单据流程
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是指在仓库管理中，各类单据如进货单、出货单、盘点单等在仓库内传递、确认、归档的过程。
下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，字数约为700字：仓库单据传递流程范文一、进货单据传递流程1. 供应商发货：供应商按照采购合同要求，将货物送达仓库，同时将货物清单和发票随货一同交付给仓库管理员。
2. 仓库管理员验收：仓库管理员按照进货单据进行货物验收工作，包括检查货物的数量、种类、质量等，并核对清单与实物是否一致。
3. 填写入库单：验收合格的货物，仓库管理员在入库单上填写相应信息，如货物名称、数量、供应商、验收人等，并在单据上签字确认。
4. 入库登记：入库单由仓库管理员交给负责入库的人员，负责入库的人员将入库单上的信息录入电子系统中，系统自动生成入库凭证。
5. 归档：入库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
二、出货单据传递流程1. 客户下单：客户向销售部门下达订单，并将订单发送给仓库管理员。
订单中需明确产品、数量、交货日期等要求。
2. 仓库管理员备货：仓库管理员根据订单要求，查找库存中相应的产品，并进行配货、包装等工作。
3. 出库登记：仓库管理员在出库单上填写相应信息，如产品名称、数量、客户名称等，并在单据上签字确认。
4. 出库扫描：出库单据由仓库管理员交给负责出库的人员，负责出库的人员将出库单据上的信息扫描录入电子系统中，并生成出库凭证。
5. 发货：负责出库的人员将已扫描的出库单据与货物一同送达物流部门，由物流部门进行发货操作。
6. 归档：出库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
三、盘点单据传递流程1. 盘点单生成：仓库管理员定期进行库存盘点工作，生成盘点单，并将盘点单据提交给负责盘点的人员。
2. 负责盘点人员盘点：负责盘点的人员根据盘点单，对库存进行实物清点，并与实际库存进行核对。
3. 盘点审批：盘点单经过负责盘点的人员确认无误后，提交给仓库管理员进行审批。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联;第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：入库单流程图:采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进：①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单：1、成品（半成品）入库,所有销售产成品（半成品)均需填写本入库单。
本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联.2、产成品（半成品）入库单流程图：生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字,各留一联，财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联, 仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联,生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事.因此，特根据我司的具体情况作出如下规定：一、采购物资的类型划分：1．生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具（刀具）、其他低值易耗品等；2．办公型耗用：办公文具、用品；3．固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具、电脑及打印机;4．业务招待类：烟酒食品、餐费等。
公司单据流程管理制度范文
公司单据流程管理制度范文公司单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部各类单据的管理流程，提高工作效率和运营质量，制定本制度。
第二条公司各部门应根据本制度制定相应的单据流程管理操作规范，以保证单据的准确和及时处理。
第二章单据的分类与定义第一条公司单据主要分为以下几类：1. 日常办公类单据，包括请示、报告、申请、通知等；2. 需要经过审核和批准的流程单据，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 需要经过多个部门协同处理的单据，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 用于流通和备查的档案单据，包括合同归档、合同变更备案等。
第二条单据的定义如下：1. 日常办公类单据：员工在工作过程中为了向领导请示、报告、申请或者通过内部通知来传递信息所填写的文字或文件形式的凭证；2. 流程单据：需要经过审核和批准的文件，包括合同、采购单、费用报销单等；3. 跨部门协同单据：需要多个部门共同配合处理的文件，包括项目立项单、跨部门工作联络单等；4. 档案单据：用于流通和备查的档案文件。
第三章单据流程的制定与优化第一条公司各部门应根据自身的工作特点和流程，制定相应的单据流程，明确各个环节的责任和流转时间要求。
第二条单据流程的制定必须包括以下内容：1. 单据的起草、填写和审核环节；2. 单据的交接、传输和存档环节；3. 单据的批准和签字环节；4. 单据的归档和销毁环节。
第三条单据流程的优化应考虑以下原则：1. 流程要简化，减少不必要的环节，提高工作效率；2. 流转时间要短，避免单据在流程中长时间滞留；3. 手续要规范，明确每个环节的责任和权限范围；4. 数据要准确，确保每个环节的信息传递正确无误。
第四章单据的起草与填写第一条单据的起草和填写人员应具备以下条件：1. 熟悉公司的单据管理制度和各类单据的格式；2. 具备一定的写作和文档处理能力；3. 严格按照公司规定的格式、内容和流程进行起草和填写。
第二条单据的起草和填写要求如下：1. 标题要简明扼要，清楚反映单据的内容和主要目的；2. 格式要规范，包括文字字体、字号、行距等；3. 内容要准确，不能夹带个人感情和主观态度；4. 语言要简练，排除废话和冗长的描述；5. 附属资料要完整，避免漏掉相关文件和材料。
如何开单和单据的使用流程
如何开单和单据的使用流程开单流程步骤一：准备开单所需资料和信息在进行开单之前，需要准备以下资料和信息： - 客户信息：包括客户姓名、公司名称、联系电话等。
- 商品信息：包括商品名称、数量、单价等。
- 发票信息：包括发票抬头、纳税人识别号等。
步骤二：选择开单方式根据实际情况和需求，选择合适的开单方式： - 手写开单：将客户信息、商品信息等手写在纸质单据上。
- 电子开单：使用电子开单软件或系统进行开单操作。
步骤三：填写开单信息根据准备好的资料和信息，填写开单所需信息： 1. 填写客户信息：在开单单据中填写客户的姓名、公司名称、联系电话等。
2. 填写商品信息：根据实际情况填写商品的名称、数量、单价等。
3. 填写发票信息：如果需要开具发票，填写发票抬头、纳税人识别号等相关信息。
步骤四：检查和确认信息在完成开单信息填写后，需要仔细检查确认信息的准确性： - 检查客户信息，确保姓名、公司名称、联系电话等无误。
- 检查商品信息，确认商品名称、数量、单价等填写正确。
- 检查发票信息，核对发票抬头、纳税人识别号等是否准确。
步骤五：保存和记录开单信息开单完成后，将开单信息进行保存和记录：- 手写开单：将纸质单据妥善保存，并记录相关信息。
- 电子开单：将开单信息保存到电子系统中，并记录相关信息。
单据的使用流程步骤一：准备单据在需要使用单据的情况下，准备相应的单据： - 销售单据：包括销售订单、销售发货单等。
- 采购单据：包括采购订单、采购收货单等。
- 财务单据：包括发票、收据等。
步骤二：填写单据信息根据实际情况和需求，填写单据所需信息： - 销售单据：填写客户信息、商品信息、数量、单价等。
- 采购单据：填写供应商信息、商品信息、数量、单价等。
- 财务单据：填写相关账目信息、金额等。
步骤三：检查和确认信息在填写完单据信息后，需要进行检查和确认： - 检查单据中的客户信息、商品信息是否准确无误。
- 核对数量、单价等信息，确保填写正确。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
外贸单据流程
外贸单据流程在进行外贸贸易时，单据流程是非常重要的一环。
它涉及到货物的出口、进口、支付和清关等环节，直接关系到贸易双方的利益和合作顺利进行。
因此，了解和掌握外贸单据流程是非常必要的。
下面将为大家详细介绍外贸单据流程。
首先，外贸单据流程的第一步是合同签订。
当买卖双方就货物的价格、数量、质量、交货期限等内容达成一致后，就需要签订正式的合同。
合同是双方之间的约定和承诺，具有法律效力，因此在签订合同时需要注意合同条款的明确和合理性。
接下来，是出口商根据合同要求进行货物生产和包装。
出口商需要按照合同的要求，及时生产和包装货物，并确保货物的质量和数量符合合同规定。
同时，还需要办理相关的出口手续和报关手续，为货物的出口做好准备工作。
然后，是货物的运输和装运。
出口商需要选择合适的运输方式，将货物运送到指定的港口或机场，并办理货物的装运手续。
在货物装运前，还需要办理相应的出口报关手续，确保货物的顺利出口。
接着，是提单和装箱单的办理。
在货物装运后，出口商需要办理提单和装箱单等单据，这些单据是货物运输和清关的重要凭证，必须妥善保管和使用。
随后，是货物的运输和到达目的地。
货物在运输过程中，需要及时跟踪货物的运输情况，确保货物能够安全、准时地到达目的地。
最后，是进口商办理清关手续和支付货款。
进口商需要根据提单和装箱单等单据，办理货物的清关手续，并支付货款给出口商。
同时，还需要办理货物的入库手续，确保货物能够顺利进入市场。
总的来说，外贸单据流程是外贸贸易中非常重要的一环，它涉及到货物的出口、进口、支付和清关等环节。
只有严格按照单据流程办理，才能够确保贸易双方的利益，保障贸易合作的顺利进行。
因此，对外贸单据流程的了解和掌握是非常必要的。
希望以上内容能够帮助大家更好地理解外贸单据流程，为外贸贸易的顺利进行提供帮助。
制作单据的流程有哪些方法
制作单据的流程有哪些方法
制作单据的流程包括以下方法：
1. 收集所需数据和信息：确定需要在单据上包含的所有数据和信息，如收款人姓名、日期、金额等。
2. 设计单据模板：根据收集到的数据和信息，设计单据的模板。
可以使用电脑软件，如Microsoft Word或Excel等，或者使用专门的单据制作软件。
3. 填写单据内容：根据设计好的模板，将收集到的数据和信息填写到单据中。
确保所有必要的信息都填写完整，准确无误。
4. 审核单据内容：仔细检查填写好的单据内容，确保没有错误或遗漏。
这一步可以由制作单据的人自行审核，或者交由其他人员进行审核。
5. 打印或保存单据：根据需要，将单据打印出来或保存为电子文件。
如果需要打印，可以使用打印机将单据打印到纸张上；如果保存为电子文件，可选择将单据保存为PDF、Word或Excel等格式。
6. 分发单据：根据需要，将打印好的单据分发给相关人员，如客户、供应商等。
如果是电子文件，可以通过电子邮件、文件共享系统等方式进行分发。
7. 归档单据：将已经使用过的单据进行归档保存。
根据公司或个人的要求，可以按日期、类型等进行分类存档，方便日后的查阅和管理。
需要注意的是，单据制作的具体方法和流程可能因具体业务工作的要求而有所不同，上述方法仅供参考。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
仓库单据流转流程
文件制修订记录一、产品进仓单据流程根据业务传真的《采购订单》内容准备产品收货。
厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库的仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于订单时，要及时与业务部联系，得通知许可后方能超量收货。
仓库管员收货无误后，在《送货单》上签收，一联自留，剩下的交对方。
仓库开单员在电脑上开具《采购单》，将《采购单》打印一式五联，并由仓管员在采购单上签名方可生效。
验货有质量问题的产品，需以《到货情况反馈表》传递给业务跟进。
第一联存根自留，第二联财务联（联同送货单位的《送货单》交财务），第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联返修产品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，开单员核实货单无误后在电脑上开具《采购退货单》，注明原《采购退货单》号，并经仓管员签名生效。
二、产品出仓单据流程库区开单员根据配送部传递来的、并有财务部有关负责人签名的《售货单》，开具一式五联的出仓单（第一联存根自留，第二联财务联，第三联业务联，第四联仓库计帐联，第五联仓管联），确认准确无误后签名并将出仓单传递给管员。
仓管员根据出仓单所列项目内容，逐一核对，清点，备货，并整齐摆放在各个车位。
确认准确无误后在出仓单上签名并将出仓单传递到指定位置。
仓管员协同、监督配送部安装工核对产品（型号、数量、易碎品的验货）。
安装工确认所装产品准确无误后，在出仓单上签名并到仓库主管处领取《放行条》。
由开单员将手续完整的出仓单传递到财务部签收。
（无相关责任人签名的单据无效）三、产品调入单据流程由相应的店面开单员根据店面进销存帐目，在调拔单据上认真、清晰、准确无误的填写产品型号、数量，确认准确后签名（第一联存根联，第二联财务联，第三联仓库记帐联，第四联仓管联）。
销售与财务的单据流程
销售与财务的单据流程销售与财务的单据流程是指具体的财务活动过程中单据的准确流转，以确保销售与财务领域的产品或服务支出能够如期完成，财务领域的单据流转秩序可以大致分为若干部分：首先，拟订单据明细，销售部门根据客户要求拟订出商品清单或材料清单等清单，分别列出其货物名称，数量和单价等信息，同时在数量和总价格两列加上签名公章作为客户侧的确认，这也是协议正式生效的前提，为后续相关财务记录准备基础。
其次，确认付款方式，销售部门对客户的付款方式有一个清晰的认知，即把客户的付款方式纳入确认的记录中，以确保销售的货物或服务费用能够如期收回，付款方式例如：现金付款、支票付款、承兑汇票、抵押、汇款等，每种付款方式的具体及财务部分的注意事项都要提前了解。
第三，销售订单形成，收集客户拟订的商品以及客户付款等信息后，销售部门需要根据相关信息整理出销售订单，此销售单据中除要包含商品内容、价格信息、手续费用等外，也要清楚地列出合同的期限、交付方式和支付方式，此单据为销售合同的正式凭据，具有很大的法律意义。
第四，开具发票，发票是商家凭借发货情况认定本次货物或服务已由客户收取的有效凭证，发票要记录商品名称、数量、单价、金额等信息，同时发票包含商家以及客户名称、地址、联系人、联系电话等，防止客户购买产品不发货而不付款，以便后续对账结算。
第五，登入销售收款账户，当客户收到货物或服务后，并支付成功的情况下，销售人员便需要将收款记入收款账户，并明确填写付款企业名称、编号、金额、日期、付款方式等，以便收支管理和财务清算。
第六，结算服务或材料费用，当需要用到服务或材料费用时，财务部门在支付给外部供应商或内部费用支出者前，需要根据相关政策对其账单进行批准并结算款项，以保证发放款项严格按照计划支出，避免资金出现问题。
最后，完成销售订单，销售订单完成时，销售部门需要将客户订单的拟定、确认付款方式、销售订单制定、发票开具、收款记入帐户以及费用结算等一整套文档进行整理，由财务部门评估，经审核无误后，交付商家操作考勤记录，作为本次交易结束的基础凭据，便可安心销售好下一次交易了。
销售与财务的单据流程
销售与财务的单据流程销售与财务的单据流程是企业运行的重要组成部分，它涉及到销售订货的过程，发票的准备、收付账款的管理，以及其他销售、财务管理相关的业务流程。
无论是在企业内部还是在企业与客户之间，单据流程都是业务运营、沟通与财务报表编制的重要手段。
首先，企业销售时，如商品销售、服务提供等，都需要核实客户是否购买，才可以制作订单接收付款。
商品销售时，企业需要根据客户提供的信息，如客户名称、购买数量、物品说明、单价等，分别登记在对应的表格上，形成订单单据。
在收到客户的付款后，企业将准备一份客户付款回执”作为记账凭证，此时订单单据的实际付款金额将会与发票的金额相同，这有助于纠正财务部门的任何错误记账。
其次，企业销售商品或提供服务后，就需要准备发票，发票是客户用于报销付款的凭证。
企业应当在发票上注明商品或服务的描述、商品或服务的数量、单价，以及发票的发出日期等信息，方便客户报销使用。
而收款时，企业需要为客户准备一份收据，也就是收款单，并由客户签字盖章后确认，以作为企业收到客户款项的凭证，方便以后对收款情况进行核实。
此外，企业还需要准备其他销售、财务管理相关的单据，如报价单、出库单、入库单、采购单、账款核销单等，这些单据记录了商品采购、销售、付款、收取等情况，有助于企业跟踪物流信息，更准确合理地提高资产的使用效率。
最后，财务报表编制是单据流程的最后一个环节，它把企业所有的财务信息整合在一起，如收入、支出、税金等，企业将通过财务报表了解自身的财务状况。
同时，财务报表是融资、投资和经营决策等非常重要的参考依据，并可以作为企业财务信息的进一步分析及市场研究的依据。
以上就是关于销售与财务的单据流程的介绍，通过订单单据、发票、收款单、出入库单等准备手续，再加上财务报表的编制，企业可以更有效、更准确地实现业务目标、财务目标以及企业稳定发展和长期发展的目标。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
财务管理制度单据传递流程
一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。
为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。
二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。
（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。
（3）凭记账联登记现金流水账。
（4）登记票据传递登记本。
（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。
2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。
（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。
（3）登记现金流水账。
（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。
（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。
（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。
（7）登记现金流水账。
（8）登记票据传递登记本。
（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。
3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。
（2）登记现金流水账。
（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。
（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。
（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。
4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。
（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。
（3）及时盘点现金。
（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。
三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。
3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
外贸单据流程
外贸单据流程外贸单据是国际贸易中不可或缺的一环，它记录了买卖双方之间的交易信息，对于外贸企业来说，熟悉并掌握外贸单据流程是至关重要的。
下面将为大家介绍一下外贸单据的一般流程。
首先，外贸单据的流程通常可以分为以下几个步骤，合同签订、货物生产、货物装运、货物运输、货物到达、付款结算等。
在实际操作中，这些步骤可能会有所变化，但总体流程大致如此。
合同签订是外贸单据流程的第一步，它是买卖双方达成交易意向的法律文件，包括了交易双方的基本信息、交易商品的详细描述、价格条款、付款方式、交货期限、质量标准、索赔条款等内容。
合同签订后，双方开始履行合同，买方根据合同要求支付定金或开立信用证，卖方开始生产货物。
货物生产是外贸单据流程的第二步，它包括了生产计划、原材料采购、生产加工、质量检验等环节。
在生产过程中，卖方需要严格按照合同要求进行生产，确保货物的质量和交货期限。
货物装运是外贸单据流程的第三步，它包括了货物的打包、装箱、报关、运输等环节。
在货物装运前，卖方需要准备好所有的装运单据，包括发票、装箱单、提单、保险单等。
这些单据是货物运输和结算的依据，必须准确无误。
货物运输是外贸单据流程的第四步，它包括了货物的陆运、海运、空运等环节。
在货物运输过程中，买卖双方需要密切配合，确保货物能够按时、按量、按质到达目的地。
货物到达是外贸单据流程的第五步，它包括了货物的清关、验货、提货、入库等环节。
在货物到达后，买方需要根据提单等单据办理清关手续，然后进行验货和提货，最终将货物入库。
付款结算是外贸单据流程的最后一步，它是整个交易的收尾工作。
根据合同约定，买方需要按时支付货款，卖方需要提供相应的单据，如发票、装箱单、提单等，以便买方办理付款手续。
总的来说，外贸单据流程是外贸交易中非常重要的一环，它直接关系到买卖双方的权益和交易的顺利进行。
因此，外贸企业在开展国际贸易时，务必要熟悉并掌握好外贸单据流程，以确保交易的顺利进行。
公司单据流程管理制度
公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。
三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。
四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。
2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。
3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。
4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。
五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。
单据收发流程
单据收发流程
为了规范单据收发管理，明确单据在各个阶段控制流程，减少单据在流通
过程中出现的问题，特制定此流程。
1.分拣备料单由打单员打印并按区域或订单急缓下发至拣货员手中进行分拣备料。
2.拣货员接收分备料单后开始备料，在对应物料右边注明包数数量，完成所有物料后签名确认将备料单返还至打单员。
3.打单员在收到备料单后，首先核对包数与数量有无明显异常，再依据系统信息对于出入库数据明显异常的物料进行原因核对，并将备料单退回拣货员重新分拣异常料号，异常排查完成后交打单员打单出库。
4.单据打印完成后，打单员将送货单与备料单一并返还至分拣员再次核对（核对包数，数量，送货单格式）确认无误后将包数标注至送货单上并签名。
送货单交打单员保管，分拣单留仓管员与司机确认装车核对。
5.装车完成后，分拣员拿备料单与打单员换取送货单，并要求司机签字确。
确认完成后送货单底联与分拣单一并由打单员存档，代表本次分拣备料完成。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进：①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。
所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
单据流程
收银财会管理流程客人消费结束到总台结帐总台收银员收到现金后，开始电脑操作同时找零收银单据打印完毕，一联交给客人二联和客人消费手单+已收现金（优惠卷，招待卷）订在一起投进收银箱当天营业结束后，交班时由出纳员和收银员一起打开收银箱把票据和现金（优惠卷、招待卷）拿到财务出纳到财务后，将现金和招待卷、优惠卷从数据上取下点清数目开付收银给财务经理，票据交给核单核单员核对单据统计单据上的数据做出分类报表，上交财务经理财务经理查看电脑数据与现金和核单数据进行核对核对完毕注：1、收银不做收银日报2、总经理免单单据当天不签字，隔日作废。
所发生消费由收银员成本赔偿。
3、出纳每天可以随时到总台取帐单与钱款，钱款当收银员点清，并给收银员开付收据，当天营业结束后，收银员凭单据到财会报帐。
4、当班经理监督总台收银员出入吧台，并随时检查收银员身上有无现金。
5、收银员在收银时如遇到抹零时，需上报当班经理，当班经理同意后方可抹零，并由当班经理在收银单据上签字。
单据流程一、转帐单流程：总台收银员接到客人转帐请求总台收银员开付转帐单并打印转帐客人消费预结单（转帐单要写明转帐客人手牌号、转帐客人人数、消费金额合计和转入手牌号）服务员将转帐单（3联）和消费欲结单转交转入客人转入客人签字同意总台收银对转帐客人做转帐操作转帐单三联发放流程：转帐单经由客人签字总台鞋吧总台转帐单合并到转入手牌单据鞋吧根据转帐单付鞋存根合订本成本上交财务上交财务上交财务二、改单流程：吧台录入员发现录入微机数据错误请原单据服务员下单（退单上注明原手牌号、原手单号、所退商品名称、数量、金额、并写明退单原因）合并错单，并归存根当班经理签字吧台录入员对错误单据做修改操作服务员从新下商品付货单吧台录入员根据新的付货单录入正确数据退单三联发放流程:退单经由当班经理签字总台付货吧台付货吧台退单并入客人消费退单并入客人消费合订成本上交财务上交财务长春科嘉科技开发有限责任公司收银流程客人进入大厅，迎宾领入鞋吧在确认客人人数后，根据鞋吧发放手牌号码，录入微机客人进入浴区消费发生消费由各区服务员下付货单（商品、包房、付款等）吧台录入员接到手单，核对无误后录入微机服务员领客人到总台，并确认客人结帐方式（现金、免单、转帐）总台确认结帐客人手牌、结帐方式并核对客人消费总和客人付帐总台收银员在找零同时，打印收银单据，同时将结帐客人手牌退牌处理客人凭收银单据到鞋吧领鞋鞋吧核对无误后客人领鞋收银动作完成备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。
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收 银 财 会 管 理 流 程
客人消费结束到总台结帐 总台收银员收到现金后，开始电脑操作同时找零 收银单据打印完毕，一联交给客人 二联和客人消费手单+已收现金（优惠卷，招待卷）订在一起投进收银箱 当天营业结束后，交班时由出纳员和收银员一起打开收银箱 把票据和现金（优惠卷、招待卷）拿到财务 出纳到财务后，将现金和招待卷、优惠卷从数据上取下点清数目 开付收银给财务经理，票据交给核单
核单员核对单据统计单据上的数据做出分类报表，上交财务经理
财务经理查看电脑数据与现金和核单数据进行核对 核对完毕
注：
1、 收银不做收银日报
2、 总经理免单单据当天不签字，隔日作废。
所发生消费由收银员成本赔偿。
3、 出纳每天可以随时到总台取帐单与钱款，钱款当收银员点清，并给收银员开付收据，当天营业结
束后，收银员凭单据到财会报帐。
4、 当班经理监督总台收银员出入吧台，并随时检查收银员身上有无现金。
5、 收银员在收银时如遇到抹零时，需上报当班经理，当班经理同意后方可抹零，并由当班经理在收
银单据上签字。
单 据 流 程
一、转帐单流程：
总台收银员接到客人转帐请求
总台收银员开付转帐单并打印转帐客人消费预结单
（转帐单要写明转帐客人手牌号、转帐客人人数、消费金额合计和转入手牌号）
服务员将转帐单（3联）和消费欲结单转交转入客人
转入客人签字同意
总台收银对转帐客人做转帐操作 长春科嘉科技开发有限责任公司。