用友U8系统管理员操作手册
用友U8_系统管理使用手册
![用友U8_系统管理使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/ee912e54ef06eff9aef8941ea76e58fafab045eb.png)
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件,涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一,它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理,用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后,选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面,用户可以设置公司的基本信息,如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式,以及货币单位等。
4. 对于财务模块,用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块,用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块,用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后,选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面,用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限,确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等,每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限,以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后,选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面,用户可以查看系统的运行状态,如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息,了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常,用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能,提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中,选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划,确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择,用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中,用户可以恢复之前备份的数据,以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友电算化软件U8-系统设置操作
![用友电算化软件U8-系统设置操作](https://img.taocdn.com/s3/m/a26df36fb84ae45c3b358c7f.png)
如何注册进入系统管理【操作步骤】⒈用户运行用友软件系统管理。
⒉点取功能菜单【系统】下的【注册】,在这里,系统允许用户可以以系统管理员的身份,也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。
⒊系统管理员负责整个系统的维护工作。
以系统管理员身份注册进入,便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出),以及操作员及其权限的设置。
⒋账套主管负责所选账套的维护工作。
用户可根据所设置的账套主管,在账套栏目选择所对应的账套,点击〖确定〗按钮,便可以进行所选账套的修改和所含年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转),以及操作员权限的设置。
如何建立一个账套在运行系统之前,首先要新建本单位的账套。
【操作步骤】⒈用户在系统管理界面单击【账套】项,系统自动拖出下级菜单,再将鼠标移动到【建立】上,单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。
⒉第一步:输入账套信息。
用于记录新建账套的基本信息,包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。
界面中的各栏目说明如下:n 已存账套系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。
n 账套号用来输入新建账套的编号,用户必须输入。
n 账套名称用来输入新建账套的名称,用户必须输入。
n 账套路径用来输入新建账套所要被放置的路径,用户必须输入,但可以参照输入。
n 启用会计期用来输入新建账套将被启用的时间,具体到“月”,用户必须输入。
n 会计期间设置用户在输入“启用会计期”后,用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮,弹出会计期间设置界面。
系统根据前面“启用会计期”的设置,自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色,标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)的背景色设置为白色,标识为可以修改的部分。
用户可以任意设置。
⒊输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
用友软件u8系统用户操作手册(UFIDAU8systemusermanual)
![用友软件u8系统用户操作手册(UFIDAU8systemusermanual)](https://img.taocdn.com/s3/m/41d416fc541810a6f524ccbff121dd36a32dc4a1.png)
用友软件u8系统用户操作手册(UFIDA U8 system user manual)UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8操作手册说明书
![用友U8操作手册说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/8b9b99bffbb069dc5022aaea998fcc22bdd1436b.png)
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理:记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下:系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下:1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限:admin:系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo :账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较(Y代表可以,N代表不可以)主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图:则弹出登陆对话框,如下图:“登录到”栏务必保证是本机的计算机名(在本系统中所有的登录窗口,都必须保证这一点),一般会自动带出,不用作任何修改。
用友U8软件系统管理操作流程
![用友U8软件系统管理操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/64162158b90d6c85ec3ac674.png)
6、设置操作人员的权限(A、打开“权限” 下的“权限”)
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B、选择对应操作员及其帐套
3、点击进入 明细权限 的设置
1、选择操作员
2、选择对应帐套
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C、进行明细权限的设置(双击鼠标左键使其 成为兰色即表示赋权成功,白色表示未赋权 )
完成后点击“确定”
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D、权限设置完毕后点击“退出”
以帐套主管进入:修改帐套信息(部分)、增加权限(不 能增加帐套主管权限)、建立年度帐套、备份年度帐套)
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4、增加“操作员”(A、进入后选择“权限 ”下的“操作员”进行增加)
选择“操作员”
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B、在增加“操作员”时编号和名称是必须录 入的
必须要录入的项目
录入完成后 直接点击“ 增加”即可 保存
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A、以系统管理员身份进入
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B、选择“帐套”下的“输出”
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C、选择要备份的帐套
选择好以后点击“确认”
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D、指定备份数据存放的文件夹
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7、异常任务及单据锁定的清除
起因:由于在操作软件时突然断电或者系统死机等非正常 推出用友软件后再次启动软件时,软件会默认为仍在执行 退出前的操作。故导致某些操作不能继续进行(如:提示 正在执行某项操作,请稍后再试等)。所以要进行异常任 务及单据锁定的清除操作。
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A、以系统管理员(ADMIN)身份进入系统管 理
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保存后点击 “退出”即 可
5、建立帐套A、增加完操作员后,选择“帐 套”下的“建立”
点击该处即可建立帐套
用友U8基本操作手册
![用友U8基本操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/f1a1248f77a20029bd64783e0912a21614797f2c.png)
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件,在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好,密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后,点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”,进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮,输入部门编码和部门名称等信息,然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”,点击“增加”录入客户的相关信息,如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中,找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账(1)凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”,选择凭证类别,然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
(2)凭证审核审核人员登录系统,在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
(3)记账审核通过的凭证可以进行记账操作,点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理(1)应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
(2)收款单据处理登记收到的款项。
(3)核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似,对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理(1)采购订单在“采购管理”中录入采购订单,包括供应商、采购物品、数量、价格等。
(2)采购到货货物到达后进行到货登记。
(3)采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理(1)销售订单录入客户的销售订单信息。
(2)发货单根据销售订单生成发货单。
(3)销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理(1)入库业务除了采购入库,还包括其他入库,如盘盈入库等。
(2)出库业务如销售出库、材料领用出库等。
(3)库存盘点定期对库存进行盘点,调整库存数量。
用友U8软件软件操作手册
![用友U8软件软件操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/4c15cc71168884868762d610.png)
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。
3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”,先作废,然后再到“制单”下面“整理凭证”,这样这张凭证才被彻底删除。
5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6.取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7.主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9.取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
![用友ERPU8软件操作流程简明手册](https://img.taocdn.com/s3/m/228a0f4d793e0912a21614791711cc7931b7789d.png)
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件:双击桌面“企业门户”,输入用户名“004”(李芳),输入密码“123”,进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“填制凭证”,在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证(1)先更换操作员,录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”,单击“重注册”,输入用户名“001”,输入密码“123”,进入软件。
(2)审核凭证:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“审核凭证”,点击菜单上的“审核”安扭即可,下面会自动显示“审核人:001”在这里录入记帐凭证。
注:必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致,不能走过场。
4、记帐单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“记帐”,根据系统提示操作即可,在一分钟之内记帐完毕。
注:必须审核完的凭证才能记帐,不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后,才能结帐。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“期末”,单击“结帐”,根据系统提示进行操作。
注:(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额必须为0(2)结帐后凭证不允许再修改,但是可以查询。
6、自动生成报表(1)打开UFO报表:结完帐后,单击“业务”,单击“财务会计”,单击“UFO报表”,单击“打开”,打开“E:\用友报表\资产负债表.rep ”。
(3)录入“关键字”:关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”:输入2006年9月,单击“确定”,系统会自动计算,最后计算完后看一下借贷方是否平衡,如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注:自动生成报表是因为公式早已编好了,编公式就不讲了。
(二)维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。
用友U8系统管理员操作手册
![用友U8系统管理员操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/db82248502768e9950e73880.png)
系统管理操作手册1:用户新增及权限设置(1)业务导航—基础设置—人员档案—增加,如图1;按照提示*为必填项,业务员框打勾,操作员框打勾,如图2。
图1图2(2)权限设置登录服务器电脑—开始—系统管理—系统-注册—输入密码:amdin,用户号:admin,如图3图3点下图4左上角权限-权限-鼠标点到对应新用户,如:汤菲,-点击左上角“修改”-点击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入—保存图4图5图6 (3)权限注销例如:注销李瑶的用户权限操作步骤:权限—用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中,单击“注销当前用户”,如下图7和图8图7图8(4)用户部门变动,例如:A从“成品库"调到“半成品部".操作步骤如下:基础设置—基础档案—人员—人员档案—“A”打勾-点“修改",如图9—行政部门改为“半成品库”-业务员“勾”去掉,业务及费用部门选择“半成品部”,如图10-删除“任职情况”记录行—保存图9图10图11(5)把之前在系统未操作的用户名改成新用户名,原因:控制用户名数量操作如下,例如:把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”5.1登录系统—基础设置-基本档案—人员档案—双击对应的人员,修改基本信息:操作人员勾去掉—保存(6)清退站点—让正在上线的用户退出委外模块要反结账,显示*站点(电脑机主)正在运行,有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称——可看出用户名-点“权限”-清退站点5.2再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理-修改姓名,点“启用当前用户"—确定5。
3进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾”,填写:操作员名称2调整表格宽度2.1调整到货单参照条件距离,如订单物料名称距离要放大.操作途径:栏目设置-表体—点“公共”,存货名称“列宽"修改一下。
3 打印模版设置3.1 新增打印模版例如:新增拒收单打印模版打开到货拒收单—格式设置U8单据目录分类—到货单—打印-到货单打印模版—右击—另存为—模版名称改为“到货拒收单",模版类型为“打印模版”,见下图右击采购到货单文本框—属性-标题改为“到货拒收单”-保存3。
用友ERP-U8系统管理相关操作流程
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用友软件操作流程第一章建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标,打开系统管理 -> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员(Admin)注册对话框 -> 点击【确定】按钮 -> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 -> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 -> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框 -> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间(一经确定不可更改)-> 点击【下一步】按钮 -> 输入单位名称/单位简称 -> 点击【下一步】按钮 -> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”(一经确定不可更改)-> 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框(根据情况选择分类,建议全选中)-> 点击【完成】按钮 -> 设置分类编码方案/按【完成】按钮 -> 设置小数点位数/按【完成】按钮 -> 创建帐套完成。
三、设置权限1.设置明细权限:仍在系统管理界面点击【权限】 -> 点击【权限】打开操作员权限对话框 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在左边选择所需操作员 -> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 -> 在左边选择产品分类(例如双击总帐变成蓝色即已授予权限)或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 -> 按【确定】按钮即可。
2.设置帐套主管:仍在操作员权限对话框 -> 在左边选择所需操作员 -> 在画面右上角选择所需帐套 -> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章帐套日常维护一、帐套备份(帐套数据输出)仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框 -> 选择需备份帐套点击【确定】按钮(系统自动处理压缩及拷贝进程)-> 打开选择备份目标对话框 -> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 -> 点击【确定】按钮即完成备份。
用友U8-ERP操作手册
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IMP/信息管理平台(ERP物流系统)使用说明书概述本说明书共二部分,详细描述了ERP的功能,并说明了如何使用。
第一部分为基础篇,概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作:包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇, 从业务的角度,详细说明了各业务模块的操作与使用方法,包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口介绍主窗口由六部分组成:功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域,如图1-1。
它们具有以下特点:1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头,进行托动可以改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单,其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单,只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可,一般最近拖动的在第一位,如位置不足就隐藏在下箭头中。
只要点击就可显示。
ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块●基本资料管理模块:主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。
●单据管理模块:主要功能是单据是业务的原始凭证,通过单据可以生成报表,帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
●盘点管理模块:主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点,盘点后,将盘盈或盘亏记录下来,审核调整实际库存量。
●数据分析模块:主要功能是从商场的进销存三方面,对商品的订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货、会计账款等各种业务的整体数据综合分析及库存的统计。
用友U8操作手册
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第1章用友ERP—U8管理软件简介 2 1。
1 功能特点 2 1。
2 总体结构 2 1。
3 数据关联 31. 4 教学系统安装 4 第2章系统管理与企业应用平台 62.1 系统管理72。
1。
1 功能概述72.1。
2 比较相关概念72。
1.3 建立新年度核算体系82.2企业应用平台92。
2.1 企业应用平台概述9 2。
2。
2 基础设置9 2。
2.3 业务处理10 实验一系统管理和基础设置10 第3章总账管理17 3。
1 系统概述173.1.1 功能概述173.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系183.1。
2 总账管理系统的业务处理流程183。
2 总账管理系统初始设置19 3。
2。
1 设置控制参数19 3。
2.2 设置基础数据20 3。
2。
3 输入期初余额223.3 总账管理系统日常业务处理223。
3。
1 凭证管理22 3。
3。
2 出纳管理24 3。
3.3 账簿管理253.4 总账管理系统期末处理263.4.1 银行对账263。
4。
2 自动转账27 3。
4。
3 对账283.4。
4 结账28实验二总账管理系统初始设置29 实验三总账管理系统日常业务处理37 实验四总账管理系统期末处理43 第4章 UFO报表管理47 4。
l 系统概述474.1.1 功能概述474。
1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系484.1.3 UFO报表管理系统的业务处理流程484.1。
4 UFO报表管理系统的基本概念484.2 报表管理504。
2。
1 报表定义及报表模板50 4。
2.2 报表数据处理51 4。
2。
3 表页管理及报表输出514.2.4 图表功能52实验五 UFO报表管理52 第5章薪资管理58 5。
1。
1 功能概述58 5。
1 系统概述58 5。
1.2 薪资管理系统与其他系统的主要关系58 5。
1。
3 薪资管理系统的业务处理流程585.2 薪资管理系统日常业务处理595.2.1 初始设置595。
2。
用友U8使用说明
![用友U8使用说明](https://img.taocdn.com/s3/m/12e5dffc4693daef5ef73d5b.png)
第一章系统管理一、以系统管理员admin的身份注册进入系统管理1、点击电脑屏幕下方的时间日期,调整到应用日期——点击应用——确定2、启动用友-U8。
点击开始——程序——用友-U8——系统服务——系统管理,系统——注册——输入“admin”——确定二、设置帐套信息如下:A、帐套号为:“101”,帐套名称为“华普科技有限公司”,启用会计期为“2005年1月”。
华普科技有限公司简称华普公司,单位地址为“北京市上地信息产业基地10号”,法人代表“孙伟祥”。
B、该企业的记账本位币为“人民币(RMB)”,企业类型为“工业”,执行新会计制度,使用新会计科目,帐套主管为“demo”,按行业性质预置会计科目。
C、该企业不需要求进行外币核算,对经济业务处理时,需对客户、供应商进行分类,不对存货进行分类。
该企业的分类方案是:科目编码级次4222,客户和供应商的分类编码级次112,部门编码级次11,其余采用系统默认值。
该企业需要对数量、单价等核算时,小数定为2。
1、点击“帐套”——建立——已存帐套不动——账套号、帐套名称、启用日期分别按要求填写——下一步——单位信息中单位名称、单位简称、单位地址、法人、等按要求填写——下一步——核算类型如有按实际填写(注意:帐套主管为“demo”)——下一步2、基础信息中勾选“客户是否分类”、“供应商是否分类”——完成——可以建立帐套“是”——将分类方案中的编码级次分别调整,小数点调整——确认——启用点“否”三、以101帐套主管“demo”身份登陆注册系统管理,选择其所管的101号帐套,进行修改,修改该企业的分类信息为不对客户进行分类。
1、点击“系统”——注销——系统——注册——操作员输入“demo”——确认——帐套——修改——下一步——下一步——取消客户是否分类的复选框——完成——是——确认——确认——确认四、将101帐套数据备份到“D:/101帐套备份/建立帐套后备份”文件夹中。
1、将用友管理系统最小化——我的电脑相应盘下建立文件夹——点击用友管理系统——系统——注销——系统——注册——操作员栏填“admin”——确定——帐套——输出——帐套号选101——确认——选择备份目标——“D:/101帐套备份/建立帐套后备份”——确认——确定五、将已备份到“D:/101帐套备份/建立帐套后备份”文件夹中的101帐套数据恢复到系统中。
用友U8操作手册
![用友U8操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/f109315a03768e9951e79b89680203d8ce2f6a7c.png)
用友U8操作手册用友U8操作手册实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容,理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性,充分理解财务分工的意义。
【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5(账套数据引入6(修改账套数据【实验要求】1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2. 登录系统管理(1) 执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。
(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。
单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。
3. 增加操作员(1) 执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2) 单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按资料输入用户。
(3) 最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。
4. 建立账套(1) 执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息1现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。
账套号:必须输入。
账套名称:必须输入。
即单位名称。
账套路径:采用系统的缺省路径。
启用会计期:必须输入。
系统缺省为计算机的系统日期,更改为账套启用日期。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。
(3) 输入单位信息单位名称:用户单位的全称,必须输入。
单位简称:用户单位的简称,最好输入。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。
(4) 输入核算类型本币代码:采用系统默认值“RMB”。
用友ERP-U8 普及版系统管理使用手册
![用友ERP-U8 普及版系统管理使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/e065951d10a6f524ccbf8590.png)
【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理,以发票、费用单、其他应收单 等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项,处理应收款项的收回与 坏账、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。
主要功能特点: 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、 单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,提供资金流入预测功能。 提供应收票据的管理,处理应收票据的核算与追踪功能。 提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 提供详细核算和简单核算两种核算模型,满足用户不同管理之需要。 提供了各种预警,帮助您及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账,信用额 度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 提供票据的跟踪管理,你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进 行监控。 提供结算单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。 提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能,为企业提供完整的 远程数据通讯方案。
第一章 系统概述
4
UFO 报表系统开放性强,可直接打开和保存成多种格式的文件,如文本、 DBASE、Access 数据库、Excel 和 Lotus 1-2-3 电子表格,并提供同其它财务软 件报表引入和引出的接口。同时提供丰富的打印控制功能。 报表数据接口:提供了对用友 ERP 其他所有业务模块的取数函数与统计函数。 它可以独立运行,也可以内嵌其它软件中运行,它按照您定义的指标从用友 ERP 中取数并完成报表的显示、保存、打印。 支持自定义的用户菜单与批命令。用户可以按自己的需要灵活编制自有的报表 菜单,并编写报表的批处理文件,批量完成报表计算。
用友U8系统管理员操作手册
![用友U8系统管理员操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/02d0ca09cc22bcd126ff0cc5.png)
系统管理操作手册1:用户新增及权限设置(1)业务导航—基础设置—人员档案—增加,如图1;按照提示*为必填项,业务员框打勾,操作员框打勾,如图2。
图1图2(2)权限设置登录服务器电脑-开始-系统管理-系统-注册-输入密码:amdin,用户号:admin,如图3图3点下图4左上角权限—权限—鼠标点到对应新用户,如:汤菲,—点击左上角“修改”—点击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入—保存图4图5图6 (3)权限注销例如:注销李瑶的用户权限操作步骤:权限—用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中,单击“注销当前用户”,如下图7和图8图7图8(4)用户部门变动,例如:A从“成品库”调到“半成品部”。
操作步骤如下:基础设置—基础档案—人员—人员档案—“A”打勾—点“修改”,如图9—行政部门改为“半成品库”—业务员“勾”去掉,业务及费用部门选择“半成品部”,如图10—删除“任职情况”记录行—保存图9图10图11(5)把之前在系统未操作的用户名改成新用户名,原因:控制用户名数量操作如下,例如:把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”5.1登录系统—基础设置—基本档案—人员档案—双击对应的人员,修改基本信息:操作人员勾去掉—保存(6)清退站点—让正在上线的用户退出委外模块要反结账,显示*站点(电脑机主)正在运行,有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称-—可看出用户名—点“权限”—清退站点5.2再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理—修改姓名,点“启用当前用户”—确定5.3进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾”,填写:操作员名称2调整表格宽度2.1调整到货单参照条件距离,如订单物料名称距离要放大。
操作途径:栏目设置—表体—点“公共”,存货名称“列宽”修改一下。
3 打印模版设置3.1 新增打印模版例如:新增拒收单打印模版打开到货拒收单—格式设置U8单据目录分类—到货单—打印—到货单打印模版—右击—另存为—模版名称改为“到货拒收单”,模版类型为“打印模版”,见下图右击采购到货单文本框—属性—标题改为“到货拒收单”—保存3.2 打印模版设置3.2.1打印页合计设置原来无打印页合计,如下如:现设置打印页合计:点击“格式设置”—选择对应的“委外出库单打印模版”—点击表格—选择“栏目属性”—勾选“打印页合计”。
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系统管理操作手册
1:用户新增及权限设置
(1)业务导航—基础设置—人员档案—增加,如图1;按照提示*为必填项,业务员框打勾,操作员框打勾,如图2。
图1
图2
(2)权限设置
登录服务器电脑-开始-系统管理-系统-注册-输入密码:amdin,用户号:admin,如图3
图3
点下图4左上角权限—权限—鼠标点到对应新用户,如:汤菲,—点击左上角“修改”—点
击右上角“复制”—鼠标点到同职位人员就复制其权限—载入—保存
图4
图5
图6 (3)权限注销
例如:注销李瑶的用户权限
操作步骤:权限—用户—找到李瑶“双击”—用户信息对话框中,单击“注销当前用户”,如下图7和图8
图7
图8
(4)用户部门变动,例如:A从“成品库”调到“半成品部”。
操作步骤如下:基础设置—基础档案—人员—人员档案—“A”打勾—点“修改”,如图9—行政部门改为“半成品库”—业务员“勾”去掉,业务及费用部门选择“半成品部”,如图10—删除“任职情况”记录行—保存
图9
图10
图11
(5)把之前在系统未操作的用户名改成新用户名,原因:控制用户名数量
操作如下,例如:把“侯晓峰”的名字改为“吕娜”
5.1登录系统—基础设置—基本档案—人员档案—双击对应的人员,修改基本信息:操作人员勾去掉—保存
(6)清退站点—让正在上线的用户退出
委外模块要反结账,显示*站点(电脑机主)正在运行,有的站点名称显示不是用户名—请在系统管理界面找到对应站点名称-—可看出用户名—点“权限”—清退站点
5.2再登录服务器系统管理界面—用户—用户管理—修改姓名,点“启用当前用户”—确定
5.3进入操作系统界面—人员档案界面—操作员“打勾”,填写:操作员名称
2调整表格宽度
2.1调整到货单参照条件距离,如订单物料名称距离要放大。
操作途径:栏目设置—表体—点“公共”,存货名称“列宽”修改一下。
3 打印模版设置
3.1 新增打印模版
例如:新增拒收单打印模版
打开到货拒收单—格式设置
U8单据目录分类—到货单—打印—到货单打印模版—右击—另存为—模版名称改为“到货拒收单”,模版类型为“打印模版”,见下图
右击采购到货单文本框—属性—标题改为“到货拒收单”—保存
3.2 打印模版设置
3.2.1打印页合计设置
原来无打印页合计,如下如:
现设置打印页合计:点击“格式设置”—选择对应的“委外出库单打印模版”—点击表格—选择“栏目属性”—勾选“打印页合计”。
二、系统安装操作手册:
注意事项:跳出第一个窗口选择“经典模式”,第二个窗口选择“客户端安装”,缺省部件需要安装,其他都是“是”,
三、日常问题点解决
(1)服务器重新启动后,生产订单无法保存,出现以下提示:
处理方案如下:问题点:“MSDTC”系统未开启,需开启,步骤如下:
开始—运行—打开栏输“Net Start MSDTC ”
(2)2016年刚结束,2017年01月1号登录系统进不去,提示没有2017年账期。
解决方法:以16年12月31号时间节点登录系统,业务导航—基础设置—基本信息—会计期间—增加(2017年会计月历)。
(3)系统数据备份
每天中午11:30会对系统之前产生的数据进行自动备份,如遇打雷、断电等特殊原因,需提前手工备份数据,以免服务器中断数据未取到。
手工备份数据操作步骤如下:
1.登录系统管理
2.账套—账套输出—选择保存路径—确定
(4)日常U8系统运行慢,服务器系统运行也慢,原因:任务管理器中CPU使用率100%,电脑运行的软件及程序占用存储空间多。
解决方案:重新启动服务器
(5)U8系统修复
操作步骤:控制面板—程序—程序和功能—右击用友U8+V12.0—修复—下一步—完成—保存。