费用报销流程及注意事项1
费用报销流程及注意事项
发票，旅游合同、领导审批、《工作呈批表》
租金 《房租合同》、合同审批表、押金收据、发票、付款通知书等
广告费、服务费等其他费用
发票、合同、合同审批表
注：纸质附件的合同为关键页复印件，合同原件合同审批表需给回总部财务存档。
3、发票不合格
报销流程
02
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1、房租费用：办公室房租、门面及宿舍租金、物业及水电 2、差旅费：交通费、餐费、住宿、出差补助、加油、停车费等 3、招待费：业务关系招待客户产生的餐费、住宿、礼品及考察等
费 用 分 类
4、人工费用：工资、社保、公积金、员工福利（加班、团建等）、 培训费、工会经费等 5、广告宣传费：广告费、推广费、业务宣传等 6、专业服务费：技术服务、咨询服务、信息服务、审计验资、商标 及软著注册、软件维护等 7、办公费用：办公用品、快递、服务托管、绿化、招聘、清洁、设 备租赁、会议等 8、通讯费用：固话费、网络及宽带费用、网络安全费等 9、其他费用：除以上条款外的其他费用
注意事项
03
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报销事项温馨提示：
1、个人报销请根据劳动合同主体选择报销公司
2、个人报销单笔金额小于200元的费用，可选择按月或者按部门汇总申请
3、个人报销请提供工资卡对应账号（阅品/食趣/秒兔为工行，匠子为招行），有借款情况下个 人报销优先抵借支 4、按报销标准提交申请，公司有合作的供应商要走对公支付 5、供应商收款资料变更：在报销单上用铅笔注明，同时附上对方加盖公章的变更说明 6、报销时点：工作日9：00-16：30交单，9：00-17：00安排付款，紧急款项一定记着《外出申请单》、《差旅费明细表》、发票（如为滴滴发票须附行程）、私车公用按出差申请单上 行政填写的里程数*1元/公里补助。 发票、考勤打卡记录 《招待费申请》、发票 发票、《申购单》、《送货单》、《入库单》 发票，团建申请审批邮件（中心负责人），注明时间、费用、聚餐人员
财务费用报销制度及流程
财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。
以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。
2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。
3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。
4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。
5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。
二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。
2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。
3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。
4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。
5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。
三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。
2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。
3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。
4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。
总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
费用报销规定及实施细则1
费用报销规定及实施细则1费用报销规定及实施细则一、背景介绍费用报销是指员工在工作过程中产生的各项费用支出，包括差旅费、交通费、餐费、住宿费等，公司为了规范费用报销行为，提高财务管理效率，制定了本费用报销规定及实施细则。
二、费用报销的范围1. 差旅费：包括因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等。
2. 交通费：包括因公出行产生的交通工具费用，如公共交通费、出租车费等。
3. 餐费：包括因公出差期间的餐饮费用。
4. 住宿费：包括因公出差期间的住宿费用。
5. 其他费用：包括因公出差期间的通讯费、会议费、培训费等。
三、费用报销的申请流程1. 员工应在费用发生后的7个工作日内，填写费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。
2. 费用报销申请表应详细填写费用发生的时间、地点、金额等信息，并注明费用所属类别。
3. 员工应将填写完整的费用报销申请表和相关费用凭证交给所在部门的负责人进行审核。
4. 负责人在收到费用报销申请后，应在3个工作日内完成审核，并将审核结果及时反馈给员工。
5. 审核通过的费用报销申请将进入财务部门进行核算和付款。
四、费用报销的审批标准1. 费用报销申请应符合公司相关政策和规定。
2. 费用报销申请所附的费用凭证应真实、合法、完整，且与费用报销申请内容一致。
3. 费用报销申请的金额应合理、合法，符合公司的财务预算。
4. 费用报销申请涉及的费用类别应与员工岗位和工作内容相符。
五、费用报销的付款方式1. 费用报销的付款方式为银行转账。
2. 员工应在费用报销申请表中填写正确的银行账户信息，确保付款准确无误。
3. 财务部门将在审核通过后的5个工作日内，将费用报销金额转入员工指定的银行账户。
六、费用报销的监督与管理1. 财务部门将定期对费用报销进行审计，确保费用报销的合规性和准确性。
2. 费用报销的申请、审核、付款等环节应留存相关文件和记录，以备查阅和审计。
3. 如发现费用报销存在违规行为或虚假情况，将依据公司相关规定进行处理，并追究相应责任人的责任。
财务费用报销流程及注意事项
财务费用报销流程及注意事项1.差旅费报销流程：-提交差旅费报销申请单，包括出差事由、时间、地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
2.交通费报销流程：-提交交通费报销申请单，包括交通工具、出行起止地点、相关费用明细等。
-提供相关票据和发票，如汽车加油发票、公共交通票据等。
-财务部门核实票据的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
4.办公用品费报销流程：-提交办公用品费报销申请单，包括办公用品明细、购买时间等。
-财务部门核实购买的办公用品与申请一致性，并核实发票的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
5.招待费报销流程：-提交招待费报销申请单，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。
-提供相关招待费发票或收据。
-财务部门核实招待费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
6.宣传费报销流程：-提交宣传费报销申请单，包括宣传方式、时间、地点、费用明细等。
-提供相关宣传费发票或收据。
-财务部门核实宣传费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
7.培训费报销流程：-提交培训费报销申请单，包括培训项目、时间、地点、费用明细等。
-财务部门核实培训费用的真实性和合理性。
-报销申请审批，由上级审批后财务部门进行支付。
-财务部门记录相关信息并存档。
注意事项：1.提交报销申请单时，务必填写完整、准确，并附上相关票据和发票。
2.资金使用应符合公司相关政策和规定，严禁虚报、套取等违规行为。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
差旅费报销流程2024年版
差旅费报销流程2024年版在日常工作中，出差是许多员工不可避免的任务，而差旅费的报销则是保障员工权益和公司财务管理的重要环节。
为了规范差旅费的报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，特制定本2024 年版的差旅费报销流程。
一、适用范围本流程适用于公司所有员工因工作需要而出差所产生的费用报销。
二、报销原则1、真实性原则：员工所报销的差旅费用必须真实、合理，与出差任务相关。
2、合规性原则：费用报销应符合公司的财务制度和相关法律法规的要求。
3、及时性原则：员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销。
三、报销准备1、出差申请员工在出差前需填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
审批通过后方可出差。
2、收集票据在出差过程中，员工应妥善保存与差旅相关的各类票据，包括但不限于交通票据（机票、火车票、汽车票等）、住宿发票、餐饮发票、市内交通发票等。
四、报销流程1、填写报销单员工出差结束后，应及时填写《差旅费报销单》，详细填写出差日期、行程、费用明细等信息。
确保填写的内容准确无误、清晰完整。
2、整理票据将收集到的票据按照费用类别进行分类整理，粘贴在报销单后面，并在票据上注明费用用途和金额。
3、提交审核员工将填写好的报销单和整理好的票据提交给部门负责人进行审核。
部门负责人应审核报销内容的真实性、合理性和准确性，并在报销单上签字确认。
4、财务审核部门负责人审核通过后，报销单和票据将提交给财务部门进行审核。
财务人员将对报销单的格式、计算、票据的真实性和合规性进行审核。
如有问题，将与员工沟通并要求补充或修改相关资料。
5、审批财务审核通过后，报销单将按照公司规定的审批权限依次提交给各级领导进行审批。
审批完成后，财务部门将根据审批结果进行报销处理。
6、报销支付财务部门在完成报销审批后，将通过银行转账或现金的方式将报销款项支付给员工。
五、报销标准1、交通费用（1）飞机：根据公司规定的舱位等级和票价标准进行报销。
企业费用报销制度
企业费用报销制度企业费用报销制度是公司为了合理控制和管理企业费用，规范报销流程，确保财务安全和规范，提高财务管理效率而设立的制度。
一、费用报销范围及限额1.办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、印刷费、快递费、通信费等。
每人每月报销总额不超过200元。
2.差旅费用：包括差旅交通费和差旅住宿费。
差旅交通费报销原则上以公共交通方式为主，如需使用私家车出差的，需提供出差申请和车辆费用计算表。
差旅住宿费报销以三星级连锁酒店标准为限，超出部分需员工自己负担。
3.餐费补助：餐费补助以公司在户外工作时为员工提供的标准为准，员工需提供餐费发票进行报销。
4.培训费用：培训费用报销以公司统一组织的培训为准，员工需提供培训费用票据和培训证明。
二、费用报销流程1.员工完成费用报销后，须于次月一号前将费用报销单和相关票据交给所在部门主管审查。
2.部门主管须在三个工作日之内对费用报销单进行审查，核对相关票据，确保费用报销的合理性和真实性。
3.部门主管完成审查后，将费用报销单送交财务部进行财务审核。
4.财务部对费用报销单进行财务审核，核对报销金额和票据，确保财务安全和合规性。
5.财务部完成审核后，将费用报销单交给总经理签字，表示审批通过。
6.总经理签字后，财务部将费用报销单归档，保留至少三年，以备查验。
三、其他注意事项1.费用报销单必须真实、准确、完整填写，且须附上相关票据原件。
2.费用报销原则上须在30天内报销，逾期未报销的费用将不再受理。
3.费用报销的金额必须符合国家税务部门规定的标准，且不允许随意抬高费用金额。
4.对于有个人经济利益的费用，如礼品、请客等，必须经过特别授权才可报销。
5.对于费用报销申请中存在的问题或疑问，员工可向所在部门主管或财务部提出并进行解决。
以上就是企业费用报销制度的内容，制度的有效执行可以规范费用的管理和使用，确保财务规范和安全，提高企业的财务管理效率。
日常费用报销规定及流程规范
日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。
2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。
3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。
4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。
以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。
在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。
财务报销流程
财务报销流程财务报销是公司日常经营管理中非常重要的一环，它涉及到公司资金的使用和管理，对于公司的财务状况和经营成果有着直接的影响。
因此，建立科学规范的财务报销流程对于公司的经营管理至关重要。
下面将介绍一下财务报销的流程及相关注意事项。
1. 凭证的准备。
在进行财务报销前，首先需要准备好相应的凭证。
包括但不限于发票、收据、费用报销单等。
这些凭证需要真实有效，能够明确反映报销的费用和用途。
2. 报销单的填写。
在凭证准备好之后，报销人员需要填写相应的报销单。
报销单应包括报销人的基本信息、报销的费用明细、费用所属的科目、报销的原因及用途等内容。
报销单需要填写清楚、准确，避免模糊不清或者遗漏重要信息。
3. 主管的审批。
填写完报销单后，报销人员需要将报销单提交给主管进行审批。
主管需要对报销单进行审核，确认报销的费用和用途是否合理，以及费用所属的科目是否正确。
审批通过后，主管需在报销单上签字确认。
4. 财务部门的审核。
经过主管的审批后，报销单需要提交给财务部门进行审核。
财务部门会对报销单进行进一步的审核，包括但不限于核对凭证的真实性、费用的合理性、科目的准确性等。
审核通过后，财务部门会进行报销操作。
5. 财务支付。
在报销审核通过后，财务部门会进行相应的支付操作。
支付可以采取现金、转账等方式，根据公司的具体财务管理制度进行操作。
6. 归档。
财务报销流程结束后，相关的凭证和报销单需要进行归档保存。
这样可以方便日后的查阅和审计工作，确保公司财务管理的规范和透明。
在进行财务报销流程时，需要注意以下几点：凭证的真实性和有效性是财务报销的基础，不得伪造或篡改凭证。
报销单的填写需要真实准确，不得虚报或者冒领。
主管的审批和财务部门的审核需要严格按照公司规定进行，不得私自操作或者违规操作。
财务支付需要按照公司的财务管理制度进行，不得违规支付或者挪用公款。
通过以上流程的规范操作，可以有效地保障公司财务报销的合规性和规范性，确保公司财务管理的健康发展。
费用报销业务流程
费用报销业务流程一、概述费用报销是组织中常见的业务流程，涉及到员工报销各种费用，包括差旅费、交通费、餐费、办公费等。
一个高效且规范的费用报销流程对于组织和员工都非常重要。
本文将详细介绍费用报销的业务流程以及其中的关键步骤和注意事项。
二、费用报销流程2.1 提交申请1.员工在需要报销费用时，应下载并填写费用报销申请表格。
2.在申请表格中，员工应提供详细的费用明细，包括费用类型、金额、时间、事由等。
3.员工应附上相关的凭证，如发票、收据等，以便审核人员核实。
2.2 审核1.员工提交申请后，所在部门的审批人员将收到通知并开始审核。
2.审核人员将仔细核对申请表格中的费用明细和凭证，确保其合规和真实性。
3.如果有任何疑问或发现问题，审核人员将联系员工并要求补充或修改申请。
4.审核人员在审核通过后，将将申请转发给财务部门进行进一步处理。
2.3 财务处理1.财务部门收到审核通过的申请后，将进一步核对费用明细和凭证的真实性。
2.财务人员将对申请中的各项费用进行核算，并在系统中登记相应的账务信息。
3.财务人员将根据申请中提供的付款方式，进行费用的支付或报销操作。
4.在支付或报销后，财务人员将在系统中更新相关的账务信息，并生成相应的报销凭证。
2.4 结算和归档1.员工在收到费用报销的支付或报销后，应及时核对金额是否正确。
2.如有任何问题或差异，员工应及时与财务部门联系进行解决。
3.财务部门将对所有已处理的费用报销申请进行归档，确保其可以随时查阅和审计。
4.归档后的费用报销申请和相关凭证应妥善保存，并按照组织的记录保留规定进行保存。
三、注意事项3.1 凭证要求1.所有费用报销申请必须附上相关的凭证，如发票、收据等，以便审核人员核实。
2.凭证应具备真实性和合规性，即符合相关的财务规定和法律法规。
3.凭证应清晰可辨认，内容应包括费用明细、金额、开票单位等重要信息。
3.2 申请时限1.员工在发生费用后应尽快提交申请，避免因拖延导致报销进程滞后。
财务费用报销流程及注意事项
财务费用报销流程及注意事项概述财务费用报销是企业管理中非常重要的一环。
合理的财务费用报销流程可以确保财务记录的准确性和透明度，遵循相关的费用报销制度和政策，并最大程度地减少误报和滥用的风险。
本文将介绍财务费用报销的基本流程，并提供一些注意事项以帮助企业顺利完成财务费用报销流程。
流程以下是财务费用报销的一般流程：1. 准备报销材料报销人员应准备完整的报销材料，包括发票、费用报销单、相关合同等。
2. 填写费用报销单根据企业的费用报销制度和政策，报销人员需填写费用报销单，包括报销人员的基本信息、报销事由、报销金额等。
3. 提交费用报销单报销人员将填写完毕的费用报销单提交给相关部门，如财务部门或行政部门。
4. 财务审核财务部门将对提交的费用报销单进行审核，核对报销材料的真实性和合规性。
如发现问题，将及时与报销人员联系。
5. 财务确认在确认材料的真实和合规后，财务部门将进行费用报销的确认，将报销金额记录到企业的财务系统中。
6. 支付款项财务部门将根据财务系统的记录，进行相应的付款操作，将报销金额支付给报销人员。
注意事项在进行财务费用报销时，以下事项需特别注意：1. 合规性报销人员应确保所报销的费用符合企业的费用报销制度和政策，避免违规操作。
如有疑问，应及时咨询相关部门或主管领导。
2. 填写准确费用报销单的填写要准确无误，包括日期、金额、用途等，以便财务部门进行审批和支付操作。
3. 报销材料完整报销人员应确保提交的报销材料完整，包括发票、合同等，以免造成财务审核的延迟或退回。
4. 财务报销期限不同企业的财务报销期限可能不同，报销人员应了解并遵守所在企业的财务报销期限，避免逾期造成报销失败或延误。
5. 网上报销系统许多企业已经实现了在线报销系统，报销人员可以通过企业内部系统进行报销，为了方便操作，应提前了解如何使用该系统。
6. 报销政策变动财务费用报销政策可能会根据企业的需要进行调整和变动，报销人员应及时了解并遵守最新的报销政策。
一般公司费用报销流程
一般公司费用报销流程一、前言。
在公司日常经营中，各种费用支出是不可避免的。
为了规范公司的财务管理，保证费用支出的合理性和合规性，制定了一套完善的费用报销流程。
本文将详细介绍一般公司的费用报销流程，以便员工和管理人员能够清晰了解和遵守相关规定。
二、费用报销范围。
公司的费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费、业务招待费、培训费等。
在报销时，员工需要根据公司的相关规定和政策，选择合适的费用报销项目，并且保留好相关的票据和发票。
三、费用报销流程。
1. 填写报销单。
员工在发生费用支出后，需要及时填写公司规定的报销单。
报销单上需要填写费用支出的具体项目、金额、时间，以及附上相关的票据和发票。
2. 主管审批。
填写完报销单后，员工需要将报销单提交给直接主管进行审批。
主管将对报销单上的费用支出项目进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定。
3. 财务审核。
主管审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销单上的费用支出进行核对，确认费用支出的合规性和合理性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，费用将由财务部门进行支付。
员工可以选择将费用支付到个人账户或者公司内部直接支付。
四、注意事项。
1. 填写报销单时，员工需要如实填写费用支出的项目、金额和时间，并且附上真实有效的票据和发票。
2. 主管在审批报销单时，需要严格按照公司的相关政策和规定进行审核，确保费用支出的合规性。
3. 财务部门在审核报销单时，需要对费用支出进行详细核对，确保费用支出的合理性和合规性。
4. 员工在费用支出时，需要注意公司的相关政策和规定，遵守公司的费用管理制度，做到合规支出。
五、结束语。
公司的费用报销流程是保障公司财务管理的重要环节，员工和管理人员都需要严格遵守相关规定，确保费用支出的合规性和合理性。
只有做好费用报销流程的规范管理，才能有效控制公司的财务风险，保障公司的经营稳定和发展。
希望全体员工能够严格遵守公司的费用报销流程，共同维护公司的财务健康。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、前言为了规范公司的费用管理，提高财务管理效率，确保公司资金使用的合理性和透亮性，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体员工在公司工作期间发生的各类费用，包含差旅费、交通费、接待费、办公费用、通信费用等。
全部员工都应严格遵守该制度，并及时、准确地进行费用报销。
三、费用报销的申请与审批流程1.提交申请：员工需要填写《费用报销申请表》，明确填写费用种类、金额、日期等相关信息，并附上相关费用发票、凭证等。
申请表格需要由申请人与部门经理共同签字确认后，提交给财务部门。
2.财务审核：财务部门收到费用报销申请后，将对申请进行审核。
财务人员会核实申请表中所填写的费用与附上的发票凭证是否全都，对于涉及金额较大的费用，还将与相关部门核实事实情况。
审核完成后，财务部门将决议是否予以报销。
3.部门审批：财务部门审核通过的费用报销申请会提交给申请人所属的部门经理审批。
部门经理需对申请的合理性和必需性进行审查，确保费用的合理性和符合公司相关规定。
如有需要，部门经理可以要求申请人供应额外的料子或解释。
4.终审与报销：经过部门经理审批后的费用报销申请将再次提交给财务部门进行最终审批。
财务部门会核实报销金额是否与公司规定的标准相符，并对最终的费用报销申请进行审查。
经财务部门最终审核通过后，费用报销申请得以报销，相关款项将在预定时间内退还给申请人。
四、费用报销的注意事项1.全部费用报销必需符合公司相关规定并遵从国家法律法规，不得有违规、虚报、重复报销等行为。
2.费用申请表上填写的费用明细必需准确无误，并附加相关发票、凭证作为证明。
3.对于差旅费、交通费等需要报销的费用，必需供应出差或工作任务的相关证明料子。
4.接待费必需符合公司的接待标准和策略，并供应与接待对象相关的凭证料子。
5.办公费用报销申请需供应购买办公用品、设备的凭证，且必需与公司业务相关。
6.通信费用报销应供应完整的通信费用清单，确保费用的真实性和合理性。
报销流程规范
报销流程规范报销是指员工因公务支出产生的费用，在经过审核审批后向公司申请报销该费用的流程。
为了确保报销工作的规范与高效进行，公司需要制定相应的报销流程规范。
下文将详细介绍报销流程规范的具体要求与步骤，以及注意事项。
一、报销申请1. 填写报销申请表员工需按照公司要求，填写完整的报销申请表格。
表格包括：报销事由、报销金额、费用明细、相关凭证等。
2. 费用明细费用明细需要详细列出每一项费用的具体内容、金额和用途。
明细需要与相关凭证相符并保持记录的准确性。
3. 相关凭证员工需要提供与报销事项相关的凭证，如发票、收据、付款凭证等。
凭证应为原件，经审核后会与报销申请表一同归档存档。
二、报销审批1. 上级审批员工提交完整的报销申请后，上级领导或财务部门进行审批。
审批程序可根据不同公司的规模和流程进行调整，但需要保证审批过程的合理性与公正性。
2. 审批意见上级审批人需在报销申请表中注明审批意见，包括批准或驳回理由。
如驳回，需说明原因并提出修改意见。
三、财务审核1. 审核报销申请表与凭证财务部门对报销申请表中的费用明细与相关凭证进行审核核对，确保符合公司的报销政策与法规要求。
2. 身份验证财务部门会对报销人员的身份进行验证，确保报销人员的合法性与权限。
3. 报销金额核算财务部门需要核算报销金额与实际支付金额是否一致，如存在差异需要及时沟通与调整。
四、报销支付1. 支付方式确认财务部门会与报销人员沟通确认报销款项的支付方式，如银行转账、现金支付等。
2. 支付流程财务部门按照公司的支付流程，办理报销款项的支付手续，并及时通知报销人员支付结果。
五、报销记录与归档1. 记录保存公司需要对所有的报销申请表、凭证、审批意见等进行记录保存，以备日后参考与查阅。
2. 归档管理报销申请表、凭证和其他相关文件需按照公司规定的归档管理程序进行整理和存档，以便于未来的核查与审计。
注意事项：1. 所有的报销申请及凭证必须真实可靠，禁止虚报、套取发票等违法行为。
经费报销流程
经费报销流程一、申请报销。
1. 申请人需在报销前认真阅读公司或组织的经费报销政策，了解报销范围和标准。
2. 申请人填写完整的报销申请表格，如有附件需一并提交。
3. 在填写报销申请表格时，务必准确填写费用发生日期、费用明细、金额等信息，不得漏填或填错。
4. 如有特殊费用或超标费用需要报销，需提前向主管领导或财务部门进行沟通并取得书面批准。
二、报销审批。
1. 财务部门收到报销申请后，将进行初步审查，核对申请人填写的费用明细、金额等信息。
2. 若发现问题，财务部门将及时与申请人联系，要求补充或更正相关资料。
3. 符合报销条件的申请将提交给主管领导进行审批。
4. 主管领导审批通过后，财务部门将安排相应人员进行付款操作。
三、付款流程。
1. 财务部门在收到主管领导批准的报销申请后，将安排相关人员进行付款操作。
2. 付款操作完成后，财务部门将出具付款凭证，并通知申请人前来领取或将款项直接转账至申请人指定的银行账户。
3. 申请人收到付款凭证后，需及时核对款项是否准确到账，如有问题应及时与财务部门联系解决。
四、报销注意事项。
1. 在填写报销申请表格时，务必如实填写费用明细和金额，不得虚报或夸大费用。
2. 对于特殊费用或超标费用的报销，必须提供相关的有效证明材料，并经主管领导书面批准。
3. 报销申请表格和相关附件必须完整、清晰，不得涂改或遗漏重要信息。
4. 申请人应在规定的时间内完成报销申请，逾期申请将不予受理。
五、结束语。
经费报销流程是公司或组织内部财务管理的重要环节，申请人在申请报销时务必遵守相关规定，如实如意地填写申请表格，配合财务部门的审批工作，确保经费使用合规合理。
同时，财务部门也应严格按照流程要求进行审批和付款操作，确保经费使用的安全和透明。
希望通过大家的共同努力，能够建立起高效、规范的经费报销流程，为公司或组织的发展保驾护航。
费用报销流程及规范
工资结算管理
专项支出管理
借款管理规定
原始单据粘贴规范
–不得竖向粘贴
•不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
–相邻票据间须留出间隔距离
–报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途
–票据较多时，可分行粘贴
–紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴
•基本要求：
报销票据粘贴
票据粘贴
粘贴方向
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式、发票的开具日期及条件等）。 3、付款流程： （1）有预付款的，填写江苏太能实业有限公司付款申请单，审批流程同费用报销流程. （2）合同终结，需要再次付款的，在明确收到对方提供的发票后，由经办人员整理发票等资料并填写付款申请单或费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定和流程，发票上必须有经办人和证明人的签名，在备注内详细注明前期付款合计，本次再需付款金额）； （3）按审批程序审批：部门主管审核签字→财务部复核→主管副总签字→常务副总签字→总经理或董事长审批。 （4）财务部根据审批后的付款申请单或报销单金额付款； （5）付款方式:：一般不用现金现款，通常采取转账支票或网银付款的方式。 （6）付款抬头：合同单位和付款申请单的收款单位必须一致，否则不予付款；转账支票付款的，必须填写抬头和金额，抬头及金额必须和付款申请单一致，否则不予付款。
四、工资结算管理规定
三、专项支出管理规定
专项支出定义
专项支出（付款）主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费、广告宣传费、货款、装修款以及其他专项费用等。
专项支出费用标准
此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理或董事长提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理或董事长签署审核意见或审批后履行相关手续。
费用报销流程的总结
费用报销流程的总结下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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日常费用及差旅费报销流程与注意事项
日常费用及差旅费报销流程与注意事项一、日常费用报销流程1. 收集相关票据和发票，包括物品购买凭证、餐饮费发票、通讯费用发票、差旅交通费发票等。
2. 合理分类记账，对不同类型的费用设定不同的账户，确保财务去向清晰。
3. 仔细填写报销单，填写报销单时需要仔细核对相关信息，确保报销单信息与所收集的票据和发票一致。
4. 提交报销单和相关票据和发票，将填好的报销单和收集到的票据和发票一并提交给财务部门。
5. 审核和审批，财务部门对报销单进行初步审核并发起审批流程。
6. 报销，一旦报销单审核通过，财务部门将进行记账并发放报销费用。
二、日常费用报销注意事项1. 费用类型审核，申请人需要仔细核对所提交的费用类型，确保以正确的方式申请费用。
2. 单据齐全，申请人需要收集齐全的票据和发票，并按照要求进行分类记账，确保财务去向清晰。
3. 报销单填写，申请人需要仔细填写报销单，确保所填写的信息准确无误。
4. 国家和企业规定，申请人需要遵守国家和企业的相关规定和政策，确保申请费用的合规性和合法性。
5. 所有费用均需审批，无论报销单金额大小，都需要经过审批流程，严格执行财务规定。
三、差旅费报销流程1. 准备差旅费用票据，包括交通费用、住宿费用、餐饮费等。
2. 安排合理的行程，确保差旅费用计算准确无误。
3. 根据企业规定填写差旅费用报销申请单。
4. 提交差旅费报销申请单和相关票据，交给财务部门。
5. 财务部门进行审核和审批，并发放报销费用。
四、差旅费报销注意事项1. 工作行程详细记录，申请人需要仔细记录差旅的工作行程、会议和拜访等，确保费用计算的准确性和合理性。
2. 费用计算准确，申请人需要仔细核对交通、住宿、餐饮等各项差旅费用的计算，确保准确无误。
3. 原始票据保存，申请人需要保留差旅所有费用的原始票据，方便财务部门审核。
4. 所有费用均需审批，申请人需要严格遵守差旅费用审批流程，所有费用都需经过财务部门的审核和审批。
5. 遵守国家和企业规定，申请人需要遵守国家和企业的相关规定和政策，确保申请差旅费用的合规性和合法性。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程一、背景随着社会的发展和企业的不断壮大，企业员工的工作和出差的频率越来越高，出发出差期间伴随的诸多费用也越来越多。
为了规范费用管理、提高财务效率，企业需要建立起一套完整的费用报销制度和流程。
二、费用报销范围公司规定，员工可以向公司申报以下费用：1.差旅费用：指员工出差期间的交通费用、住宿费用、餐费等。
2.业务招待费用：指员工在工作中需要请客户或者业务合作伙伴吃饭、娱乐等费用。
3.日常办公费用：指员工在公司日常工作中产生的通讯费用、办公用品费用等。
三、费用报销流程1.填写报销单：员工在发生费用后应该立即填写费用报销单，详细记录发生的金额、日期、用途等内容。
报销单上应该附带发票和凭证等相关证明材料。
2.费用审批：填写完报销单后，员工需要将报销单交到所在部门领导进行审批。
领导对报销内容进行审核，确认内容真实并符合公司规定，然后签署审批意见。
3.财务审批：经过部门领导审批后，报销单进入财务部门审批环节。
财务部门审核报销单上的金额、发票等相关信息，若无问题，则安排报销。
4.报销款项发放：经过财务审批的报销单将会发放报销款项。
如果员工选择使用公司发放的银行卡进行报销，报销款项会直接转入银行卡；如果员工要求使用现金报销，需要到公司财务部门领取现金。
注意：若报销金额超出预算、超出限额或超出规定领导审批权限，则需要提交更高层领导审批。
四、费用报销时间限制公司规定员工必须在流程规定时间内完成费用报销。
具体时间限制如下：1.差旅费用：员工必须在出差返回后的3个工作日内提交差旅费用报销申请。
2.业务招待费用：员工必须在费用产生后的2个工作日内提交业务招待费用报销申请。
3.日常办公费用：员工必须在一个月内提交日常办公费用报销申请。
五、费用报销注意事项1.员工必须严格按照公司规定填写费用报销单，费用明细必须真实、合规、证明材料齐全。
2.员工必须把发票等相关证明材料妥善保管，以作备查。
3.员工必须严格遵守公司费用报销制度和流程，凡违反规定者，将受到相应的惩罚。
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差旅费
1、行李托运费原则上不予报销，确实因工作需要发生托运的，须 其他费用：包括往返机场大巴费、机场专线地铁费、订票手续 写明原因并经所在部门负责人签字后方可报销。 费和退票费,均可据实报销。 2、员工出差公司已统一投保乘坐交通工具意外伤害保险，员工再 自行购买旅途保险，公司不再报销相关费用。 单笔＜4000：部 门负责人→综合财 1、单笔审批在5万元以下的由公司分管财务的副总裁审批，5万元 务部负责人（综合 以上的，先由分管副总裁签批后交分管财务的副总裁和总裁审批 、财务）单笔≥ 。 2、业务招 《 有限 业务招待一般不选择高档会所用餐，特殊情况须事先经所在部 餐费、 4000：部门负责 待费原则上应实行事前审批，在发生业务招待需求前，招待申请 公司业务招待 门和财务部门负责人核签并报公司分管财务的副总裁批准后方 食品等 人→综合财务部负 部门应说明招待事宜的有关情况，按规定权限报有权审批人批准 费用报销单》 可报销。 责人（综合、财 。 3 务）→分管财务副 、业务招待费发生后应及时报销，时间跨度原则上不得超过两个 总裁（或授权副总 月；业务招待费严禁下甩，跨年度的票据不予报销。 裁）
市内交 通费
《 有限 1、在报销时要填明时间、目的地、事由等事项，说明乘坐出租车 公司业务费用 部门负责人→综合 市区范围内出差原则上应乘坐公共交通工具，确有需要的应事 出租车 理由。 报销单》、《 财务部负责人（综 先向综合财务部（综合）提出申请，得到同意后方可乘坐出租 费 2、上、下班或其他不在工作时间段内的早、晚或节假日时段的出 市内乘坐出租 合、财务） 车，否则不予报销。 租车票不予报销（有公事得到批准的除外），加班的需得到人事 车审批单》 部门的确认。
财务管理办法中常用费用报销流程及注意事项
费用科 发票类 目 型 填报单据 审批流程 费用标准 注意事项
飞机、火车、船票：除公司正、副总裁及监事长（或享受同等 普通员工乘坐高铁或动车4小时及以下的以及距离不满1000公里的 待遇人员）以外，其他人员飞机乘坐标准为经济舱，火车乘坐 不得乘坐飞机。 标准为二等舱或普通软卧，船舶乘坐标准为二等舱。 住宿费：部门负责人不超过1000元/间，一般人员不超过800/天 。出差人员原则上在农行协议酒店住宿；除公司领导外，其余 单笔＜4000：部 人员一律住标准间或大床房；特殊情况超标的须提供书面说 门负责人→综合财 明，提前向分管财务副总裁请示，报销时须提供加盖宾馆印章 务部负责人（综合 的住宿消费结算账单，经审批后报销。 与出差 《 、财务）单笔≥ 相关的 有限公司出差 4000：部门负责 市内交通费：机场往返市内的，除公司领导和部门负责人外， 交通费 审批单》、《 人→综合财务部负 原则上应乘坐机场大巴或轨道交通，公共交通停运时段方可乘 、住宿 有限公司差旅 责人（综合、财 坐出租车；出差到达当地市内乘坐出租车的，在报销时每次应 费等 费报销单》 务）→分管财务副 注明所办理的公务事项。 总裁（或授权副总 补助：出差期间的伙食补助（含途中）按照每人每天200元的 裁） 标准报销，但参加会议、培训接待的或出差当地有接待的除外 （需附车、船票或登机牌等）。 住宿费发票必须是国家统一规定正式发票（住系统内部宾馆、招 待所也可以使用内部收据，但必须加盖财务专用章，行政章无 效），报销时需提供消费明细，自行上网费、电话费自理，与公 司业务无关的其他费用自理。 出差人员交通费在规定标准内的，据实报销；超过标准的，按其 享受的等级标准报销，超标部分自理，特殊情况须提供书面说 明，理由充分必要的经部门负责人核签并报公司分管财务的副总 裁批准后方可报销。 出差期间需要异地招待客户而超过伙食补助标准的，须事先征得 部门负责人和分管副总裁同意，否则费用自理。
业务招 待费
业务宣 传费
单笔＜4000：部 1、单笔审批在5万元以下的由公司分管财务的副总裁审批，5万元 门负责人→综合财 以上的，先由分管副总裁签批后交分管财务的副总裁和总裁审批 务部负责人（综合 。 2、超出当 、财务） 年预算的营销费用由需求部门起草签报，经财务部门初步审查后 《 有限 业务宣传一般不采购单件价格过高商品、手表、奢侈品作为营 单笔≥4000：部 根据相应金额报分管财务副总裁和总裁审批。 礼品等 公司业务费用 销品。特殊情况须事先经所在部门和财务部门负责人核签并报 门负责人→综合财 3、业务招待费原则上应实行事前审批，在发生业务招待需求前， 报销单》 公司分管财务的副总裁批准后方可报销。 务部负责人（综合 招待申请部门应说明招待事宜的有关情况，按规定权限报有权审 、财务）→分管财 批人批准。 务副总裁（或授权 4、业务宣传费发生后应及时报销，时间跨度原则上不得超过两个 副总裁） 月；业务宣传费严禁下甩，跨年度的票据不予报销。
报销过程中需注意的其他事项如下： 1、填写各类申请单及报销单时，需用黑色签字笔，不得使用铅笔或圆珠笔。 2、从酒店、饭店、商场、超市等消费场所取得的发票上需盖有清楚、明晰的发票专用章。 3、发票抬头可开具“ 有限公司”或“ ”作为单位名称，以错误单位名称的发票属于不合规范发票，不予报销。 4、对于采购内容较多的项目，应根据财务人员的、《 会议费 有限公司会议 费预算单》、 会议通知
单笔＜4000：部 门负责人→综合财 务部负责人（综合 、财务）单笔≥ 4000：部门负责 人→综合财务部负 责人（综合、财 务）→分管财务副 总裁（或授权副总 裁）
1、会议费报销除填报相应报销表格外还需附《 有限公司会 议费预算单》和会议通知。会议通知需注明会议地点、时间、议 会议费实行“预算控制、包干使用、超支不补”的原则，各项 程、人员名单等内容。 经费之间可以调剂使用。会议费开支实行预算审批从严控制， 2、会议费用报销需严格控制在会议费用预算以内，超过预算的费 会议结束后凭会议预算审批单和正式发票办理结算，实际开支 用原则上不予报销。 原则上不得超过预算。 3、员工因工作需要参加非本公司组织的会议及培训，有会议费或 培训费支出的需由所在部门事前申报。经财务部门会签后，报公 司主管财务副总裁审批。