食堂会计岗位职责

篇一：食堂会计工作职责

食堂会计工作职责

1、依

照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。

2、编

制会计凭证，做到准确无误。

3、及

时登记明细账、总账，账证相符。

4、按

时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。

5、按

照权责发生制原则，进行会计核算。

6、负

责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。

7、对

餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。

8、负

责其它会计事项及领导交办临时工作。

篇二：食堂财务人员岗位职责

食堂财务人员岗位职责

、在总务处领导下负责食堂财务收支工作，严格执行《财会工作人员守则》，按规定认真管好

现金和发票，办理好各项收支项目。

2、工

作中要做到认真仔细，实行现金日记帐、日清月结，帐款相符。

3、食

堂财务会计资料做到齐全、规范，每月定期公布帐目，会计和出纳要做好帐钱分管。

4、不

准私设小金库或公款私存，不挪用、私借公款。

5、妥

善保管好会计资料和凭证、帐簿等档案资料，保证食堂财务资料的真实性、完整性。

6、完

成总务处主任交办的其他工作。

溪中学

2012

年3月1日

篇三：食堂财务管理制度及岗位职责

食堂财务管理制度及岗位职责

为了

加强本食堂财务管理，适应激烈的市场竞争要求，也为加强对现金的管理和督促，保证现金安

全和出纳人员做到有章可循，特根据有关会计法规制定如下制度：一：总则

1、

公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。

2、

公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

3、

须做到钱帐分管，帐物分管。

4、

每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

二：

材料采购制度

1、

材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2、

采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。

3、

材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。

4、

供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。三：费用报销制度

本着

既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。

1、

各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。

2、

每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。

3、

公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。四：现金管理制度

现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。

3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。

、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。

5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50％。

6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

7、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。

8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。

五：以上财务管理制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。

堂财务管理制度

加强分局食堂管理，规范财务收入严肃财经纪律，提高服务质量，确保食堂各项工作正常运行，结合分局实际，特制定本制度：

一、食堂单独设置帐户，独立建帐，食堂费用实行一支笔审批制度；

二、采购员实行备用金制，备用金暂定2000元；

三、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报；

四、凭证、帐单分类按月装订保存，帐帐相符帐物相符，定期盘存和结帐；

五、食堂物品采购应至少有二人参与，且有验收人签字，采购人实行定期轮换，二人一班制；

支出票据必须填写完整，有经办人、核准人、审批人签字，原则上要有税务发票，确因购买时

无法取得税务发票，则必须每张要有购买人、验收人、核准人及审批人签字；

七、

食堂工作人员工资、福利及食堂用水、电及部分燃料由分局统一安排支付；

八、

职工工作用餐伙食补贴，人数由办公室提供核定后，按每人每天10元拨入，接待费用按实际

支出定期拨付。

篇四：食堂管理岗位职责

食堂保管员岗位职责

、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保

管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质

的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印

件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人

投毒。

3、仓

库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保

管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防

霉）工作。

5、必

须严格执行公司规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐。

6、配

合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按公司规定时间交月报表。

7、对

食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、

厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一

天把计划报到采购部。

8、保

管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。

、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、