企业竞争模拟决策用表

注意： 1）蓝色数字，需要估计，并输入。 2）黑色数字是计算得到，不要改动。
3）F22是销售收入之前的现金，如果小于1万，将显示警告，以免资金断流。
2,136,154.24
示警告，以免资金断流。
收
+ + + + + + + -
支
本期收入
本期成本
3000000 1500000 415000 222000 222000 91200 313200 12000 325200 528840 854040 48000 902040 0 0 0 902040 1000000 30000 30000 25000 927040 295360 1222400 40000 1262400 1960600 3223000 760341 3983341 70000 4053341 60000 4113341 6567013.68 6597013.68 109344.693 4222685.693 1200000 5422685.693 79021 5343664.693 19606 5363270.693 5151 5368421.693 0 0 6597013.68 3000000 60000 5428421.693 0 0 5428421.693 341577.597 2000000 100000
买国债
-
0Fra Baidu bibliotek
现金累计 73,216.15 3,073,216.15 4,573,216.15 4,158,216.15 3,936,216.15 3,845,016.15 3,833,016.15 3,304,176.15 3,256,176.15 3,256,176.15 3,256,176.15 3,256,176.15 2,256,176.15 2,286,176.15 2,261,176.15 1,965,816.15 1,925,816.15 1,165,475.15 1,095,475.15 1,035,475.15 7,602,488.83 7,602,488.83 7,602,488.83 7,602,488.83 7,582,882.83 7,577,731.83 7,577,731.83 7,577,731.83 4,577,731.83 4,577,731.83 4,577,731.83 4,577,731.83 4,236,154.24 2,236,154.24 2,136,154.24
会计项目 上期转来 银行贷款 发债券 还债券本金 还债券利息 新工人培训费 解雇工人安置费 工人基本工资 机器维修费 紧急救援贷款 研发费 研发费分摊 购原材料 购原材料优惠 购材料运费 特殊班工资 管理费 使用材料费 成品运输费 广告费 促销费 销售收入 废品损失 折旧费用 产品库存变化 原材料存储费 成品存储费 上期国债返回 上期国债利息 还银行贷款 银行贷款利息 还上期紧急贷款 还上期紧急贷款利息 纳税 买机器 分红