出纳员工作岗位职责实用版

YF-ED-J3427

可按资料类型定义编号

出纳员工作岗位职责实用

版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

（示范文稿）

二零XX年XX月XX日

出纳员工作岗位职责实用版

提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。

1)妥善保管现金和各种票据，收付款凭证

手续齐全。

2)按规定办理银行及现金出纳工作，经常

与银行核对存款与银行账单是否相符，认真执

行现金管理制度，收入现金及时交银行并注明

来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银

行出纳帐核对，做到帐款相符。

3)认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金

额、帐号、开户银行准确无误。

4)及时办理银行结算业务及和银行之间的

有关事宜。

5)负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的将工资发放到职工手中。

6)按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整，数据准确。

7)认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确核算工资。

8)核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日清月结。

9)每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。

10)领导交办的各项临时工作。