结算中心职责表120323A部门岗位职责

部门职责 5 结算中心工作人员应妥善保管账单、凭证账薄等各种财务资料；
6 结算中心工作人员严格遵守财务保密制度，不得查询与其业务不相干的其他单位账
务情况；且不得随意向报账单位提供与其无关的会计信息。
注意事项 （关键点）
注意辨别钞票真伪 定期检查盘点 账、物一致
主要权力
发现问题 分析原因 解决办法
建议人： 日期：
部门职责表
部门名称
Fra Baidu bibliotek
结算中心
上级部门
财务部
主要目标 做好货币资金、应收/应付票据的收付及记账、结账工作。
主要指标
帐实相符率 财务制度执行力
工作要点（职 能）
收银
账、物一致
资金平衡调整
1 在掌握好公司各成员单位的资金需求及流向的基础上，在资金的流量、流速、流向 、时间安排以及资金的平衡与调整等方面均做出详细的安排和计划； 2 处理公司内部单位之间的经济往来及与外部企业、个人之间由于商品交易、劳务供 应及资金划拨等业务所引起的货币收款、付款、转款业务； 3 通过制定公司各项财务收支计划、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、经济 纠纷仲裁制度等，对结算业务中的资金流向的合理性和合法性进行监督，及时发现和 解决问题，严格控制不合理支出。 4 各单位除发放工资外，业务报销事宜由结算中心统一安排；