预算说明与预算定额

关于下达2006年季度财务预算定额的通知

厂属各部室：

为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2006年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2006年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。

附件：财务预算说明及定额

二○○六年一月九日

主题词：季度财务预算通知

ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制2006年1月9日印发

附件：

财务预算说明及定额

一、预算说明

本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。

本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。

本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。

二、预算定额

(一)、办公用品（含低值易耗品）

1.制定标准

根据2005年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，

管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.

2.领用范围

包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。

3.对应项目

在D7I中项目编号如：“110200693XX01＊301”，描述“YD2006年办公用品＊企业策划部”。

4.季度定额

(二)、印刷费及技术资料费

1.制定标准

根据各部门工作性质，着重考虑生产部门，结合去年实际发生，

2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。

2.印刷费及资料费范围

指印刷各类表格、文件、资料、规程、图纸，账卡、记录、技术书籍，技术资料费包括电力方面有关规程、标准、安全生产教程书籍。

3.季度定额

单位：万元

(三)、差旅费

4.制定标准

(1)主业各部室，检修公司本部，考虑工作和业务涉及ⅩⅩⅩⅩⅩ公司有关部门和政府有关部门以及报送有关资料的出差频率等因素，核定300元/月.人。

(2)检修公司各处，考虑设备检修工作和业务涉及的外围范围等因素，核定225元/月.人。

(3)检修公司各分公司、发电部各车间核定150元/月.人。

(4)检修班组，考虑其工作性质等因素，核定20元/月.人。

(5)发电部及燃料部生产运行班组暂不核定差旅费费用，根据机组检修等具体情况，向厂财务预算管理委员会填写项目资金申请报

5.季度定额

(四)、 劳保费 1. 制定标准

参照去年实际支出情况，根据劳保费列支内容核定每季19万元，年度76

2. 对应项目

在D7I 中项目编号：①110200694XX01＊303A ，描述：YD2006年劳动保护费＊季度劳保用品②110200694XX01＊303B ，描述：YD2006年劳动保护费＊其他劳保用品。

3. 具体内容

包括有毒有害津贴、每季度职工固定领用劳保用品、防暑降温用品、职工领用的其他劳保用品。

(五)、 一般修理费（部门日常维护费） 1. 制定标准

根据2005年实际支出情况，同时考虑我厂信息化水平的不断提

高，办公用电子设备的日益增加，核定管理人员40元/月.人，运行和

检修人员10元/月.人，

其发生金额超过2000

元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。

2.领用范围

包括钳子、剪子、改锥、镊子、插座、插头、启辉器、日光灯架、灯管、值班用手电及电池、电话机和钟表用电池、委托外部修理办公设施（计算机、打印机、传真机、复印机、空调）等发生的修理费。

3.对应项目

在D7I中项目编号如：“110200654XX01＊301”，描述“YD2006年日常维护材料费＊企业策划部”。

4.季度定额

(六)、 清扫用具

1. 制定标准

根据各部门工作性质及环境的特点，核定管理部门10元/月.人，车间及班组5元/月.

2. 领用范围

包括肥皂、去污剂、扫帚、手掸、簸箕、刷子、垃圾袋、洁厕灵、墩布、抹布。

3. 对应项目

在D7I 中项目编号如：“110200696XX01＊301”，描述“YD2006年清扫用具＊企业策划部”。

4. 季度定额（不含发电部）

(七)、生产大宗材料费

1.制定标准

根据公司下达我厂的预算数，结合我厂生产经营实际情况，同时

制。

2.领用范围

包括化学水处理材料、磨煤机用钢球、树脂、推煤机用柴油、透平油、润滑油、变压器油、输煤皮带、胶球、车间通风照明消防和清

洁卫生用材料。

3.季度定额单位：万元

(八)、宣传费

1.制定标准

2000元以上的，均需主管厂领导签字后方可报销。

2.季度定额

单位：万元