冷库运营计划方案

冷库运营计划方案文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

冷库运营计划方案为加快推进冷库运营投产，结合当前实际情况，对冷库运营各项准备工作做如下计划安排。

一、运营模式

目前某地区仅一家冷库，正常运行暂无竞争压力，在市场、价格方面具有区域垄断优势。公司冷库规模在本地处于前列，运行预计需要流动资金400万元，可基本实现盈利。冷库运行规模大小取决于资金投入量，结合当前资金状况，冷库运营初期计划以贸易为主，储存为辅，储存做为贸易的补充降低运行成本，以此循序渐进推进冷库初期运营，在运行稳定的基础上根据资金投入情况逐步提升业务量。

冷库运行成本主要是电力成本、人工成本、车辆及其他费用，满负荷运行成本约为15万元/月，根据冷库运行成本，结合实际情况计划开展以下业务：

（一）贸易业务。初期以猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼肉制品为主，针对当地各大饭店、学校、企业、商超等进行配送，逐步向县城、乡镇、村级终端扩展。

市场行情：冻品贸易平均毛利润在1000元/吨左右。按满负荷运行成本计算月预计贸易量为200吨，按冻品均价20000元/吨计算，需要流动资金400万元，可实现净利润5万元。

建议：利用关系资源拿到品牌肉制品（鲜品）总代理进行配送开拓市场建立渠道，搭配市场需要的冷冻产品进行配送，增加进口白条肉分

割进行配送，鲜冻产品结合，后期待屠宰生产线投产后逐步替代为自有产品占领市场。

（二）储存业务。在贸易开展及保证冷库运营成本的基础上，以优惠的价格及增值服务吸引挖掘现有或潜在客户在我公司冷库储存物资。资源稳定占领市场后逐步调整提升利润空间。

市场行情：目前市场鲜品储存价在70元/吨/月，冻品价格在80-120元/吨/月，根据储存周期长短价格稍有浮动。该项业务根据贸易实际情况确定业务量。

（三）国家战略储备肉。受2017年新政策的影响，申请储备肉需要企业具备《屠宰证》、《省级龙头企业》两项资质，公司未投产运营这两项资质目前无法办理。每年3、4、5、6、7月份是国家战略储备肉定点时段，我们应加快屠宰车间工作部署争取2018年3月份前赶上。

二、运营资金

（一）急需应付款项

保证冷库的正常运营，水、电、设备三个基础条件缺一不可。

1、保证制冷设备正常运行。合同总价388万元，按合同约定已支付万元，还需支付厂家货款6万元。机器试运行后需支付万元。

2、深水井一口（预计180米深）造价10万元。目前水源无法满足制冷设备正常运行，需要增加深水井一口。

3、变压器款20万元。总价43万，按合同约定安装验收后需支付完毕（公司已违约），目前仅支付万元，为保证电力供应，需再支付20万元。

（二）流动资金

冷库试运行初期预计进货30吨，预计流动资金60万元用于进货。该数字较为保守，建议流动资金准备充足，全力以赴开展贸易业务占领区域市场，为后期公司发展打好基础。

三、设施

（一）车间防撞桩安装到位。

（二）警示标识及规范操作手册、冷库工作服、灭火器等。

（三）配送车辆（面包车）一台。

四、急需人员

初期冷库运行需要业务人员2人，冷库管理员1人。薪资待遇参照淅川当地薪资水平科学合理制定。

招聘方面，以现有智联招聘渠道，补充其他网络招聘渠道，如：其他网络平台（前程无忧、58同城、赶集网、百姓网等）地方信息平台、微招聘、内部员工推荐等形式，争取在最短的时间内招募到合适的人员。

五、需要解决的问题

（一）为保证工作快速高效开展，给予管理自主经营权。建议集团调派信任的资金风险监督管控人员，成立5人组成的风险控制部门，给予公司管理团队充分授权，独立自主开展工作。

（二）用人方面。建议集团**任资金风险监督管控人员，建议聘请***负责冷库贸易业务，在此基础上，制定科学合理的利润目标，与集团签订总经理负责制目标责任书。