财务评价报表汇总

表 1 现金流量表(全部投资) 单位：万元

①含投资方向调节税

表2 现金流量表（自有资金）

单位：万元

表3 损益表单位：万元

①只包括城市维护建设税及教育费附加

②含盈余公积金和盈余公益金

表4 资金来源与运用表单位：万元

①其中回收的自有资金100万元,借款300万元；

②含投资方向调节税。

表5 资产负债表单位：万元

①假定项目寿命期末(第12年末)停止经营，用于经营运行的现金退出经营，存货全部出清，应收帐款全部收回；

②含固定资产投资、投资方向调节税和建设期利息；

③寿命期末回收的固定资产余值(105万元)包含在“累计盈余资金”内。

表6 （辅助报表）固定资产投资估算表

表7 （辅助报表）流动资金估算表

表8 （辅助报表）投资计划与资金筹措表

表9 （辅助报表）产品销售收入和销售税金及附加估算表

表10 （辅助报表）固定资产折旧费估算表

表11 （辅助报表）无形及递延资产摊销费估算表

表12 （辅助报表）总成本费用估算表

表13 （辅助报表）借款还本付息计算表

表6：固定资产投资估算表（单位：万元）

表7：流动资金估算表（单位：万元）

表8：投资计划及资金筹措表单位：万元

表9：产品销售收入和销售税金及附加估算表（单位：万元、t）

表10：固定资产折旧估算表（单位：万元）

表11：无形及递延资产摊销估算表（单位：万元）

表12：总成本费用估算表

表13：借款还本付息表（单位：万元）

①流动资金借款当年计全年利息；

②假定流动资金借款在项目寿命期内连续借用。项目寿命期末归还本金；

③本栏待损益表作出后完成，并根据需要进行调整；

④假定项目寿命期末流动资产全额回收。