2016年财务部工作总结2-3

2016年财务部工作总结

时序更替，忽尔岁末，2016年公司财务部工作在国家政策的引导下，在公司领导和各部门的大力支持下，在部门全体人员的努力下，圆满的完成了年初规划的各项工作任务，公司财务团队通过努力已成长为一支较有实力被外界认可的团队了，回顾即将过去的一年，财务部的主要工作目标任务，紧紧围绕公司的经营管理和发展目标来开展工作，充分利用财务的职能作用，为企业的发展发挥支撑作用。在工作中有成绩也有不足，通过对工作进行客观的总结，以此提高认识和在今后更好的把握工作思路，在此对2016年部门的工作简要回顾并总结如下：

一、2016年总体工作完成情况

1、优化和提升了财务管理的职能作用，由核算职能继续向控制职能转化，通过财务监管、物价审计、成本控制对公司的物流、资金流、信息流进行有效的管控，财务职能以理财筹划为中心，以增收节支为目标，主要作用于资产、负债、收支、税收、融资等相关业务的确认、计量和报告，积极参与企业的生产经营决策和投资决策。物价审计以求真务实为原则，以日常管理与资产动态管理为核心，主要作用于对资产的流进流出进行过程控制，基本做到了信息与动态实时相连，流动痕迹能实时展现的管理水平，对使公司的财务管理和信息化管理有了新的提升。

2、较好的完成了对内对外的各类会计资讯的报送工作，随着国民经济的快速发展，对会计信息的要求也越来越高、使用会计信息的部门也越来越多，社会的发展时代的进步负于了会计新的内涵，会计信息已不在局限于企业内部、税务、银行使用了，还要向政府的多个职能部门和国家统计局的多个信息平台报送，另外还有向客户的使用部门提供。为了让企业能获得各界更好的支持，在报送方面财务部门申报人员克服了报表的种类多、时效性强等诸多困难和压力，较好的完成了各项报送工作，得到了相关单位的好评和奖励，也与各职工部门建立了良好的工作关系。

3、强抓了资金结算和资金往来的管理，（1）资金的结算管理，通过财务

管理制度和资金结算管理规定，较大程度的控制了白条结算和账外结算的现象，加强了票据的审核和管理，通过制度和规定堵塞了管理上的漏洞，从源头控制因欠票引发的税收风险。（2）资金往来管理，主要是对销售合同和往来业务进行了跟踪管理，完成了新老货款的对账业务，通过清理收回逾期安全保证金11.1万元，及时配合业务经理收回质保金130.25万元，协助销售部清理清收了多笔逾期老货款。定期向销售部门主管提供收款计划表，为公司的每个业务经理建立了单独的台账，可随时向业务经理提供合同的执行情况和回款情况，全面掌控了销售合同从生产到发货到开票到回款情况的全过程，这是财务近二年来在以往的管理格局上，又一个新的突破。

4、成本控制能力和管理水平有了明显的提升，借助ERP信息资源，提取有效数据和信息，结合产品的属性，使成本运算更加灵活，业务处理更加熟练，数据分析更加精准，可及时支持销售报价，也可及时向采购部门提供委外业务的成本定价。2016年由于市场需求减少和行业的不良竞争，导致产品价格下滑，国内大宗材料的价格而在上涨，较大程度地影响了企业的利润，为此财务部核价小组加大力度对外购物资和委外业务进行定价管控，通过比质比价寻找可降空间，一是以询价报价方式，在今年原材料大幅上涨的情况下，从259份报价单中节约成本29.5万元。二是通过对量、价、物和票流进行严格的审核，查出更正了钢材原执行的理论重量与实际差异，从原8%的标准下调了2.2%，一年节约钢材成本44万元，共节约成本73.5万元。

5、以洪荒之力顺利的完成了2016年高新技术企业的申报，前期为了能通过省科技厅的认定，根据高企认定的工作指引，财务部门积极主动向公司提出了很多实质性的建议，做了大量的准备工作，除完成财务的申报资料外，还主动承担申报过程中各项资料的整理和提交。协助技术部和办公室完成了申报的工作任务。近几年来为了能享受高企的优惠政策，符合备案条件，财务部在此项工作中建言献策，努力创造条件，规范和完善了研发

项目的核算业务，精心筹划，合理布局，资料备案连续3年获得税务的核准，为公司减免企业所得税290万元，为企业增加了一笔不菲的收益，同时也为今年重新认定打下了良好的基础。

6、进一步拓宽了财务部门的业务范围，财务部为适应社会的发展，增强企业的公信力，积极主动参与公司的经营管理和项目申报，2016年参与申报了多个项目：（1）省知识产权示范企业建设工程项目的申报，申报成功并获得了省级奖励3万元，(2)公司固定资产总投资评估申请补贴项目，（3）省工业检测企业直报系统的申报，（4）高新技术企业申报认定通过，（5）企业诚信统计参评申报（6）省级两化融合及协助支持申报的其它项目等，项目申报共获得奖励4.38万元。

7、较好的完成了投融资业务，根据企业的融资需求，财务部每年要担负着与三大家银行的融资任务。由于金融系统对风险管控的增加，各家银行对企业评级设定的标准也越来越高，而且评定的口径和要求各不一致，为了能达到评定的标准，一方面收集提取有利信息，另一方与银行进行有效沟通，从资料编报到指标测算，克服了逆水行舟的困难，在三大家银行一年一度的信用评级中均已通过，成功办理了融资总额6300万元。并对资金按照公司领导计划的用途进行管理和支配，确保资金的有效使用。

8、打破常规模式，侧重财税筹化，针对历年的税收风险和当前的税收环境，财务部门从多方面采取应对错施，一是树立了节税理念，从源头入手，创造减税环境，充分利用公司的资质优势，尽量用足优惠政策，争取更多的减免额度。二是以自查、自改、自纠的方式，加大筹化力度，通过调整弥补缺口来逐渐降低税收风险。

二、2016年存在的问题和工作的困难

(一）存在的问题

1、财务基础工作虽有提高但还有待规范，对收支业务的处理和票据的审核还要进一步提高和加强，资金使用和结算方面，虽较前期有了较大的改进，对业务分类和管理方面还有待提高。

2、收支渠道还不够完善，出纳业务还没有与会计业务完全对接，因多种原因这也是这些年来财务部门在管理上的一个薄弱环节，不符合财务管理中的规定，对内部控制和管理还有待加强。

3、职能作用和专业能力还没有得到很好的发挥，多一份责任心多一份努力，在工作中产生的效果就会大不一样，对企业的影响在某种程度上也有区别。

4、遗留问题还有待解决，因历年货到票未到的欠票问题，还有部分没有解决完，新的有些还在增加，又因2016年市场经济下行和环境的影响，短时间无法追回相应的发票，给所得税汇算带来了一定的压力。

5、工作效率有待提高，有些岗位的业务处理不够及时，工作上的薄弱环节没有及时改进和提升，业务水平发挥的不够，虽然工作上的难易程度和强度有区别，对其中的因素都作了一定的考量，但离部门的管理标准和要求还是有一定的差距。

（二）工作上的困难

1、财务工作专业性强，业务知识和相关的法律法规更新快，没有培训计划和学习经费，日常仅凭自觉和网上学习很难满足财务业务上更广、更高层次的需求，有些资深地专业知识也不是在网上能学到的，本地现在也没有培训机构，所以必要的学习和培训更不上。

2、由于受地方经济环境和税收环境的影响，这给企业财务人员造成了较大的工作压力和心里负担。在财税筹化中也会有较大的风险，税收筹化毕竟属于税法的边缘性操作，如果不够谨慎和专业，很容易触碰法律出现违法行为，税收筹化工作是企业财务面临的主要难题，财务人员往往为企业节税增收而不懈余力，但难度和风险依然并存。

3、随着社会的快速发展，企业规模的扩大，对财务工作的要求也越来越高，财务工作面向的范围也越来越广，工作上的难度和工作完成的程度是看不见摸着的，也不被人理解和看好，不象其他工作说完成就完成了，有实物形态和任务量化，而财务工作是连续性的，执法检查可长期追朔，所