青海机械设备项目可行性研究报告

青海机械设备项目可行性研究报告
xxx有限公司
报告说明
我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全球
最具竞争力的电梯企业来华投资。

外资电梯品牌通过独资或合资方式
进入中国电梯市场，配置顶尖的设备，引进新技术，纷纷把生产重心
和研发中心转移到中国。

基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理
模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。

截至目前，世界上知名品
牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业，我国已成为全球电梯行
业竞争的主要市场。

根据中国电梯协会统计，2015年外资品牌约占国
内54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额，我国电
梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算，项目总投资64995.62万元，其中：建设投资51796.84
万元，占项目总投资的79.69%；建设期利息779.11万元，占项目总投资的1.20%；流动资金12419.67万元，占项目总投资的19.11%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入163200.00万元，综合总成本费用133510.88万元，净利润17626.19万元，财务内部收
益率18.30%，财务净现值3871.73万元，全部投资回收期5.68年。

本
期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。

要
勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、
转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度
过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开
辟宽广的新境界。

对于初步确立投资意向的项目，该报告在市场调查的基础上，对
市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资
环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：
对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策
和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析
（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优
劣势分析等。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。

报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。

本报告可用于学习交流或模板参考应用。

目录
第一章项目概论
第二章背景、必要性分析
第三章市场分析
第四章产品方案与建设规划
第五章选址方案
第六章建筑工程说明
第七章原辅材料供应及成品管理第八章技术方案
第九章环境保护分析
第十章劳动安全评价
第十一章节能说明
第十二章组织机构及人力资源配置第十三章项目进度计划
第十四章投资估算
第十五章项目经济效益分析
第十六章项目招标方案
第十七章风险评估
第十八章项目总结分析
第十九章附表
附表1：主要经济指标一览表
附表2：建设投资估算一览表
附表3：建设期利息估算表
附表4：流动资金估算表
附表5：总投资估算表
附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表
附表9：利润及利润分配表
附表10：项目投资现金流量表
附表11：借款还本付息计划表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
青海机械设备项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。

二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xx投资管理公司
（二）项目联系人
马xx
（三）项目建设单位概况
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑
战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将
把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发
展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

三、项目定位及建设理由
新型城镇化还包括市民化、城市集群化，城市集群化的发展不可
避免需要大力发展公共基础设施，包括城际铁路、地铁、轻轨，而市
民化同样需要建筑城市天桥，图书馆、医院、电影院、机场等民生设施，这就需要大量的重载扶梯和直梯与之配套。

虽然上述公共基础设
施的投建对自动扶梯需求量较大，但由于对电梯的技术、品牌、安全
性能及电梯厂商的综合实力等方面要求较高，目前选用的基本为国际
一线知名电梯品牌，国内民族电梯品牌较难进入该市场领域。

目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家，截至2016年年底，全国电梯保有量已达493.69万台。

虽然我国电梯的保有量很大，但人
均保有量只有世界平均数的1/3左右，中国市场远未饱和。

截止到
2016年，中国人均电梯保有量为35台/万人，约为日本的3/4，约为
欧洲平均水平的1/3，韩国的1/4左右。

十三五”时期，我省发展机遇与挑战并存，压力与动力共生。

要
勇于正视困难，坚定信心，善抓机遇，奋发有为，进一步“调结构、
转方式、增动力”，全力推进，持久用功，力争用3至5年时间，度
过转折关口，完成一场深刻变革，推动青海发展跃上一个新水平，开
辟宽广的新境界。

四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、承办单位关于编制本项目报告的委托；
2、国家和地方有关政策、法规、规划；
3、现行有关技术规范、标准和规定；
4、相关产业发展规划、政策；
5、项目承办单位提供的基础资料。

（二）报告编制原则
1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业
和地方的有关规范、标准规定；
2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞
争力和市场适应性；
3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；
4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、
同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；
6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；
7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

（二）报告主要内容
投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的
产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；
技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；
财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从
企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资
决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务
清偿能力；
组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计
划等，保证项目顺利执行；
经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项
目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；
风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规
避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

四、项目建设选址
本期项目选址位于xxx，占地面积约135.64亩。

项目拟定建设区
域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条
件完备，非常适宜本期项目建设。

五、项目生产规模
项目建成后，形成年产机械设备00000台的生产能力。

六、建筑物建设规模
本期项目建筑面积116650.29㎡，其中：生产工程69640.22㎡，仓储工程13298.13㎡，行政办公及生活服务设施6649.07㎡，公共工程27062.87㎡。

七、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资64995.62万元，其中：建设投资51796.84万元，占项目总投资的79.69%；建设期利息779.11万元，占项目总投资的1.20%；流动资金12419.67万元，占项目总投资的19.11%。

（二）建设投资构成
本期项目建设投资51796.84万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用45044.27万元，工程建设其他费用5554.77万元，预备费1197.80万元。

八、资金筹措方案
本期项目总投资64995.62万元，其中申请银行长期贷款15900.00万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：163200.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：133510.88万元。

3、净利润（NP）：17626.19万元。

（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：5.68年。

2、财务内部收益率：18.30%。

3、财务净现值：3871.73万元。

十、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
建设，本期项目建设期限规划24个月。

十一、项目综合评价
本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力
巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察
适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会
效益显著，符合国家的产业政策。

主要经济指标一览表
第二章背景、必要性分析
一、产业发展情况
（一）产业政策
1、《中国制造2025》
明确实施制造强国战略。

加快推动新一代信息技术与制造技术融
合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智
能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的
智能化水平。

在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智
能交互、智能物流管理等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造
工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。

加
快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环
节集成，实现智能管控。

2、《中共中央关于制定国民经济后社会发展第十三个五年规划》
提出实施三步走战略，步步围绕创新和智能，力争跨入制造强国
前列的同时把智能制造作为两化（工业化和信息化）深度融合的主攻
方向；并着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育
新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

该规划还指出要深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创
新中的引领作用，加强基础研究，强化原始创新、集成创新和引进消
化吸收再创新。

国内电梯行业要想改变目前大多数中小企业缺乏核心
技术、技术同质化、安全事故频发的现状，同时进一步开拓国际市场
参与国际竞争，需要不断自主研发，提高电梯品质。

3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造
技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培
育制造业竞争新优势。

要求全面提升工业基础能力，加快发展新型制
造业，推动传统产业改造升级，加强质量品牌建设，积极稳妥化解产
能过剩，降低实体经济企业成本。

（一）电梯行业发展概况
1、电梯行业分类
电梯是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路
运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，
包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等；1属于广义的交通运载工具，已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备。

随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新，电梯使用场景日益丰富。

2、电梯行业产品介绍
（1）扶梯产品
自动扶梯主要用于人流集中的公共场所，如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。

扶梯按用途分为公共交通型和商用型两类；按跨度可分为普通型扶梯（H≦6m）、中等高度扶梯（6m<H≦10m）、大高度扶梯（H>10m）。

（2）自动人行道产品
自动人行道是在水平或微倾斜方向连续运送人员的输送机械。

适用于车站、码头、商场、机场、展览馆和体育馆等人流集中的地方，其组成结构与自动扶梯相似，主要由活动路面和扶手两部分组成。

3、电梯行业基本情况
（1）全球电梯行业基本概况
随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。

近年来，全球电梯新安装量及保有量保持持续稳定增长，全球电梯新安装量从2010年约60.8万台增长到2015年约为109万台，截至2015年底，全球电梯保有量约为
1,500万台。

全球电梯行业在美国、日本、欧洲等国家起步，经过百余年的发展，形成了较高的行业集中度，奥的斯、三菱、通力、迅达等
品牌逐渐成为全球电梯的知名品牌，占据了全球较大市场份额。

全球由于地区经济社会发展的不均衡，在用电梯一半以上分布在
欧洲及美洲，而有一半以上的新装电梯是在亚太地区，地处亚太地区
的中国已成为全球最大的电梯生产国和消费国。

2016年中国电梯保有
量为493.69万台，约占全球三分之一的市场份额。

发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平已高达每200人拥有一部电梯，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成
为电梯行业重要收入来源。

中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯
行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新增
电梯消费市场。

（2）中国电梯行业发展概况
1）中国电梯行业的发展历程
中国电梯行业相对于发达国家起步较晚，大致可以分为三个发展
阶段。

①行业起步阶段：1908年，上海汇中饭店安装了我国第一台由
美国奥的斯生产的电梯。

1932年，上海大新公司安装了两台单人自动
扶梯。

1980年以前，全国电梯年均产量仅有数百台，行业发展较为缓慢，电梯产品主要依赖进口。

②外资品牌垄断阶段：20世纪80年代起，自第一家瑞士电梯投资组建迅达电梯有限公司，外资品牌陆续通过独
资或合资方式进入垄断国内整机市场，以巩固和抢占国内电梯市场份额。

同时大量民营企业进入电梯制造工业，从为外资企业生产配套零
部件开始，在生产过程中不断学习和消化技术，积累资本，改进经营
管理水平，并逐步转型为整机制造企业。

③民族品牌崛起阶段：根据《建设机械研发60年的历程回顾与前瞻》，中国建筑科学研究院在上
世纪90年代率先开发了中高速交流客梯、变频调速无机房电梯、公交
型自动扶梯等5种整机技术，并将技术提供给国内30余家生产企业，
为民族电梯工业发展奠定了基础。

进入21世纪，一批民族电梯企业在技术水平、管理水平等方面得
到了显著提高，包括康力电梯、江南嘉捷、远大智能、梅轮电梯等一
部分具有一定规模的民族电梯企业迅速完成了从研发、设计、制造到
安装维保在内的完整业务链建设，尤其在中低速电梯产品方面，凭借
较高的性价比，逐渐打破了外资品牌对我国电梯市场的垄断。

通过学
习外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，我国电梯
企业实现了高起点发展。

我国电梯技术标准和安全规范直接与国际接
轨，基本消除了国产电梯进入国际市场的技术障碍，国内电梯企业已在国际市场占有一席之地。

2）我国电梯行业市场竞争格局
我国现已成为世界第一大电梯消费市场，巨大的需求吸引了全球最具竞争力的电梯企业来华投资。

外资电梯品牌通过独资或合资方式进入中国电梯市场，配置顶尖的设备，引进新技术，纷纷把生产重心和研发中心转移到中国。

基于外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念，中国民营电梯企业实现了高起点发展，在技术、质量、管理、服务上快速步入了国际化行列。

截至目前，世界上知名品牌电梯企业均在国内建立了独资或合资企业，我国已成为全球电梯行业竞争的主要市场。

根据中国电梯协会统计，2015年外资品牌约占国内54%的市场份额，国内本土电梯品牌约占有46%的市场份额，我国电梯行业呈现外资品牌与本土品牌二元竞争的市场格局。

截止到2016年底，中国电梯行业共有整机制造企业600多家，备案的部件制造企业200家左右。

国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局，形成了四大梯队：第一梯队为三家合资企业，主要是奥的斯（OTIS）、上海三菱、广州日立，约占35%的市场份额。

其中，上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端产品，而奥的斯主要定位中低
端产品。

第二梯队为十几家外资电梯品牌，主要是迅达、通力、蒂森
克虏伯、东芝、富士达等，约占20%的市场份额。

第三梯队为康力电梯、江南嘉捷、远大智能、广日电梯、申龙电梯、梅轮电梯、快意电梯、
西继迅达，东南电梯等优秀民族品牌，约占25%的市场份额。

第四梯队为其他600多家国内中小型民营企业，约占20%的市场份额。

3）我国电梯行业发展现状
①我国已成为全球最大的电梯市场
近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生
活质量的提高，我国电梯行业一直呈现持续发展的态势。

根据中国电
梯协会统计，我国电梯行业自2000年以来始终保持着较快的增长速度，至2016年年均增长速度超过20%。

2016年我国全行业电梯总产量达到77.6万台，同比增长2.1%，电梯产量占全球总产量的半数以上，我国
已成为全世界最大的电梯市场。

目前中国已成为世界上电梯保有量最大的国家，截至2016年年底，全国电梯保有量已达493.69万台。

虽然我国电梯的保有量很大，但人
均保有量只有世界平均数的1/3左右，中国市场远未饱和。

截止到
2016年，中国人均电梯保有量为35台/万人，约为日本的3/4，约为
欧洲平均水平的1/3，韩国的1/4左右。

北京、上海两大都市人均保有量分别达到79台/万人、66台/万人，但仍远低于欧洲部分发达国家的一线城市，我国人均电梯保有量仍有
很大的提升空间。

②我国电梯市场仍有巨大潜力
尽管国内电梯产量、保有量增长较快，但市场需求仍有较大潜力。

据国家质检总局统计，截止到2016年底，已登记注册的电梯数量为493.69万台，将近是全球电梯总量的1/3，电梯的平均使用年限按10
年计，保守估计则每年仅改造更新电梯需求量就有10万台，因此，未
来较长时间内我国仍将是全球最大的电梯市场。

我国电梯人均保有量
较国外发达国家电梯人均保有量水平仍有较大差距。

虽然目前国家对
房地产市场进行了宏观调控，但廉租房、保障房等住宅的建设规模仍
然较大，电梯的需求量将继续增长；为了实现“无障碍”通行，大量
的老旧楼房既有建筑改造需要加装电梯，大量的公共场所需要加装自
动扶梯和自动人行道；此外，全国将有多个城市要建设地铁，地铁项
目电扶梯需求量较大。

总之，随着国家城镇化进程的不断深入，国内
电梯行业仍然有较大发展空间。

随着国内电梯的技术水平和产品质量
的迅速提高和制造成本的相对较低，国内电梯出口竞争力增强，2014年、2015年、2016年电梯出口连续增长，分别实现出口总量6.9万台、
7.4万台、7.6万台，分别增长4.55%、7.25%、2.7%。

国际市场的出口前景给我国电梯行业创造了额外的发展空间。

4、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
电梯行业是一个技术密集型的行业，电梯整机产品所需的专业技
术涵盖了多学科领域。

整机制造商需要掌握的技术包括整机整合设计
技术、驱动技术、控制技术等，对产品设计、制造工艺、集成技术的
要求较高。

整机制造领域需要长时间的技术积累，对产品开发、设计
和管理人员的专业素质要求较高，需要大批熟悉电梯制造技术的研发
人员和技术工人。

另外，随着市场对新一代的绿色电梯、节能电梯和
智能电梯的需求越来越旺盛，电梯行业的技术要求越来越高，为保持
技术的先进性，更需要靠长期的研发过程中建立的系统化的研发机制、储备的研发人员及不断更新研发与试验设备。

因此电梯整机技术对于
潜在新的进入者而言，具有较高的技术壁垒。

（2）资金壁垒
电梯行业属于资金密集型行业，需要建造大型厂房，投入先进的
机械加工设备如数控加工中心、激光切割机等。

除了大额固定资产的
投入外，技术和产品的研发也很重要，需要配置高性能的开发软件，。