
20000
004 5 1 银付 1
100204 银行存款
招商银行 贷
005 5 4 转
2 购材
140101 材料采购
a材料
借
20000
006 5 6 转
3 以应收票据抵付料款140102 材料采购
b材料
借
7500
007 5 4 转
1
2202
应付账款
贷
001 5 1 银收 1 收到李某借款