易飞教程---采购管理子系统(9.0)
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
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满足不同财务做账模式下收入回冲的方式:单到回冲和单到补差
应收结账流程
销货价差 明细表
设置应收系统子参数 录入销货单
录入销售发票
销货单分录 销售发票分录
应收结账流程
通过“单到回冲”或“单到补差”方式处理销货确认收入与销售发票金 额不一致的状况。
001-销货6/1
002-- 003-- 004-- 005-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
结账月份为6 月(5/27-6/26)
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004
应收结账流程
2.应收结账方式
总公司结账(总公司结账日为每月25日)
001
002
003
收款作业流程
4.预付订金流程-录入客户订单
收款作业流程
4.预付订金流程-录入预开发票
根据10%的订金比率开立 预开发票信息, 收取预收款
收款作业流程
4.预付订金流程-录入收款单 收取订金
选择来源预开发票的信息将预收款付清
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销货单 实际销货发生
收款作业流程
4.预付订金流程-录入销售发票 确立尾款金额
勾选“销货单确认收入”
当销货金额与销售发票 金额不一致时,可通过 二种不同方式回冲处理
应收结账流程
分录抛转: 1、销货单--销货确认收入
借:应收账款 贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税 2、销售发票--单到回冲
借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税 (红字) 3、销售发票--按发票再次确认
易飞9.0---ACP(应付管理子系统)
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谢谢!
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
此作业定义付款作业中经常会用到相关交易的会计科目
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
基本信息创建
4.设置应付单据性质
应子系统培训 (ACP)
一、系统主画面
课 程 大 纲
二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、应付账款结账流程 五、付款作业流程 六、其他相关功能
七、应付月结 八、报表管理
系 统 主 画 面
系统主作业流程
录入供应商信息 录入会计科目 采购单 进出口费用 资产购置/修缮 录入付款单 委外进货单 委外退货单 设置应付单据性质 录入采购发票 自动生成采购发票 退货单
4.模拟付款明细表
5.供应商账龄分析表
6.应付账款月底重评价表
7.未付款应付明细表
8.应付调汇明细表
报表管理
1.应付账款明细表 将某段期间对供应商的应付账款明细并加上期初应付账款金额打印 成表以便和供应商对账的依据 2.应付账款分类账 将某段期间对供应商的应付账款异动明细序时打印成账 3.进货发票差异金额明细表 将某段期间的应付凭单金额和发票金额作对比,印出有差异者 4.模拟付款明细表 可于生成付款单之前先以此报表模拟付款结果
1.设置共用参数
作业目的: 期初上线时需设定应付现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入供应商信息
1.开票日期:自动生成采购发票时的依据 2.付款条件:计算采购发票的预计付款日,预计兑现日
基本信息创建
3.设置应付子系统参数
基本信息创建
易飞PUR采购管理子系统培训课件
![易飞PUR采购管理子系统培训课件](https://img.taocdn.com/s3/m/c530da86a0c7aa00b52acfc789eb172ded6399c8.png)
供应商选择策略
根据采购需求和供应商特点, 制定合适的供应商选择策略, 如价格优先、质量优先等。
库存管理策略
制定合理的库存管理策略,如 最低库存、最高库存等,以满 足生产需求的同时避免库存积 压。
03
采购订单处理
采购订单创建
订单来源
支持手工创建、自动导入两种方式,确保订单数 据来源的多样性。
供应商信息
问题3
无法完成订单的审批流程。
问题2
无法创建新的采购订单。
问题4
无法进行付款操作。
系统优化与调整建议
建议1 定期进行系统维护和升级,确保系统 的稳定性和流畅度。
建议2
对系统进行定期的数据备份,以防止 数据丢失或损坏。
建议3
根据实际需求,对系统的功能和流程 进行调整和优化,提高工作效率。
建议4
对系统进行安全防护,防止病毒和黑 客攻击。
系统功能
01
02
03
04
供应商管理
该系统可对供应商进行评估、 选择和管理,确保供应商的质 量和交货期。
采购订单管理
发票管理
可创建、跟踪和监控采购订单, 确保及时交货和降低库存。
可对发票进行审核、核对和付 款,确保采购过程的合规性和 准确性。
报表分析
提供了一系列报表和分析工具, 帮助企业了解采购过程和成本, 以便做出更好的决策。
的状态。
数据加密
系统采用加密技术保护敏感数据, 确保数据的安全性。
系统日志与异常报告
日志记录
系统自动记录用户的操作日志, 方便管理员进行审计和监控。
异常报告
系统自动检测异常情况,并将异 常信息报告给管理员,以便及时 处理和解决问题。
06
易飞9.0---ACR(应收管理子系统)
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应收结账流程
2.应收结账方式 统一开票日(结账日)
001-销货6/1
005-002-003-004-销货6/10 销货6/18 销货6/20 销货6/28
统一结账区间为6/1-6/30
结账单6/30--销货单纳入 001,002,003,004,005
应收结账流程
2.应收结账方式 依客户开票日(每月26日)
设置应收单据性质
1.设置共用参数
基本信息创建
作业目的: 期初上线时需设定应收现行年月和关帐年月
基本信息创建
2.录入客户信息
1.结帐日期:自动生成销售发票单时的依据 2.付款条件:计算销售发票单的预计收款日,预计兑现 日
基本信息创建
3.设置应收子系统参数
按单据:根据销售发票来收款核销
按产品:指定品号来收款核销
选择“分期收款”单别 指定分期收款起点单的类型及单别单号
“分期收款信息核销”按钮, 即针对每一条行记录点击此按钮,核销分期收款期别及金额
收款作业流程
5.分期收款流程
1、针对每一张发票,分别维护“分期收款信息核销” 2、指定 “分期收款期别” 3、录入“分期核销金额”
收款作业流程
5.分期收款流程
“分期收款维护”按钮
收款作业流程
5.分期收款流程
设置应收子系统参数 定义分期收款条件 设置单据性质
录入分期收款合同 录入客户订单 录入分期收款订单
客户到期 款明细表
录入销货单 录入分期收款发票
分期收款 执行情况 表
录入分期收款单
录入分期收款单
录入分期收款单
收款作业流程
5.分期收款流程
基础资料信息
设置应收子系统参数
定义分期收款条件 设置单据性质 分期收款合同
易飞ERP9.0 LRP
![易飞ERP9.0 LRP](https://img.taocdn.com/s3/m/5d146656336c1eb91a375d7e.png)
LRP上线前置条件
基本信息之正确性
产品结构系统
录入BOM信息 单头: ·标准批量 ·工单单别 单身: ·组成用量 ·底 数 ·生效日期 ·失效日期 ·交叉排程 ·变动损耗 ·考虑上阶固定前置天数 录入取替代料 单头: ·取替代料 单身: ·数量 ·生效日期 录入料件认可信息 ·制造商 ·认可型号 ·主要来源 ·生效日期 ·核准状况 ·损 耗率 ·投料间距 ·固定损耗量
批次生产计划维护
工单发放或生产计划锁定
产生采购计划
采购计划维护 发放采购单据
与其他系统的关联
销售子系统
存货子系统
批次需求 计划系统
产品结构子系统
工单/委外子系统 主生产计划 子系统
采购子系统
基 本 信 息 创 建
LRP解决生产管理之困扰 LRP上线前置条件
重要名词解释
上线前准备 设置批次计划
·替代他料
= 根据BOM取替代关系,取替代其他料件的数量
重要名词解释
净需求数量
出 +计划销售 +计划领料 +预计销售 +预计领料 +被取替代 入 -库存可用量 -计划生产 -计划采购 -预计进货 -预计生产 -预计请购 -取代他料
净需求数量
重要名词解释
生产计划及采购计划之数量计算
·P件 净需求>0时 产生批次采购计划 ·M/S件 净需求>0时 产生批次生产计划
实例说明
交叉排程说明(以“考虑上阶固定前置天数”=“Y”为例)
检验天数2天
工单Ax:需求日为10-25号,扣除(1+1)天,预计10-21号完工(22、23日为假日),批量300,变 动前置天数3天,故10-14预计开工-----------------------------------------------------600PC 工单Bx :预计10-14完工,10-03预计开工,检验2天,10-18检验完成--------------600PC 交叉条件:在匀速生产的情况下,上下阶可并行生产,但上阶不能因下阶供应不上导致停工待料 交叉逻辑:下阶第一个批量完工,检验后,可供应上阶开工(含准备时间在内),并且,下阶完 工,检验后,可供应上阶最后批量开工;如果上下阶进度不是刚好匹配,则提前下阶计划,以同 时满足上阶的第一个批量和最后一个批量的开工要求 上例中:Ax、Bx各2个生产批量,Bx第一批量完工是10-07,检验完成是10-11,能满足上阶开工 (10-14),第二批量完工是10-14,检验完成是10-18,能满足上阶最后批量开工(10-19)---两个 条件同时满足,其中,Bx的第一批量超前完成,以便最后批量能赶上上阶最后批量开工需求
易飞ERP9.0 LRP ppt课件
![易飞ERP9.0 LRP ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/3438dd8865ce050876321384.png)
采单C :19号工单A开工(需求日19号),预计17号采购入库,10号采购-----100PC
工单B :19号工单A开工(需求日19号),预计14号完工,10号预计开工-----100PC
采单D: 预计5号交,9-30号采购(需求日10号)----------------------- 预计6号交,9-29号采购(需求日10号)------------------------------100PC
实例说明
1)完全无库存及其他生产或采购记录
(以“材料半成品提前一天准备到位=Y”,无交叉排程为例)
实例说明
2)有库存及其他生产或采购记录
有一张订单,要求 10-25号要出货产品A 100PCS
流
程
产生采购计划
采购计划维护
发放采购单据
与其他系统的关联
销售子系统
存货子系统
批次需求 计划系统
产品结构子系统
工单/委外子系统
主生产计划 子系统
采购子系统
基
LRP解决生产管理之困扰
本
信
LRP上线前置条件
息
重要名词解释
创
建
上线前准备
设置批次计划
LRP解决生产管理之困扰
使 用
客 户 订 单
采单Ex : 预计09-29号采购入库,9-15号采购(需求日10-03号,检验1天)--600PC
实例说明
交叉排程说明(以“考虑上阶固定前置天数”=“Y”为例)
检验天数2天
工单Ax:需求日为10-25号,扣除(1+1)天,预计10-21号完工(22、23日为假日),批量300,变 动前置天数3天,故10-14预计开工-----------------------------------------------------600PC
易飞9.0生产操作流程
![易飞9.0生产操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/f112122f5a8102d276a22f94.png)
山东XX电子有限公司
*新增---调拨单别---库存调拨单 *品号处按F4出现调拨单选项、转入仓库,选择完毕确认,将物料数量改为应 领取量,因物料调拨故,所以应将硅片类删除,保存后交仓库审核
山东XX电子有限公司
四、物料领入
*进入生产管理—工单管理—录入领料单
山东XX电子有限公司
*新增—领料单别—领料人员—材 料品号(按工单号查询)--系统 自动生成所需物料—维护后退出 即可
山东XX电子有限公司
五、按工艺投产、转移、入库来自*首先投产,生产管理—工艺管 理—录入投产单—新增—仓库—移 入地—工单单别(按工单编号查找) --保存—审核
山东XX电子有限公司
*进入按工艺快速投产—扫条码—选择仓库--工单单号—保存即可
山东XX电子有限公司
*快速投产后开始按工艺转移,打开快速转移—扫码—操作员姓名(扫码)-班组信息—机器编号(根据生产需要决定是否需要)--保存后自动移至下一 工序
山东XX电子有限公司
二、查找投料材料
*找到生产管理界面,点击工艺管理,工艺管理内找到录入工单工艺
山东XX电子有限公司
*进入录入工单管理后查找,按工单单别进行查找,找到“未生产”材料 (加急材料优先下行),通知DCC打印条码
山东XX电子有限公司
三、调拨物料
*进入‘进销存管理’,‘存货管理’,找到录入调拨单
山东XX电子有限公司
*第二步工序起,操作前需先扫开工码,扫描开工在作业菜单搜索中查找,剩余 步骤依次下行操作即可
山东XX电子有限公司
*按工艺转移完毕,入库前需根据编码原则进行修改批号,修改完毕点击保 存即可入库
山东XX电子有限公司
ERP生产操作流程
部 门: 整理人: 日 期:2018.4.15
管理信息系统-第五讲-易飞ERP采购管理子系统要课件
![管理信息系统-第五讲-易飞ERP采购管理子系统要课件](https://img.taocdn.com/s3/m/bc6d44143d1ec5da50e2524de518964bcf84d2f8.png)
三、易飞ERP采购管理子系统日常业务
1.请购流程
【作业重点】 ⑥选择供应商有两种选择:第一种“品号主供货商”,选此种 表示公司有在“录入品号信息”中输入品号的主要供货商,此 时供应商编号不须输入;第二种“指定供应商”,此时请于下 方“输入供应商编号”处,输入本次请购品号要指定的供应商。 ⑦输入请购人员:这个字段一定要输入。请开窗选择本次请购 的人员。
【业务场景】 成功集团针对供应商编码有以下编码原则,可将此编码规则设 定在“设置编码原则”中,以方便录入供应商信息时编码的设 定。
基础设置包含的内容
二、易飞ERP采购管理子系统基础设置
1.编码原则设置
供应商编码原则
第1码
第2~4码
1国内原物料供应商
流水号
2国外原物料供应商
流水号
3委外供应商
流水号
范例 1001 1002 2001 2002 3001 3002
日常业务流程
三、易飞ERP采购管理子系统日常业务
1.请购流程
三、易飞ERP采购管理子系统日常业务
1.请购流程
【作业重点】 ①选择工厂:选择此次提出请购的工厂。 ②已抛转过的重复生成:如果之前有抛转过请购单,则再次重 新抛转时需要勾选此选项,首次抛转不需勾选。 ③选择订单单号、订单序号、客户编号、订单日期或者订单预 交货日期,均为筛选条件,可开窗选择。 ④抛转类别可以选择是请购还是采购,之后选择要生成的采购 单或请购单的单别和单据日期。
三、易飞ERP采购管理子系统日常业务
需求部门
请购来源(由系统自动产生请购单)
1.MRP
2.LRP
3.再补货建议 4.BOM自动请购
表
5.订单转请购
采购部门
易飞9.0---ADM(管理维护子系统)
![易飞9.0---ADM(管理维护子系统)](https://img.taocdn.com/s3/m/14bc0c217375a417866f8f92.png)
郑立冉 大陆客服中心
课程大纲
1 2 3
4 5 6 7
基础设置 权限管理 自定义画面管理 工作日志管理
颜色管理 信息传递管理 其他功能
课程大纲
1 2 3
4 5 6 7
基础设置 权限管理 自定义画面管理 工作日志管理
颜色管理 信息传递管理 其他功能
录入用户信息
作业目的: 建入本系统所有用户的编号,名称及口令信息.
录入用户权限
字段权限
成本存货成本、产品成本…等
如:库存之库存金额、库存成本
售价销售单价、采购单价 -----------------------------------------------------一般:可以新增、更改、删除、查询 只读:只可以查询 隐藏:无法看到该字段
组权限控制
模式一 业务部
录入组信息
作业目的: 用来录入本 系统所有用户 的组关系,用以 作为权限控制 的信息来源。
录入程序信息
录入组信息
作业目的: 用来记录本软件中每一套系统的编号及名称 , 如果有新开发 的系统必须在此作业中先录入
录入数据表
作业目的: 用来录入本软件系统所有使用到的数据表信息 ,并记录该文档的架构字 段内容.如果又新增加的文档,须先至此系统录入
用户
部门
组
示范(设置用户1组权限)
业务部(部门) 国内组 用 户 1 用 户 2 国外组 用 户 3
本身组 用户1和用户2属于同一组 用户2录入报价单,用户1
用 户 4
可以查询,则录入报价单
作业之组权限对应用户1 只给查询权限,其他权限无
示范(设置用户3他组权限)
业务部(部门) 国内组 用 户 1 用 户 2 国外组 用 户 3
易飞教程---系统基础操作(9.0)
![易飞教程---系统基础操作(9.0)](https://img.taocdn.com/s3/m/03eace10b7360b4c2e3f642b.png)
凭 证 打 印 操 作
开启关闭系统
课 程 重 点
系统基础操作 联机丛书帮助
凭证打印操作 报表打印操作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
开 启 关 闭 系 统
系 统 基 础 操 作
系 统 基 础 操 作
系 统 基 础 操 作
单头 单身
单尾
开启关闭系统
课 程 重 点
系统基础操作 联机丛书帮助
凭证打印操作 报表打印操作
系 统 基 础 操 作
新增:新录入数据 查询:一般/高级选项,总信息笔数限制 修改:键值、单笔删除 删除: 删除整张单据 审核: 单据生效,审核以后不可修改 撤消审核:已审核的单据才能撤消审核 作废:不可还原性,可避免单据跳号 单据移动:上/下一笔、第一/最后一笔 管理字段:录入者、最后更改者等 保存视图:同一个账号同一台机器有效
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
点击后出现 通知方式
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
两种方式
报 表 打 印 操 作
报 表 打 印 操 作
开启关闭系统
课 程 重 点
系统基础操作 联机丛书帮助
凭证打印操作 报表打印操作
联 机 丛 书 帮 助
帮助文档
联 机 丛 书 帮 助
易飞9.0功能介绍
![易飞9.0功能介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/0e51f252a8956bec0975e3bc.png)
》 易飞
实现项目信息有效传递,在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪; 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
用友 《
工单、采购订单、材料出库单、 完工入库单都有项目号可以指定 。
1
按计划生产、依订单配置交货
2
订单生产、依项目管理
3
整机接单、散件发货
4
分期收款管理
5
完善的售後服务管理
试产 请购
试产 采购
试产 进货
试产 工单
试产 领料
试产 入库
ECR/ECN
试产验证 不通过
通过
评估人员
正式量产
系统特色
支持试产过程的请采进、生产等流程。 提供试制产品的成本估算与核算。 支持工程料件的库存及试产用料分析。
客户价值
有效管理试产各环节,降低试产成本。 精确掌握试制料件库存状况,避免呆滞。 快速评估试制产品成本状况,掌握市场先机。
提供了项目费用管控的业务流程。
客户价值 有效管控项目过程,保证项目进度、提高项目准时结案率。
》 易飞
实现项目信息有效传递,在接单、 生产、销售、收款、核算各业务 阶段进行跟踪; 提供了项目费用管控的业务流程 提供项目的损益报表
金蝶 《
金蝶有项目管理和项目预算管理 ,但没有专门项目型制造管理。 但通过设置自定义单据字段,取 出项目号关联到单据中。
为庆祝中国共产党90华诞,鼎捷软件隆重献礼!
1
滚动计划
2
寄售管理
3
试制生产
接收并处理客户计划信息的时间长,效率低下,且容易出错?
客户计划经常变动,需要时时调整销售预测,工作量大?
业务估算的是月总量计划,如何将月总量展算到具体的每日销售 预测?
易飞9.0---条码管理
![易飞9.0---条码管理](https://img.taocdn.com/s3/m/bf929fde84254b35eefd34a9.png)
大纲
系统目的 系统特色 系统应用前提与限制 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 实例操作说明
日常单据录入-扫描生成进货单(1/5)
作业目的:通过扫描产品的条码生成进货单据
新增界面如下图所示
采购单栏位:可空白,可以手工输入、开创选择或者扫描采购单条码输入。仅可输入未完 成的采购单
系统主作业流程说明-录入基础信息
设置启用系统 录入基础信息 设置条码系统参数 设置条码编码规则 录入品号信息 按产品打印商品条码 条码标签
条码查询
刷读条码查询产品信息 查询条码信息
系统主作业流程说明-采购进货流程
录入采购单
刷读 采购 单生 成进 货单
扫描生成进货单
录入进货单
检验
进货单验收
扫描生成退货单
点击保存按钮
注:此后功能在后续单据中会进一 步说明 保存代码建议设置为特殊字符,避免使用数字或者字母。
基础资料准备-设置条码系统参数(2/2)
页签二、自定义参照栏位
系统提供十个自定义参照栏位,可 以可以根据实际的需求选择是否启 用自定义参照栏位 启用自定义参照栏位可以在设置条 码规则作业中被选择 自定义参照栏位可以选择自行输入;
b. 逐条追加:每扫描一个条码,都会在单身插入一别记录
c. 相邻合并:扫描时,如果相邻的条码相同,则进行合并,数量累加
日常单据录入-扫描生成进货单(4/5)
扫描界面单头字段说明 II
6. 数量输入:默认为1.启用后,数量允许修改。数量输入是一个倍量的概念。
a. 如果是产品条码,则单身数量=1*数量输入 b. 如果是数量条码,则单身数量=条码中所包含数量*数量输入 7. 生成进货单:扫描完成后,点击生成进货单按钮,即可将扫描数据转化为进货单。 注:如果扫描在参数中设置的‘保存代码’条码,则等同于点击生成进货单按钮 8. 库位:启用库位管理时,库位字段可见,并可更改
鼎捷ERP系统 -易飞9.0-产品配置管理
![鼎捷ERP系统 -易飞9.0-产品配置管理](https://img.taocdn.com/s3/m/280308da05a1b0717fd5360cba1aa81145318f45.png)
易飞ERP系统9.0版本产品配置管理目录前言 (2)一制造模式划分 (2)二配置解决的难题 (3)三CTO解决方案 (3)3.1 规划-名词解释 (3)3.2 族产品和BOM族规划 (4)3.3 录入基础数据-单阶|多阶配置(族产品品号) (5)3.4录入基础数据-配置件品号 (5)3.5 录入标准件 (7)3.6 录入基础数据-录入BOM族 (8)3.6.1 建立单层BOM (8)3.6.2 BOM族 (11)3.3 产品配置-录入产品配置 (11)3.4 配置方案-成本模拟 (13)3.5 录入报价单 (14)3.5.1报价单引用配置方案或新建配置方案 (14)3.5.2录入报价单-单价操作 (14)3.5.3 录入报价单-成本模拟 (15)3.5.4 录入报价单-预估利润查询 (15)3.6 录入订单\订单变更-配置录入 (17)3.6.1 客户订单引用配置方案 (17)3.6.2录入订单\订单变更-价格模拟查询 (18)3.6.3 录入订单/订单变更-毛利预估 (19)3.7 生成LRP计划 (19)3.8 录入工单 (20)3.8.1 引用销售订单生成工单, (20)3.8.2 自制生产工单 (21)3.9录入生产入库单 (25)3.10 录入销货单 (25)3.11 实施注意事项 (25)前言最近在做产品的配置管理,在网上搜索了很多操作说明,但是很多说明书都是有理论没案例,或是案例不连贯,看的我是云里雾里的;因此就下定决心,以鼎捷的ERP易飞9.0版本为例,将操作说明分享给大家。
希望大家能够真正的掌握产品的配置管理的原理和实际操作。
一制造模式划分制造模式划分按照订单为切入点,制造模式可分为:1.按分销生产(Make To Distribution)2.按库存生产(Make To Stock)3.按单组装(Assemble To Order)4.接单制造(Make To Order)5.按单设计(Engineering To Order)如上图所示,按订单配置适用的企业特征如下:1.产品采用接单式生产。
易飞9.0---CMS(基本信息子系统)
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6.出纳:应收票据/应付票据/银行存提作业处理人员
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
3
4 5
6 7 8
录入币种汇率
银行买进汇率: 订单子系统及应收账款子系统 (报价单,客户订单,销货单,销退 单,结账单) 所用的缺省汇率。 银行卖出汇率: 采购子系统及应付账款子系统 (核价单,采购单,进货单,退货单, 应付凭单) 所用的缺省汇率。 报关买进汇率: 出口子系统所用的缺省汇率。 报关卖出汇率: 进口子系统所用的缺省汇率。
共用参数设置
关系总账、票据、应收、 应付的月结。 总账期间 设置。
共用参数设置
共用参数设置
1、应于系统上线前由用户的规划人员,按公司特性 来设置, 信息一经设置不可随意更改 ,因这些更改可 能造成新旧信息前后一致性的问题.所以设置前必须 完全了解每一设置值的管理意义
2、信息确定要更改时,必须让网络保持在 [单一用 户 ] 状态下 . 若有人在网络上 , 当这用户没有退出正在 作业前,所引用的参数均为旧的参数设置值
大小单位: 单位:箱 小单位:瓶 换算率:1 箱﹦24瓶 1.012 --->表示 一箱又12 瓶 1.001 --->表示 一箱又01 瓶 1.012+0.012=2.000
共用参数设置
商品分类的意义: 主要为本产品相关报表 (库存明细表,进耗存统计 表)统计汇总的类别,或信 息筛选的条件。
可选择是否启用出货通 知管理,如果启用的话 可以输入出货通知单
课程大纲
1
录 2 设置共用参数 录入仓库信息 录入职务类别 录入币种汇率 录入工作中心 整批审核/撤销审核 维护树状结构表用户 异常处理
易飞9.0采购ERP操作手册
![易飞9.0采购ERP操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/c8acc8906137ee06eff918fc.png)
采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统:进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统:进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购) 双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等,完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统:生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息,点击。
如果全选就直接点击,出现下图:点击选好的产品后,再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标,按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统:进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统:财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击:选择“采购发票”。
2、点击:选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
调整一致后按保存。
六、原材料入库审核1、点击维护:录入发票号、开票日期。
2、录入后关闭窗口1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定1.点击进销存管理里的采购管理子系统(图标1)-点击录入进货单(图标2)- 查询(图标3)- 确认(图表4)-选择入库单查看交易信息确认数量然后点击审核(图标5)。
易飞9.0工单委外管理系统MOC-学习手册
![易飞9.0工单委外管理系统MOC-学习手册](https://img.taocdn.com/s3/m/0fd5ce0b5901020207409c45.png)
一、系统概要篇1.系统架构与功能2.系统主流程3.与其他系统的关联4.课程阅读规划二、基本资料设定篇1.与基本信息子系统相关的基础设置1.1录入部门信息1.2录入职务类别1.3录入工作中心1.4录入币种汇率1.5录入付款条件1.6设置编码原则2.工单/委外子系统的基础设置2.1录入供应商信息2.2设置工单单据性质2.2.1单别、单据性质2.2.2其他选项三、委外价格管理篇1.委外价格管理目的2.委外价格管理方式3.取价顺序说明4.委外价格的产生方式5.委外核价说明5.1核价流程5.2录入委外核价单5.3委外价格明细表5.4委外价格异常表四、工单管理与变更篇1.工单管理目的2.工单管理2.1工单管理流程2.2从订单自动生成源工单2.3录入工单2.3.1工单基本信息2.3.2工单用料用量信息2.3.3后续单据对工单的影响2.4工单改装2.5工单拆分2.6工单每日排程2.7录入工单联产品分摊比率3.工单变更管理3.1工单变更管理的目的3.2工单变更管理流程3.3录入工单变更单4.工单管理报表4.1生产进度表4.2订单生产进度表4.3产品预计生产表五、领料与退料管理篇1.领料管理说明2.领料管理2.1作业流程2.2录入领料单2.2.1领料单基本信息输入2.2.2工单信息输入2.2.3领料明细2.2.4送审及查明细2.3工单自动生成领料单2.4录入挪料单3.退料管理3.1作业流程3.2录入退料单4.管理报表4.1齐套发料检视表4.2工单需求检视表4.3料件预计领用表4.4合并领料捡料表4.5料件缺料状况表4.6工单欠料状况表4.7料件领用明细表4.8工单领料成本明细表4.9工单用料分析表4.10未知料工单明细表六、生产入库管理篇1.完工入库管理方式说明2.生产入库管理2.1生产入库管理流程2.2录入生产入库单3.入库转领料管理3.1使用时机3.2操作流程3.3具体操作步骤4.自动领料管理5.管理报表5.1在产品材料明细表5.2工单生产明细表5.3工单生产状况表5.4产品生产明细表七、委外进/退货管理篇1.委外进/退货验收管理2.委外进货/进货验收管理2.1一般委外进货及验收管理2.1.1一般委外进货及验收管理流程2.1.2录入委外进货单2.1.3委外进货单验收2.1.4委外进货异常表2.2委外分批到货及验收管理2.2.1委外分批到货及验收流程2.2.2操作步骤说明3.委外验退管理3.1委外验退流程3.2操作步骤说明4.委外退货管理4.1委外退货流程4.2操作步骤说明5.厂供料自动领料管理6.相关报表6.1委外加工记录表6.2供应商加工明细表6.3供应商加工汇总表八、其他批次及查询作业篇1.批次作业1.1结束工单1.2重新计算工单已领料数量1.3清除工单单据2.查询作业2.1查询工单信息2.2查询委外供应商信息2.3查询工单树状信息九、开账导入篇1.余额导入说明2.导入流程说明3.操作步骤说明3.1导入未完工的工单3.2导入未结束的委外到货单3.3导入委外价格。
易飞9.0---条码管理
![易飞9.0---条码管理](https://img.taocdn.com/s3/m/bf929fde84254b35eefd34a9.png)
日常单据录入-扫描生成进货单(2/5)
扫描界面如下图所示
采购单栏位:可空白,可以手工输入、开创选择或者扫描采购单条码输入。仅可输入未完 成的采购单
变更仓库 变更采购单
日常单据录入-扫描生成进货单(3/5)
扫描界面单头字段说明 I
1. 单头Toolbar:变更仓库、变更采购单
a. 允许在扫描条码过程中变更仓库以及采购单信息。即支持多仓库多采购单进货操作。 b. 由于工厂以及供应商信息不允更改,因此变更的仓库或者采购单需要满足工厂或者供应商 的限制条件 2. 作业流水号:系统自动生成。扫描条码得到的信息在单据成功生成进货单后,将会自动删除。 在生成进货单前,如果有需要可以将已扫描的数据进行保存。通过记录作业流水号可以找到已 保存的数据 3. 计数:用以记录扫描的次数。仅供参考 4. 重计计数:将计数栏位清零 5. 添加方式: a. 同条码合并:扫描时,如果扫描相同条码在单身只会有一笔记录,数量累加。
销售管理 子系统
采购管理 子系统
大纲
系统目的 系统特色 系统应用前提与限制 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 实例操作说明
基础资料准备-设置启用系统
作业目的:控制是否启用条码管理子系统
基础资料准备-设置条码系统参数(1/2)
页签一、基本参数
日常单据录入-打印装箱单条码
作业目的:打印装箱单标签
日常单据录入-刷读条码查询产品信息
作业目的:通过刷读条码产品的库存信息
日常单据录入-录入领料单
作业目的:支持扫描工单条码生成领料单(按工单领料)
领料单子单头增加扫描工单生成领料单ToolBar
可通过扫描工单条码快速生成领料单 扫描工单生成 领料单
易飞9.0采购ERP操作手册簿
![易飞9.0采购ERP操作手册簿](https://img.taocdn.com/s3/m/fb66711587c24028905fc316.png)
标准文档采购部ERP操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统:进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统:进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等,完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统:生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息,点击。
如果全选就直接点击,出现下图:点击选好的产品后,再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标,按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统:进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统:财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击:选择“采购发票”。
2、点击:选择“供应商”3、录入人员5、点击 出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护:录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
易飞9.0管理维护子系统ADM-学习手册
![易飞9.0管理维护子系统ADM-学习手册](https://img.taocdn.com/s3/m/ed9edec82cc58bd63086bd00.png)
一、系统架构简介篇1、系统环境1.1系统环境架构简介1.1.1三层式架构—实体三层式架构虚拟三层式架构优点:●程序容易维护●可弹性扩充应用程序服务器●APP服务器程序修改或重整不会影响到客户端程序●适用于多营业点分散式企业环境缺点:●应用程序服务器为程序执行的来源,程序错误则客户端执行程序也错误●应用程序服务器为程序执行的来源,故其效能须达到一定水平1.1.2两层式架构优点:●客户端可直接处理数据●客户端即有接口层+逻辑层功能,不需要应用程序服务器缺点:●因客户端可直接存取数据,故信息安全要考虑周详●程序维护不易●客户端计算机效能须达到一定水平。
●如何判断客户端为几层架构?若ComputerName指向ApplicationServer的IP,表示此台客户端为三层式架构若ComputerName设定为127.0.0.1,表示此台客户端为二层式架构1.2 易飞远程接入工具1.2.1远程接入工具架构1.2.2远程接入工具的特点●更高效的系统接入◆企业外点、分支机构、甚至在家中都可以方便使用ERP系统◆网络动态负载均衡●更全面的网络保护◆对接入端点设备,通过绑定客户端MAC地址、IKEY验证等方式实现准入控制◆ERP应用100%在易飞服务器上运行,没有任何应用组件需要在客户端环境运行。
◆文件和数据根据需要进行发布,用户只看到相应的文件或应用●更低廉的运维成本◆减少运维开支●更轻松的IT管理◆IT集中部署◆满足个性化需求1.3系统目录简介2、系统控制管理员2.1用来控管授权信息2.2查询在线哪些用户3、环境设置3.1连接设置3.2环境配置4、常用维护作业4.1录入子系统信息作业目的:用来记录易飞中每一套子系统的代号以及名名称,如果有新开发的系统必须在此作业中先创建。
查询按钮即可以查询各个模块的基本信息。
4.2录入程序信息作业目的:用来记录易飞中每一支程序编号及名称,如果有个案开发的程序必须在此作业中创建。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应商评估
供应商评级、供应商ABC分析表
批处理
重新计算采购已交量、 更新供应商月统计信息、结束采购单
系统架构-系统主作业程序
基本信息规划 信息创建与核对 期初余额导入 采购人员、供应商、单据性质 基本信息列表 未结案采购单、品号供应商信息输入 录入请购单 日常交易登录 录入采购单 请购单凭证 采购单凭证
6.自动审核: 单据凭证输入完成后,是否马上进行库存账
更新(库存的增减)或者确认单据生效性.
单据如果输入完成还须其他人审查核准后,
才可更新库存的,应设为【N】
审核 = 凭证核准 ﹦交易时点
设置单据性质字段说明
7.自动打印: 凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多 机共用打印机时应设置为批次打印。 8.更新核价: 针对料件供应商交易单据,如采购单进货单 及料件供应商交易单的性质单别才有效用。
3 4 5 6 7
日常交易作业程序
采购日常报表 批次与查询作业
三、基本信息的创建
1、前序作业
2、采购管理系统基础信息创建
(一)前序作业
1. 录入工厂信息
2. 录入仓库信息
3. 录入部门信息 4. 录入币种汇率 5. 设置编码原则 6. 录入职务类别
7. 录入交易对象分类
8. 录入页脚/签核 9. 录入程序页脚/签核
录入部门信息
有效状况变更
以公司的组织架构赋予部门编号,作为资料区分以及费用 归属的依据
录入币种汇率
可以设置不同的币种对应的单价、金额取位设置外币的汇率
设置编码原则
在此选择供应商,设置 供应商的编码原则
录入付款条件
目的: 自动推算供应商的预计付款日及资金实现日 在录入供应商信息、录入采购单、录入进货单及 录入采购发票中,可开窗带入付款条件
1、供应商料件价格
在录入供应商料件价格作业中直接录入 由单据性质中是更新核价的单据回写
如果供应商料件价格不存在,则取【2】中的价格
2、最近进价
最近的一张进货单回写到录入品号信息 最近进价字段
如果最近进价信息为空,则取【3】中的价格
3、标准进价
在品号信息标准进价字段手工输入
录入供应商料件价格
单价默认来源
采购管理子系统
(9.0)
鼎捷软件 大陆客服中心
课程大纲
1
系统功能及效益介绍 系统主架构 基础信息创建 4 5 6 7
日常交易作业程序
采购日常报表 批次与查询作业
课程大纲
1
系统功能及效益介绍 系统主架构 基础信息创建及信息字段说明 价格管理
2
3 4 5 6 7
日常交易作业程序
分量计价
数量 PC 0-100 单价 5.0元
单头信息
单身信息 101 以上 单身信息 501 以上
101---500 4.8元
501--以上 4.5元
1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护 2.由更新核价的核价单更新
课程大纲
1
系统功能及效益介绍 系统主架构 基础信息创建及信息字段说明 价格管理
3405 赠品进货单
3501 退货单
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
说明:
为配合信息的管理请将采购单的编码方式设为自动编号
1.紧急进货单:为紧急采购的需求,尚未有正式采购单,
但已有非正式的通知收料者。
2.服务进货单:费用类的进货(请款时记录)若服务性商品
必须要采购行为,可另辟服务采购单.若进货商品赠品
部份不计费,另外仓库管理数量,则可设赠品进货单,
3. 提供请购分购管理。
4. 提供询价、核价管理。 5. 提供采购赠备品管理 6. 供应厂商进货评核。
系统功能及效益介绍
(二)系统效益
1.提高料件采购流程的效率与正确性。 2.降低生产停工待料的异常发生。 3.加强供应商的评核管理提升采购质量。 4.采购异常管理有助于降低成本。
课程大纲
1
系统功能及效益介绍 系统主架构 基础信息创建及信息字段说明 价格管理
输入及更改 权限管制
品号厂商档 单价权限 ﹦Y 采购单
进货单
价格管理
核价日期/生效日期/失效日期 核价日期 生效日期 失效日期 单价 元 采购日期 4/10 5/20 8/10 4/1 4/1 6/30 100 4/25 5/1 5/31 99 6/10 7/1 105
采购单价 100元 99元 105元
设置单据性质字段说明
设置单据性质字段说明
1. 单别代号:不可重复,请以数字组合编码。
2. 单据性质 :
请购单
核价单
进货单
退货单
采购单
到货单
询价单
设置单据性质字段说明
3.编码方式: 码号共有11码,年码数及流水数的位 数可自行设置 (1).日 编:YYMMDD99999
(2).月 编:YYMM9999999
采购日常报表 批次与查询作业
前言
一、教育训练课程的目的
二、系统功能及效益
前言-教育培训课程的目的
1.了解系统的效益及功能。 2.了解信息搜集及整理重点。 3.熟悉系统的操作方式。 4.了解系统例行作业程序。 5.了解系统上线的步骤及导入程序。
系统功能及效益介绍 (一)系统功能
1. 供应商料件价格管理。 2. 提供料件的请购、采购、进退货管理。
设置单据性质字段说明
16. 先进先出核算类型: 1. 入库成本:进货单 2. 核算出库成本 3. 指定出库成本:退货单 4. 不参与核算:请购单、询价单、核价单、采购单、 到货单
先进先出核算类型为默认不可修改
单别示范
单别 单据名称 确认 3101 请购单 3201 核价单 3301 采购单 3302 服务性采购 3401 进货单(采) 3402 紧急进货单 3403 服务进货单 自动 自动 核对 更新 直接 打印 采单 核价 开票 N N N N N N N N N N N N Y N N N N N Y N N N Y N N N N N N N N N N N N
(3).流水号:99999999999
(4).手动编号:在交易作业中自行输入编号
设置单据性质字段说明
4. 品号输入方式:
◆ 用品号输入
◆ 用条码输入
用条码输入则须先设置商品 条码
设置单据性质字段说明
5. 限定单别输入用户:
勾选后此种单别只提供此用户开窗选定, 但也可通过单头toolbar增加
设置单据性质字段说明
采购基础信息
厂商编码范例参考(最大10码) X X 1.五金 2.电子 3.包材 4.印刷 9.其他 XX
供应商信息字段说明
可变更核准状况: 已核准.尚待核准.不准交易
供应商信息字段说明
供应商分类开窗:录入交易 对象中的供应商分类信息
做采购单、进货单等,选择供应商编号, 默认带出此处设置的交易币种
价格交易管理
录入核价单、录入询价单
日常交易处理
录入请购单、录入采购单、录入采购变更单、 录入到货单、录入进货单、录入退货单
系统架构-系统功能图
采购进度管理 预计进货表、采购明细表 采购全程跟踪表
进货明细表、进货统计表、 料件历史进货记录表、 验退件退回明细表
收料验退管理
交 易 管 理
采购价格调幅表、采购价格异常表、 供应商供货明细表
采购核价作业程序
品号厂商交易 核价单
核准 核价单确认 更新供应商料件信息
书面核准或计算机核准
录入核价单作业
1. 单据若为更新核价者将更新供应商料件信息。 2. 若采购商品有分量计价的需求,则直接由核价单 来更新供应商料件。
勾选分量计价后可打开子单身输入 分量计价的信息
分量计价更新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单. <1>.分量计价的核价单(『更新核价』) *.核价单单身的『数量』不输入,『单价』将更新「品号供应商信息」的单头『单价』. *.核价单身开窗的分量计价将更新「品号供应商信息」的单身分量计价信息. <2>.一般数量的核价单(无分量计价管理需求或通用更新核价) *.核价单单身的『数量』及『单价』输入.
供应商信息字段说明
根据采购单预计支付订金
如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货 由最近一次进货单回写
供应商信息字段说明
通过供应商编号带入到后续单据中 基本信息子系统-录入结算方式中设置 ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护
日常交易作业程序及报表管理
八、采购抽单结算作业程序及信息字段说明 九、分批检验作业程序及信息字段说明 十、采购赠备品管理作业程序及信息字段说明
日常交易作业程序及报表管理
一、采购核价作业程序 二、请购作业程序及信息字段说明 三、采购作业程序及信息字段说明 四、采购变更作业程序及信息字段说明 五、进货验收作业程序及信息字段说明 六、验退件退回作业程序及信息字段说明 七、退货单作业程序及信息字段说明
设置单据性质字段说明
13.采购抽单直接开票: 进货单审核时会判断采购单是否结束,如果结束 且勾选采购 抽单直接开票,则每一笔采购单身自
动生成一张采购发票(不论分多少次进货) 14.单身输入工程品号
勾选后单据单身允许输入工程品号,新增到货单 据性质,到货不支持工程品号
设置单据性质字段说明
15.进价控制: 请购单、采购单、进(退)货单等单据中只有单据性质和 品号都做单价控制,程序才进行售价控管。
(二)采购管理系统基础信息创建
1. 供应商信息字段说明 2. 设置采购单据性质建议及信息字段说明 3. 供应商料件价格管理