融资性担保公司财务报表格模板
担保公司年度财务报告
担保公司年度财务报告1. 引言本文档旨在对担保公司的年度财务状况进行全面分析和总结。
担保公司作为一种金融机构，专门从事为借款人提供担保服务的业务。
年度财务报告是评估担保公司经营情况和财务健康状况的重要指标，对于投资者、股东以及监管机构来说具有重要意义。
2. 财务指标2.1 资产总额担保公司的资产总额是衡量其规模和业务发展水平的重要指标。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的资产总额为XXX万元，较上年度增长XX%。
这表明担保公司的业务规模有所扩大。
2.2 负债总额负债总额是担保公司的债务及其他付款义务的总体表现。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的负债总额为XXX万元，较上年度增长XX%。
增长的原因主要是新增了部分借款和融资活动。
2.3 资本结构担保公司的资本结构反映了其资金来源的稳定性和风险承受能力。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的股东权益为XXX万元，较上年度增长XX%。
这意味着公司在过去一年中经历了较强的盈利能力和资本积累。
2.4 收入状况担保公司的收入状况是评估其盈利能力的关键指标。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的营业收入为XXX万元，较上年度增长XX%。
这主要得益于担保业务的增加和利润率的提升。
2.5 成本与费用担保公司的成本与费用是评估其经营效率的指标。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的营业成本和费用为XXX万元，较上年度增长XX%。
这一增长主要是由于担保风险管理和监管合规成本的提升。
2.6 盈利能力盈利能力是评估担保公司经营状况的重要指标。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的净利润为XXX万元，较上年度增长XX%。
这说明担保公司在过去一年中取得了良好的经营成果。
3. 资本充足率资本充足率是评估担保公司风险承受能力的重要指标。
根据年度财务报告数据，本年度担保公司的资本充足率为XX%，较上年度有所提高。
这表明公司在应对风险和承受损失方面具备较强的能力。
4. 风险管理担保公司的风险管理能力直接影响其经营稳定性和可持续发展能力。
担保公司财务报告分析(3篇)
第1篇一、前言担保公司作为金融体系中的重要组成部分，其主要业务是为企业提供担保服务，以降低金融机构的信贷风险。
通过对担保公司财务报告的分析，可以了解其经营状况、财务风险和盈利能力，为投资者、监管机构和市场参与者提供决策依据。
本文将以某担保公司为例，对其财务报告进行详细分析。
二、财务报告概述某担保公司2019年度财务报告主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
以下是对各报表的简要概述：1. 资产负债表资产负债表反映了担保公司在报告期末的资产、负债和所有者权益状况。
2019年，该担保公司总资产为XX亿元，较上一年增长XX%；总负债为XX亿元，增长XX%；所有者权益为XX亿元，增长XX%。
2. 利润表利润表展示了担保公司在报告年度内的收入、成本和利润情况。
2019年，该担保公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；营业成本为XX亿元，同比增长XX%；净利润为XX亿元，同比增长XX%。
3. 现金流量表现金流量表揭示了担保公司在报告年度内的现金流入和流出情况。
2019年，该担保公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，投资活动产生的现金流量净额为XX亿元，筹资活动产生的现金流量净额为XX亿元。
4. 所有者权益变动表所有者权益变动表展示了担保公司在报告年度内所有者权益的变动情况。
2019年，该担保公司所有者权益增加XX亿元，主要来自净利润、资本公积和其他综合收益。
三、财务报表分析1. 资产结构分析从资产负债表可以看出，担保公司的资产主要由流动资产和非流动资产构成。
流动资产主要包括现金及现金等价物、应收账款和存货等；非流动资产主要包括长期投资、固定资产和无形资产等。
（1）流动资产分析2019年，该担保公司流动资产占比为XX%，较上一年有所下降。
其中，应收账款占比最高，达到XX%。
应收账款的增长可能与业务规模扩大有关，但同时也需要注意应收账款的回收风险。
（2）非流动资产分析非流动资产中，长期投资占比最高，达到XX%。
融资担保财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对融资担保公司的财务状况进行全面的评估和分析，包括公司的资产、负债、收入、成本、盈利能力、偿债能力等方面。
通过对融资担保公司财务数据的深入分析，为管理层提供决策依据，为投资者提供投资参考。
二、公司简介（一）公司概况融资担保公司成立于XXXX年，是一家专业从事融资担保业务的公司。
公司秉承“诚信、专业、创新、共赢”的经营理念，致力于为中小企业提供全方位的融资担保服务，助力实体经济发展。
（二）业务范围1. 融资担保业务：为中小企业提供贷款、票据贴现、融资租赁等融资业务的担保服务。
2. 信用增进业务：为中小企业提供信用评级、信用增进等服务。
3. 投资业务：投资于债券、基金、信托等金融产品。
4. 咨询业务：为中小企业提供融资咨询、风险管理、财务顾问等服务。
三、财务分析（一）资产分析1. 资产总额：截至XXXX年底，公司资产总额为XX亿元，较去年同期增长XX%。
2. 流动资产：流动资产占比为XX%，较去年同期有所提高，主要原因是应收账款和现金及现金等价物的增加。
3. 长期资产：长期资产占比为XX%，较去年同期有所下降，主要原因是投资性房地产和固定资产的减少。
（二）负债分析1. 负债总额：截至XXXX年底，公司负债总额为XX亿元，较去年同期增长XX%。
2. 流动负债：流动负债占比为XX%，较去年同期有所提高，主要原因是短期借款和应付账款的增加。
3. 长期负债：长期负债占比为XX%，较去年同期有所下降，主要原因是长期借款的减少。
（三）收入分析1. 营业收入：截至XXXX年底，公司营业收入为XX亿元，较去年同期增长XX%。
2. 营业成本：营业成本为XX亿元，较去年同期增长XX%，主要原因是人力成本和业务推广费用的增加。
3. 毛利润：毛利润为XX亿元，较去年同期增长XX%，主要原因是营业收入增长和营业成本控制得当。
（四）盈利能力分析1. 净利润：截至XXXX年底，公司净利润为XX亿元，较去年同期增长XX%。
融资性担保公司新准则报表格式及附注和会计科目使用（Word）
融资性担保公司新准则报表格式及附注和会计科目使用（Word）附件一：融资性担保公司财务报告披露指引一、财务报告的总体要求1．本指引适用在我省行政区域内依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司（以下简称“企业”）。
其他类型的担保机构，比照执行。
2．企业应按照《企业会计准则》和本指引的要求，进行会计核算。
在不违背《企业会计准则》和本指引规定的前提下，可结合本企业的具体情况，制定适合本企业的具体核算办法。
3．企业的财务会计报告至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表、担保余额变动表和附注。
需要编制财务状况评价说明的企业，还应当包括财务状况评价说明。
4．企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列表》、《企业会计准则第32号——中期财务报告》、《企业会计准则第31号——现金流量表》以及本指引的规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。
财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。
半年度、季度、月度财务会计报告统称为中期财务报告。
季度、月度财务会计报告除另有规定外可只编制财务报表。
5．企业对其他单位投资如果具有实质控制权，应当编制合并财务报表。
合并财务报表的编制应当遵循《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其应用指南的要求。
6．企业应按本指引的规定设置和使用会计科目。
在不影响会计核算要求和财务报表指标汇总，以及对外提供统一的财务会计报告的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。
7．企业月度财务会计报告应于月度终了后8天内（节假日顺延）对外提供；季度财务会计报告应当于季度终了后10天内对外提供；半年度财务会计报告应于半年度中期结束后60天内（相当于两个连续的月度）对外提供；年度财务会计报告应经符合要求的会计师事务所审计，并于年度终了后4个月内对外提供及报财政部门备案。
法律、法规另有规定的，从其规定。
8．企业对外提供的会计报告应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。
担保公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言担保公司作为金融体系中的重要组成部分，其主要业务是为企业提供担保服务，以帮助企业获得贷款或其他融资。
本报告旨在通过对担保公司的财务状况进行全面分析，评估其经营状况、盈利能力、偿债能力、运营效率以及风险控制等方面，为投资者、管理层和监管机构提供决策依据。
二、公司概况（此处应简要介绍担保公司的基本情况，包括公司成立时间、注册资本、主要业务范围、市场地位等。
）三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析（1）流动资产分析：分析流动资产占比、构成及其变动趋势，重点关注现金及现金等价物、应收账款、存货等。
（2）非流动资产分析：分析非流动资产占比、构成及其变动趋势，重点关注固定资产、无形资产等。
2. 负债结构分析（1）流动负债分析：分析流动负债占比、构成及其变动趋势，重点关注短期借款、应付账款、预收账款等。
（2）非流动负债分析：分析非流动负债占比、构成及其变动趋势，重点关注长期借款、应付债券等。
3. 所有者权益分析分析所有者权益占比、构成及其变动趋势，重点关注实收资本、资本公积、盈余公积等。
（二）利润表分析1. 收入分析分析公司主营业务收入、其他业务收入及其构成，重点关注收入增长趋势和主要收入来源。
2. 成本费用分析分析公司主营业务成本、期间费用等，重点关注成本费用控制情况和变动趋势。
3. 利润分析分析公司营业利润、利润总额、净利润等，重点关注盈利能力及其变动趋势。
四、关键财务指标分析（一）盈利能力指标1. 毛利率分析公司毛利率水平及其变动趋势，评估公司产品或服务的盈利能力。
2. 净利率分析公司净利率水平及其变动趋势，评估公司整体盈利能力。
（二）偿债能力指标1. 流动比率分析公司流动比率水平及其变动趋势，评估公司短期偿债能力。
2. 速动比率分析公司速动比率水平及其变动趋势，评估公司短期偿债能力。
（三）运营效率指标1. 总资产周转率分析公司总资产周转率水平及其变动趋势，评估公司资产运营效率。
融资性担保公司新准则报表格式及附注和会计科目使用
附件一：融资性担保公司财务报告披露指引一、财务报告的总体要求1．本指引适用在我省行政区域内依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司（以下简称“企业”）。
其他类型的担保机构，比照执行。
2．企业应按照《企业会计准则》和本指引的要求，进行会计核算。
在不违背《企业会计准则》和本指引规定的前提下，可结合本企业的具体情况，制定适合本企业的具体核算办法。
3．企业的财务会计报告至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表、担保余额变动表和附注。
需要编制财务状况评价说明的企业，还应当包括财务状况评价说明。
4．企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列表》、《企业会计准则第32号——中期财务报告》、《企业会计准则第31号——现金流量表》以及本指引的规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。
财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告。
半年度、季度、月度财务会计报告统称为中期财务报告。
季度、月度财务会计报告除另有规定外可只编制财务报表。
5．企业对其他单位投资如果具有实质控制权，应当编制合并财务报表。
合并财务报表的编制应当遵循《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其应用指南的要求。
6．企业应按本指引的规定设置和使用会计科目。
在不影响会计核算要求和财务报表指标汇总，以及对外提供统一的财务会计报告的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。
7．企业月度财务会计报告应于月度终了后8天内（节假日顺延）对外提供；季度财务会计报告应当于季度终了后10天内对外提供；半年度财务会计报告应于半年度中期结束后60天内（相当于两个连续的月度）对外提供；年度财务会计报告应经符合要求的会计师事务所审计，并于年度终了后4个月内对外提供及报财政部门备案。
法律、法规另有规定的，从其规定。
8．企业对外提供的会计报告应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。
封面应注明：企业名称、报表所属年度、月份、送出日期等，并由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章；设置总会计师的单位，还须由总会计师签名并盖章。
安徽省融资担保机构月度经营综合报表EXCEL版本
填报单位： 项目 一、总资产 其中：1.银行存款 2.存出保证金 3.固定收益类金融产品 二、净资产 其中：实收资本 三、其他投资 其中：1.非证券类股权投资 2.委托贷款 3.房地产投资 4.基金和信托产品 四、担保责任余额 其中：1.融资性担保 2.非融资性担保 3.债券发行担保 五、业务收入 其中：1.保费收入 2.利息收入 六、融资性担保风险拨备 其中：1.未到期责任准备金 2.担保赔偿准备金 七、融资性担保代偿 报告期： 年 期初余额 月 单位：万元 本期增（减） 期末余额
注：本表由各融资性担保机构填报，各级监管部门逐层汇总上报。“本期 增（减）”栏如出现“减”，数据前加注“—”号。 单位负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
融资担保公司专用报表
会担保01表 编制单位： 资 产 行次 流动资产： 货币资金 1 2 短期投资 应收款项 3 11 待摊费用 存出保证金 12 18 其他应收款 其它流动资产 20 流动资产合计 21 长期投资： 长期股权投资 22 23 长期债权投资 长期投资合计 25 固定资产： 固定资产原价 26 减：累计折旧 27 28 经营租入固定资产改良 29 固定资产净值 减：固定资产减值准备 30 固定资产净额 31 32 固定资产清理 固定资产合计 33 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 抵债资产 其它长期资产 无形资产及其他资产合计 年初数 59,704,481.28 2012年12月31日 期末数 负债与所有者权益 流动负债： 短期借款 59,521,321.24 应付款项 存入保证金 应付工资及福利费 应交税金及附加 预提费用 担保赔偿准备 短期责任准备 59,521,321.24 预计负债 其他应付款 其它流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 长期责任准备 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 担保扶持基金 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 59,521,321.24 负债及所有者权益总计
77 78 79 80 81 82 88 90Βιβλιοθήκη 60,000,000.00
60,000,000.00
-295,518.72 59,704,481.28 59,704,481.28
-478,678.76 59,521,321.24 59,521,321.24
填报日期:
年
月
日
-183,160.04
单位：元
行次 46 48 51 52 53 55 58 59 60 61 63 65 66 67 68 69 70 72 75 76 年初数 期末数
融资担保财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言融资担保作为一种重要的金融工具，在我国金融市场中发挥着越来越重要的作用。
随着我国经济的快速发展，融资担保行业也得到了迅速的扩张。
本报告以某融资担保公司为例，对其财务状况进行分析，旨在为投资者、监管机构及公司管理层提供决策依据。
二、公司概况某融资担保公司成立于2009年，注册资本为1亿元人民币，是一家专业从事融资担保业务的企业。
公司业务范围包括：为中小企业、个体工商户提供融资担保、信用担保、财产担保等。
经过多年的发展，公司已成为业内知名企业，业务规模不断扩大。
三、财务分析1. 盈利能力分析（1）营业收入分析近年来，某融资担保公司营业收入呈现逐年增长的趋势。
2018年营业收入为2.5亿元，较2017年增长20%。
这主要得益于公司业务的不断拓展和市场需求的增加。
（2）毛利率分析2018年，某融资担保公司毛利率为25%，较2017年提高5个百分点。
这表明公司在提高业务量的同时，也提高了业务利润率。
（3）净利率分析2018年，某融资担保公司净利率为10%，较2017年提高2个百分点。
这表明公司在提高业务利润率的同时，也降低了成本费用。
2. 营运能力分析（1）应收账款周转率分析2018年，某融资担保公司应收账款周转率为5次，较2017年提高1次。
这表明公司在收回应收账款方面取得了一定的成效。
（2）存货周转率分析由于融资担保公司业务特点，存货周转率较低。
2018年，某融资担保公司存货周转率为1次，与2017年持平。
（3）总资产周转率分析2018年，某融资担保公司总资产周转率为1.5次，较2017年提高0.2次。
这表明公司在资产利用效率方面有所提高。
3. 偿债能力分析（1）流动比率分析2018年，某融资担保公司流动比率为2.5，较2017年提高0.5。
这表明公司在短期偿债能力方面有所增强。
（2）速动比率分析2018年，某融资担保公司速动比率为2.0，较2017年提高0.3。
这表明公司在短期偿债能力方面表现良好。
融资性担保公司财务报表担保公司财务报表模板
融资性担保公司财务报表担保公司财务报表模板以下是融资性担保公司和担保公司可能包含的财务报表模板：1. 资产负债表（Balance Sheet）:资产负债表记录了公司在特定日期的财务状况，包括公司的资产、负债和股东权益。
模板包括以下项目：资产：- 流动资产 (Current Assets)：- 现金和现金等价物 (Cash and Cash Equivalents)；- 应收账款 (Accounts Receivable)；- 存货 (Inventory)；- 其他流动资产 (Other Current Assets)；- 非流动资产 (Non-Current Assets)：- 固定资产 (Fixed Assets)；- 投资 (Investments)；- 无形资产 (Intangible Assets)；- 其他非流动资产 (Other Non-Current Assets)；负债和股东权益：- 流动负债 (Current Liabilities)：- 应付账款和应付票据 (Accounts Payable and Notes Payable)；- 短期借款 (Short-Term Borrowings)；- 应付利息 (Interest Payable)；- 其他流动负债 (Other Current Liabilities)；- 非流动负债 (Non-Current Liabilities)：- 长期借款 (Long-Term Borrowings)；- 应付债券 (Bonds Payable)；- 长期负债 (Long-Term Liabilities)；- 其他非流动负债 (Other Non-Current Liabilities)；- 股东权益 (Shareholders' Equity)：- 股本 (Share Capital)；- 资本公积 (Capital Surplus)；- 盈余公积 (Retained Earnings)；- 未分配利润 (Undistributed Profits)；- 其他股东权益 (Other Shareholders' Equity)；2. 利润表（Income Statement）:利润表记录了公司在特定期间内的收入、成本和净利润。
新准则融资担保公司会计报表
3．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
4．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
5．其他 上述（一）和（二）小计
所
编制单位：
有
者
本年金额
权
益
年 月
变
动
表
会 担 保04表 金额单位：元
上年金额
项目
实收资 资本公 减：库 盈余公 担保扶 一般风 未分配 所有者 实收资 资本公 减：库 盈余公 担保扶 一般风 未分配 所有者 本 积 存股 积 持资金 险准备 利润 权益合 本 积 存股 积 持资金 险准备 利润 权益合 计 计
（三）股东投入和减少资本 1、股东投入资本 2、股份支付计入股东权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、一般风险准备弥补亏损 5、其他 四、本年年末余额
有
者
本年金额
权
益
年 月
变
动
表
会 担 保04表 金额单位：元
上年金额
项目
实收资 资本公 减：库 盈余公 担保扶 一般风 未分配 所有者 实收资 资本公 减：库 盈余公 担保扶 一般风 未分配 所有者 本 积 存股 积 持资金 险准备 利润 权益合 本 积 存股 积 持资金 险准备 利润 权益合 计 计
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
融资性担保公司业务情况统计表
融资性担保公司业务情况统计表（4项表格）表1：融资性担保机构资产负债情况
表2：融资性担保机构收益情况
填报说明：1. 外币数据须按报告期末最后一天国家外汇管理局公布的基准汇价折合为人民币数据进行汇总。
2. 填列的金额按四舍五入保留整数。
表3：融资性担保机构资产负债情况
单位负责人：统计负责人：填表
人：报出日期：20 年月日
填报说明：1. 外币数据须按报告期末最后一天国家外汇管理局公布的基准汇价折合为人民币数据进行汇总。
2. 填列的金额按四舍五入保留整数。
3. 报表中划横线部分不需填列。
表4：融资性担保机构风险指标
单位负责人：统计负责人：填表
人：报出日期：20 年月日
填报说明：1. 外币数据须按报告期末最后一天国家外汇管理局公布的基准汇价折合为人民币数据进行汇总。
2. 填列的金额按四舍五入保留整数。
3. 报表中划横线部分不需填列。
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?汇兑收益（损失以“-”号填列）
利息收入
其他业务收入
二、营业支出
担保赔偿支出
再担保支出
手续费及佣金支出
利息支出
其他业务支出
资产减值损失
三、营业税金及附加
四、提取准备金
?提取未到期责任准备金
提取担保赔偿准备金
五、业务及管理费
六、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
八、净利润（净亏损以“-”号填列）
现金流量表
会担保03表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
收到的担保费收入
收到的追偿收入
收到税费返还
客户保证金增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
担保代偿支付的现金
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
资产负债表
会担保01表
编制单位：年月日单位：元
资产
期末
余额
年初
余额
负债和所有者权益
（或股东权益）
期末
余额
年初
余额
资产：
负债：
货币资金
短期借款
存出保证金
存入保证金
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
预收保费
应收保费
应付职工薪酬
应收再保款
应交税费
应收股利
应收利息
应付利息
应付股利
应收代偿款
其他应付款
其他应收款
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
所有者权益变动表
会担保04表
编制单位：年月单位：元
项目
本年金额
上年金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
工程物资
所有者权益（或股东权益）：
无形资产
实收资本（或股本）
递延所得税资产
资本公积
其他资产
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
资产总计
所有者权益（或股东权益）合计
利润表
会担保02表
编制单位：年月单位：元
项目
本期金额
上年金额
一、营业收入
担保费收入
?其中：融资性担保费收入
手续费及佣金收入
评审费收入
?追偿收入
?投资收益（损失以“-”号填列）
4．一般风险准备弥补亏损
5．其他
四、本年年末余额
担保余额变动表
会担保05表
编制单位：年月单位：元
项目
原担保
再担保
本年数
上年数
本年数
上年数
一、期初担保余额
其中：融资性担保余额
非融资性担保余额
二、本期增加担保金额
其中：融资性担保金额非融Biblioteka 性担保金额三、本期解除担保金额
其中：融资性担保金额
非融资性担保金额
四、期末在保余额
其中：融资性担保在保余额
非融资性担保在保余额
应付再保款
委托贷款
未到期责任准备金
减：委托贷款减值准备
担保赔偿准备金
委托贷款账面价值
其他流动负债
抵债资产
长期借款
持有至到期投资
应付债券
可供出售金融资产
专项应付款
长期股权投资
预计负债
减：长期股权投资减值准备
递延所得税负债
长期股权投资账面价值
其他非流动负债
*
投资性房地产
代管担保基金
固定资产
负债合计
在建工程
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
所有者权益合计
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
（1）计入所有者权益的金额
（2）转入当期损益的金额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响