材料核销流程
核销流程详细步骤
核销流程详细步骤核销听起来有点复杂，其实就是把账面上的东西给处理干净啦。
一、准备资料。
咱得先把相关的材料都找齐咯。
比如说，如果是费用核销，那发票肯定不能少呀，发票就像个小凭证，证明你这笔钱花在哪了。
还有消费的明细单，如果是出差的费用核销，那车票、住宿的小票都得留着。
这些资料就像是你的小帮手，在核销的时候帮你说话呢。
二、填写申请表。
接下来就该填写核销申请表啦。
这表上要把各种信息都写清楚哦。
像是什么时候发生的这笔费用或者业务，金额是多少，用在什么地方了。
这就像是给这笔账讲个故事，让审核的人能明白是怎么回事。
可别填错了，要是填错了，就像给故事乱编情节一样，那可不行。
三、提交审核。
填好申请表，把那些准备好的资料和申请表一起交上去审核。
这时候就像是把你的宝贝交出去让别人检查一样，心里可能会有点小紧张呢。
不过只要你的资料齐全，填写正确，就没啥好担心的。
审核的人会仔细看你的东西，看看有没有不合理的地方。
四、审核反馈。
要是审核过程中发现了问题，他们就会给你反馈啦。
这时候可别不耐烦，就把这当成是帮你把事情做得更完美的小提示。
比如说可能会告诉你发票有点小问题，或者申请表上某个地方没写对。
那咱就赶紧按照要求改好就行。
五、完成核销。
如果审核通过了，那恭喜你呀，就完成核销啦。
就像把你心里一直惦记着的小疙瘩给解开了一样。
这时候账面上的这笔钱或者这件事就处理得妥妥当当的啦。
核销流程其实并不神秘，只要咱按照步骤一步一步来，准备好资料，认真填写申请表，积极配合审核，就能顺利完成核销这个小任务啦。
材料核销流程图
材料核销流程图
→ 审购计划：数量、型号、到场时间、地点 依据：生产计划、材料计划 存根： 审购单 → 复核：数量、型号、到场时间、地点 依据：生产计划、材料计划 存根： 审购单
→ 提出采购数量、型号、单价、所需金额、到场时间 依据：审购计划、材料计划（月度） 存根：
审购单
→ 审核流程、采购要求、复核单价、数量、型号、金额
依据：生产计划、材料计划、审购单
→审核流程，批准执行 →依据：材料审购单 存根：材料审购单
→物资填写申请检验单报试验室 申请检验单应明确验收数量、型号，并标注审购单编号
→由库管人员进行入库数量点收 依据：试验报告、材料审购单
存根：入库数量点收单、试验报告
→作业班组、主管技术员现场签认
依据：材料计划、审购计划
存根：材料出库单。
手册核销操作流程
出口退税审核系统升级后，今年的进料加工年度核销操作有所变化，现将年度核销操作流程下发如下：企业可以选择在每年完成12月、1月、2月和3月免抵退税申报审核结束后进行进料加工年度核销申报，年度核销申报一经开始，必须完成上年所有年度核销申报、审核事项，才可以进行下一个月的免抵退税申报。
企业必须在所属期201604月免抵退税申报前完成上年年度核销申报审核工作。
（一）第一步分局操作：分局操作人员在审核系统“出口退（免）税管理工作规范——出口退（免）税申报——出口退（免）税申报反馈——进料加工核销反馈”模块，录入企业代码和核销年度（2015），反馈本年需要核销的手册以及相关手册进出口报关单数据（这是第一个反馈信息）。
（二）第二步企业操作：企业先读入第一步的反馈数据后，再进行手册核销申报1、进入申报系统，通过【申报系统操作向导】→【进料向导】→【进料加工数据采集】→【免抵退核销申报录入】录入2015年核销手册的数据。
2、通过申报系统【申报系统操作向导】→【进料向导】→【生成进料加工申报】→【生成进料加工数据】生成进料加工核销申报电子数据。
（三）第三步分局操作：1、取得企业的正式申报盘电子数据文件。
2、在审核系统“出口退（免）税管理工作规范——出口退（免）税申报——进料加工核销”模块，录入“企业代码”后回车，再点击“下一步”。
3、点击“选择文件”，选择企业上报的上述加密zip文件。
提示“数据保存成功！”，就表示数据已读入审核系统。
4、点击“提交意见”后，再点击“反馈”键，生成反馈信息给企业（这是第二个反馈信息）。
5、点击“结束流程”，完成本年核销手册的实际分配率反馈操作。
（四）第四步企业操作：1、企业在进料加工向导第四步，读入上述第三步的反馈信息后，取得实际分配率反馈确认表的数据，再在“进料向导”第四步撤消企业进料加工申报数据。
2、按照2014年4月14日邮件“进便函[2014]6号”及2014年5月14日邮件“进便函[2014]10号”的表与表之间逻辑关系，填写表1、表2、表3（详见附件)。
浅谈材料核销流程
浅谈材料核销流程浅谈物资核销流程为及时、系统和准确地反映工程物资的供应和消耗状况，有效控制物资的合理消耗总量，加强物资管理和成本控制，减少施工过程中物资材料的非正常消耗，提高物资管理水平，及时总结分析物资消耗的原因，规范物资核销流程，因此物资核销工作成为在建项目有效控制物资成本消耗的主要手段，故物资核销其意义重大。
一、物资核销管理（一）物资核销工作由物资管理部门归口管理，工程技术部门、财务部门、经营部门、质量安全部门配合实施。
二、物资核销注意事项（一）核销时段1、物资核销按项目进行，分月度、年度和竣工核销。
无论合同工期长短，分包单位都要报送月度核算报表。
合同工期在六个月以上的必须进行月度、年度和竣工核销。
竣工核销是物资核销工作的重点，其它时段的核销工作是项目部实现物资过程控制和管理的手段。
2、月度核销应与对上、对下结算一致。
年度核销时段为每年元月1日至当年12月25日。
竣工核销时段为项目开工至完工。
（二）计算方法：材料节超数量＝本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量对下材料核算过程中，物资管理部门根据当期各分包队甲供材料实际领用量及期末盘存假退库量计算出当期实际消耗材料数量。
（三）核销依据1、施工分包合同协议书、甲方投标书中单价分析表，项目实际完成的工程量、合理损耗，来进行相应的物资核销。
2、经业主审查的工程变更文件、设计变更文件以及其他组成合同文件的有关资料等。
3、经监理工程师审批或业主确认的由项目部试验部门制定的混凝土施工配合比。
4、业主和项目部制定并发布的物资管理办法。
5、经监理工程师审核的施工现场签证记录和相关资料。
6、国家和各部委颁发的有关专业定额(如遇专业标准修订则相应套用新定额)。
7、项目部及各分包单位确认后的各类物资材料收入与消耗台帐。
8、项目部物资管理部门编制《单位分项工程物资核销表》、《出库物资核算表》、《库存物资盘点表》、《甲控物资材料核算表》，提交给财务部门，经财务部门稽核无误后签章，作为物资设备成本归集核算的依据。
工程施工材料核销(3篇)
第1篇一、工程施工材料核销的意义1. 保证工程质量：通过对材料进行核销，可以确保所使用的材料符合设计要求，质量合格，从而保证工程的整体质量。
2. 控制工程成本：材料核销有助于对工程材料进行精细化管理，避免浪费和损耗，降低工程成本。
3. 规范施工过程：材料核销可以促使施工人员按照设计要求进行施工，确保施工过程规范有序。
4. 提高施工效率：通过材料核销，可以及时发现材料供应不足或过剩等问题，从而提高施工效率。
二、工程施工材料核销的流程1. 材料采购：在工程建设项目开始前，根据工程设计和施工进度，编制材料采购计划，并按照计划进行采购。
2. 材料验收：材料采购后，由验收人员对材料进行验收，确保材料符合质量要求。
3. 材料入库：验收合格的材料入库，并建立材料台账，记录材料的名称、规格、数量、产地、供应商等信息。
4. 材料领用：在施工过程中，根据施工进度和材料需求，填写材料领用单，经相关负责人审批后，办理材料领用手续。
5. 材料核销：施工完成后，对已领用的材料进行核销，包括核对材料数量、规格、产地等信息，确认材料使用情况。
6. 材料结算：根据核销结果，与供应商进行结算，支付材料款项。
三、工程施工材料核销的注意事项1. 材料验收：验收人员应具备相关专业知识和经验，确保验收过程的准确性和公正性。
2. 材料台账：建立完善的材料台账，详细记录材料信息，便于管理和查询。
3. 材料领用：严格按照施工进度和材料需求进行领用，避免浪费和损耗。
4. 材料核销：核销过程中，应仔细核对材料信息，确保核销结果的准确性。
5. 材料结算：及时与供应商进行结算，避免产生不必要的纠纷。
总之，工程施工材料核销是确保工程质量和进度的重要环节。
通过规范的材料核销流程和注意事项，可以有效提高工程管理水平，降低工程成本，为我国建筑事业的发展贡献力量。
第2篇一、工程施工材料核销的重要性1. 确保工程质量：材料是工程建设的物质基础，材料质量直接影响到工程质量。
材料核销工作流程
材料核销工作流程第一篇：材料核销工作流程材料核销工作流程材料核销工作流程如下：一、材料部：1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
二、财务部：1、及时将材料部报销材料入账。
2、配合材料部做好材料账目清查盘点工作。
3、根据材料部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
4、每月账务处理完成后，要及时和材料部核对材料账。
5、确认材料部的协作团队物资领用台账。
三、工程部：1、做好工程材料用量计划，按项目、部位列出材料用量清单。
2、及时整理工程变更材料清单。
3、及时将材料清单报送给材料部。
4、根据工程管理部现场材料用量报表，及时调整材料用量清单。
：5、根据材料清单做好现场材料用量管控工作，杜绝材料浪费。
6、做好现场部位材料用量报表，及时报送计划给材料部。
7、配合材料部做好材料清查盘点工作。
8、根据财务部核对后，按部位做好材料实际用量台账。
9、根据工程部材料用量清单，按部位做好材料计划用量台账。
10、工程项目、部位结束后要及时进行材料核销工作。
第二篇：材料核销工作流程材料核销工作流程材料核销工作由计划合同部牵头，组织机电物资部、财务部、技术部、工程管理部等相关部门开展材料核销工作。
材料核销工作流程如下：一、机电物资部：1、材料账要及时报账。
2、每月要做好材料收发工作。
3、月未要及时组织相关部门人员清点现场材料，确保材料核销工作的真实性。
4、每月做好物资报表，要及时递交给财务部和计划合同部。
5、每月整理未报销的材料账，要及时与财务部核对材料账。
6、每月及时与协作队确认当月领用材料和累计领用材料，要及时递交给财务部和计划合同部。
二、财务部：1、及时将物资部报销材料入账。
2、配合物资部做好材料清查盘点工作。
3、根据物资部未报销材料账，进行材料款暂估工作。
进(来)料加工手册办理流程及核销流程
进(来)料加工手册办理流程及核销流程基本概念◆来料加工来料加工是由境外委托方提供一定的原料、元器件、零部件，不需付汇进口，由加工企业根据外商的要求进行加工装配，成品交外商销售，由加工企业收取加工费的业务。
来料加工贸易，海关对进口材料全额免税，货物出口免征增值税、消费税，出口货物耗用国内材料支付的进项税金不得抵扣应记入成本。
◆进料加工进料加工是指企业用外汇购买进口原料、元器件、零部件和包装材料，经生产加工成成品返销出口收汇的业务。
进料加工贸易，海关对进口材料全额或按比例免税，货物出口免征消费税，按“免、抵、退”计算退（免）增值税。
第一次办理需要先办理如下手续一、首先到外经委申请加工贸易企业电子钥匙，需要带以下资料：1）营业执照（复本上面盖红色公章）2）对外贸易备案登记表（复本上面盖红色公章）下载地址/iecms/index.jsp3）申请人身份证复印件（盖公章）4）单位介绍信（盖公章）5）已盖好公章的电子钥匙申请表及合同等表格（没有盖章填写企业信息的空白表格是到外贸委去拿的，拿回去填一下，盖上公章再拿去）然后付款， 网站用户的话需要支付年费RMB3000块每年，付完钱三个工作日左右可以自带U盘到外经委COPY他们帮你做的好电子钥匙。
可以咨询一下外经委的相关工作人员。
二、在办理外经委要用的电子钥匙的同时，还要申请海关的网上申报系统软件，到海关拿一份软件销售合同，盖好公章，带支票过去交钱就行了，第一年要交RMB9500块，以后每年RMB4000。
三、外经委和海关的软件都办好后，经营单位（即外贸公司或有进出口权的工厂）与生产单位（生产工厂）的企业生产能力证明要去申请办理。
下面这个网址是用于办理企业生产能力证明的：/jmdc/HomeIndex.html 点击登陆后填写企业相关信息，然后发送到外经贸主管部门审批。
等审批同意后带上企业营业执照（盖上公章）去当地外经贸主管部门办理审核手续。
按不同的区县来分外经贸主管部门，经济开发区与市区在不同地方办理，各区县也在各区县办理。
核销材料指导-9(11.26更新)
73012657（可加）
高炮广告核销要求
1、一年分为四次核销，每三个月一次，于每三个月的月底的寄到公司。 2、合同：第一次用合同原件，余下三次可以用合同复印件。 3、照片：远近左右四个角度，白天和黑夜两套（如果晚上高炮没有照明的可不 提供晚上照片，提供白天8张即可）照片上须有时间（否则不予核销），每 次核销不少于8张，并粘贴在A4纸上。 4、发票分为四次开，不要一次全开完了，财务不收跨年度的发票，也就 是明年不收今年开的发票，经销商负责的费用、垫付证明也同样分为四次。 5、其余的材料（审批表、申请表、广告总结等）都不要落下，每次都要备齐。 6、发票抬头开具：浙江吉利美日汽车有限公司，并请大家随材料一起将经销商 的开户银行（详细名称和地点，如XX行XX支行）和银行账号，开户公司名 称寄过来。 7、申请表上填写申请核销金额为1/4费用，垫付证明请按季度开公司支持费用 的1/4，如：经销商申请金额220000元，公司支持200000，那么发票和垫付 证明每次都开50000元,发票复印件每次开5000元。
分拣出100万以上和100万以 下的材料给税务会计开收据Fra bibliotek总经理审核
二、核销规范(源于《商务政策》企划管理篇）
项目 ① ② ③ ④ ① 合同要求 ② ③ ① ② 収票要求 ③ ④ ⑤
要求 根据「核销材料要求一览表」提交广宣活劢核销材料 对所提报的广宣活劢核销材料的真实性负责，严禁弄虚作假行为 广宣活劢核销材料须按类别分类整理，且按固定顺序进行装订 广宣活劢核销材料须一次性提供完整；如首次申报丌完整，须在吉利公司通知后10日 内二次补报 所有相关合同均需提供原件，幵要求填写完整，双方签字、盖章，一份随同核销材料寄 至吉利公司，一份经销商留存 年度或季度的合同，要求在核销的第一个月提供原件，后续月份提供合同复印件 合同相关履约项须完整填写，且丌得涂改，否则视同虚假合同 广告投放须提供当年新版广告业収票，促销活劢或展会须提供当年新版广告业或服务业 収票 収票的开票单位不合同单位须一致；若合同章不収票章分属同一单位的丌同子公司或下 属单位,可开具相关证明,证明两者关系,幵加盖収票单位的公章 収票记载的各项内容丌得涂改，否则视同虚假収票 収票客户名称根据吉利公司要求开具 根据「经销商广宣活劢管理办法」中规定经销商自行承担的广告费用，只需提供収票抬 头为经销商的复印件
进料加工核销手续流程
进料加工核销手续流程1.用语定义：1.1进料加工进料加工是指国内有外贸经营权的单位用外汇购买进口原料、材料、辅料、元器件、配套件和包装物料加工成品或成品后再返销出口的业务。
1.2加工贸易的核销是指加工贸易单位在合同执行完毕后将《加工贸易登记手册》、进出口专用报关单等有效数据递交海关，由海关核查该合同项下进出口、耗料等情况，以确定征、免、退、补税的海关后续管理中的一项业务。
1.3加工贸易分册在海关核发的加工贸易《登记手册》（以下简称总册）基础上，因企业报关需要，由企业申请并经主管海关批准，将总册的部分内容重新登记备案，由海关核发该部分内容的加工贸易《登记手册》（以下简称分册）。
分册含基本情况表、进口料件情况或出口成品情况（或两者兼有），分册可分为异地报关分册（指备案地海关与口岸海关不使用同一台计算机主机）和深加工结转分册。
异地报关分册用于异地报关进出口，深加工结转分册用于异地深加工结转出口和本地深加工结转进口。
1.4总册—《中华人民共和国海关对外商投资企业履行产品出口合同所需进口料件加工复出口登记手册》外商投资企业为履行产品出口合同所需进口的原材料、燃料、散件、零部件、元器件、配套件、辅料和包装材料进口时予以保税，海关按进料加工有关规定进行管理并核发《中华人民共和国海关对外商投资企业履行产品出口合同所需进口料件加工复出口登记手册》。
总册分为非对口合同进料加工和对口合同进料加工两种。
1.5非对口进料加工合同:非对口进料加工合同是指我方有外贸进出口经营权的企业动用外汇购买进口原料、材料、辅料、元器件、零部件、配套件和包装物料（以下简称料件），加工成品或半成品后再返销出口的交易形式。
出口供应商超过2家。
1.6对口进料加工:进料加工对口合同是指买卖双方分别签订进出口对口合同，料件进口时，我方先付料件款，加工成品出口时再向对方收取出口成品款项的交易形式。
1.7进口付汇核销是以付汇的金额为标准核对是否有相应的货物进口到国内或有其他证明抵冲付汇的一种事后管理措施。
进料加工业务核销操作流程
免抵退税年度进料加工业务核销操作流程按照《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》（国家税务总局公告2013 年第12 号）文件规定，从事进料加工业务的生产企业应在每年4 月20 日前向主管税务机关申请办理进料加工业务核销手续。
年度进料加工业务核销是指：每年4 月20 日前，对上年度海关已核销的手（账）册按实际发生情况确认实际分配率，重新计算两个抵减额，产生的调整额结转下期参与免抵退税计算。
简单地说就是两项任务：一是，确认上年度已核销手册的实际分配率；二是，按实际分配率计算两个抵减额的调整额。
为做好进料加工业务核销工作，现就有关流程和操作方法明确如下：一、核销时注意的事项1.在每年1 月1 日至4 月20 日之间任何时间均可进行，一个年度只能申报一次核销。
2.在出口退税系统中核销的手册仅限于上年度在海关办理了核销（或中期核查）的手（帐）册（如果2013年不存在该类手册，就不需要进行手册核销申报）。
注意现在要处理的核销手册仅限于2013年的，不包括以下两类：A、在2013年6月前已在出口退税系统中核销的手册；B、在2014年1月-3月在海关核销的手册。
3. 年度核销原则上是以海关传递来的加工贸易信息为准，企业申报手册核销时，企业必须申报全部已核销手册。
对海关加工贸易信息有误的，企业可以通过调整报告表进行调整申报。
审核系统最终是以加工贸易信息加上税务机关确认的企业调整报告表信息为准来计算核销数据的。
4、在进行操作之前，企业应先准备好如下资料：（1）加工贸易登记手册海关合同结案表；（2）该本手册相应的出口报关单；（包括料件复出口、成品退换报关单）；（3）该本手册相应的进口报关单（包括企业本身其它手册转入）；（4）该本手册余料结转至企业本身其它手册的报关单；（5）该本手册剩余边角余料、料件内销的报关单与增值税缴款书。
二、出口企业具体操作流程如下：年度核销由出口企业在申报系统中发起，经过“录入、申报、打印、反馈、调整、再申报”等环节的循环，直到最终确认手（账）册的实际分配率。
证明核销的流程和材料要求
证明核销的流程和材料要求英文回答：Verification of Write-Offs Procedure and Material Requirements.The verification of write-offs procedure is designed to ensure that write-offs are processed accurately and in accordance with the company's policies and procedures. The procedure should include the following steps:1. Request for Write-Off.A written request for write-off must be submitted to the appropriate authorizing official. The request should include the following information:Description of the asset to be written off.Reason for the write-off.Supporting documentation (e.g., invoice, repair estimate)。
2. Review and Approval.The authorizing official will review the request and supporting documentation to determine whether the write-off is valid. The official may request additional informationif necessary. If the write-off is approved, the official will sign and date the request.3. Processing the Write-Off.The request for write-off will be processed by the accounting department. The accounting department will update the company's accounting records to reflect thewrite-off. The accounting department will also issue a credit memo to the customer or vendor, if applicable.4. Documentation.The following documentation should be maintained for each write-off:Request for write-off.Supporting documentation.Authorization for write-off.Credit memo (if applicable)。
异地外经证核销流程
异地外经证核销流程
一、确认外经证核销条件
1.查阅外经证使用规定
（1）确定核销条件和流程
（2）熟悉核销所需材料
二、准备核销申请材料
1.外经证原件
（1）确认外经证有效期
（2）准备原证件复印件
2.相关证明文件
（1）与外经证使用相关的证明文件
（2）根据要求提供其他支持材料
三、填写核销申请表
1.下载并填写核销申请表格
（1）填写个人/企业基本信息
（2）填写外经证使用情况
四、提交申请
1.到外汇管理局办理
（1）递交核销申请表和材料（2）缴纳核销费用（如有）
2.等待审核
（1）审核申请表和材料真实性（2）确认核销资格
五、核销处理
1.核销外经证
（1）核销方式：盖章/注销（2）留存核销凭证
2.办理相关手续
（1）根据核销要求办理后续手续（2）确认核销流程完成。
工地材料核销流程
工地材料核销流程一、啥是材料核销。
在工地啊，材料核销就像是给材料的使用来个大检查、大算账。
咱为啥要这么干呢？因为工地要用好多材料啊，像沙子、水泥、砖头啥的，要是不算清楚，那钱就可能花得稀里糊涂的，老板要心疼，咱干活的也觉得乱得慌。
这材料核销啊，就是看看材料到底用哪去了，用了多少，有没有浪费，就这么个事儿。
二、核销前的准备。
1. 材料清单整理。
咱得先把有啥材料弄清楚。
这就好比要出门旅行，得先知道自己带了啥东西一样。
材料清单就得列得明明白白的，啥材料，啥规格，啥时候进的工地，数量是多少，这些都得写得清清楚楚。
比如说水泥，得写清楚是哪个牌子的，是325号还是425号的，啥时候运到工地的，一共运了多少袋。
这清单就像是材料的小档案，缺了可不行。
2. 施工记录查看。
施工记录也很重要呢。
这记录里能看出来哪个地方用了多少材料。
比如说盖一栋楼，一楼的墙面用了多少砖头，从施工记录里就能找到。
这就像是侦探找线索一样，从施工记录里能把材料的去向摸个大概。
而且施工记录要是写得不清楚，那可就麻烦了，就像你给别人指路，说得含含糊糊的，别人肯定找不着地方。
三、实际核销过程。
1. 清点剩余材料。
先得看看工地上还剩下多少材料。
这就像是盘点自家仓库一样。
那些砖头啊，可能堆在角落里，要一块一块地数；沙子可能堆成一堆，得量一量还剩多少方。
这个过程可不能马虎，哪怕是一块砖头、一铲子沙子，都得算清楚。
有时候啊，可能会发现有些材料不知道咋就少了，或者多出来一些，这时候就得好好想想，是记错了呢，还是有啥特殊情况。
2. 对比用量与预算。
把实际用的量和最开始预算的量对比一下。
要是用得比预算多了，那得想想为啥。
是施工的时候有啥意外情况呢，还是有人浪费材料了。
要是用得比预算少，也得看看是咋回事，是不是有啥地方没按计划施工。
这就像是你去买东西，本来打算花100块，结果花了120或者80，你肯定得琢磨琢磨原因。
3. 查找差异原因。
要是用量和预算不一样，就得找原因啦。
建筑公司材料核销细则
建筑公司材料核销细则一、总则与适用范围本细则旨在为建筑公司的材料核销流程提供明确指引，确保物资管理的准确性和高效性。
本细则适用于公司内所有涉及材料核销的部门、项目和个人。
二、核销定义与目的核销，指的是在建筑施工过程中，对实际消耗的材料数量进行核实、登记并注销库存的过程。
核销的目的在于确保材料使用的透明度，控制浪费，优化库存管理，并为成本控制提供数据支持。
三、核销物资范围核销物资范围包括所有在施工项目中使用的原材料、半成品和辅助材料。
包括但不限于钢材、水泥、砖瓦、木材、涂料、保温材料等。
四、核销期安排与计划定期核销：每个季度末进行一次全面核销，确保库存数据与实际消耗同步。
项目核销：每个项目结束后进行一次总核销，以项目为单位统计材料消耗。
特殊核销：遇到特殊情况（如材料损耗异常、项目变更等）时，需进行特殊核销。
五、实际消耗量核对现场盘点：在每个核销周期开始时，进行现场材料盘点，记录库存量。
消耗记录：施工过程中，每日记录材料消耗情况，包括使用数量、用途等。
核对差异：核销周期结束时，将实际消耗量与记录进行对比，找出差异并分析原因。
六、数据分析与报告消耗趋势分析：通过对历史数据的分析，找出材料消耗的趋势和规律。
成本控制建议：基于消耗趋势分析，提出成本控制建议和措施。
核销报告：每个核销周期结束后，编制核销报告，详细记录核销过程、结果和建议。
七、非正常领用处理定义：非正常领用指超出正常施工需求或违反公司规定的材料领用行为。
处理流程：发现非正常领用行为后，应立即进行调查，查明原因，并视情况进行处理。
处理结果需记录在案，并作为后续核销的参考。
八、物资消耗控制消耗标准制定：根据施工项目需求，制定各类材料的消耗标准。
消耗监控：施工过程中，对材料消耗进行实时监控，确保不超过标准。
改进措施：对消耗超出标准的情况，及时分析原因，并采取改进措施，防止类似情况再次发生。
本细则自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行通知。
费用申请,核销,流程
费用申请,核销,流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!费用申请流程。
1. 填写费用申请单，详细说明费用类别、用途、金额及相关证明材料。
主要材料核销管理规定(3篇)
第1篇第一条为加强核销管理，规范核销流程，提高核销效率，确保公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有核销业务的办理和管理。
第三条核销是指公司对已发生的、无法收回的应收账款、坏账损失、存货损失等进行确认、批准、核销和处理的程序。
第四条核销管理应遵循以下原则：（一）依法合规：核销业务办理应符合国家法律法规和公司内部管理制度。
（二）真实准确：核销业务办理应真实反映业务实际情况，确保核销数据的准确性和可靠性。
（三）权责分明：核销业务办理应明确责任主体，确保核销工作有序进行。
（四）高效便捷：核销业务办理应简化流程，提高核销效率。
第二章核销范围第五条以下业务可进行核销：（一）应收账款核销：因债务人破产、死亡、逃废债等原因，经公司认定为无法收回的应收账款。
（二）坏账损失核销：因债务人无力偿还，经公司认定为无法收回的坏账损失。
（三）存货损失核销：因自然灾害、意外事故等原因，导致存货损失无法收回的部分。
（四）其他核销：经公司认定为无法收回的其他资产损失。
第六条以下业务不得进行核销：（一）因公司管理不善、违规操作等原因导致的损失。
（二）因债务人恶意逃废债、虚假诉讼等原因导致的损失。
（三）因债务人故意拖欠、欺诈等原因导致的损失。
第三章核销流程第七条核销流程如下：（一）申请核销：业务部门或相关人员发现符合核销条件的业务，填写《核销申请表》，附相关证明材料，提交给核销管理部门。
（二）审核审批：核销管理部门对《核销申请表》及相关证明材料进行审核，提出审核意见，报公司领导审批。
（三）核销处理：经公司领导审批同意后，核销管理部门办理核销手续，将核销金额从相关科目转入“核销损失”科目。
（四）归档保管：核销手续办理完毕后，将相关材料归档保管。
第四章核销管理职责第八条公司各部门应按照以下职责履行核销管理工作：（一）业务部门：负责核销业务的发现、申请和提供相关证明材料。
（二）核销管理部门：负责核销业务的审核、审批、核销处理和归档保管。
饮料厂家进场核销资料结案流程
饮料厂家进场核销资料结案流程一、核销资料是啥呀？咱得先知道啥是核销资料。
简单来说呢，就是饮料厂家要把自己进场相关的一些花费、活动啥的记录下来，形成资料，然后去和相关方核对、结算。
这就像是你出去吃饭，保留小票最后算账一样。
这些资料包括各种发票呀、活动执行的照片、人员签到表之类的。
就好比你去参加一个活动，要有入场券（发票），还要有你在活动现场玩得很开心的照片（活动照片），以及证明有多少小伙伴一起玩的名单（人员签到表）。
二、开始准备资料。
1. 发票收集。
发票可是很重要的东西哦。
厂家的小伙伴们得把和进场有关的发票都找出来，什么场地租赁发票、设备使用发票，哪怕是小小的办公用品发票，如果是为了进场活动用的，都得收集起来。
这就像收集宝藏一样，一张都不能少。
可不能粗心大意地丢了几张，那可就像丢了钱一样心疼呢。
2. 活动照片整理。
照片可是很能说明问题的。
把活动现场布置得漂漂亮亮的照片、产品摆放得整整齐齐的照片、工作人员热情服务的照片都挑出来。
这就像是在选美比赛中挑选最美的照片一样，要选那些最能展现活动成果的。
而且照片最好还能清晰地显示日期和地点，这样别人一看就知道是啥时候、在哪里做的活动啦。
3. 人员签到表。
这个也很关键哦。
要知道哪些人参与了活动，这对于计算成本和评估活动效果都很有帮助。
就像一场聚会，你得知道都有谁来了，这样下次再组织活动就心里有数啦。
三、资料的审核。
把资料都准备好之后呢，就要交给相关人员审核啦。
审核的人就像是一个严格的老师，会仔细检查每一项内容。
他们会看看发票有没有造假呀，照片是不是真的符合活动情况呀，人员签到表有没有漏洞呀。
如果发现了问题，就会像老师指出学生错误一样，告诉厂家的小伙伴哪里需要修改或者补充。
这时候厂家的小伙伴可不能不耐烦哦，要虚心接受，毕竟这是为了让核销资料更完美嘛。
四、修改与补充。
要是审核出问题了，那就要赶紧修改和补充啦。
比如说发票少了一张，就得赶紧去找到底是没开还是丢了。
如果是照片不太合适，那就重新挑选或者补拍。
材料核销
材料核销的概念：材料核销是指对项目部投入工程中各种材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。
1、一般工程中，需核销的主要材料有：（1）混凝土工程：主要有水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、钢筋、止水材料、冷却通水材料、保温保湿材料、立模消耗性材料等；（2）土石方工程：主要有柴油、炸药、雷管、导火索等；（3）公路工程：砂砾料、骨料、沥青等；（4）预应力工程：锚具、钢绞线等；（5）金结机电工程：型钢、预埋件等。
2、三个“量”的概念：（1）对上理论消耗量是指根据合同文件、设计图纸及设计变更，按照设计工程量和主合同规定的消耗指标计算得出。
（2）对下理论消耗量是指根据设计图纸、设计变更及施工组织设计，按照理论工程量和制定的理论消耗指标计算得出（但有时需结合现场实际情况调整）。
（3）实际消耗量是指在结算周期内各单位设备物资部按照领用的实际量扣除现场的库存量及已完未结工程所需材料量，得到同期实际投入参与核销的工程施工的消耗量。
3、管理职责：（1）经营管理部是各单位对下材料核销的归口管理部门，设备物资部是各单位对上材料核销的归口管理部门，分别负责督促相关职能部门开展材料核销工作，共同组织召开材料核销专题会议。
（2）工程管理部负责编制实际完成工程量统计表及主要材料的对下理论消耗量，提供给设备物资部和经营管理部。
经营管理部负责提供甲供材料对上六年消耗量，提交给设备物资部；设备物资部负责编制主要材料实际消耗量统计表，提交给经营管理部。
4、材料核销流程：（1）对上材料核销流程A、经营管理部提供当期对上结算工程量及材料单耗率和损耗率。
B、工程管理部提供当期已完成未结工程量（含隐蔽工程量）。
C、设备物资部根据当期对上计算工程量、当期已完成工程量、当期已完成未结算工程量结合单耗率和损耗率计算出当期对上材料应核销量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、按采购计划进行询价采购，大宗材料签订购买合同，金额较大零星材料须有询价记录；
2、货到现场通知仓库验收入库，并签收材料送货单；
3、每月可以根据情况进行一、两次采购报销，首先根据仓库签收的送货单、合同等核对供应商销售发票，无误后填写材料收料单（三联单），填写完毕交仓库人员进行确认签字并填写材料账本，由仓库人员把收料单中的第二联（红字联）撕下来交付采购员，采购员把红字联粘贴在发票后面和采购日记（填写收料单的同时填写）一起交财务部门核实进行报销；
4、平时，材料出库时须填写出库单（三联单）或调拨单（四联单），出库单的第三联在填写的同时交使用部门，第一、二联仓库留存；调拨单填写的同时将第四联交使用单位，其余三联仓库留存；
5、每月底，仓库人员把采购人员填写的收料单和平时填写出库单（三联单）、调拨单（五联单）进行汇总做账，并填报月度材料报表；仓库做账时要根据材料类别进行分类汇总，每一种材料账比如钢材就应该有两份账，一份是由黒字联的收料单、领用单、调拨单组成，由仓库留存备查；另一份是由蓝字联的收料单、领用单和红字联、蓝字联的调拨单组成，此份月底交财务进行核查，其中红字联的调拨单是需要在财务扣除分包队伍材料款时交给对方作为发票使用的；如经财务核实无误就可以向上级主管部门上报材料报表；钢筋核算：领了多少数量-部位理论用量--给予的损耗差的才是老板用超的量。