ERP系统业务解决方案

七台河矿业集团物资供应管理ERP系统业务解决方案

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用友实施方法论——标准模板

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2008-4-07 王凯峰 1.0

2008-4-15 王凯峰 2.0 重新进行了流程更改

2008-4-20 王凯峰 3.0

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用友实施方法论——标准模板

目录

七台河矿业集团物资供应管理ERP系统业务解决方案 (1)

目录 (3)

一、方案概述 (5)

二、企业内部物流流转图 (6)

三、静态数据编码 (6)

四、公司共用系统参数 (7)

五、采购至入库业务流程管理应用描述 (7)

5．1采购至入库总体应用背景方案 (8)

5．2采购至入库业务总体应用方案 (9)

六、材料出库及消耗汇总业务流程应用描述 (12)

6.1材料出库及消耗汇总总体应用背景方案 (12)

6．2材料出库及消耗汇总总体应用方案 (14)

七、发票、消耗汇总暂估与结算业务描述 (17)

7.1发票、消耗汇总暂估与结算应用背景方案 (17)

7.2发票/消耗汇总暂估与结算总体应用方案 (17)

八、应付单、付款单及核销 (20)

8.1应付单、付款单及核销应用背景方案 (20)

8.2应付单、付款单及核销总体应用方案 (21)

九．期初单据录入 (24)

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9.1应付模块期初单据 (24)

9.2采购模块期初单据录入 (25)

9.3库存模块期初数据的录入 (26)

十.其他相关问题 (26)

用友实施方法论——标准模板

一、方案概述

方案应用目标

本方案目标是解决七台河矿业集团物资供应公司一期物资采供系统,保证自采购至发货至各矿的物流数据准确/及时,做到账物实际相符,同时规范业务操作,减少各操作人员操作压力,为财务核算提供数据.

方案应用业务范围

本方案业务范围为:

1各矿上报临时月计划

2采购合同及后续入库

3采购发票及相应结算

4应付及付款形成核销

5供应材料发货

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二、企业内部物流流转图

七台河矿业集团物资供应流程图

矿(材料科)

矿业集团财务部（系

统外）

矿（仓库）

仓库（质检）

财务科

信审科

业务科

供应商

不通过

审批通过

检验合格

驳回

检查

收款(检查后对材料单进行签

字)

付款申请

收货

招标结果

审批

物流入库(VMI 仓库)

付款

报账处理

到货

各业务科录入发票

供应商开具发票形成应付

采购合同（采购订单）

结算单列表

审批

检验（质量、数量）

供应商供货仓库出库各业务科发货

提报临时计划

审批

消耗汇总

消耗汇总暂估与发票是否需要转库

形成财务库存

需要转库

重新消耗汇总

三、静态数据编码

数据编码的基本原则

(1)编码的历史习惯。比如原来已经有编码系统，相关业务人员对此都已熟悉，因此可以考虑全部采纳或在此基础上作部分改动。

(2)编码的含义。对计算机而言，各码位的含义并没有意义，但码位的含义可能会增加业务人员对编码的可读性。对于此，通常的建议是可以适当考虑码位的含义，但不必过多考虑，因为计算机在描述编码的对象时（比如物料），会有很多字段来描述其属性。

用友实施方法论——标准模板

数据编码的基本规则

编码必须建立级次的关系;

各级次编码位数需统一;

编码不能重复;

数据编码内容主要包括：

本方案涉及的存货静态数据编码涉及以下几种:

1公司编码

2库存组织编码

3仓库编码

4部门编码

5人员档案编码

6存货档案编码

7地区分类编码

8客商档案编码

四、公司共用系统参数

五、采购至入库业务流程管理应用描述

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5．1采购至入库总体应用背景方案

5.1.1应用目标

实现物资采购自采购订单-采购到货-采购入库，形成统

一的应用模式，同时采用供应商管理库存模式，实现“0”

库存的管理目标。

5.1.2系统边界

维持原手工管理的业务

无

由系统管理的业务

采购订单、采购到货、采购入库

5.1.3应用的业务类型列表

供应商寄存管理采购

5.1.4应用的收发类别

01正常

5.1.5应用的仓库类别

财务仓库（定义为普通仓库）

物流仓库（定义为供应商寄存管理）