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项目融资PPT(PPT53页)
第二章 项目融资的组织和论证
2.1 项目融资的参与者 2.2 项目融资中的投资结构 2.3 项目融资主体的组织结构 2.4 项目的融资决策 2.5 项目融资的结构 2.6 项目的可行性研究
2.1 项目融资的参与者
2.1.1 项目的发起人
2.1.9 项目管理公司
2.1.2 项目公司
2.1.10 保险机构
称为辛迪加贷款。
•
• 1、银团的组成 1）牵头银行 2）参与银行 3）代理银行
• 2、开展项目贷款银团的特点 1）贷款银行数量少质量高 2）参与银团的银行之间权利平等
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
许多项目融资都是通过多边金融机构和私人商业银行联合融资的。 多边金融机构如国际金融公司(IFC)及地区性开发银行（欧洲复兴 与开发银行EBRD、非洲开发银行ADB）在项目融资中起着重要 的信用担保作用，尤其是对政府风险的担保，如东道国改变外汇 政策使项目公司无法偿还外国贷款人的利息使贷款人的利益受损 时，由国际金融公司进行赔偿。
2.1.3 借款方
2.1.11 参与者之间的关系
2.1.4 项目的贷款银行
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
2.1.6 项目的信用保证实体
2.1.7 项目融资顾问
2.1.8 有关政府机构
由于项目融资结构比较复杂，因而参与融资结构的利益主体也比 传统的融资方式多，概括起来主要有：项目的发起人、项目公司、 借款方、项目贷款银行、项目的信用保证实体、项目融资顾问以 及有关的政府机构。
产品承购协议
承购商 贷款
货款 利润
国有项目公司 建设合同
施工费用
银行
受托借款机构
贷款还本付息
承建商
图2—1 项目受托借款机构的融资结构
2.1 项目融资的参与者 2.2 项目融资中的投资结构 2.3 项目融资主体的组织结构 2.4 项目的融资决策 2.5 项目融资的结构 2.6 项目的可行性研究
2.1 项目融资的参与者
2.1.1 项目的发起人
2.1.9 项目管理公司
2.1.2 项目公司
2.1.10 保险机构
称为辛迪加贷款。
•
• 1、银团的组成 1）牵头银行 2）参与银行 3）代理银行
• 2、开展项目贷款银团的特点 1）贷款银行数量少质量高 2）参与银团的银行之间权利平等
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
许多项目融资都是通过多边金融机构和私人商业银行联合融资的。 多边金融机构如国际金融公司(IFC)及地区性开发银行（欧洲复兴 与开发银行EBRD、非洲开发银行ADB）在项目融资中起着重要 的信用担保作用，尤其是对政府风险的担保，如东道国改变外汇 政策使项目公司无法偿还外国贷款人的利息使贷款人的利益受损 时，由国际金融公司进行赔偿。
2.1.3 借款方
2.1.11 参与者之间的关系
2.1.4 项目的贷款银行
2.1.5 多边金融机构和出口信贷机构
2.1.6 项目的信用保证实体
2.1.7 项目融资顾问
2.1.8 有关政府机构
由于项目融资结构比较复杂，因而参与融资结构的利益主体也比 传统的融资方式多，概括起来主要有：项目的发起人、项目公司、 借款方、项目贷款银行、项目的信用保证实体、项目融资顾问以 及有关的政府机构。
产品承购协议
承购商 贷款
货款 利润
国有项目公司 建设合同
施工费用
银行
受托借款机构
贷款还本付息
承建商
图2—1 项目受托借款机构的融资结构
项目融资计划书模板(PPT35张)
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2.5 竞争对手
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李世民
公司总工程师，团队技术总监
长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO；2007年 担任某公司执行总裁。曾于2006年、2008年、2012年分别获得某某 奖项。
1.2 核心成员介绍
伟哥
公司市场部经理 ，团队运营总监
长江工商学院 研究生，有十 余年行业经验 ，是某领域领 军 人 物 。 1992 年在某公司担 任中层管理； 2003 年 任 某 公 司 执 COO ； 2007 年 担 任 某 公司执行总裁 。 曾 于 2006 年 、 2008 年 、 2012 年 分 别 获 得某某奖项。
本
文字说明性文字说明性文字说明性
文字说明性文字说明性文字说明性文 说明性文字本源自文字说明性文字说明性文字说明
性文字说明性文字说明性文字
文 说明性文字
本
文字说明性文字说明性文字说
明性文字说明性文字说明性
1.2 核心成员介绍
唐泽楷
公司总经理，本项目团队负责人
长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO；2007年 担任某公司执行总裁。曾于2006年、2008年、2012年分别获得某某 奖项。后面还可以填写你的文字后面还可以填写你的文字。
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2.5 竞争对手
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李世民
公司总工程师，团队技术总监
长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO；2007年 担任某公司执行总裁。曾于2006年、2008年、2012年分别获得某某 奖项。
1.2 核心成员介绍
伟哥
公司市场部经理 ，团队运营总监
长江工商学院 研究生，有十 余年行业经验 ，是某领域领 军 人 物 。 1992 年在某公司担 任中层管理； 2003 年 任 某 公 司 执 COO ； 2007 年 担 任 某 公司执行总裁 。 曾 于 2006 年 、 2008 年 、 2012 年 分 别 获 得某某奖项。
本
文字说明性文字说明性文字说明性
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文 说明性文字
本
文字说明性文字说明性文字说
明性文字说明性文字说明性
1.2 核心成员介绍
唐泽楷
公司总经理，本项目团队负责人
长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。 1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO；2007年 担任某公司执行总裁。曾于2006年、2008年、2012年分别获得某某 奖项。后面还可以填写你的文字后面还可以填写你的文字。
项目融资概述PPT课件
31
中国原国家计委与外汇 管理局的定义
项目融资是指以境内建设项目的名义在 境外筹措外汇资金，并仅以项目自身预 期收入和资产对外承担债务偿还责任的 融资方式。
32
项目融资的定义
P K Nevit《项目融资》（1995）的定义 美国财会标准手册中的定义 国际著名法律公司Clifford Chance的定义 中国原国家计委与外汇管理局的定义
10
重点掌握内容
项目融资的定义； 项目融资与公司融资的区别； 项目融资的适用范围； 项目融资成功条件。
11
1.1 项目融资的定义
广义项目:一个组织为实现自己既定的目
标，在一定的时间、地点、人员和资源约 束条件下，所开展的一种具有一定独特性 和不确定性的一次性工作。
狭义项目:具有特定范围的大型项目。
34
传统的融资方式
传统的融资方式是一个公司主要利用自身 的资信能力安排融资。外部资金拥有者在 决定是否投资或是否提供贷款时的主要依 据是公司作为一个整体的资产负债、利润 及现金流量状况，对具体项目的考虑是次 要的。
35
传统融资与项目融资比较
传统融资，贷款人考虑
将要建设的项目的前景 借款人的资信状况
26
追索权·有限追索权·无追索权 有限追索权：贷款人只在某个特定阶
段或规定范围内，对项目的借款人追索， 不能追索到借款人除该项目资产、现金 流量以及所承担义务之外的财产。
27
追索权·有限追索权·无追索权
无追索权： 有限追索权的特例，即贷 款人对借款பைடு நூலகம்的追索仅依赖于项目本 身的经济强度。
28
P.K. Nevit项目融资的定义
3
贷款方有完全追索权
4
第二种方式：
中国原国家计委与外汇 管理局的定义
项目融资是指以境内建设项目的名义在 境外筹措外汇资金，并仅以项目自身预 期收入和资产对外承担债务偿还责任的 融资方式。
32
项目融资的定义
P K Nevit《项目融资》（1995）的定义 美国财会标准手册中的定义 国际著名法律公司Clifford Chance的定义 中国原国家计委与外汇管理局的定义
10
重点掌握内容
项目融资的定义； 项目融资与公司融资的区别； 项目融资的适用范围； 项目融资成功条件。
11
1.1 项目融资的定义
广义项目:一个组织为实现自己既定的目
标，在一定的时间、地点、人员和资源约 束条件下，所开展的一种具有一定独特性 和不确定性的一次性工作。
狭义项目:具有特定范围的大型项目。
34
传统的融资方式
传统的融资方式是一个公司主要利用自身 的资信能力安排融资。外部资金拥有者在 决定是否投资或是否提供贷款时的主要依 据是公司作为一个整体的资产负债、利润 及现金流量状况，对具体项目的考虑是次 要的。
35
传统融资与项目融资比较
传统融资，贷款人考虑
将要建设的项目的前景 借款人的资信状况
26
追索权·有限追索权·无追索权 有限追索权：贷款人只在某个特定阶
段或规定范围内，对项目的借款人追索， 不能追索到借款人除该项目资产、现金 流量以及所承担义务之外的财产。
27
追索权·有限追索权·无追索权
无追索权： 有限追索权的特例，即贷 款人对借款பைடு நூலகம்的追索仅依赖于项目本 身的经济强度。
28
P.K. Nevit项目融资的定义
3
贷款方有完全追索权
4
第二种方式：
第3章--项目融资模式ppt课件
❖ BOT是国际上近十几年逐渐兴起的一种基础设 施建设的融资模式，是一种利用外资和民营 资本兴建基础设施的融资模式。
❖ BOT是Build（建设）,Operate（经营）和 Transfer（转让）三个英文单词第一个字母 的缩写，代表着一个完整的项目融资过程。
3.1.1 BOT模式的结构分析
❖ BOT模式的参与人主要包括政府、项目承办人、投资者、贷 款人、保险和担保人、总承包商、运营开发商等。此外项目 的用户也因投资、贷款或保证而成为BOT项目的参与者。
5、关于通货膨胀问题，规定由于燃料价格的 变化可以调整电价。 6、项目公司可以享受国家和地方政府所规定 的税收优惠。 7、广西政府免费或以优惠的价格向项目公司 提供电厂建设、营运和维护所需要的土地、 供水、供电、通讯、道路、铁路等现有设施 的使用。 8、在项目公司的整个特许权期限内，所需要 的各方面的协调和协助，广西政府都可以给 予支持。
Tunnel Group-France Manche S.A）提出的双洞铁路隧道方 案； ❖ 1986 年2 月12 日，两国政府正式签订海峡隧道条约，又称 肯特布（Canterbury）条约； ❖ 1986 年3 月14 日，两国政府和CTG-FM 签订特许权协议， 授权建设和经营海峡隧道55 年（包括计划为7 年的建设 期），并承诺于2020 年前不会修建具有竞争性第二条固定 英法海峡通道，项目公司有权决定收费定价，但两国政府不 提供担保； ❖ 1986 年8 月13 日，成立欧洲隧道公司，并与TML （TransManche Link）签订施工合同，合同类型为固定总价 和目标造价合同；
❖ 投资情况介绍：
1996年10月11日，广西政府和法国电力联合体在 北京草签了有关协议。来宾B电厂项目的总投资预计 是6.16亿美元。总投资的25%属股本金投入，且作为 项目公司的注册资本，其中法国电力公司占60%， GEC阿尔斯通公司占40%；股本外的75%投资资金由项 目公司通过有限追索的项目融资从境外获得。项目 公司的项目贷款是由法国的东方汇理银行、英国的 汇丰银行和巴特莱银行联合承销。贷款中的70%是由 法国进出口信贷机构提供出口信贷保险。来宾B电厂 的特许经营期为18年（包括建设期），特许期满后 电厂将无偿移交给广西政府。项目的融资于1997年7 月18日正式签订。
第十五讲项目融资PPT课件
贷款银行
第20页/共79页
公司型合资结构
• 公司型合资结构的优点： 1、有限责任；2、融资安排比较容易； 3、投资转让比较容易；4、股东关系清 楚； 5、可以安排非公司负债型融资结构。
• 公司型合资结构的缺点： 1、对现金流量缺乏直接控制；
第21页/共79页
看一看
• 1989年初，四家公司（B、C、D、E）联合 组成一个投资财团，投标收购濒于倒闭的 新西兰钢铁联合企业。B公司是当地最大的 工业集团之一，拥有钢铁工业生产管理经 验，但负债比例较高。C公司是当地一家有 很好盈利的有色金属公司；D和E公司是两 家外国投资公司。新西兰钢联企业有5亿元 亏损。
第三阶段：融资结构分析
1、评价项目风险因素 2、设计项目的融资结构和资金结构
——修正项目的投资结构
第四阶段：融资谈判
1、选择银行、发出项目融资建议书 2、组织银团贷款 3、起草融资法律文件 4、融资磋商、谈判
第13页/共79页
项目融资的阶段
第五阶段：项目融资执行
1、签署项目融资文件 2、执行项目投资计划 3、贷款银团经理人监督并参与项目决策 4、项目风险的控制与管理
项目融资的定义
• 项目融资的基础：项目的经济强度（现金流、净资产） 以及借款人及利益相关者所作出的承诺。
• 项目融资解决的问题： 1、为超过项目投资者自身筹资能力的大型项目提供 融资。 2、为国家和政府建设项目提供形式多样的融资。 3、为跨国公司安排在海外投资中的债务追索权。 4、为实现公司的目标收益率。
• 信用结构：来自项目之外的各种直接或间接的担保， 这些担保可由项目投资者提供，也可由与项目有直 接、间接利益关系的其他方提供。与项目的经济强 度构成项目融资的安全性。 完工担保、成本超支担保、不可预见费用担 保；长期购买担保、技术服务协议、长期供货协议。
项目融资PPT模板
公司宣传
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业务发展
业务一
业务二
业务三
业务发展
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请在此粘贴或者输入你的文字内容请在此粘贴或者输入你的文 字内容 。请在此粘贴或者输入你的文字内容请在此粘贴或者
输入你的文字内容 。
规划一
规划二
规划三
规划四
规划二 规划四
规划一
规划三 规划五
市场分析
分析一 分析二 分析三
分析一 分析二
分析二
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简介二
简介三
荣誉二
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荣誉四
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荣誉一
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荣誉三
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2024
在这里输入您的内容，或者通过复制您的文本，在此框选择复制粘贴，在这里输入您的内容， 或者通过复制您的文本，在此框选择复制粘贴
01 公 司 简 介 02 业 务 发 展 03 经 验 不 足 04 企 业 规 划 05 市 场 分 析 06 未 来 计 划
公司简介
公司简介
企业概述
简介一
经验四
请在此粘贴或者输入你的文字内容请在此 粘贴或者输入你的文字内容 。
项目融资计划书ppt模板
02 营销管理
方式
某平台排行榜
效果
通过排行来激 发订购热情
配以适当的活 最终达到增加粉
动促销
丝的目的
传宣和引导 使用量
提升活跃 用户数
PART 03
盈利情况
单击此处输入你的文字，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简 意赅的阐述观点；
携手共进/合作共赢
03 盈利模式
产品销售
网址： 邮箱：
02 市场空间分析
市场背景
单击此处输入你的文字，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良 好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便 观者可以准确理解您所传达的信息。单击此处输入你的文字，文字是您 思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观 点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息 。
携手共进/合作共赢
01 公司介绍
朝阳产业 革新先锋 市场潜力巨大
单击此处输入你的文字，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良 好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便 观者可以准确理解您所传达的信息。单击此处输入你的文字，文字是您 思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观 点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息 。
活动和赞助
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项目融资的主要模式ppt课件
17
债务偿还
贷款银行
贷款银行
债务偿还
现金流 盈余资金 量管理
融资安排
项目投资者
融资安排
项目投资者
盈余资金
现金流 量管理
生产费用
建设、 生产 费用
产品购买协议
合资协议 项目管理公司
建设、 生产 费用
生产费用
产品购买协议
销售 产品购买者
收入
产品
合资项目
产品
产品购买者 销售
收入
工程公司 项目工程合同
供应合同
5
选择项目融资模式应考虑的要素
要素之五 —— 如何处理项目融资与市场 安排之间的关系
长期的市场安排是实现有限追索项目融资的 信用保证的基础。
如何确定项目产品的公平市场价格对于借贷
双方来说是处理融资市场安排的一个焦点问
题。
6
选择项目融资模式应考虑的要素
要素之六 —— 如何保证近期融资与远期融资相结 合
的资金来购买项目一定的资源储量和产品
8
第二、在信用保证上的特点
1.贷款银行要求对项目的资产拥有第一抵押权，对于项目的 现金流量具有有效的控制；
2.要求把项目投资者(借款人)一切与项目有关的契约性权益 转让给贷款银行；
3.要求项目成为一个单一业务的实体，除了项目融资安排， 限制该实体筹措其它债务资金；
项目投资者根据合资协议组建合资项目，任命项目管理公司 负责项目的建设和生产管理
项目管理公司代表投资者安排项目建设和生产经营，组织原 材料供应，并根据投资比例将项目产品分配给项目投资者；
投资者按协议规定的价格购买产品，销售收入根据与贷款银 行之间签订的现金流量管理协议进入贷款银行监控帐户，并 按照资金使用优先序列进行分配。
债务偿还
贷款银行
贷款银行
债务偿还
现金流 盈余资金 量管理
融资安排
项目投资者
融资安排
项目投资者
盈余资金
现金流 量管理
生产费用
建设、 生产 费用
产品购买协议
合资协议 项目管理公司
建设、 生产 费用
生产费用
产品购买协议
销售 产品购买者
收入
产品
合资项目
产品
产品购买者 销售
收入
工程公司 项目工程合同
供应合同
5
选择项目融资模式应考虑的要素
要素之五 —— 如何处理项目融资与市场 安排之间的关系
长期的市场安排是实现有限追索项目融资的 信用保证的基础。
如何确定项目产品的公平市场价格对于借贷
双方来说是处理融资市场安排的一个焦点问
题。
6
选择项目融资模式应考虑的要素
要素之六 —— 如何保证近期融资与远期融资相结 合
的资金来购买项目一定的资源储量和产品
8
第二、在信用保证上的特点
1.贷款银行要求对项目的资产拥有第一抵押权，对于项目的 现金流量具有有效的控制；
2.要求把项目投资者(借款人)一切与项目有关的契约性权益 转让给贷款银行；
3.要求项目成为一个单一业务的实体，除了项目融资安排， 限制该实体筹措其它债务资金；
项目投资者根据合资协议组建合资项目，任命项目管理公司 负责项目的建设和生产管理
项目管理公司代表投资者安排项目建设和生产经营，组织原 材料供应，并根据投资比例将项目产品分配给项目投资者；
投资者按协议规定的价格购买产品，销售收入根据与贷款银 行之间签订的现金流量管理协议进入贷款银行监控帐户，并 按照资金使用优先序列进行分配。
第九章--项目融资 35页PPT文档
以“生产支付”为基础的融资模式。生产型项目 如石油、天然气开发
以“融资租赁”为基础的融资模式。应用于大型 设备、大型项目
BOT项目融资模式。主要应用于公共基础设施建 设。
TOT模式
ABS模式
2.3项目整体资金结构设计
资金结构包括：股本金、准股本金、债务资金 股本金来源：国家财政拨款、企业利润留成、发
东道国政府：提供投资环境、土地、基础设施、 能源供应、特许经营权
保证人：业主、第三方如：设备供应商、销售商、 产品购买方、承包商、政府机构
保险公司
第二投资银行在项目融资中的主要 角色－－财务顾问
协助客户（项目公司）评估项目融资的可 行性：从财务、技术和风险角度评估
协助客户设计项目的整体资金结构 协助客户设计项目融资模式 协助客户设计项目融资的担保方案
评估项目可行性报告，确保项目公司具有先进的管理 经验和技术支持
项目发起人资本金到位并提供其它形式的支持 要求承包商提供履约担保 敦促产品购买者签订照付不议合同或长期购买合同 要求项目供应商提供长期供货合同 要求项目公司提供担保合同或其它现金差额补偿协议 评估保险公司、再保险公司的支付能力 东道国政府出具履约担保或安慰函 正确选择国际商事仲裁机构
调价或延长特许权 货币自由兑换和汇出风险。管理方法：投保、选择法
律明确规定保证兑换的东道国的项目或在协议中具体 规定可以兑换、换成等价商品在国际市场上出售。 能源供应和其它辅助设施不配套风险。管理方法：合 同明确各方义务
法律风险：法律变动给项目带来的风险
系统风险的识别与管理（1）
信用风险。指项目参与各方都存在着不履约的风 险，管理方法：
国家政策风险。包括国有化风险（如伊拉克在入侵科威特时，没 收对伊拉克敌意的国家在伊的资产达45亿美元；增税、拒绝颁发 许可证）和公共政策及法律变化的风险（导致成本增加）。风险 管理方法：
以“融资租赁”为基础的融资模式。应用于大型 设备、大型项目
BOT项目融资模式。主要应用于公共基础设施建 设。
TOT模式
ABS模式
2.3项目整体资金结构设计
资金结构包括：股本金、准股本金、债务资金 股本金来源：国家财政拨款、企业利润留成、发
东道国政府：提供投资环境、土地、基础设施、 能源供应、特许经营权
保证人：业主、第三方如：设备供应商、销售商、 产品购买方、承包商、政府机构
保险公司
第二投资银行在项目融资中的主要 角色－－财务顾问
协助客户（项目公司）评估项目融资的可 行性：从财务、技术和风险角度评估
协助客户设计项目的整体资金结构 协助客户设计项目融资模式 协助客户设计项目融资的担保方案
评估项目可行性报告，确保项目公司具有先进的管理 经验和技术支持
项目发起人资本金到位并提供其它形式的支持 要求承包商提供履约担保 敦促产品购买者签订照付不议合同或长期购买合同 要求项目供应商提供长期供货合同 要求项目公司提供担保合同或其它现金差额补偿协议 评估保险公司、再保险公司的支付能力 东道国政府出具履约担保或安慰函 正确选择国际商事仲裁机构
调价或延长特许权 货币自由兑换和汇出风险。管理方法：投保、选择法
律明确规定保证兑换的东道国的项目或在协议中具体 规定可以兑换、换成等价商品在国际市场上出售。 能源供应和其它辅助设施不配套风险。管理方法：合 同明确各方义务
法律风险：法律变动给项目带来的风险
系统风险的识别与管理（1）
信用风险。指项目参与各方都存在着不履约的风 险，管理方法：
国家政策风险。包括国有化风险（如伊拉克在入侵科威特时，没 收对伊拉克敌意的国家在伊的资产达45亿美元；增税、拒绝颁发 许可证）和公共政策及法律变化的风险（导致成本增加）。风险 管理方法：
项目融资概述PPT51页(1).ppt
第二节 项目融资的组织
一、项目融资的参与者 1.项目主办方（发起方） 投资者、股东 可以是某家公司、也可以是多家公司的联合体 目的：获取利润 2、项目公司 确定的法律实体 为项目的建设和满足市场需求而建立的自主经营、自负盈亏的经营实体 只是资产经营，并不一定参加项目经营和销售 项目经营和销售由专门的经营公司负责
主要依赖项目自身现金流量，盈利前景和资产规模 不依赖项目投资人或发起人的资信
贷款人可在项目的某个阶段或项目的一定范围对项目发起人追索
贷款人在融资的任何阶段只能追索到项目公司，而不能对发起人追索
第一节 项目融资概述
三、项目融资的特征 3、项目具有良好的经济效益和相对稳定的现金流 4、筹资额大： 从全世界范围来看，项目融资集中在资源开发项目、基础设施项目和大型工程项目，这些项目的建设都需要巨额的资金来源，项目融资所获的资金通常占整个项目所需资金的65 ％一75 % ，有时甚至接近100 ％。 5、风险分担 全部债务的风险不能由一方单独承担，在项目发起人、与项目开发有直接或间接利益关系的其他参与者和贷款人之间进行分担。 6、融资成本高 融资成本包括当前费用（顾问费、律师费）和利息成本 项目融资工作量大、涉及面广、技术复杂 有限追索权 7、表外融资 不反应在资产负债表中，尽在报表附注中披露
第一节 项目融资概述
一、项目融资的界定 项目融资即是通过项目来融资 是一种无追索权和有限追索权的融 资或贷款形式 注意：有限追索指仅对项目追索，对公司无追索力
第一节 项目融资概述
二、项目融资发展历程 1、产品抵押阶段 从石油产业产生 以石油企业拥有的地上油罐里石油为抵押物 对贷款人的风险评估对象是现存产品，而非贷款人 该阶段是项目贷款的萌芽和最初形式
第一节 项目融资概述
一、项目融资的参与者 1.项目主办方（发起方） 投资者、股东 可以是某家公司、也可以是多家公司的联合体 目的：获取利润 2、项目公司 确定的法律实体 为项目的建设和满足市场需求而建立的自主经营、自负盈亏的经营实体 只是资产经营，并不一定参加项目经营和销售 项目经营和销售由专门的经营公司负责
主要依赖项目自身现金流量，盈利前景和资产规模 不依赖项目投资人或发起人的资信
贷款人可在项目的某个阶段或项目的一定范围对项目发起人追索
贷款人在融资的任何阶段只能追索到项目公司，而不能对发起人追索
第一节 项目融资概述
三、项目融资的特征 3、项目具有良好的经济效益和相对稳定的现金流 4、筹资额大： 从全世界范围来看，项目融资集中在资源开发项目、基础设施项目和大型工程项目，这些项目的建设都需要巨额的资金来源，项目融资所获的资金通常占整个项目所需资金的65 ％一75 % ，有时甚至接近100 ％。 5、风险分担 全部债务的风险不能由一方单独承担，在项目发起人、与项目开发有直接或间接利益关系的其他参与者和贷款人之间进行分担。 6、融资成本高 融资成本包括当前费用（顾问费、律师费）和利息成本 项目融资工作量大、涉及面广、技术复杂 有限追索权 7、表外融资 不反应在资产负债表中，尽在报表附注中披露
第一节 项目融资概述
一、项目融资的界定 项目融资即是通过项目来融资 是一种无追索权和有限追索权的融 资或贷款形式 注意：有限追索指仅对项目追索，对公司无追索力
第一节 项目融资概述
二、项目融资发展历程 1、产品抵押阶段 从石油产业产生 以石油企业拥有的地上油罐里石油为抵押物 对贷款人的风险评估对象是现存产品，而非贷款人 该阶段是项目贷款的萌芽和最初形式
第一节 项目融资概述
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项目介绍
项目背景市场定位
产品介绍核心团队
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项目介绍
项目背景市场定位
产品介绍核心团队
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项目融资培训课件PPT50页(1).ppt
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项目融资的有关协议
1、特许协议(concession agreement)东道国政府授予项目主办人以勘探、开采、经营特定项目权利的法律文件。一般规定：特许期限；应向政府缴纳的报酬形式及金额；项目经营管理；适用的法律；进口限制；外汇偿还的具体事项等等. （贷款人 认真研究条款） 2、完工担保协议(completion guarantees)是项目主办人与放款人之间的一种法律文件。主办人向放款人保证：为保证项目顺利完工，不够的资金项目主办人追加；不能按时完工时应偿还贷款。此协议以项目完工为时间期限，项目完工，担保截止；技术性完工，经济性完工。 3、无论是否取得货物均须付款合同 (take-or-pay contract) 是项目公司与项目产品的买主订立的长期购销合同；买主至少有一个是项目发起人；实际上是产品买主向放款人提供的财务担保，因为买主与项目公司之间是关联交易，有时项目公司与买主联手会导致放款人无法收回贷款。具体做法很多，例如： 1、排除项目公司合同所承担的默示义务（例如，对货物拥有权、品质等的担保义务，好坏都得买）2、排除项目公司根本违约的义务（卖方交付的是合同规定以外的货物，是不是原来的货物都得买）3、“不得抵消”条款不得以买方的债权抵消应支付给项目公司的货款。 （准拒法前提） 4、投资协议 5、贷款协议 6、购买协议 等等。
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项目融资的方式
生产支付和预先购买 融资租赁 BOT 资产证券化
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BOT 项 目 的 概 念
借助私人投资建设原来要由政府开发的基础设施的一种投资建设方式。一般做法是：政府部门与投资者签定投资项目的特许权协议，使投资者具有建设经营权利。项目公司在项目经营的特许期内，以项目资产作抵押，利用项目收益偿还投资及运营支出并获得利润，特许期满后，投资者将该项目无偿交还给政府。
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项目融资的有关协议
1、特许协议(concession agreement)东道国政府授予项目主办人以勘探、开采、经营特定项目权利的法律文件。一般规定：特许期限；应向政府缴纳的报酬形式及金额；项目经营管理；适用的法律；进口限制；外汇偿还的具体事项等等. （贷款人 认真研究条款） 2、完工担保协议(completion guarantees)是项目主办人与放款人之间的一种法律文件。主办人向放款人保证：为保证项目顺利完工，不够的资金项目主办人追加；不能按时完工时应偿还贷款。此协议以项目完工为时间期限，项目完工，担保截止；技术性完工，经济性完工。 3、无论是否取得货物均须付款合同 (take-or-pay contract) 是项目公司与项目产品的买主订立的长期购销合同；买主至少有一个是项目发起人；实际上是产品买主向放款人提供的财务担保，因为买主与项目公司之间是关联交易，有时项目公司与买主联手会导致放款人无法收回贷款。具体做法很多，例如： 1、排除项目公司合同所承担的默示义务（例如，对货物拥有权、品质等的担保义务，好坏都得买）2、排除项目公司根本违约的义务（卖方交付的是合同规定以外的货物，是不是原来的货物都得买）3、“不得抵消”条款不得以买方的债权抵消应支付给项目公司的货款。 （准拒法前提） 4、投资协议 5、贷款协议 6、购买协议 等等。
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项目融资的方式
生产支付和预先购买 融资租赁 BOT 资产证券化
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BOT 项 目 的 概 念
借助私人投资建设原来要由政府开发的基础设施的一种投资建设方式。一般做法是：政府部门与投资者签定投资项目的特许权协议，使投资者具有建设经营权利。项目公司在项目经营的特许期内，以项目资产作抵押，利用项目收益偿还投资及运营支出并获得利润，特许期满后，投资者将该项目无偿交还给政府。
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汇报人：某某某
日期：2020-x-xx
生机，有了趣味。春天，万物复苏，小河也从沉睡中苏
醒过来，开始了它新的工作，哗啦啦;;哗啦啦;;河岸边的
水藻里隐藏的许许多多小鱼、小虾在追逐，玩耍。河岸
上的野草也偷偷地从土里探出了小脑袋，新奇的看着这
个世界。一颗颗杨柳也吐出了绿芽，在风中舞动着身姿，
这一切给小河增添了一丝丝绿意。夏天，河里的水草长
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PART 03
运营团队
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运营团队
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大啦，在水的流动下翩翩起舞。河岸上的小草也长大了，
项目内容介绍 杨柳树上的叶子也尽情的舒展开来，郁郁葱葱。在田地
劳动了
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01
目录
CONTENTS
核心技术说明
02
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项目内容介绍
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汇报人：某某某
融资
调研
项目
落山，计划只是一眨报眼告的功夫。介最绍有意思的还要等冬天了，
因为河面每年都会结一层厚厚的冰，这时候小河变成了
人们的乐园，村民们变着花样在河面上溜冰。欢笑声此
起彼伏，所有人都乐此不疲。我现在多想回到家乡，回
到家乡的小河边，那里有我太多美好的回忆！"家乡的
运营团队
03
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市场发展方向
04
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PART 01 一天的人们三五成群作文的来到小河边避暑；小孩们也
欢快的跳到河里游泳、打水仗；桥头上的妇女们忙里偷 闲地洗衣服，她们哼着小曲，说说笑笑，勾勒出一副美 丽和谐的画面。秋天，小河里的水渐渐清冷起来了，各 种各样的生物也都懒洋洋地匿藏起来。但是，这时候正 是水鸭子出头露面的好时候，他们在水中嬉戏追逐，显 得十分快活。俗话说；;九月菊花迎秋风;。看，一朵朵 野菊花正开得灿烂、金黄。此时此刻小河也成了金灿灿 的一片。冬天，
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项目1
项目2 项目4
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小河作文500字
;在我的家乡有一条清澈见底、景色迷人的小河，它一
年四季都显得十分美丽，家乡的人们都深深地爱着它。
小河里有各种各样的生物，因为有了它们，小河有了
BUSINESS STYLE
2020
PERSONAL WORK SUMMARY
商业项目融资投资报告
BUSINESS PROJECT INVESTMENT REPORT
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