现金流量预算表Excel模板

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现金流量表Excel图表模板

×公司××年度现金流量表
金额单位:
项目预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）
元
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
××公司××年度现金流量表
编制单位:
项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金其中：出售子公司所收到的现金取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้องสมุดไป่ตู้11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：少数股东权益减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销

现金流量表模板(自动生成)Excel模板

37
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
借款所收到的现金
40
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
汇率变动对现金的影响
55
现金及现金等价物净增加额
56
企业负责人：
现金流量表
金额
-
-
年度
补充资料
行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
待摊费用减少（减：增加）
64
预提费用增加 (减：减少）
65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
编制单位：
项
目
行次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金

现金流量预算表(公司财务报表模板)

18
投资活动现金流出小计
19
投资活动产生的现金流量净额
20
三、筹资活动产生的现金流量：
21
——
——
——
吸收投资所收到的现金
22
取得借款收到的现金
23
发行债券收到的现金
24
收到其他与筹资活动有关的现金
25
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28
支付其他与筹资活动有关的现金
9
——
——
——
收回投资收到的现金
10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
12
其他投资活动产生的现金流入
13
投资活动现金流入小计
14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15
投资支付的现金
16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流量预算表
项目
行次
上年数
本年预算数
增减率（%）
一、经营活动产生的现金流量：
1
——
——
——
销售商品、提供劳务收到的现金
2
其他经营活动产生的现金流入
3
经营活动现金流入小计
4
购买商品、接受劳务支付的现金
5
其他经营活动产生的现金流出
6
经营活动现金流出小计
7
经营活动产生的现金流量净额
8
二、投资活动产生的现金流量：
29
筹资活动现金流出小计
30

带公式的现金流量表(Excel03版)

40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少（减：增加）
43
预提费用增加（减：增加）
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失（减：收益)
48
递延税款贷项（减：借项）
49
存货的减少（减：增加）
50
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）
21行行；17行=（13+14+15+16）行；
=34行
=64行
=
0.00
0.00 0.00
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
Hale Waihona Puke 25借款所收到的现金26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32
筹集活动产生的现金流量净额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额

现金流量预算表(专业完整格式模板)

本年预算
补充资料
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
现金流量预算表
项目
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金预计上年合计
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额

现金流量预算表

4月 5月 6月 7月 8月
-
-
-
ห้องสมุดไป่ตู้
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[货币单位：人民币元] 货币单位：人民币元] 9月 10月 10月 11月 11月 12月 12月全年预算
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
现金预算表
编报单位：编报单位：项目目期初现金余额加：销售现金收入及收回赊销帐款税费返还其他现金收入可使用现金减：材料采购支出支付人工费用支付动力费用支付制造费用支付营业费用支付管理费用支付税费投资支出支付股利其他支出支出合计现金多余或不足融入现金银行借款发行债券其他资金来源偿还债务归还银行借款归还到期债券支付利息期末现金余额索引 1月 2月 3月

现金流量预算执行表.xls

现金支出小计
投资活动产生的现金流量净额三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金(内部往来）
现金收入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金支出小计
筹资活动产生现金流量净额四.汇率变动对现金的影响额
五.现金及现金等价物净增加额
期初余额期末余额
本季度累计差异差异率
预算
填报人：单位：元
预算
实际
月度差异差异率
责任中心编码：
预算
本季度累计实际
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税.所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金支出小计
经营活动产生现金流量净额二.投资活动产生的现金流量
表 B3 ________ _年度集团公司现金流量预算执行表
填报单位：
填报日期：
项目
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品. 提供劳务收到的现金
收到的租金
收到增值税销项税额
收到增值税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金收入合计

现金流量预算表表格 XLS格式

上年1-11月上年12月
实际
份预计上年合计本年预算
0
0 接受捐赠非现金资产
0
0 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
#REF!
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
0
0
#REF!
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
0 减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
0.00
0.00
现金流出小计筹资活动产生的现金量净额
四、汇率变动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额
现金流量预算表
年月
上年111月实
际
0
上年12 月份预
计
上年合计
本年预
算
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
0
以存货偿还债务
融资租赁固定资产单位：万源自元现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金
填报单位:
项目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金

现金流量预算表模板

收到的其他投资活动现金
现金流入小计
购置固定资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
支付的其他投资活动现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他筹资活动现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他筹资活动现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金流量预算表模板
项目
年初预算
调整后的预算
比年初预算增减%
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他经营活动现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他经营活动现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
处置固定资产收到的现金净额

现金流量表excel模板

现金流量表Excel模板什么是现金流量表？现金流量表是财务报表中的一项重要内容，用于记录企业在一定会计期间内的现金流入和流出情况。

通过分析现金流量表，可以帮助企业了解其现金的收入来源以及支出去向，对企业的经营状况和健康度进行评估，为经营决策提供参考。

现金流量表的重要性现金流量表对于企业的经营管理具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1. 提供经营活动的现金信息现金流量表能够记录企业的经营活动所产生的现金流入和流出情况，包括销售收入、采购付款、工资支出等。

通过分析这些信息，可以帮助企业了解自身的现金流动情况，为企业的资金管理提供依据。

2. 分析企业的经营能力通过分析现金流量表，可以计算企业的经营性现金流量净额，从而评估企业的经营能力和盈利能力。

经营性现金流量净额一般是以“经营活动产生的现金流量净额”为指标，可以帮助企业判断自身的经营状况和发展潜力。

3. 辅助经营决策分析现金流量表可以帮助企业进行经营决策，比如确定经营资金需求、评估投资项目的现金回收期、优化资金运作等。

现金流量表提供的信息可以为企业的经营活动提供依据，帮助企业制定有效的经营策略。

Excel模板介绍为了方便企业制作现金流量表，我们提供了一个现金流量表的Excel模板。

该模板具有以下几个特点：1. 简单易用模板设计简洁明了，用户只需要根据提示填写相应的信息即可生成现金流量表。

无需具备专业的财务知识，即可完成现金流量表的制作。

2. 自动计算模板中设置了公式和函数，可以自动计算现金流量表的各项数据。

用户只需要填写相关的收入和支出项，表格将自动计算公司的现金流入和流出情况，并计算出净现金流量。

3. 可自定义模板提供了一些基本的现金流量科目，用户可以根据需要自行添加或删除科目。

修改模板中的科目后，模板会自动对表格进行调整和重新计算。

如何使用现金流量表Excel模板？使用现金流量表Excel模板非常简单，只需按照以下步骤进行操作：1.下载并打开现金流量表Excel模板。

现金流量表模板(有数字例)excel模板

52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期未余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金

企业现金流量表(Excel表格通用模板)

-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
经营活动产生的现金流量净额
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
编制单位：
项
目
行次
经营活动产生的现金流量：
出售商品、提供劳务收到的现金
1
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额
21
单位：元
金额
-
筹资活动产生的现金流量：
债务转为资本
76
吸收投资所收到的现金
38
一年内到期的可转换公司债券
77
借款所收到的现金
40
融资租入固定资产
78
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
-
归还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
46
3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取处得置投固资定收资益产所、收无到形的资现产金和其他长期资产所 23

企业财务会计人员必备现金流量表Excel模板

￥ 133,000.00
￥ 313,000.00
￥
5,000.00
￥ 451,000.00
￥ 71,000.00
￥
5,000.00
￥ 23,000.00
￥ 99,000.00
￥ 352,000.00
￥ 1,009,540.00
￥ 93,000.00 ￥ 243,000.00 ￥ 3,000.00 ￥ 339,000.00 ￥ 133,000.00 ￥ 12,000.00 ￥ 24,000.00 ￥ 169,000.00 ￥ 170,000.00
￥
4,600.00 ￥ 4,000.00
￥
1,800.00 ￥ 1,600.00
￥ 250,400.00 ￥ 208,600.00
￥
30,500.00 ￥ 30,200.00
￥
2,600.00 ￥ 4,300.00
￥
560.00 ￥
780.00
￥
33,660.00 ￥ 35,280.00
￥ 216,740.00 ￥ 173,320.00
四、现金及现金等价物增加净额
现金流量表
制作部门
财务部
第一季度
第二季度
￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00
￥
14,200.00 ￥ 14,500.00
￥
21,000.00 ￥ 88,000.00
￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00
￥ 125,000.00 ￥ 132,000.00
￥
4,200.00 ￥
4,300.00
￥
1,500.00 ￥
1,700.00
￥ 225,700.00 ￥ 208,000.00

现金流量表Excel图表

支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××公司××年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司××年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金

国资企现金流量预算表excel模版

2xxx年度
上年实际 ------Biblioteka ---本年预算 ---
---
---
筹资活动产生的现金流量净额
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
现金的期初余额
35
现金的期末余额
36
增减额 ---
增减率（%） ---
国资企预 03 表金额单位：元
备注 ---
---
---
---
---
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
现金流量预算表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取处得置投固资定收资益产所、收无到形的资现产金和其他长期资产所收回的现
金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无现形金资流产入和小其计他长期资产所支付的现
金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额

现金流量表预算模板

2017年实际
2018年预算
2018年
1-9月实际
10-12月预测
全年预估
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
xxxx管理单元金流量表预算
一季度
2019年预算二季度三季度四季度
全年合计
0.00
0.00 0.00
0.00
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xxxx集团xxxx管理单元 xxxx年现金流量表预算
企业名称：XXX集团XXX有限公司月份
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金退回的增值税收到除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付除增值税、所得税以外其他税支付的其他与经营活动有关的现金

月度现金流量预算表(网站运营部资金计划)

月度现金流量预算表
项目月份期初现金、银行存款余额 9月份 10月份其中，各类保证金余额：预计本月现金、银行存款流入其中：预计各部门销售现款及其他现款收入（含税）收取押金、保证金：财政补贴款其他2 流入合计预计本月现金、银行存款流出一、预计现金、银行存款类货款支出其中，采购货款其他1 其他2 二、预计现金、银行存款类税金支出其中：增值税其他税费（个税等）三、预计现金、银行存款类运保费支出：四、预计现金、银行存款类工资、住房公积金支出：五、预计现金、银行存款类社保、医保支出：六、预计现金、银行存款类相关业务手续费支出（含各平台手续费）：七、预计现金、银行存款类营销费用其中： SEM投放平台坑位费平台硬广媒介其他:SEO(网推宝整站优化服务合同) 其他：支付合作：支付宝&财付通手续费八、预计现金、银行存款类其他费用支出（如招待费等）：九、分账支出（含CPS）十、支付保证金十一、退客户押金或保证金十二、水费、电费等行政办公费支出十三、刷单款支出十四、刷单费用支出流出合计预计本月现金、银行存款净流入期末现金、银行存款余额
13.00
17.00
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-
-
-
24.90 12.00 12.00 0.90 0.20
15.00
1.05 0.30Fra bibliotek现金流量预算表
（单位：万元，并保留整数）
11月份
备注
21.00
18.00
1.26 0.40

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月
补充资料单位：万元上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算
上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算
0
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1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固定资产进行投资以存货偿还债务融资租赁固定资产
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接受捐赠非现金资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润加：计提的坏帐准备或转销的坏帐固定资产折旧无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）
现金流量预算表
年填报单位:
项目
一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金量净额四、汇率变动产生的现金流量净额五、现金及现金等价物净增加额
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报费损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）增值税增加净额（减：减少）其它经营活动产生的现金流量净额 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额