中金公司2020年三季度财务指标报告

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中金公司2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
983,285.36
346,340.84 349,336.75 319,187.64
2020年三季度利润总额为233,427.18万元，与2019年三季度的 398,099.01万元相比有较大幅度下降，下降41.36%。利润总额主要源自文库自于 对外投资所取得的收益。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
五、发展能力分析
中金公司2020年三季度营业收入为630,842.37万元，比2019年三季 度有较大幅度的下降，下降43.64%。而2019年三季度企业营业收入比2018 年三季度增长13.84%。从这三季度情况看，企业营业收入并不稳定。
中金公司2020年三季度净利润为184,695.22万元，比2019年三季度 有较大幅度的下降，下降41.66%。而2019年三季度企业净利润比2018年 三季度增长15.05%。从这三季度情况看，企业净利润并不稳定。
-2,995.91
- 1,119,372.7 1
398,099.01
401,293.41
815,480.29
- -3,194.4
13.84 630,842.37
14.94 233,427.18
14.87 233,915.56
155.49 464,422.96
-6.63 -488.38
-43.64
-41.36 -41.71 -43.05 84.71
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
983,285.36
0 5,566.47
0
625,806.34 0 0
100.00 1,119,372.7
1
-
0
0.57 5,615.9
-
0
63.64 709,105.14
-
0
-
0
100.00 630,842.37
2020年三季度营业利润为233,915.56万元，与2019年三季度的 401,293.41万元相比有较大幅度下降，下降41.71%。以下项目的变动使营 业利润增加：管理费用减少315,876.59万元，营业税金及附加减少2,577.51 万元，共计增加318,454.1万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收 益减少351,057.33万元，公允价值变动收益减少40,862.28万元，共计减 少391,919.62万元。各项科目变化引起营业利润减少167,377.85万元。
三、偿债能力分析
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本期财务费用为负，无法进行长期付息能力判断。 四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年三季度
2019年三季度
0
0
0
0
0
0
0
0
2020年三季度 6,926.05 7.08 0 0
99.5 35.85
54.86 0
55.7 0
0
0
2020年三季度 99.52 37.08 58.91 1.92 12.99
中金公司2020年三季度的营业利润率为37.08%，总资产报酬率为 1.92%，净资产收益率为12.99%，成本费用利润率为58.91%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为26,564,661.85万元，经营资产的收益率 为3.52%，而对外投资的收益率为1462.78%。
0.50
-
0 3,038.39
0
63.35 393,228.55
-
0
-
0
100.00
0.48
62.33
-
二、盈利能力分析
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
99.43 35.53