工程工程部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度一、总则为规范工程施工项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和财务管理水平，树立良好的财务管理意识和行为，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 项目财务部：负责工程施工项目部的日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
2. 项目经理：负责项目整体经济管理和项目相关财务决策。
3. 项目管理团队：负责项目计划、预算编制、资金需求分析等工作。
4. 财务审计部门：独立于项目财务部门，负责对项目部的财务情况进行审计和监督。
三、财务管理制度1. 财务会计制度（1）会计核算：采用企业会计准则进行会计核算，确保财务报表真实、完整、准确。
（2）会计凭证：合格的会计凭证必须有完整的凭证原始凭证、日记账、总账和核算账。
（3）会计报表：按照规定时间制作并报送财务报表，确保报表真实性和准确性。
（4）税收管理：按照国家税收法规进行税收管理，及时缴纳税金和申报税收。
（5）审计备查：保留好每一笔交易的相关凭证，以备日后审计查看。
2. 资金管理制度（1）资金需求估算：项目管理团队根据项目计划和预算编制资金需求计划。
（2）资金调度：项目经理负责资金调度和预算的执行，确保资金使用的合理性。
（3）资金使用方式：资金应合理使用，不得挪用或私用，资金使用应符合项目计划和预算。
（4）资金监管：设定专门人员负责资金监管，确保资金使用不出现问题。
3. 成本管理制度（1）成本核算：对项目的各项成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本等。
（2）成本控制：及时发现成本偏差和费用增加，采取措施加以控制。
（3）成本分析：对项目的成本进行分析，查找成本偏差的原因，并提出改进措施。
（4）成本考核：根据项目实际情况进行成本考核，并及时评价项目的经济效益。
四、其他约定1. 项目财务部门应根据项目的实际情况，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
2. 项目经理应加强对项目财务部门的管理和监督，确保财务管理规范、合规。
3. 项目管理团队应密切配合项目财务部门，共同推动项目的财务工作顺利进行。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
工程建设部门财务管理制度
工程建设部门财务管理制度一、总则为规范工程建设部门的财务管理，保障资金的安全和合理使用，提高财务管理的效率和透明度，制定本制度。
二、责任和权限1.1 工程建设部门的领导应当负责本部门财务管理的领导和监督，制定财务管理制度和政策，并监督实施。
1.2 财务部门负责具体的财务管理工作，包括核算、报账、审计等工作，并向领导汇报工作进展和财务状况。
1.3 各部门和人员应当按照财务管理制度的规定，严格执行，不得擅自动用资金，不得挪用、私分、挤占和套取资金。
1.4 财务部门应当建立健全内部审计制度，对部门的财务状况和资金使用情况进行检查和监督，发现问题及时报告并处理。
1.5 财务部门应当适时进行财务风险评估和预警，制定应对措施和预案，确保工程建设的资金安全。
三、资金管理2.1 工程建设部门的资金应当按照财务管理制度的规定，用于工程建设的相关支出，不得私自存取或挪用。
2.2 资金使用应当按照程序和规范，保证公开、公平、公正，不得损害国家利益和部门利益。
2.3 财务部门应当建立健全资金监管制度，对资金的使用情况进行监测和监控，及时发现问题并处理。
2.4 资金管理应当严格执行财务报账制度，确保资金的流转和使用情况真实、准确。
2.5 资金使用需经过领导审批，并签署相关合同和协议，不得擅自动用。
四、收支管理3.1 工程建设部门应当建立符合国家相关法规和政策的收支管理制度，按照规定的程序进行核算和报账。
3.2 条收入应当及时进行登记、核算、报账，到账后应当及时存入指定银行账户，并按照规定使用。
3.3 支出应当按照规定程序进行报账和审批，并保留相关凭证和票据，不得擅自支出或挪用。
3.4 各项支出需经过财务部门审核核定后方可执行，并根据合同和协议的规定进行付款。
3.5 费用的报销应当按照规定流程进行，相关凭证应当真实、准确，不得虚假报销。
五、审计管理4.1 财务部门应当建立独立的内部审计机构，负责对工程建设部门的财务管理情况进行审计和监督。
建筑工程项目部财务管理制度
建筑工程项目部财务管理制度一、总则本制度是为了规范建筑工程项目部的财务管理工作，保障项目资金的安全和合理利用，提高财务管理水平，维护公司的经济利益。
二、财务管理职责1.项目经理负责项目部财务的组织和管理工作。
2.会计负责项目部日常的财务核算和记账工作。
3.项目部所有成员负责认真执行财务管理制度。
三、资金管理1.项目资金必须经过合法途径到账，并且项目部必须开设相应的银行账户，确保资金的安全。
2.项目部应制定资金使用计划，并按计划使用，必要时应及时调整计划。
3.资金使用必须按照合同规定和公司财务制度的相关规定执行。
四、收入管理1.项目部应及时核对合同收入的真实性，确保合同款项的及时回笼。
2.项目部收到的款项必须及时入账，由会计进行记账。
3.项目部负责对合同款项的使用进行管理，确保合同款项合理使用。
五、支出管理1.支出必须根据项目的实际需求进行合理安排，并提交预算审批。
2.支出必须经过书面申请，并由项目经理审核和批准，超过一定金额的支出必须经过公司领导的审批。
3.支出必须有有效凭证，凭证必须真实可信，并由会计做好凭证的登记和存档。
4.支出必须按照相关法律法规和财务规定执行，禁止违规支出和挪用资金。
六、核算与报告1.项目部必须按照公司财务制度要求进行财务核算，及时编制财务报表。
2.项目部负责向上级报告项目的财务状况和资金使用情况，定期开展财务汇报。
3.项目部应配合公司内部审计的工作，提供相关财务资料和证明。
七、档案管理1.项目部必须建立健全财务档案管理制度，对各类财务资料进行归档和保存，确保档案的完整性和安全性。
2.项目部应定期进行档案检查，发现问题及时处理。
八、违规处理1.对违反财务管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
2.对违规使用项目资金的行为，将追回资金，并严肃处理相关责任人。
九、附则1.本制度的解释权归公司所有，并且可以根据实际需要进行修订。
2.本制度的执行日期为公司领导签署之日起。
工程项目财务管理制度8篇
工程项目财务管理制度8篇工程项目财务管理制度11、项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算;2、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评;3、支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管;4、项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续;5、在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全;6、未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任;7、严禁签发远期支票、空头支票;工程项目财务管理制度2第一章纳入基本账户统一管理:第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。
平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。
第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。
流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3、56%计算，所得税按省地税局、川地税发()043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。
利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。
项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定:按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。
第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。
第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、引言二、财务管理目标1.保持项目财务的稳定和连续性；2.遵守国家财税法规，合规经营；3.实施预算管理，确保项目的成本控制；4.加强内部控制，防止财务风险；5.提升财务决策的科学性和准确性；6.加强与相关部门和外部合作伙伴的沟通和协调。
三、财务管理权限和责任1.项目经理是负责财务管理的主要责任人，负责编制财务计划和预算、定期进行财务分析、审核和批准各项支出；2.聘请专业会计师事务所或内部会计师人员，负责项目的会计核算和财务报表的编制工作；3.财务人员必须具备财务管理和会计专业知识，熟悉相关法规和政策，履行好相关职责；4.部门负责人应协助项目经理对财务管理工作负责，并提供必要的协助和支持；5.所有员工应严格遵守财务管理制度，保证财务信息的真实性和准确性；6.项目部应与所属单位的财务部门保持良好的沟通和协调，及时提供必要的财务信息，确保财务管理的规范性和有效性。
四、财务管理流程1.资金管理：包括项目资金的筹措、调度和使用等方面的管理，要求做到合规、高效、安全；2.预算管理：项目部应根据项目的实际情况和发展需求，制定年度预算，明确收入和支出，并定期进行预算执行情况的核对和分析，进行必要的调整；3.会计核算：项目部应建立完善的会计制度和核算方法，核算项目的收入和支出，保证会计账务的准确和完整；4.财务报告：项目部应按照相关规定和要求，制定财务报告，包括财务状况表、损益表、现金流量表等，并按时向上级部门和相关方提供；5.费用控制：项目部应建立费用预算和费用控制制度，合理安排各项费用支出，确保项目的成本控制；6.审计和检查：项目部应定期进行内部审计和财务检查工作，及时发现和解决财务管理方面存在的问题和风险。
五、财务数据保密1.财务数据属于公司的机密信息，任何人员不得私自泄露、竞争或非法使用；2.财务报告和数据只能在必要的情况下向公司和相关部门提供，不得向外部人员或单位泄露；3.公司财务报表和数据必须按时向上级部门报送，确保信息的透明和准确。
工程财务管理的制度
工程财务管理的制度一、总则1. 本制度旨在规范工程项目的财务管理活动，确保财务信息的真实、准确、完整。
2. 工程项目财务管理应遵循国家有关财经法规，结合项目实际情况，实行严格的预算管理和成本控制。
3. 财务部门应与项目管理、采购、施工等相关部门紧密配合，共同推进项目财务管理工作的顺利进行。
二、财务预算管理1. 项目启动前，财务部门应根据项目计划书和合同要求，编制详细的财务预算。
2. 财务预算应包括直接成本、间接成本、预计收入及现金流量等内容。
3. 预算一经批准，任何单位和个人不得擅自更改。
如需调整，必须经过严格的审批程序。
三、资金管理1. 项目资金应按照预算计划进行筹措和使用，确保资金的及时性和充足性。
2. 财务部门应建立资金使用台账，详细记录每笔资金的流入流出情况。
3. 对于大额资金的使用，必须经过项目负责人和财务部门的共同审批。
四、成本控制1. 成本控制应贯穿于项目的全过程，从原材料采购到人工费用，都应严格按照预算执行。
2. 财务部门应定期对项目成本进行分析，及时发现成本超支的原因，并提出相应的控制措施。
3. 项目结束时，应对实际成本与预算成本进行对比分析，总结经验教训。
五、财务报告与审计1. 财务部门应定期编制财务报告，包括资产负债表、损益表等，向项目负责人和相关管理部门报告财务状况。
2. 项目结束后，应进行财务决算，由内部或外部审计机构对项目的财务活动进行审计。
3. 审计结果应作为评价项目财务管理效果和相关人员绩效的重要依据。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
2. 对于违反本制度的行为，将根据情节轻重，给予相应的处罚。
中建工程公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范中建工程公司财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于中建工程公司及其所属各级子公司、分公司、项目部等内部单位。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格执行国家法律法规和公司制度，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务信息应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
（三）安全性原则：加强资金管理，确保资金安全，防止财务风险。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、资金管理、税务管理等岗位。
第五条财务部职责：（一）负责编制公司年度财务预算，执行预算管理；（二）负责公司财务报表的编制、审核和报送；（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规；（四）负责公司税务管理，确保税务合规；（五）负责公司内部控制制度建设，提高风险管理水平；（六）负责公司财务信息化建设，提高工作效率。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：公司资金由财务部统一管理，确保资金使用安全、合规；（二）授权审批原则：资金使用需经授权审批，确保资金使用合理；（三）收支两条线原则：收入与支出分别管理，确保资金收支平衡。
第七条公司资金管理职责：（一）财务部负责公司资金收支计划编制、执行和监督；（二）各部门、项目部需按照预算执行资金使用，不得超支；（三）财务部定期进行资金分析，提出资金使用优化建议。
第四章预算管理第八条公司预算管理应遵循以下原则：（一）全面性原则：预算编制应涵盖公司所有业务领域；（二）合理性原则：预算编制应科学合理，确保预算执行；（三）动态调整原则：根据实际情况，适时调整预算。
第九条公司预算管理职责：（一）财务部负责编制、审核和执行公司年度财务预算；（二）各部门、项目部根据公司预算编制部门预算，并执行；（三）财务部定期进行预算执行情况分析，提出预算调整建议。
工地财务管理制度(5篇)
工地财务管理制度财务管理实施细则为了规范工程部的财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反映工程项目本身的各项生产经营活动;结合本工程的具体情况，特制定适合于本工程项目的财务管理办法:一、财务人员应认真按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
二、财务账目应按每个单位工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记簿。
三、财务账目要认真做到日清月结，按时向公司及项目部提交(月、季、年)财务报表。
四、各种款项的收支、出纳应依据会计凭证支付、会计应依据项目经理签批的(合法)原始凭证办理、记账。
五、原始税票、票据必须注写清:单位名称、项目名称、(供货车号)、时间、对方联系电话;品名、规格尺寸、数量、单价、大写金额、用途;项目经理、材料员、收料员(三人以上)签字为(合法)凭证。
(用途及签名应写在发票背面且经办及签字人应填写签字时的时间)。
六、严禁任何人携带印件齐全的空白支票(现金支票、转帐支票)，特殊情况、若确需携带印件齐全的空白支票、支票应限额且不超过壹万元，并经公司经理同意、两人同往办理。
七、在银行帐户支取现金、须俩人同往、一人不得支取现金，否则所发生不良后果自负。
传送现金在壹万元以上须俩人同往。
八、支付材料、人工款项，应针对合同签订人，他人不得代签代领，否则后果自负。
九、会计有权定期不定期的对出纳库存进行盘查，出纳有权对会计账目进行监督;会计出纳每月月底清库存、对账目，如有问题及时书面上报公司。
十、支付人工、材料款时对方应开发票，金额在____元以下可开收款收据、但需优惠、另文字说明，一切票据严禁白条。
十一、会计应按照《材料分类表》及其公司《管理方案》中(工程项目部财务月报表)的格式、将每张票据当天及时按类别输入计算机、每月月底、月会前向公司及项目经理出据一份成本核算汇总表。
单项工程完工后报汇总表。
十二、财务每月月底收回所有人员流动资金后再重新办理借支手续，若当事人所短部分、以____公款加罚所短金额____%并在当月工资中扣除。
2024年工程公司财务管理制度(5篇)
工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
工程合同中财务管理制度
工程合同中财务管理制度一、财务管理目标与原则为保证工程项目的顺利进行，财务管理应遵循以下目标与原则：1. 确保资金的合理配置，优化资金使用效率；2. 实行严格的成本控制，防止不必要的浪费；3. 保障资金的安全，防范财务风险；4. 保持财务活动的透明度，确保信息的真实性和完整性。
二、财务责任与权限1. 甲方负责按照合同约定及时支付工程款项，并对乙方使用资金情况进行监督；2. 乙方负责合理使用资金，按时完成项目进度，并接受甲方的财务监督；3. 双方应指定专人负责财务管理工作，确保财务活动的规范性和合法性。
三、资金管理1. 工程款项的支付应根据合同约定执行，任何一方不得擅自改变支付条件或延迟支付；2. 乙方应建立专项资金账户，专款专用，不得挪用于其他用途；3. 乙方需定期向甲方提供资金使用报告，包括但不限于支出明细、预算执行情况等；4. 对于超出预算的支出，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后方可执行。
四、成本控制1. 乙方应根据工程进度制定详细的成本预算，并报甲方审批；2. 乙方应采取措施严格控制成本，对超支部分负有解释和调整的责任；3. 甲方有权对乙方的成本控制情况进行审查，并提出合理化建议。
五、财务报告与审计1. 乙方应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表等，并提交甲方审核；2. 甲方有权对乙方的财务状况进行审计，或委托第三方机构进行独立审计；3. 审计结果应作为评价乙方财务管理绩效的重要依据。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失；2. 如乙方未按规定使用资金或存在财务违规行为，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
七、附则1. 本财务管理制度自合同签订之日起生效，至工程结算完毕之日终止；2. 本制度如有未尽事宜，双方可另行协商解决；3. 本制度一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
施工工程 财务制度
施工工程财务制度一、总则1. 为了规范施工项目的财务管理，保证资金的合理使用和流程的透明，特制定本财务制度。
2. 本制度适用于公司所有施工工程项目，包括但不限于预算编制、成本控制、收支管理、资金调度及财务报告等各个环节。
3. 各项目部应严格遵守本制度，确保财务管理的合规性和有效性。
二、财务组织与职责1. 项目部应设立专职或兼职的财务人员，负责日常的财务管理工作。
2. 财务人员需具备相应的专业知识和经验，定期接受公司的培训和考核。
3. 财务人员的主要职责包括：编制和执行预算、审核支付凭证、记录账目、编制财务报表、监督资金流动等。
三、预算管理1. 项目预算应在项目启动前编制完成，由项目经理负责，财务人员协助完成。
2. 预算应根据工程量清单、合同条款和市场行情进行合理估算，确保预算的准确性和全面性。
3. 预算一经批准，不得随意更改。
如遇特殊情况需调整预算，必须经过严格的审批程序。
四、成本控制1. 项目部应建立成本控制机制，对材料采购、人工费用、机械使用等各项成本进行严格控制。
2. 财务人员应定期对实际成本与预算成本进行对比分析，及时发现偏差并采取措施纠正。
3. 对于超出预算的成本，必须提供充分的说明，并经过相关部门的审核批准。
五、收支管理1. 所有的收入和支出必须有合法的凭证支持，严格执行票据管理制度。
2. 收入应及时入账，确保资金的安全和流动性。
3. 支出应按计划进行，非计划内的紧急支出需经过特别审批。
六、资金调度1. 根据项目进度和资金状况，合理安排资金的流入和流出。
2. 确保项目资金的专款专用，严禁挪用资金用于其他任何非本项目的用途。
3. 对于大额资金的调动，应提前做好计划，并与公司总部进行沟通协调。
七、财务报告1. 财务人员应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表等，向项目经理和公司总部汇报财务状况。
2. 财务报告应真实反映项目的财务状况，不得有任何虚假记载。
3. 对于财务报告中反映出的问题，项目部应及时采取措施解决。
工程项目部财务管理制度
第一章总则第一条为加强工程项目部的财务管理，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部的所有财务活动，包括工程项目部的资金筹集、资金使用、成本核算、财务报告、内部控制等。
第三条工程项目部财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。
（四）及时性原则：及时反映财务状况，确保财务信息的时效性。
第二章资金管理第四条工程项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效使用。
第五条工程项目部应设立专门的资金管理部门，负责资金的筹集、使用、监督和管理。
第六条资金筹集：（一）严格按照国家规定和公司财务制度筹集资金；（二）合理确定资金筹集规模，确保资金需求；（三）加强对资金筹集活动的风险评估，防范风险。
第七条资金使用：（一）按照国家法律法规和公司财务制度使用资金；（二）合理安排资金支出，确保资金使用效益；（三）严格控制非生产性支出，降低成本。
第八条资金监督：（一）建立健全资金监督机制，确保资金安全；（二）定期对资金使用情况进行审计，发现问题及时整改；（三）加强对资金使用人员的培训，提高其财务素质。
第三章成本核算第九条工程项目部应建立健全成本核算制度，确保成本核算的真实、准确、完整。
第十条成本核算范围包括：（一）直接成本：材料费、人工费、机械费等；（二）间接成本：管理费、财务费、销售费等。
第十一条成本核算方法：（一）采用分部分项法进行成本核算；（二）定期进行成本分析，查找成本差异，采取措施降低成本。
第四章财务报告第十二条工程项目部应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十三条财务报告应真实、准确、完整地反映工程项目部的财务状况和经营成果。
工程项目财务人员管理制度
一、总则为了加强工程项目财务管理，规范财务人员行为，提高财务工作效率，保障工程项目财务安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
二、财务人员配置及职责1. 财务人员配置：项目部应设立财务部，配置会计一人、出纳一人，并要求不得兼任与财务岗位相冲突的工作。
财务人员一经确立，不得随意更换、调离。
如必须更换，提前向公司提出书面申请，得到同意后方可更换。
2. 财务人员职责：（1）项目会计岗位职责：1. 按照国家企业会计制度的规定，做好审核、记账、结账、编制项目部财务会计报表等工作，确保手续完备、数据准确、账目清楚。
2. 按工程项目设立总账、分类账和明细账及固定财产登记薄。
3. 负责各种票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。
4. 负责对各项业务条款发生、回收及业务合同执行情况的监督和审核，对支付手续不符合要求的款项有权拒付。
5. 及时向项目负责人提供、反馈财务信息，每月一次以书面形式向公司上级汇报财务工作，正确行使上级赋予的职权，做到多反馈、多沟通。
（2）出纳岗位职责：1. 负责项目部现金、银行存款的收付和管理工作，确保现金、银行存款的安全。
2. 负责核对现金、银行存款余额，及时与银行对账，确保账实相符。
3. 负责办理工程项目各项费用报销手续，确保报销手续齐全、合规。
4. 协助会计做好财务报表编制工作。
三、财务人员工作流程1. 财务计划：根据工程项目实际情况，编制财务预算，明确财务收支计划。
2. 财务控制：对工程项目各项费用进行控制，确保费用在预算范围内合理使用。
3. 财务核算：按照会计制度规定，做好工程项目各项财务核算工作。
4. 财务分析：定期对工程项目财务状况进行分析，为管理层提供决策依据。
5. 财务报告：按照规定格式和时限，编制财务报表，及时向公司上级汇报财务工作。
四、财务人员考核与奖惩1. 考核：对财务人员的工作进行定期考核，考核内容包括：工作态度、业务能力、工作效率、工作质量等。
工程部财务制度管理制度
工程部财务制度管理制度一、总则1. 为加强工程部财务管理，规范财务行为，保证资金安全与使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有涉及工程项目的财务活动，包括但不限于项目预算、成本核算、资金管理和财务报表编制等。
3. 工程部财务活动应遵循国家有关财经法规和公司内部管理规定，确保每一笔费用的合理性和合法性。
二、财务组织与职责1. 工程部应设立专门的财务管理岗位，配备专业的财务人员，负责日常的财务管理工作。
2. 财务人员的岗位职责包括：预算编制、成本控制、账目处理、资金调度、财务分析及报表编制等。
3. 财务人员应定期接受专业培训，提升财务管理能力，确保财务工作的专业性和准确性。
三、预算管理1. 工程部应于每年度开始前，根据公司的经营计划和市场情况，编制年度财务预算。
2. 财务预算应详细列明预计的收入和支出，包括材料采购、人工成本、设备折旧等各项费用。
3. 预算一经批准，不得随意变更。
如遇特殊情况需要调整预算，必须经过严格的审批程序。
四、成本控制1. 工程部应建立健全成本核算体系，对每个项目的成本进行实时监控和管理。
2. 成本控制包括但不限于：直接材料成本、直接人工成本、制造费用、管理费用等。
3. 对于超出预算的成本，应及时分析原因并采取措施进行调整。
五、资金管理1. 工程部应合理规划资金使用计划，确保资金的有效流转和使用效率。
2. 资金的收支应严格执行公司的资金管理制度，所有大额支出需经过审批程序。
3. 工程部应定期对资金状况进行分析，优化资金结构，降低资金成本。
六、财务报表与分析1. 工程部应按月、季、年编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应真实、准确、完整地反映工程部的财务状况和经营成果。
3. 财务人员应对财务报表进行分析，为管理层提供决策支持。
七、审计与监督1. 公司应定期对工程部进行财务审计，确保财务活动的合规性。
2. 对于违反财务管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究法律责任。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、制度目的和依据二、财务管理职责1.项目部负责人负责全面监督和管理项目的财务工作，并定期向上级报告财务状况。
2.财务部门负责项目部的财务管理工作，包括资金收支、账务核算、财务报告等。
3.其他部门根据工程项目的需要配合财务部门开展财务管理工作。
三、资金管理1.资金的申请和审批应按照规定程序进行，项目部负责人审批额度不得超过200万。
2.资金的保管和使用应严格按照合同及规定进行，不得私自挪用、截留资金。
3.资金的结算应按照工程进度和合同要求进行，确保合同款项及时到位。
四、账务核算1.工程项目部应按照会计法及相关规定进行准确、及时的账务核算。
建立完整的会计账簿和档案，包括日记账、总账、明细账等。
2.资金收支单据应按照要求进行登记和存档，确保财务交接的准确和安全。
3.财务报表应按照规定时间、规定格式报送，及时提供给上级单位和相关部门。
五、财务审计1.工程项目部应依法进行年度财务审计，并聘请独立的会计师事务所进行审计。
2.财务审计报告应及时报送上级单位和相关部门，重要问题和建议应及时整改。
六、违纪处分1.对于违反财务管理制度的行为，将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款、取消奖励等。
2.对于涉嫌犯罪的行为，将按照法律规定进行处理，并追究相应的刑事责任。
七、制度宣传和培训1.工程项目部应加强财务管理制度的宣传，确保每位员工都了解并遵守相关制度。
2.定期组织财务管理培训，提高员工的财务管理水平和专业素质。
八、制度评估和改进1.定期评估财务管理制度的实施情况，发现问题及时提出改进意见。
2.根据实际需要，及时修订和完善财务管理制度。
本制度自颁布之日起生效，由项目部负责人负责解释和执行。
如有需要，可以根据实际情况进行相应的调整和完善。
工程项目部财务制度及工作流程
工程项目部财务制度及工作流程一、引言随着我国经济的不断发展和工程建设的不断扩大，各种规模和类型的工程项目层出不穷。
财务管理是任何一个工程项目部门的重要组成部分，财务制度的建立和健全将对项目部的运作和发展起到重要的推动作用。
本文将主要介绍工程项目部的财务制度及其工作流程，以期能更好地指导项目部的财务管理工作。
二、财务制度1. 财务管理目标：工程项目部的财务管理目标是保证项目资金安全、合理运用和增值，确保项目的顺利进行和圆满完成。
2. 财务管理原则：工程项目部的财务管理原则是依法合规、精打细算、简明高效、公开透明。
3. 财务管理职责：项目部财务管理工作由财务部门负责，具体包括资金管理、会计核算、财务分析、财务报告、财务审计等内容。
4. 资金管理：项目部在项目实施过程中需负责项目资金的安全、合理运用，严格管控项目资金的流向和使用，确保项目的资金需求得到及时妥善的安排。
5. 会计核算：工程项目部需建立健全的会计核算体系，按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算工作，保证会计数据的真实、完整和准确。
6. 财务分析：项目部财务部门需根据财务数据进行财务分析，及时了解项目的财务状况，为项目决策提供重要参考依据。
7. 财务报告：项目部需按照规定定期编制财务报告，并及时向相关人员和单位报送，确保财务信息的透明和及时披露。
8. 财务审计：项目部每年需进行内部和外部财务审计，确保资金使用情况符合规定，财务数据准确完整。
三、工作流程1. 资金管理流程：（1）资金预算：项目经理根据项目实施计划编制年度资金预算，确定项目的资金需求和使用计划。
（2）资金申请：各部门和单位根据资金预算和实际需求提出资金申请，项目部财务部门进行资金审核和审批。
（3）资金发放：项目部根据资金申请和财务预算，安排资金的发放和使用，确保项目资金的安全和合理运用。
（4）资金监管：项目部需要对资金的使用情况进行有效监管和跟踪，及时发现和解决资金使用中的问题和风险。
工程施工财务部制度模板
工程施工财务部制度模板一、总则1. 目的：确立财务管理的基本框架和运作原则，为公司的财务决策提供依据，保障资金的安全、合法及高效使用。
2. 范围：适用于公司全体财务人员及相关业务部门。
3. 原则：坚持公正性、准确性、及时性和安全性原则，执行国家财经法规及会计准则。
二、组织结构与职责1. 财务部设置：包括会计核算、成本控制、资金管理等职能小组，明确各自职责。
2. 财务负责人：负责全面监督财务工作，制定财务计划，组织实施财务管理制度。
三、财务管理制度预算管理1. 制定年度、季度、月度财务预算，并根据实际情况进行动态调整。
2. 对超出预算的支出，需经过严格的审批流程。
账务处理1. 按照国家统一会计制度规定，正确、及时地进行账务处理。
2. 确保所有经济业务有合法有效的凭证支持，并进行归档保存。
资金管理1. 建立资金使用计划，优化资金结构，提高资金使用效率。
2. 加强银行账户管理，定期对账，确保资金安全。
成本控制1. 制定合理的成本控制标准和方法。
2. 定期分析成本执行情况，提出成本节约建议。
内部审计1. 定期开展内部审计工作，检查财务活动的合规性。
2. 对发现的问题及时整改，防止财务风险的发生。
四、报告与信息披露1. 定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表等。
2. 根据需要向管理层提供经营分析报告和财务决策支持信息。
五、监督与考核1. 建立财务工作绩效考核体系，定期评价财务人员的工作表现。
2. 对违反财务管理制度的行为，依照公司规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
工程部门财务管理制度范本
工程部门财务管理制度范本一、总则1. 本财务管理制度旨在规范工程部门的财务行为，确保资金的合理使用和财务信息的真实、准确。
2. 工程部门的所有财务活动必须遵守国家有关法律法规，同时符合公司的财务管理规定。
3. 本制度适用于公司内所有工程部门的财务管理工作。
二、财务计划与预算管理1. 工程部门应于每年度开始前制定详细的财务计划和预算，包括工程项目的预算收入和支出。
2. 预算应根据工程项目的实际需求和市场情况合理编制，确保资金的充分和有效利用。
3. 对于超出预算的支出，必须经过严格的审批程序。
三、会计核算与报告1. 工程部门应按照国家会计准则进行会计核算，确保账目清晰、数据准确。
2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，及时向公司管理层报告财务状况。
3. 对于重大财务事项，应及时进行专项报告。
四、资金管理1. 建立严格的资金管理制度，确保资金的安全和流动性。
2. 对于工程项目的资金使用，应实行专款专用原则，严禁挪用资金。
3. 加强应收账款管理，及时回收工程款项，减少坏账损失。
五、成本控制1. 实行成本核算和控制制度，对工程项目的成本进行全面监控。
2. 定期分析成本数据，找出成本超支的原因，采取措施进行调整。
3. 鼓励采用新技术、新材料、新工艺以降低成本，提高工程质量和经济效益。
六、内部审计与监督1. 定期对工程部门的财务活动进行内部审计，防范财务风险。
2. 加强对财务人员的培训和考核，提高其业务能力和职业素养。
3. 建立健全的内部监督机制，确保财务管理的透明性和公正性。
七、附则1. 本财务管理制度自发布之日起生效，由公司财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和人员。
建筑工程公司财务管理制度范文(4篇)
建筑工程公司财务管理制度范文第一章总则第一条为加强建筑工程公司财务管理，规范财务活动，保障公司财务安全，提高财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司的财务管理工作。
第三条公司财务管理应遵守国家相关法律法规以及公司相关制度规定。
第四条公司财务管理应坚持公平、公正、合理、透明原则，确保财务信息真实准确可靠。
第五条公司财务管理分为财务规划与预算、会计核算、资金管理、财务审计等方面，具体内容详见本制度。
第六条公司财务管理应由专门的财务部门负责，其职责包括制定财务制度、制定财务预算、进行财务分析、监督财务执行等。
第二章财务规划与预算第七条公司应定期制定财务规划，包括财务目标、财务策略、财务指标等，以指导和评估财务管理工作。
第八条公司财务规划应与战略规划相结合，确保财务目标与公司整体目标一致。
第九条公司应定期编制年度财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算等。
第十条财务预算应根据公司实际情况确定，合理安排财务资源，提高财务管理效益。
第十一条财务预算应报经公司领导审批后执行，对超出预算支出或未经批准的支出应进行追究责任。
第三章会计核算第十二条公司应建立健全会计制度，包括会计核算政策、会计科目、会计账簿等。
第十三条公司应全面、准确、及时地记账、核算，确保会计信息真实可靠。
第十四条公司应定期进行财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条公司应根据需要进行月度、季度、年度财务报表编制工作，及时掌握公司财务状况及经营业绩。
第十六条公司应定期进行财务分析，包括财务比率分析、财务指标分析等，为决策提供参考依据。
第四章资金管理第十七条公司应建立健全资金管理制度，包括资金计划、资金调度、资金监督等。
第十八条公司应合理安排资金使用，提高资金利用效率，确保资金安全。
第十九条公司应建立资金预警机制，及时预警资金风险，防止资金流动性问题。
第二十条公司应定期进行资金盘点和对账，确保账实相符，杜绝资金违规使用。
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财务管理制度第一章总则第一条财务工作是一项政策性强、规范性高的工作。
特别是公司体制改革后，要求项目成本细化核算，注重效益，充分发挥核算和监督的职能。
工程部在执行财政部、公司等有关财务管理要求的基础上，结合工程部具体情况，特制定本要求。
第二条工程部财务管理的基本任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，努力提高经济效益。
第三条工程部财务管理的基本原则是建立健全项目内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映项目财务状况，保证项目利益不受损失。
第二章工程成本控制管理制度工程部对各施工工程单独核算成本，分别对其进行成本监督控制、上报考核，执行公司有关文件进行奖惩。
第四条人工费用的管理1.工程实行劳动定额承包发放职工奖金的办法。
具体是：首先由工程办按月编制工程节点计划，经劳办按此节点编制工作量劳动定额，该节点各施工队完成后经工程办认可后，经劳办按其承包价提供奖金分配技术指导文件，经项目经理批准后交财务办执行。
2.职工工资按月足额发放。
项目每月10日结清上月临时用工费用。
3.财务部门对各施工工程的人工费单独核算，分工程进行分析，提出反馈信息。
第五条材料费用的控制工程材料分甲方材料、委托采购材料、自购材料三类核算。
财务在每月22日进行材料出入库核签工作，对前期材料出入库未及时办理手续的，财务不予办理后期材料相关业务。
在办理出入库手续时，应分别注明工程名称（或盖章）以示区别。
1.甲方材料：（1）材料入库：甲方转帐时，应详细查看每一张料单，及时清退不应由我方承担的材料费，供应办据此料单办理入库手续。
同时在每月甲方转帐材料入帐后，建立材料明细台帐。
（2）材料消耗：工程领料填写耗料单，注明领料单位名称、工程名称、施工用途等。
各施工队领料不得超过材料预算定额，对施工队节超的材料费，按《xx 工程部物资器材管理制度》有关要求处理。
2. 委托采购材料：采购入库：供应办建立甲方审批的采购明细表台帐和供应实际采购台帐。
非正常原因采购价格、数量高于审批价格、数量，财务不予付款。
对委托材料有价差的，经财务统计核实后按项目有关要求对相关人员进行奖励。
3.自购材料：（1）项目的购货业务应统一归口由供应部门负责办理，其他人员未经授权不得兼办，购货和付款业务一般按请购—订货—到货—验收—付款等程序办理。
（2）供应部门根据生产经营需要和库存情况编制采购计划，对计划采购订货要签订合同或订货单。
合同订单要求条款清楚、责任明确内容全面，按合同承付货款有据，拒付有理。
（3）市场临时采购，由使用部门根据需求提出“请购单”，由申请部门负责人签字，经主管经理审核，项目经理签字后交供应部门办理。
采购到货，要由仓库进行数量和质量验收，并由仓库保管员及供应部门负责人在验收单上签章。
所有购货业务做到：质量好、价格低、数量清、供货及时、运输方便、就地就近。
（4）购货付款手续不论是计划合同还是市场临时采购，均由供应部门办理，按要求到财务部门办理请款付款手续。
到货验收后，经办人将审核无误的请购单、验收单、入库单、发票经项目经理签字后，到财务部门办理审核报销转帐手续。
付材料款须扣不少于5%的材料质保金，待该批材料用于工程，被确实无材料质量问题时，财务办给予结清。
财务部门还应根据供应部门提供的单据掌握购货业务的请款、报销及在途物资的情况。
（5）工程领料须完整如实填写耗料单。
特别对外部各参战单位（如租赁分公司）领料须填写单位名称、领料本人及该单位领料主管签字、具体工程用途等内容，便于后期转帐与结算。
（6）供应部门要及时办理出、入库手续，登记帐册,每月22日财务进行材料核签。
（7）根据工程部发放材料及低值易耗品的要求，供应办要对丢失、损坏、浪费等情况进行核实，并开具赔偿通知单上交财务办从收入中扣除。
（8）根据情况办理退库手续。
已退甲方的材料，须及时办理退库手续，以冲减项目成本。
4．对于原材料的消耗及成本费用的发生和控制，应由生产部门和财务部门及相关部门建立成本责任制。
严格成本费用的开支范围和开支标准，节约消耗、减少费用、降低成本。
财务部门应建立成本控制和成本核算制度。
第六条机械使用费用的管理1.内部租赁车辆：（1）承租方承担车辆费用，有燃油费、修理费（小修）、过桥费、司机出车补助费等。
及时结算车辆台班费用。
其他机械修理费相应转帐的费用，均须本人确认，出租方车辆主管签字。
有承租方负责的费用，须由承租方项目主管认可。
（2）工程办应分工程填写使用内部车辆路单，每月20日交财务部进行机械费的核算。
2.外部租赁车辆：（1）外部租赁车辆必须订立租赁合同，明确台班价格、结算方式、优惠条款、单位名称及帐号等，便于车辆台班的结算。
（2）工程办应于用车当日填写外用车辆任务单（与内部车辆路单有明显区别）填写施工工程名称、施工内容、使用时间，由使用单位、工程办负责人及生产经理签字后，每月22日交财务办汇总结算。
第七条间接费用的管理1.办公费：（1）办公用品的购买：项目综合办按月编制文销杂品购买计划，经项目经理审批后，统一购买。
个人或部门在特殊情况下须购买的，必须经项目经理同意后方可购买。
文销杂品都须到综合办办理入库手续，财务办对出入库文销品进行核实、监督。
综合办负责管理办公用品的入库领用管理。
（2）通讯费：执行公司有关通讯费的要求，不再报销电话费用。
2. 差旅费的有关要求：（1）项目出差人员须到经劳办填写差旅审批单，经项目经理同意后，方可按此出差路线实行路途包干制。
（2）项目出差人员路途包干标准按公司文件（xxxx财字[2002]23号）执行，往返项目实行旅费包干制标准。
xx～xx单程260元，路途费用一律不再报销。
（3）项目期间，因公发生旅费经项目经理批准后，方可报销，并按如下标准执行，超出部分自理。
①住宿费标准：a. 住宿费标准：经济特区及海南省，处级及高级职称300元/天，其它人员220元/天。
一般地区：处级及高级职称200元/天，其它人员140元/天。
b.公司外埠人员到公司办事住颐君大厦,按240元/标准间。
②补助费标准：a.公司、分公司人员到项目出差的，一律实行工作餐制度。
食堂据综合办出具的用餐通知单和注明的标准安排客饭（其标准为：公司级30元/天，处级25元/天，其他12元/天）。
住勤期间没有补助费，只报销路费、住宿费及路途补助。
b. 工作人员到公司及项目工地范围以外出差的，不分途中和住勤，每人每天伙食补助费标准：一般地区30元，特殊地区按有关要求执行。
③车船费报销标准：a. 坐普通列车的要求：在20：00～次日7：00之间，且行程时间超过六小时的，或者连续乘坐火车时间超过12小时的，可购普通卧铺车票。
符合乘坐卧铺条件而未乘坐卧铺的，给予卧铺补助，标准为：乘坐火车慢车或直快列车的，按硬座票价的60%发给。
乘坐特别快车的按其票价的50%发给。
b. 乘坐空调车要求如下：一般工作人员乘坐空调硬座达到上述要求时间的可按票价的10%给予卧铺补助。
对购买空调卧铺的按同程普通车标准报销，特殊情况须经项目经理批准。
c. 坐普通车软卧或空调车软卧的，按同程普通火车相应的标准报销，超过部份自理。
d. 工程部工作人员一般不得乘坐出租车。
情况特殊确需乘坐出租车，报销时，必须在出租车票上注明乘车原因，凡未按此注明的，财务不予报销。
3. 公司对招待费实行了严格的考核制度。
严禁利用公款内部招待。
招待外部客人的，先到综合办填写外招申请单，经项目经理批准后方可招待。
报销时不得超过批准招待额度。
4.司机报销路桥费应与“行车任务单”相匹配。
第三章资金管理制度第八条项目资金是公司资金的一部份，各单位使用资金必须接受公司的统一调配，必须执行公司制度。
1、财务办公室负责项目一切资金的收支活动，全力保障项目生产正常开支。
出纳员应及时核对、日清月结，做到万无一失。
2、项目资金的管理（1）项目实行资金支出一支笔审批制度（数额较大的开支，要经班子讨论通过）。
项目经理不在的，由其指定的负责人在受权范围内代理行使。
（2）在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。
会计不得兼任出纳。
出纳不得兼任其他业务工作，除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。
（3）所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计审核原始凭证无误后填制收付款凭证。
然后由出纳检查所属原始凭证是或完整后办理收付款。
（4）按照国家现金管理要求，库存现金只能用于工资性支出，个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行存款结算金额起点以下的小款项。
库存现金限额为50，000元，每日的现金结存数，不得超过核定地限额。
不准以白条抵库存、不准坐支。
企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转帐结算。
不准出借银行账户和套取现金。
（5）支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效，支票和财务专用章必须分别掌管，不得由一人包办。
必须按顺序号签发支票，签发支票在支票备查簿上签名登记。
不准签出空头支票和远期支票，不准套取银行信用。
（6）工程部不得支出公司限制的或者正常生产经营以外的货币资金。
情况特殊的，必须按公司有关程序申请批准后方可办理。
（7）工程款拨付的要求：分包单位须订立分包合同且通过公司审核。
分包单位付款时填写拨款申请单（一式两份），经工程、技术部门确认工程量后，由经劳办出具拨款意见，经项目经理同意后，财务部门方可拨付，但不得超过合同额的85%。
待工程结算扣除水电费、管理费等后，扣留5%的工程质保金。
（8）项目财务、安全守卫等人员应提高安全意识，财务存取现金须用车辆前往银行，金额较大的，须同安全守卫人员一同办理，以保证安全地存取现金。
3、资金的使用（1）加强资金管理，提高项目资金使用效率。
公司按实际占用流动资金按月5‰收取资金占用费。
（2）项目资金用于工程部生产经营范围内的业务，个人原因一律不予借款。
（3）职工借款须按项目正常程序办理借款(包括现金及支票)手续，但必须在本月工资发放前到财务部门报帐。
否则从本月工资中扣其借款。
（4）支票(现金)借用:签发支票先由经办人填写支票借用单，经项目经理批准，财务部门控制额度后方可填发。
未使用的支票，经办人须在三日内交回，已使用的支票，须在五日内到财务部门核销，否则不予下一张支票的办理。
在此期间，经办人须安全保管支票，否则造成的直接或间接损失由个人负担。
第四章其它管理制度第九条按公司《医疗费报销要求》，项目不予报销职工医疗费用。
第十条按公司统一要求实行财务电算化。
原始凭证、帐册、会计报表等大量的财务数据都储存于财务微机，为确保安全与保密，操作人员未经授权，不得上机操作。
不得将来历不明的光盘、软盘在本微机上使用，不得在财务微机玩游戏。
违者承担财务数据丢失的一切后果。
第十一条财务办对项目的经济活动进行核算、监督及统计上报，要求各部门按时报送相关报表及资料。