往来询证函生成工具
往来询证函样本
3、结论：
数据证明无误。
单位签章：
年 月 日 数据不符，请列明不符金额： 单位签章： 年 月 日
4、附：11年1月往来款项发生明细表
注：期末余额截止于*****年**月***日，期末余额为负数表示贵公司的预付款项，期末余额为正数表示贵公司应付款项（欠我司），期末余额为零即平帐！
2、其他事项：
本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
********销售公司
★温馨提示
往来询证函
下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
回函请邮寄： 或传真***********
通信地址：********************************************(收)
邮编：******* 电话：************
1.我公司与贵单位往来款项余额列示如下（应收账款余额不含保证金账户存款余额） 单位：人民币。
企业往来询证函
企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。
敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。
3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。
4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。
二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。
2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。
3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。
三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
往来询证函模板
企业询证函
编号：
公司：
公司（以下简称“本公司”）聘请的xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）。
回函地址：邮编：
电话：传真：
联系人：审计部项目组项目负责人：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日。
6个往来函证 -多期同时函证生成器
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
a9
应收账款
2016/12/31 .31
贵公司欠
5 521,110.04
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,281.37 219,192.74 656,744.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,228.49 0.00 223,691.20 57,499.28 34,049.95 33,447.32 4,706.83
a9
应收账款
a1
应收账款
a2
应收账款
a3
应收账款
a4
应收账款
a5
应收账款
1.销售与收款
截止日期（必须 用/,例子： 2015/12/31）
年度 (填写年例子： 2015年、2016年 1-6月)
2
3
4
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
2014.1.1~2014.12
2014/12/31 .31
318,502.64
0.00
0.00
236,572.15
0.00
0.00
188,177.46
0.00
0.00
0.00
年度 (填写年例子： 2015年、2016 年1-6月)
往来询证函
公司对帐询证函
：
因我公司财务核算需要，特询证我公司与贵单位的往来账款等事项。
下列数据出自我公司帐薄记录，如与贵单位记录相符，请在本函“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
根据我公司财务帐目显示：
截止年月日，贵单位应付我公司货款元（大写人民币：元整）；逾期付款利息约定：按银行同期贷款利率计算或按月利率 %计算。
贵公司承诺收到此函后即时向我公司付款，否则交由我公司所在地人民法院处理。
□1、数据无误
公司签章：日期：年月日
□2、数据不符及需加说明的事项
公司签章：日期：年月日
公司（盖章）注：若贵公司未能在七日内寄回本函则视为认同本函的全部内容。
VBA往来询证函-自动生成打印版-版本201601(1000行)
被审计单位： XXX有限责任公司/股份有限公司
编号
资产/负债
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
资产 资产 资产 资产 资产 资产 负债 负债 负债 资产 资产 负债 负债 资产
科目(必选！) 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 应付账款 其他应收款 其他应收款 其他应付款 预收账款 预付账款
往来单位名称 背景股份有限公司 上海有限责任公司 南京有限责任公司 南京股份有限公司 广州有限责任公司 上海有限责任公司 东京股份有限公司 纽约有限责任公司 南京有限责任公司 南京有限责任公司 丫丫有限责任公司 上海股份有限公司 上海有限责任公司 5.00 34,567.00 8,765.00 568.00 543,256.00 34,567.00 987,654.00 7,890.00 87,654.00 34,567.00 8,765.00 34,567.00 76,543.00 34,567.00
是否回函
回函结果
WORD自动生成询证函
07-05] 巧用WORD的邮件合并功能做审计函证在审计工作中，函证是非常重要，也是最常用的一种审计手段。
在实际审计工作，一般使用手工发询证函，更多的是利用WORD发询证函，但大多是手工输入，在输入数据和单位名称等内容时，存在重复劳动，且容易出错。
另外容易选取了样本，但在填写询证函时漏掉。
在发函数量较少的情况下，影响尚小，在发函数量很大的情况下，工作量很大，这时发函的自动化就显得非常重要了。
利用WORD的邮件合并功能，你可以方便、准确的发函，结合EXCEL电子表格，可以方便的统计发函的金额，并且可以进行进一步的回函情况统计。
下面，笔者来制作这样一个利用WORD的邮件合并功能来实现发函的系统，为了方便大家理解，将主要步骤的页面做了截图。
一、先制作一个WORD文件，内容是询证函的内容，保存为“询证函.DOC”文件。
（如下图）二、接下来，分析哪些数据是固定的，哪些是变动项目，需要输入的数据。
需要输入的主要是被函证单位名称、期末金额，其他基本上固定，可以直接在WORD模板文件中输入。
如果要想这个模板自动化程度更高，可以选择多一些项目作为参数。
经过分析，需要输入的主要有“被函证单位名称”、“发函日期”、“结算日期”、“应收金额”、“应付金额”、“被审计单位名称”和事务所联系人，而笔者为了这个文件方便大家使用，更是把“会计事务所名称”、“邮编”、“地址”和“询证函编号”也作为需要自动输入的参数来处理。
这样，自动化程度更高了。
三、现在，开始使用WORD邮件合并功能了，打开“询证函.DOC”文件。
选择“工具”菜单中的“邮件合并”命令，出现如下图所示的“邮件合并帮助器”单击“主文档”组框中的“创建”按钮，从出现的下拉列表中选择“套用信函”命令，出理对话框，再选择“活动窗口”，即选择当前文件做主文档，如你要另外的文件做主文档，则选择“新建主文档”。
四、创建数据源，即包含准备让系统取出的数据的文件。
WORD的邮件合并功能几乎可以使用任何类型的数据源，其中包括 Word 表格、Microsoft Outlook 联系人列表、Excel 工作表、Microsoft Access 数据库和 ASCII 码文本文件。
5 往来账项询证函
索引号：
致：
编号：
地址：邮政编码：电话：
传真：
1.销售与未结算
（1）销售与
2.采购与未结算
（1）采购与往来账项询证函
本公司聘请的 会计师事务所正在对本公司 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄 会计师事务所 注册会计师。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
（2）应付贵
3.其他往来
4.其他事项
（公司盖章）
年月
日
经办人：
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）。
企业往来余额询证函
企业往来余额询证函
致：
本单位按照《中国注册会技师独立审计准则》及财政部的有关规定，应当询证本单位与贵单位的往来帐项等事项。
下列数据出自本单位帐薄记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
通讯地址：
邮编：电话：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
（单位签章）年月日
结论：1、数据证明无误
（签章）年月日
2、数据不符不符金额如下
（签章）年月日。
往来询证函(往来明细)
企业询证函—函证账户余额
编号：
公司：
公司（以下简称“本公司”）聘请的xxx会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至xxx会计师事务所（特殊普通合伙）。
回函地址：邮编：
电话：传真：
联系人：审计部项目组项目负责人：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项：
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日。
审计往来函证自动生成
excel生成函证系统（单科目）
1、窗体功能--微调项
2、index、if、row、COUNTA函数功能
3、vba功能
第一步添加信息
函证编号：ZD2-1
往来账目名称：应收账款
将“函证编号”填入“B2”单元格
并在“B3”单元格中选择需要发函科目。
（数据有效性下拉菜单）
“函证序号”为自动生成，所以不要破坏此列的公式。
序号默认行数为到300行，如果需要可以自行下拉公式即可。
第三步查看生成的函证
第四步修改需要修改的函证模版信息：如果需要修改相关模版信息，可以直接在“企业询证函模版”中修改。
黄色区域内有公式，不要修改。
第五步函证的打印：
打印全部函证，只要点击按钮即可
如果打印某一个客户的函证，可以按照第三步
的方法，查看某一个客户函证信息，然后打印当前页即可。
拉菜单）公式即可。
息，可以直接在不要修改。
《往来款项询证函》范本
询
证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进
行审计,按照《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与
贵公司的往来款项.下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录
相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,则请在
“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄至×××××××
×会计师事务所。
地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经结清,仍请及时回复本函为盼。
谨启。
往来合同询证函
往来合同询证函甲方：____________________________乙方：____________________________本协议由甲乙双方根据《民法典》的相关规定，就解除合同通知后的合理期限事宜进行协商，达成如下协议：通知方式和内容1.2 通知中应详细说明解除合同的理由、解除合同的日期以及相关的法律依据，确保双方对解除原因和后果有明确的了解。
1.3 通知内容应包括合同编号、合同签订日期、解除合同的原因、解除合同的具体日期以及其他相关事宜。
合同解除后的合理期限2.1 合理期限定义2.1.1 合理期限指解除合同后，为完成相关事务和履行义务所需的时间，该期限应符合《民法典》的相关规定。
2.1.2 合理期限的设定需考虑合同的性质、解除的原因、履行情况及双方的实际需求，以确保合理、公平。
2.2 合理期限安排2.2.1 甲方在收到解除合同通知后，应在____个工作日内完成财务结算、物资交接及其他相关的善后处理。
2.2.2 乙方在收到解除合同通知后，应在____个工作日内进行合同标的物的返还、款项结算及其他合同解除所需的事务处理。
权利与义务3.1 甲方的权利与义务3.1.1 甲方有权要求乙方按照协议规定完成必要的物品返还和财务结算。
3.1.2 甲方应履行解除合同后的善后处理义务，包括处理相关事务和协调相关部门，确保合同解除的顺利进行。
3.2 乙方的权利与义务3.2.1 乙方在合同解除后有权要求甲方按照协议规定完成财务结算和物资返还。
3.2.2 乙方应履行解除合同后的义务，包括返回合同标的物、结算应付费用等，确保合同解除过程的完整性和合法性。
争议解决4.1 争议处理4.1.1 若在合同解除过程中发生争议，双方应通过友好协商解决，尽力达成一致。
4.1.2 如协商未果，双方同意将争议提交至具有管辖权的法院进行裁决，法院的判决为最终裁定，双方应无条件遵守。
合同变更与终止5.1 合同变更5.1.1 本协议的变更需经双方书面同意，并作为合同的补充文件处理。
往来账项询证函
往来账项询证函
编号：
致：有限公司
本公司聘请的XX 会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司20XX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目；如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX 会计师事务所（特殊普通合伙）审计部XX 注册会计师。
回函地址：邮编：
电话：传真号码：联系人：
1、销售与收款
4、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
公司（公章）：
经办人：
年月日
稻壳儿文字模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01字体说明
中文字体：汉仪书宋二简
英文字体：汉仪书宋二简
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
02素材说明
图片：
无
素材：
无
03尾页删除方法
方法一：方法二：
1、点击「章节」-「章节导航」1、删除多于页面的文本内容，成为空白页。
2、点击「开始」-「显示/隐藏编辑标记」按钮。
2、点击「尾页所在章节」-「删除本节」即可。
3、在分页符的后面点击光标，按「Delete」即可。
往来函证做的快速方法
往来函证做的快速方法
往来函证是商务沟通中常用的一种方式，但是有时候会因为繁琐的操作而耗费时间，影响工作效率。
为了提高效率，以下是一些往来函证快速制作的方法：
1.建立档案模板：将常用的往来函证整理成模板，方便日后使用，可以大大减少制作时间。
2.使用电子邮件：在可行的情况下，使用电子邮件发送往来函证可以大大节省时间和成本。
3.自动化处理：使用自动化处理软件，如邮件合并、自动填充等，可以使制作过程更加高效。
4.管理时间：对于多个往来函证的发送，可以设置一个时间表，安排时间进行处理，避免混乱和浪费时间。
5.简化语言：在书写往来函证时，可以简化语言，避免使用过多的繁琐词汇，这样可以更快地完成任务。
综上所述，以上是一些往来函证快速制作的方法，希望能给大家在工作中带来帮助。
- 1 -。
往来询证函模板
企业往来询证函
索引号：
×××××××有限公司：
本公司聘请的×××××会计师事务所正在对本公司××年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至××××会计师事务所。
回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）
××年×月×日结论：。
往来询证函流程
往来询证函流程一、什么是往来询证函。
往来询证函啊，就是一种在企业或者组织之间用来核实账目往来情况的函件。
就像是两个人互相核对一下，“你看咱俩之间的那些事儿，我记的账是这样的，你那边是不是也一样呀？”它主要是为了确保双方记录的准确性，避免出现什么误会或者差错。
比如说甲公司和乙公司有业务往来，甲公司就可能给乙公司发个往来询证函，看看应收账款、应付账款之类的账目是不是双方都记的一致。
二、谁来发起往来询证函。
通常呢，会由负责财务或者审计相关工作的人员来发起。
在企业里，可能是财务部门的某个小会计或者审计专员。
这个发起的人就像是一个小侦探，他觉得哪里的账目可能有点小疑问，或者是到了定期核对的时候了，就会着手准备这个往来询证函。
有时候啊，是因为外部审计的要求，比如说公司要接受年度审计了，那审计师就会要求企业发往来询证函给相关的合作伙伴。
这时候企业的财务人员就得麻溜地开始干活啦。
三、准备工作。
这准备工作可不少呢。
首先得确定要询证的对象，就像你要写信，得先知道写给谁对吧。
这个对象就是和自己公司有往来账目的那些伙伴，像供应商啊、客户啊之类的。
然后呢，要把相关的账目信息整理清楚。
这就像是把自己的小账本拿出来，一笔一笔地看清楚，哪些是应收账款，哪些是应付账款，金额是多少，日期是什么时候等等。
可不能糊里糊涂的，要是把错误的信息写上去，那可就闹笑话啦。
接下来就是函件内容的撰写。
这内容要简洁明了，得让对方一眼就能看明白是怎么回事儿。
一般会写上自己公司的名称、对方公司的名称，还有就是要询证的账目明细，包括金额、交易日期、交易内容等等。
还得写上一些礼貌性的话语，毕竟是有求于人嘛，比如说“尊敬的XX公司，为了确保我们双方账目准确无误，特向贵公司发出此询证函，请贵公司协助核实，不胜感激。
”四、发送往来询证函。
写好询证函之后，就要把它发送出去啦。
现在发送的方式可多了呢，可以通过邮寄的方式，就像寄一封普通的信一样，不过这种方式可能会慢一点。