财务公司管理制度怎么做
财务公司管理制度及流程
财务公司管理制度及流程一、财务组织架构财务公司的组织架构应当明确，包括首席财务官（CFO）、会计部、审计部、税务部、财务分析部等关键部门。
每个部门的职责要明确划分，确保各部门之间的协作和监督机制有效运行。
二、财务管理政策公司应制定一套完整的财务管理政策，包括但不限于资金管理、成本控制、预算管理、财务报告、内部控制等方面。
这些政策应当符合国家法律法规的要求，并结合公司实际情况进行定制。
三、财务流程规范财务流程是财务管理的核心，需要规范操作流程以确保财务活动的合法性和准确性。
例如，收支审批流程、发票管理流程、资金调拨流程等，都应有明确的操作指南和审批权限设置。
四、内部控制机制内部控制是防范财务风险的关键。
公司应建立一套有效的内部控制体系，包括风险评估、控制活动、信息与沟通以及监督等方面。
通过内部控制，可以及时发现和纠正潜在的财务问题。
五、预算管理制度预算管理是财务管理的重要组成部分，它涉及到公司的收入预测、成本预算、利润规划等。
公司应制定详细的预算编制、审批、执行和调整流程，确保各项财务活动按照预算进行。
六、财务报告制度财务报告是反映公司财务状况的重要文件。
公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并对外部投资者和相关方进行披露。
七、审计与合规公司应定期进行内部审计或聘请外部审计机构进行审计，以确保财务报告的真实性和合规性。
同时，公司还应关注税收合规、反洗钱等相关法律法规的遵守情况。
八、信息系统管理在信息化时代，财务管理离不开先进的信息系统支持。
公司应投资建设稳定可靠的财务管理系统，以提高工作效率，减少人为错误，确保数据的安全性和完整性。
九、培训与发展财务管理人员的专业能力直接影响到财务管理的质量。
公司应定期为财务人员提供培训机会，更新其专业知识，提升其工作能力。
十、持续改进财务管理是一个动态的过程，需要不断地评估和改进。
公司应定期回顾财务管理制度的有效性，并根据内外部环境的变化进行调整优化。
公司财务部门管理制度7篇
公司财务部门管理制度7篇制度制定后，要遵守且执行。
企业管理制度具有规范性和程序性。
制度对实现工作程序的规范化，岗位责任的法规化，管理方法的科学化，起着重大作用。
以下是小编给大家带来的公司财务部门管理制度，希望可以帮助到大家！公司财务部门管理制度篇1一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。
最新公司财务制度管理规定5篇
最新公司财务制度管理规定5篇最新公司财务制度管理规定【篇1】一、2022企业财务管理制度范本为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度(二)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益(三)厉行节约，合理使用资金。
(四)会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
(五)会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。
(六)会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。
(七)银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。
(八)企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。
(九)严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。
(十)不准公款私存，不得私自借用公款。
(十一)及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。
(十二)会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。
二、企业财务管理制度有什么作用企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。
当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。
三、企业财务管理制度应当怎么制定建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。
企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。
根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。
这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。
企业财务的管理制度范本(通用5篇)
企业财务的管理制度范本（通用5篇）企业财务的管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
财务公司内部管理制度
财务公司内部管理制度一、总则为了加强财务公司的内部管理，规范公司的财务活动，保障公司的合法权益，提高公司的经济效益和管理水平，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务管理体制（一）财务公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司设立财务管理部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
（二）公司的重大财务决策，如投资决策、融资决策、利润分配决策等，由公司董事会审议决定。
三、财务预算管理（一）财务预算是公司根据经营目标和发展规划，对未来一定时期内的财务收支进行预测和安排的活动。
（二）公司各部门应根据公司的总体预算要求，编制本部门的预算草案，并报财务管理部审核汇总。
（三）财务管理部应根据公司的发展战略和经营目标，对各部门的预算草案进行综合平衡和调整，编制公司的年度财务预算方案，报公司董事会审议批准。
（四）财务预算一经批准，公司各部门应严格执行。
如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序办理审批手续。
四、资金管理（一）资金筹集1、公司应根据业务发展需要，合理筹集资金。
资金筹集的方式包括发行股票、债券、银行借款等。
2、公司在筹集资金时，应充分考虑资金成本、风险等因素，选择最优的筹资方案。
（二）资金使用1、公司的资金应按照预算安排和规定的用途使用，不得擅自挪用。
2、公司应加强对资金使用的审批和监督，确保资金使用的合理性和安全性。
（三）资金结算1、公司应建立健全资金结算制度，规范资金结算流程，提高资金结算效率。
2、公司应加强对银行账户的管理，定期对银行账户进行核对和清理，确保资金安全。
五、资产管理（一）流动资产管理1、现金管理公司应严格遵守现金管理制度，加强现金收支的核算和管理，确保现金安全。
2、应收账款管理公司应加强对应收账款的管理，建立健全客户信用评估制度，及时催收账款，减少坏账损失。
3、存货管理公司应加强对存货的管理，建立健全存货核算和管理制度，合理控制存货规模，降低存货成本。
财务会计管理制度范本（6篇）
财务会计管理制度范本第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
财务公司管理制度方案范文
一、总则第一条为加强财务公司的内部管理，规范财务活动，确保财务公司稳健经营，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，包括各部门、各岗位。
第三条财务公司管理制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行金融监管政策；2. 诚信为本，稳健经营，确保财务公司资产安全；3. 管理规范，流程清晰，提高工作效率；4. 严谨细致，风险控制，防范经营风险。
二、财务管理职责第四条财务部门负责财务公司财务管理工作，具体职责如下：1. 贯彻执行国家法律法规、金融监管政策和财务公司各项规章制度；2. 编制财务计划，合理筹集和使用资金；3. 对财务活动进行核算、分析和考核，确保财务信息的真实、准确、完整；4. 监督各部门遵守财务纪律，防范经营风险；5. 定期向公司领导汇报财务状况，提出改进意见；6. 协助公司领导进行融资、投资等决策。
三、财务岗位职责第五条财务部门岗位设置如下：1. 财务经理：负责财务部门的全面工作，对财务公司的财务状况负责；2. 会计：负责财务核算、报表编制、税务申报等工作；3. 出纳：负责现金管理、银行存款、支付结算等工作；4. 审计：负责内部审计、风险控制等工作。
第六条各岗位具体职责如下：1. 财务经理：负责组织、协调、监督财务部门工作，确保财务公司财务活动合法合规；2. 会计：负责编制财务报表、税务申报、会计核算等工作，确保财务信息真实、准确、完整；3. 出纳：负责现金、银行存款、支付结算等工作，确保资金安全；4. 审计：负责内部审计、风险控制等工作，防范经营风险。
四、财务管理制度第七条财务计划管理1. 财务部门应根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务计划；2. 各部门应积极配合财务部门，提供相关数据和信息；3. 财务计划应经公司领导审批后执行。
第八条资金管理1. 财务部门应建立健全资金管理制度，确保资金安全；2. 资金使用应遵循“合法、合规、节约、高效”的原则；3. 资金调拨应经财务部门审批。
财务会计管理制度范本(三篇)
财务会计管理制度范本本制度适用于公司的财务会计管理工作，目的是规范财务会计相关工作的程序和规定，确保公司财务会计工作的准确性、合规性和及时性。
一、财务会计管理的基本原则1. 准确性原则：财务会计信息应当真实、准确地反映公司的经济业务，不得虚假记载或隐瞒事实。
2. 及时性原则：财务会计信息应当及时记录、处理和报告，不得拖延或延误。
3. 完整性原则：财务会计信息应当全面、完整地反映公司的经济业务，不得遗漏重要信息。
4. 一致性原则：财务会计信息应当按照一致的会计政策进行记录、处理和报告，不得随意改变。
二、财务会计管理的组织结构1. 董事会：负责制定和审批公司的财务会计管理制度，并对财务会计工作进行监督和指导。
2. 财务管理部：负责具体执行和管理财务会计工作，包括财务会计记录、报表编制和财务报告等工作。
3. 内部审计部：负责对公司的财务会计工作进行内部审计，检查和评估财务会计工作的合规性和效果。
三、财务会计管理的主要内容1. 财务会计记录：规定财务会计记录的种类、格式和要求，确保财务会计信息的准确性和完整性。
2. 财务报表编制：规定财务报表的编制要求和程序，确保财务报表的及时和准确发布。
3. 资产管理：规定公司资产管理的程序和责任，确保公司资产的安全和有效利用。
4. 财务报告：规定财务报告的内容、格式和报送要求，确保财务报告的及时和准确发布。
5. 内部控制：规定财务会计内部控制的要求和程序，确保财务会计工作的合规性和风险控制。
6. 外部审计：规定外部审计的程序和要求，确保财务会计工作的独立性和审计意见的真实性。
四、财务会计管理的责任和追究1. 财务管理部负责财务会计工作的执行和管理，对财务会计信息的准确性、合规性和及时性负直接责任。
2. 内部审计部负责对财务会计工作的内部审计，对发现的问题提出整改意见并追究责任。
3. 董事会负责监督和指导财务会计工作，对财务会计工作的执行情况进行定期审查和评估。
以上仅为财务会计管理制度范本的一部分内容，具体制度还需根据公司的实际情况进行定制和完善。
公司财务部管理制度标准版(10篇)
公司财务部管理制度标准版（10篇）公司财务部管理制度标准版精选篇1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
公司财务工作管理规章制度(精选10篇)
公司财务工作管理规章制度（精选10篇）公司财务工作管理规章制度（精选10篇）制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则，关于财务工作的管理制度怎么制定呢？下面是我整理的关于公司财务工作管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务工作管理规章制度篇1一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格掌握支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
三、依据事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后准时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。
七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。
八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中争论，找出缘由及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
公司财务工作管理规章制度篇2第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。
财务公司管理规章制度大全
财务公司管理规章制度大全《财务公司管理规章制度大全》第一章总则第一条为了规范财务公司的管理行为，维护公司的正常运营秩序，制定本规程。
第二条财务公司在开展业务活动过程中，应当遵循法律、法规和公司章程，遵守商业道德，诚实、守信、公正、透明地开展业务活动。
第三条财务公司须完善内部管理制度并不断地进行完善和改进。
第四条财务公司在任何时候都应保持诚信、公正和透明。
第二章机构设置第五条财务公司应当设立合适的机构，明确机构职责和权责。
第六条财务公司应当建立健全的内部控制机制，确保公司经营管理的合法性、合规性及有效性。
第七条财务公司应当设立专门机构负责内部审计，不定期对公司的业务开展情况进行审计。
第八条财务公司应当设立合规管理机构，负责公司业务的合规审查和管理。
第三章职工管理第九条财务公司应当建立健全的人力资源管理制度，完善员工招聘、培训、考核和激励机制。
第十条财务公司应当保证员工的劳动权益，严禁超时加班和违法打压员工工资。
第十一条财务公司应当落实员工的安全卫生保护措施，保障员工身体健康和生命安全。
第四章经营管理第十二条财务公司应当严格按照法律、法规和商业惯例开展业务活动，不得从事违法违规的经营行为。
第十三条财务公司应当建立健全的风险管理机制，定期进行风险评估和预警，并采取相应措施加以应对和控制。
第十四条财务公司应当遵循商业道德，不得从事损害客户利益的行为，保障客户权益。
第五章财务监管第十五条财务公司应当严格遵守财务监管部门的监管规定和要求，主动配合监管部门的监督检查。
第十六条财务公司应当加强内部自律和自查，及时发现和纠正违规行为，积极配合监管部门的工作。
第六章法律责任第十七条财务公司违反本规程的，依法承担相应的法律责任，公司领导及直接责任人员应当受到相应的行政、刑事或经济责任追究。
第十八条对于违反法律法规、公司章程等行为，公司应当及时采取相应的纠正措施，并对相关责任人进行处理。
以上规章制度由公司全体员工严格遵守，不得有违反的行为。
财务公司的管理制度范本(格式14篇).doc
财务公司的管理制度范本（格式14篇）财务公司的管理制度范本篇1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
财务公司管理制度
财务公司管理制度财务公司作为企业资金运作的重要部门，其管理制度的完善与否直接关系到企业经济活动的效率和安全。
以下是针对财务公司管理制度的详细内容：1. 财务管理原则财务公司应遵循合法、合规、真实、准确、完整、及时的原则，确保所有财务活动均在法律法规允许的范围内进行，并且财务数据真实可靠。
2. 财务组织结构公司应设立财务部门，明确财务部门的职责和权限，确保财务工作的独立性和专业性。
财务部门应下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位之间应相互监督、相互制衡。
3. 财务人员管理财务人员应具备相应的专业知识和工作经验，定期接受财务知识和法律法规的培训。
财务人员应保持职业操守，不得泄露公司财务信息。
4. 财务预算管理公司应制定年度财务预算，并根据实际情况进行调整。
财务预算应包括收入预算、成本预算、利润预算等，以指导公司财务活动。
5. 资金管理公司应建立健全资金管理制度，对资金的筹集、使用、保管等进行规范管理。
资金的筹集应合法合规，资金的使用应符合预算和公司战略目标。
6. 资产管理公司应对固定资产、流动资产等进行分类管理，定期进行资产评估和盘点，确保资产的安全和完整。
7. 费用管理公司应制定费用报销制度，明确费用报销的标准和流程。
费用报销应严格审核，防止财务浪费和挪用。
8. 财务报告与审计公司应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并向管理层和股东报告。
同时，应定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的准确性。
9. 财务风险管理公司应识别和评估财务风险，制定相应的风险管理措施。
对于重大财务风险，应及时向管理层报告，并采取有效措施进行控制。
10. 财务信息系统管理公司应建立和维护财务信息系统，确保财务数据的准确性和安全性。
同时，应定期对财务信息系统进行升级和维护，以适应财务工作的发展需要。
通过以上管理制度的实施，财务公司能够确保财务活动的规范性、有效性和安全性，为企业的稳定发展提供坚实的财务保障。
财务公司企业管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司内部管理，规范财务公司运营，确保财务公司各项业务稳健发展，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司全体员工，是财务公司内部管理的基本准则。
第三条财务公司企业管理制度应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务公司各项业务合法合规。
（二）稳健经营：坚持稳健经营理念，确保财务公司风险可控。
（三）风险控制：建立健全风险管理体系，有效防范和控制各类风险。
（四）创新驱动：积极创新，提升财务公司核心竞争力。
第二章组织架构第四条财务公司设立董事会、监事会、总经理及各部门，实行董事会领导下的总经理负责制。
第五条董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策，对公司的财务状况和经营成果进行监督。
第六条监事会负责对公司财务状况和经营成果进行监督，对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。
第七条总经理负责组织实施董事会决议，全面负责公司的日常经营管理。
第八条各部门按照职责分工，负责各自业务领域的管理工作。
第三章财务管理第九条财务公司应建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十条财务公司应严格执行国家税收法律法规，合理规避税收风险。
第十一条财务公司应加强资金管理，确保资金安全、合规使用。
第十二条财务公司应建立健全财务报表体系，定期编制财务报表，及时向股东和监管部门报送。
第十三条财务公司应加强财务分析，为决策提供依据。
第四章风险管理第十四条财务公司应建立健全风险管理体系，确保风险可控。
第十五条财务公司应定期进行风险评估，识别、分析、评估各类风险。
第十六条财务公司应采取有效措施，降低风险损失。
第十七条财务公司应加强内部控制，防范操作风险。
第五章人力资源第十八条财务公司应建立健全人力资源管理制度，确保人才队伍稳定、高效。
第十九条财务公司应加强员工培训，提高员工综合素质。
第二十条财务公司应关心员工福利，保障员工合法权益。
财务公司规章制度5篇
财务公司规章制度5篇财务公司规章制度5篇建立权威和领导力：管理规章制度体现了组织的权威和领导力，使员工对组织的管理体系有信心，提升组织内部的秩序和稳定。
下面是小编帮大家收集整理的财务公司规章制度，希望大家喜欢。
财务公司规章制度篇1一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务总监工作岗位职责1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;2、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;3、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营计划，包括对资本的需求规划及正常运作;8、根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;9、依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;10、完成总经理交办的其他临时工作。
(一)财务经理职责1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
财务公司企业的管理制度
第一条为加强财务公司企业的管理，规范财务管理行为，提高财务管理水平，确保公司财务稳健运行，根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司及分支机构。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循市场经济规律，保证公司财务活动合法合规。
（二）权责明确：明确各级财务管理人员的职责，确保财务管理的有序进行。
（三）风险可控：加强风险防控，确保公司财务安全。
（四）效益优先：以经济效益为核心，提高公司整体盈利能力。
第二章财务管理部门及职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部职责：（一）贯彻执行国家法律法规和公司规章制度，制定和完善公司财务管理制度。
（二）负责公司财务预算编制、执行、监督和考核。
（三）负责公司资金筹集、运用和管理，确保资金安全、高效。
（四）负责公司会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
（五）负责公司内部控制体系建设，加强风险防控。
（六）负责公司财务信息披露工作，确保信息真实、准确、完整。
（七）负责公司财务人员培训和管理。
第三章财务管理职责第六条公司各级管理人员应履行以下财务管理职责：（一）总经理：负责公司财务管理工作的总体领导，确保财务管理制度得到有效执行。
（二）财务总监：负责公司财务部的全面工作，组织实施财务管理制度，确保财务目标的实现。
（三）财务经理：负责财务部日常管理工作，组织实施财务制度，协调各部门财务工作。
（四）各部门负责人：负责本部门财务管理，确保财务管理制度在本部门得到有效执行。
第四章财务预算管理第七条公司实行年度财务预算制度，各部门应按年度编制财务预算，经批准后执行。
第八条财务预算编制应遵循以下原则：（一）科学合理：预算编制应充分考虑公司发展战略、经营目标、市场环境等因素。
（二）实事求是：预算编制应基于实际数据，确保预算的可行性和准确性。
财务公司管理制度
财务公司管理制度在当今复杂多变的商业环境中，财务公司作为企业的核心部门之一，承担着至关重要的财务管理职责。
为了确保财务公司的规范运作、提高财务管理效率、保障财务信息的准确性和安全性，建立一套科学、完善、切实可行的管理制度显得尤为重要。
一、财务管理职责与权限（一）明确财务部门的职责财务部门应负责企业的财务规划、预算编制、财务核算、资金管理、财务报表的编制与分析等工作。
同时，还需参与企业的重大经济决策，为管理层提供可靠的财务建议和支持。
（二）划分财务人员的权限根据财务工作的性质和重要性，合理划分财务人员的权限。
例如，财务经理拥有财务决策的最终审批权，会计负责日常财务核算工作，出纳负责资金的收付等。
同时，要建立严格的授权审批制度，防止越权操作。
二、财务预算管理制度（一）预算编制企业应根据自身的发展战略和经营目标，制定年度预算计划。
预算编制应遵循全面性、准确性、合理性的原则，涵盖企业的各项收支。
（二）预算执行与监控预算一经批准，各部门必须严格执行。
财务部门要对预算执行情况进行实时监控，定期分析预算差异，及时采取措施进行调整。
（三）预算考核建立预算考核机制，将预算执行情况与部门和个人的绩效挂钩，以确保预算目标的实现。
三、财务核算制度（一）会计政策与方法的选择根据企业的实际情况和会计准则的要求，选择合适的会计政策和核算方法，并保持一致性。
（二）会计凭证与账簿的管理规范会计凭证的填制、审核和传递流程，确保会计信息的真实性和完整性。
加强账簿的登记、保管和归档工作，为财务报表的编制提供可靠依据。
（三）财务报表的编制与审计按照规定的时间和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
定期进行内部审计和外部审计，保证财务报表的准确性和合规性。
四、资金管理制度（一）资金筹集根据企业的资金需求，合理选择融资渠道和方式，控制融资成本和风险。
（二）资金使用建立资金使用审批制度，严格按照预算和项目进度安排资金使用，确保资金的合理配置和有效利用。
财务公司管理制度
财务公司管理制度一、总则为了加强财务公司的管理，规范财务活动，保障公司的合法权益，提高经济效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。
本制度适用于本财务公司的所有财务活动和相关人员。
二、财务机构设置及职责（一）财务机构设置公司设立财务部门，配备专业的财务人员，包括财务经理、会计、出纳等岗位。
（二）财务部门职责1、负责公司的财务管理和会计核算工作，编制财务报表，如实反映公司的财务状况和经营成果。
2、制定财务预算，监督预算执行情况，进行财务分析，为公司决策提供财务依据。
3、管理公司资金，合理筹集和使用资金，确保资金安全，提高资金使用效率。
4、负责公司的税务申报和纳税工作，依法纳税，合理避税。
5、建立健全财务管理制度，规范财务工作流程，加强财务内部控制。
三、财务人员管理（一）任职资格财务人员应具备相应的专业知识和技能，持有相关的从业资格证书，具有良好的职业道德和职业操守。
（二）岗位职责1、财务经理负责组织和领导财务部门的工作，制定财务工作计划，审核财务报表和财务报告，协调与其他部门的关系。
2、会计负责记账、算账、报账，编制会计凭证，登记账簿，进行会计核算，定期编制财务报表。
3、出纳负责现金收付、银行结算、票据管理、资金日记账的登记等工作，确保资金的安全和准确。
（三）培训与考核公司定期组织财务人员参加培训，提高业务水平和综合素质。
同时，建立财务人员考核制度，对工作表现优秀的给予奖励，对不称职的进行调整或辞退。
四、财务预算管理（一）预算编制公司各部门根据年度经营计划和工作任务，编制本部门的财务预算，财务部门汇总审核后，编制公司的年度财务预算。
（二）预算执行公司各部门严格按照预算安排使用资金，财务部门对预算执行情况进行监督和控制，定期分析预算执行差异，及时调整预算。
（三）预算调整因特殊情况需要调整预算的，应由相关部门提出申请，经财务部门审核，报公司领导批准后执行。
五、资金管理（一）资金筹集公司根据经营需要，合理筹集资金，选择合适的筹资方式和渠道，降低筹资成本。
财务公司管理制度
财务公司管理制度第一章总则第一条为了规范财务公司的管理行为，提高管理水平，保护投资者的合法权益，制定本制度。
第二条财务公司管理制度是财务公司遵循的内部管理规范，对所有员工具有约束力。
第三条财务公司管理制度的执行范围包括公司的组织架构、人事管理、财务管理、风险管理等各个方面。
第四条公司各级管理人员应当认真学习、贯彻执行本管理制度，并对下属员工进行教育和监督。
第五条公司应当依法遵循财务和税务管理的相关法律法规，并遵循市场规则，保护投资者利益。
第六条公司应当建立符合财务行业特点、符合公司实际的管理制度，不断完善和更新，确保制度的科学性和有效性。
第七条公司要坚持实事求是、严谨求实的原则，加强规章制度的贯彻执行，并及时调整、完善规章制度。
第八条公司要根据不同岗位的特点，制定相应的责任制度，确保各职能部门和员工明确职责。
第二章组织管理第九条公司应当建立健全的组织结构，设立合理的部门设置和人员编制，合理配置人力资源。
第十条公司应当建立健全的人事管理制度，确保用人程序公平公正。
第十一条公司应当进行员工的定期培训，并不断提升员工的素质和能力。
第十二条公司应当建立健全的绩效评价制度，对员工进行绩效考核，确保员工的工作质量和效率。
第十三条公司应当建立健全的奖惩制度，对员工的表现进行及时奖励和惩罚，保持员工积极性和工作激情。
第三章财务管理第十四条公司应当建立健全的财务管理制度，包括财务会计制度、成本管理制度、资金管理制度等。
第十五条公司应当建立健全的财务审计制度，对公司的各项财务活动进行审计，并及时发现和解决问题。
第十六条公司应当加强资金的收付管理，确保资金周转的合理、安全和高效。
第十七条公司应当建立健全的成本管理制度，控制成本，提高经济效益。
第十八条公司应当及时进行财务分析，掌握公司的经营状况，为公司管理决策提供参考依据。
第四章风险管理第十九条公司应当建立健全的风险管理制度，包括市场风险管理、信用风险管理、流动性风险管理等。
财务公司的管理制度
财务公司的管理制度•相关推荐财务公司的管理制度（精选12篇）在生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务公司的管理制度，欢迎大家分享。
财务公司的管理制度篇1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
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财务公司管理制度怎么做财务管理制度范本总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。
超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。
会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。