单据流程

收 银 财 会 管 理 流 程

客人消费结束到总台结帐 总台收银员收到现金后，开始电脑操作同时找零 收银单据打印完毕，一联交给客人 二联和客人消费手单+已收现金（优惠卷，招待卷）订在一起投进收银箱 当天营业结束后，交班时由出纳员和收银员一起打开收银箱 把票据和现金（优惠卷、招待卷）拿到财务 出纳到财务后，将现金和招待卷、优惠卷从数据上取下点清数目 开付收银给财务经理，票据交给核单

核单员核对单据统计单据上的数据做出分类报表，上交财务经理

财务经理查看电脑数据与现金和核单数据进行核对 核对完毕

注：

1、 收银不做收银日报

2、 总经理免单单据当天不签字，隔日作废。所发生消费由收银员成本赔偿。

3、 出纳每天可以随时到总台取帐单与钱款，钱款当收银员点清，并给收银员开付收据，当天营业结

束后，收银员凭单据到财会报帐。

4、 当班经理监督总台收银员出入吧台，并随时检查收银员身上有无现金。

5、 收银员在收银时如遇到抹零时，需上报当班经理，当班经理同意后方可抹零，并由当班经理在收

银单据上签字。

单 据 流 程

一、转帐单流程：

总台收银员接到客人转帐请求

总台收银员开付转帐单并打印转帐客人消费预结单

（转帐单要写明转帐客人手牌号、转帐客人人数、消费金额合计和转入手牌号）

服务员将转帐单（3联）和消费欲结单转交转入客人

转入客人签字同意

总台收银对转帐客人做转帐操作 长春科嘉科技开发有限责任公司