分众传媒2019年经营成果报告

项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,213,594.8 1
1,455,128.5 100.00
1
1,201,355.3 100.00
2
100.00
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 分众传媒2019年的营业利润率为19.50%，总资产报酬率为12.35%， 净资产收益率为13.06%，成本费用利润率为24.10%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为1,519,578.87万元，经营资产的收益率为 15.57%，而对外投资的收益率为19.52%。
分众传媒2019年经营成果报告
分众传媒2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为234,816.5万元，与2018年的694,193.23万元相比 有较大幅度下降，下降66.17%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
0
8.57 -1,241.97
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年分众传媒成本费用总额为974,510.29万元，其中：营业成本为 664,960.41万元，占成本总额的68.24%；销售费用为225,625.59万元， 占成本总额的23.15%；管理费用为57,607.22万元，占成本总额的5.91%； 财务费用为-1,968.99万元，占成本总额的-0.2%；营业税金及附加为 28,286.06万元，占成本总额的2.9%。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,213,594.8
1,455,128.5
1,201,355.3
-16.6
21.12
0
1
1
2
234,816.5
-66.17 694,193.23
-4.01 723,172.46
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
974,510.29 100.00 839,799.72 100.00 625,112.45 100.00
664,960.41
68.24 491,649.2
58.54 327,673.1
52.42
225,625.59
23.15 233,100.43
27.76 199,753.14
31.95
57,607.22
5.91 41,219.72
4.91 52,597
8wenku.baidu.com41
-1,968.99
-0.20 -9,365.53
664,960.41
54.79 491,649.2
33.79 327,673.1
27.28
28,286.06
2.33 43,191.85
2.97 39,823.2
3.31
225,625.59
18.59 233,100.43
16.02 199,753.14
16.63
57,607.22
4.75 41,219.72
-1.12 -12,834.34
-2.05
28,286.06
2.90 43,191.85
5.14 39,823.2
6.37
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
分众传媒2019年经营成果报告
分众传媒2019年成本费用总额为974,510.29万元，与2018年的 839,799.72万元相比有较大增长，增长16.04%。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加173,311.21万元，管理费用增加16,387.49万元，财 务费用增加7,396.54万元，共计增加197,095.24万元；以下项目的变动使 总成本减少：销售费用减少7,474.83万元，营业税金及附加减少14,905.78 万元，资产减值损失减少40,004.05万元，共计减少62,384.67万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长134,710.57万元。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
42.88 19.5 24.1
12.35 13.06
2018年
63.24 47.78 82.66 39.61 46.42
2017年 69.41 60.3
115.69 51.32 63.85
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为13.06%，与2018年的46.42%相比有较大幅度 的降低，降低33.36个百分点。
第1页 共9页
分众传媒2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为21,813.44万元，与2018年的16,834.36万元相比 有较大增长，增长29.58%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为负1,785.07万元，与2018年负1,135.55万元相比 亏损有较大幅度增加，增加57.20个百分点。
0
236,601.57
-65.97 695,328.78
-4.02 724,414.42
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
21,813.44 -1,785.07
29.58 16,834.36 -57.2 -1,135.55
分众传媒2019年经营成果报告
-77.52 74,879.74
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 1,213,594.81万元，比2018年的1,455,128.51万元下降16.60%，营业成 本为664,960.41万元，比2018年的491,649.2万元增加35.25%，营业收入 下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
2.83 52,597
4.38
-1,968.99
-0.16 -9,365.53
-0.64 -12,834.34
-1.07
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为664,960.41万元，与2018年的491,649.2万元相比 有较大增长，增长35.25%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
分众传媒2019年经营成果报告