石家庄胶黏剂项目商业计划书

石家庄胶黏剂项目商业计划书

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要

胶粘剂是能连接同种或两种或两种以上同质或异质的材料，且固化后

具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质。

胶粘剂:通过界面的黏附和内聚力等作用,能使两种或两种以上的制件

或材料连接在一起的天然或合成的一类物质,统称胶粘剂,习惯上简称胶。

亦包括其他一些胶水、胶泥、胶膏等。

该水溶性酚醛树脂胶黏剂项目计划总投资16337.56万元，其中：

固定资产投资11748.19万元，占项目总投资的71.91%；流动资金4589.37万元，占项目总投资的28.09%。

达产年营业收入38653.00万元，净利润7158.44万元，达产年纳

税总额4030.58万元；达产年投资利润率58.42%，投资利税率68.49%，投资回报率43.82%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位767个。

石家庄胶黏剂项目商业计划书目录

第一章概况

第二章建设必要性分析

第三章市场研究分析

第四章项目规划方案

第五章土建工程分析

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章 SWOT分析

第九章项目实施进度计划

第十章项目投资方案分析

第十一章项目经营效益

第十二章综合结论

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

石家庄胶黏剂项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某高新技术产业开发区良好的产业基

础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水溶性酚醛树脂胶黏

剂为核心的综合性产业基地，年产值可达39000.00万元。

二、项目承办单位

xxx有限责任公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

用聚乙烯醇缩醛改性的酚醛树脂是工业上应用较早的改性酚醛树脂,酚醛树脂直接作为胶粘剂使用会过于发脆,对于部分需要更高韧性的粘合不利,为了改善这方面的性能,对酚醛树脂进行改性是常用的手段。对于聚乙烯醇缩醛,在加热条件下,聚乙烯醇缩醛中的羟基与酚醛树脂中的羟甲基可以发

生脱水反应,形成接枝或嵌段共聚物。既可以使用含有羟甲基的热固性甲阶

酚醛树脂,也可以是不含羟甲基的热塑性酚醛树脂,后者需要在使用过程中

添加亚甲基给予体,研究表明,通过改性可以形成内增韧结构,有效的提高了

酚醛树脂的韧性,提高粘附力和力学性能,降低成型压力。

据中国胶粘剂和胶粘带行业协会统计，目前胶粘剂市场下游需求最大

的仍然是建筑/施工/装饰行业，市场占有率达到29.2%，包装及标签占

21.4%，木工/细木工制品占13.8%。交通运输、纸加工、纤维加工、装配作业、制鞋/皮革分别占8.0%、6.8%、6.7%、6.5%和6.1%。消费和自用占比

较低，仅为1.4%。

某高新技术产业开发区把加快发展作为主题，以经济结构的战略

性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对

外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高

经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的

产业规划和发展定位可成为某高新技术产业开发区示范项目，有利于

吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某高新技术产业开发区，

进一步巩固某高新技术产业开发区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16337.56万元，其中：固定资产投资11748.19万元，占项目总投资的71.91%；流动资金4589.37万元，占项目总投资的28.09%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入38653.00万元，总成本费用29108.41万元，税金及附加327.93万元，利润总额9544.59万元，利税总额11189.02万元，税后净利润7158.44万元，达产年纳税总额4030.58万元；达产年投资利润率58.42%，投资利税率68.49%，投资回报率

43.82%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位767个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区水溶性酚醛树脂胶黏剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区水溶性酚醛树脂胶黏剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“石家庄胶黏剂项目”，项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位767个，达产年纳税总额4030.58万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.42%，投资利税率68.49%，全部投资回报率43.82%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期

3.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资