关于下发投资开发项目管控方案的通知

九州通医药集团股份有限公司文件
九集发〔2010〕177号
关于下发投资开发项目管控方案的
通知
各公司（事业部）、集团公司各部门：
为深入贯彻落实集团投资系统整体发展战略，强化集团投资项目管理，健全项目监管机制，提高项目运作水平，经研究决定，对集团投资开发项目管控模式作出相关调整，具体通知如下：
一、管控思路
（一）投资管理总部对集团直管投资项目负总责。

（二）投资管理总部制订集团投资开发项目统一的投资政策和投资制度。

（三）投资管理总部制定投资项目统一的规范化工作流程和监管方案。

（四）投资管理总部对投资项目实行集中监管，全面指导和开展项目工作。

（五）各公司业主代表是投资管理总部在当地的派出代表，由投资管理总部直接实行垂直管理。

二、管控原则
（一）投资总部对各投资项目的管控仅限于投资总部直管的投资开发项目。

（二）投资总部对各投资项目的参与部门进行综合协调，统一管控口径，减少职能交叉，突出管控重点，加强项目进度和质量控制，提高工作效率。

（三）投资总部对筹建指挥部代表及成员进行综合管理，各公司业主代表对投资总部负责。

三、管控方式
（一）直接管控
各公司筹建指挥部代表及成员无自主决策权，须向投资总部提出申请或由投资总部直接管理，经集团公司相关部门或总经理审批通过后方可执行的事项：包括人员选派留用、财务费用报销、绩效考评、项目进度管理等。

（二）间接管控
各公司筹建指挥部代表及成员可自行决策，但需定期向投资总部或项目责任部门上报备档，以确保各项工作得到有效监控的事项：包括参加各对口部门会议、定期提交工作报表、档案资料等。

（三）服务支持
投资总部根据实际工作安排和需求，主动为投资项目责任参与公司、部门提供服务与支持的事项：包括政策信息共享、项目进度通报、人员管理支持等。

四、管控内容
（一）直接管控
1、人事管理
（1）投资开发项目在当地设立的业主代表及项目组成员属投资总部编制人员，人事档案由集团人力资源总部统一归档，岗位调整（任免、调动、晋升、转正等）、薪资调整由投资总部部长提出，集团常务副总审核，由人力资源总部报集团总经理审批；
（2）各公司业主代表及项目组成员的岗位设臵与人员配备标准由投资总部确定，日常考勤由当地公司协助管理。

薪资在投资总部发放，社保、福利待遇（依据公司有关规定）按项目所在公司标准执行；
（3）投资总部负责业主代表及项目组成员的选拔、招聘和录用，保证各投资开发项目对人员的需求。

投资项目移交所属公司后，各公司对业主代表及组成人员的需求直接向投资总部上报，投资总部统一审核后，报人力资源总部组织选拔和招聘；
（4）投资总部根据集团发展需要，可以调配各公司业主代表及项目组成员，各公司须予以配合，不得拒绝。

2、财务管理
（1）投资开发项目中涉及的行政物品、固定资产、后勤物资的采购纳入集团统一采购物品，按照集团统一采购规定执行；项目业主代表须向投资管理总部提出申请，由投资管理总部部长审核后，报集团常务副总经理审批执行；
（2）项目费用付款、一次性支出超过1000元或单项支出超过1000元、新增类别的付款等，须向投资管理总部提出申请，由投资管理总部部长审核，报集团总经理审批通过后方可支付；
（3）业主代表在每月10日前将上月费用发票单据和明细清单汇总后邮寄至集团投资总部项目管理岗，投资总部部长审核后，由集团常务副总审批，按照集团费用报销流程集中办理（湖北省内项目的经费审批报销，可由该项目业主代表带回集团予以办理）；
（4）项目所在地出纳的库存现金余额不得超过2万元；银行账户余额由集团财务总部根据情况，与投资管理总部沟通确认后，按程序划拨。

3、绩效管理
（1）投资总部制定业主代表及组成人员的考核方案，对各投资开发项目进行考核与排名；
（2）各公司业主代表及组成人员纳入投资总部统一考核，部门成员考核比例按照A：B：（C+D）=2：5：3比例分配绩效等级，确定绩效等级后，遵照《集团绩效考核流程》报企管总
部审核备档；
（3）各公司业主代表及组成人员考核方案，依据《集团投资开发项目管理办法》中绩效考评细则执行。

集团企管总部负责受理各公司业主代表及组成人员的绩效申诉；
（4）各公司业主代表的年度绩效由投资总部参照年度绩效进行评定，报集团企管总部备档。

业主组成人员的年终考评由各公司业主代表评定，由投资总部按集团要求进行审核确定，年终奖采用的系数按集团统一规定执行；
（5）投资系统年终部门、员工的评优、评奖、激励计划由企业管理与发展总部按照集团规定按比例统一分配，并报集团总经理审批。

4、项目管理（详见附件2）
（二）间接管控
1、业主代表根据各对口部门的要求，实时参加各对口部门重大会议，具体会议内容以各对口部门通知为主；
2、业主代表每季度定期参加投资管理总部的季度工作例会，汇报项目进度及工作开展情况，参加月度考评。

会议内容及参会要求以投资管理总部会议通知为主（根据项目不同时期的推进进度，业主代表可通知各对口部门人员参会）；
3、业主代表每月拟定的工作计划总结，须报至业主单位领导审核，报投资总部审批，并与投资总部部长确定下个月管控工作的重点，并跟进落实（部分三级公司报对口公司审核）；
4、业主代表每季度向业主单位企管部门提交工作计划总结，参加业主单位季度绩效质询会，汇报项目工作。

（三）服务支持
1、投资开发项目因投资环境，区域变化，政策变更等因素导致在项目开展上有重大调整时，由项目业主代表提出申请，经投资总部审核，报集团总经理审批后执行调整；
2、投资开发项目因项目责任部门、业主单位对项目工作支持不够，反馈的问题长时间得不到解决，影响项目工作开展时，业主代表可直接将投诉信息反馈给投资管理总部，由投资管理总部部长汇总后与各责任部门、业主单位进行沟通协调和督导解决；不能决策事宜，须汇报至集团总经理处集中处理；
3、业主代表与业主单位各部门如在管控实施过程中出现重大争议时，由项目筹建指挥部领导小组进行决策，投资总部指定专人跟进落实。

五、人员配置
根据集团投资开展项目的工作特点和实际情况，各公司业主代表及组成人员组织结构、配臵标准和岗位职责如下：（一）组织结构（见附件1）
（二）人员配臵
业主代表1人、财务出纳岗1人、商务司机岗1人、厨师岗1人。

（三）岗位职责
1、业主代表
（1）负责当地外部公共关系的维护，并填写、更新《外部事务工作联系表》；
（2）负责筹建指挥部行政、后勤管理（餐饮、住宿、交通等）、消防、安全防护工作；
（3）负责筹建指挥部固定资产、办公设备、生活物资的采购、保管及维护工作，拟定资产管理办法，编制台账明细及报表；
（4）负责跟进投资协议中的各项条款执行情况，每周向项目经理反馈项目工作进展情况；
（5）协助项目经理完成项目所在地司的注册工作；
（6）负责投资项目各阶段现场工作人员的综合管理。

2、出纳岗
（1）严格执行项目财务收支管理规定，审核各项财务支出单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额大小写是否相符；
（2）及时向财务管理会计传递结算单据,并与会计进行账务核对；
（3）随时了解银行结算方式和办事流程的变化及新的政策规定，以适应银行结算的变化，提高办事效率；
（4）完成业主代表和对口部门领导交办的其他工作。

3、厨师岗
（1）制订食堂采购计划，定期选择物美价廉商品，合理控制食堂进餐成本，负责食品卫生安全；
（2）保证用餐质量、卫生和营养搭配，提高用餐的服务
质量；
（3）负责就餐区域卫生，定期清洗厨具餐盘，消毒整理归位。

4、商务司机
（1）根据项目商务用车需求，按照业主代表的调度安排，确保出车及时、安全；
（2）保管好行车途中相关费用（过路、过桥、加油）的票据，交会计报销；
（3）定期清洗车辆，打扫车内卫生，保持车辆的清洁、卫生；
（4）按照行程对车辆进行定期保养，发现安全隐患及时上报，对简单故障进行排除；
（5）完成领导交办的其他工作。

六、绩效考评
（一）项目业主代表考评
1、考评主体：绩效考评组由常务副总经理、投资总部部长、投资开发中心主任和项目经理组成；
2、考评周期：月度
3、考评模式：月度工作计划总结
4、考评内容：工作计划完成情况、项目加扣分项
（二）项目业主成员考评
1、考评主体：投资总部部长、业主代表
2、考评周期：月度
3、考评内容：工作及时性、无差错、服务满意度以及关键事件记录
（三）考评细则（见附件2）
七、相关要求
（一）本方案从2010年4月28起开始执行。

（二）本方案内容作为投资总部直管投资项目进行管控的依据，其他规定与本方案内容相矛盾的，以本方案为准；本方案中未涉及内容，参照集团总部各部门原有办法执行。

（三）本方案执行过程中，相关内容需进一步调整完善的，以通知形式另行下发，下发通知内容与本方案具有同等效力。

附件：1、投资管理总部岗位结构图
2、投资开发项目管理办法
二O一O年四月二十八日
主题词：投资项目管控方案通知
抄送：集团：董事长、副董事长、董事、董秘；
总经理、常务副总、党委书记、监事会主席、工会主席、
总顾问、技术总裁、业务总裁、副总经理（总监）、总经理助理；
各公司：董事长（副董事长）、董事、总经理、监事长、办公室。

九州通医药集团股份有限公司 2010年4月28日印发
共印3份
附件1
投资管理总部岗位结构图。