资金管理科岗位责任制
资金管理岗位职责
资金管理岗位职责
资金管理岗位职责通常包括以下方面：
1. 资金预算和规划：负责制定和执行公司的资金预算和规划，确保资金的合理分配和利用，以满足企业的日常经营和发展需求。
2. 现金流管理：监控和管理公司的现金流量，包括现金收入、支出和流转的情况，确保公司的资金充足，并避免现金流紧张的情况发生。
3. 资金投资和融资：负责评估和选择各种投资和融资方案，管理公司的投资组合，寻找优质的投资机会，并协助公司进行资金融通和筹资活动。
4. 银行关系管理：与银行和其他金融机构建立和维护良好的合作关系，确保公司能够获得良好的融资条件和提供的金融服务。
5. 风险管理：负责识别和评估公司面临的各种金融风险，制定相应的风险管理策略，以保护公司的资金安全，并最大限度地减少风险对公司的影响。
6. 账务和报告：负责管理和监督公司的财务账务，包括资金的收支、报销、结算等，准确记录和报告公司的财务状况和经营绩效。
7. 监督合规：负责监督和确保公司的资金管理活动符合相关法规和内部规定，预防和发现潜在的违规行为，并及时采取相应措施予以处置。
8. 团队管理：领导和管理资金管理团队，协调各岗位之间的工作，培养和发展团队成员的能力，确保团队的高效运转和工作质量。
总的来说，资金管理岗位的职责是为企业提供专业的资金管理和风险控制服务，以保证公司的资金安全、提高资金利用效率，并帮助公司实现财务目标和业务发展。
资金管理岗位职责制度模板
资金管理岗位职责制度模板一、总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金运作，防范资金风险，根据《公司法》、《企业财务通则》等法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属子公司的资金管理工作。
第三条公司资金管理的基本原则是：依法合规、安全稳健、效率效益、统筹兼顾。
二、资金管理岗位职责第四条资金管理岗位职责分为资金管理岗和资金结算岗。
第五条资金管理岗主要职责如下：1. 完善公司资金结算相关制度，组织撰写和更新资金支付审批规范指引、出纳岗位工作指引，组织资金相关培训工作，指导下属公司规范开展资金结算工作。
2. 负责全国各分子公司资金归集统筹工作。
统筹全国各分公司的资金需求，制订季度、月度的资金计划，结合分公司实际情况及时归集资金和下拨资金，以提高资金使用效率。
3. 负责资金相关报表合并、分析工作。
编制、合并全国各分子公司的资金日报、周报、月报等报表，分析资金收支情况，及时向管理层汇报资金情况。
4. 负责全国银行账户管理工作。
负责指导新公司办理银行账户开立工作，审核全国各分子公司所有银行账户开立、注销、信息变更等事项，定期开展银行账户巡检，确保银行账户规范。
5. 负责资金支付系统管理工作。
负责资金支付系统权限申请、对接集团支付异常申请、系统需求及功能研究、系统巡检等工作，确保资金支付系统规范、安全使用。
第六条资金结算岗主要职责如下：1. 负责总部及华南区域资金结算工作。
严格执行公司资金结算相关制度，根据公司授权要求、费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2. 负责总部及华南区域资金单据录入及各类报表编制。
依据原始单据，准确录制收付款结算单据，登记现金、银行存款日记账，编制相关报表。
3. 负责审核报销单据的合规性，确保报销单据的真实、合法、完整。
4. 负责办理现金收付、银行结算等业务活动，确保资金安全、及时、准确地进出公司账户。
5. 负责与银行、金融机构等外部单位的沟通和协调，维护良好的合作关系。
资金管理岗位职责分工制度
财务部经理
工作目标
遵照国家及公司的财务和会计制度规定，负责办理本公司现金、银行结算业 务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对公司库存现金、空白票 据进行妥善保管
序号 1 2
工作职责 贯彻执行公司现金、银行存款管理制度和收支结算规定
办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发
负责程度 全责 全责
直接上级 财务部经理
27
工作联系 内部
公司内各部门、各科室
外部
银行等金融机构
建立、完善公司资金管理制度，编制资金使用计划，掌握资金流动动态，规
工作目标
范现金、银行存款收付业务，加强对资金的合理运用，确保 iqye 资金供求
平衡，推进公司经营目标的实现
序号
工作职责
负责程度
1 制定公司资金管理、资金授权与审批制度等，上报领导审批后
直接上级 资金主管
工作联系 内部
公司内各部门、各科室
外部
银行等金融机构
具体负责公司资金的日常管理，并跟踪、核实资金的实际使用情况，以提高
工作目标
资金使用效率
序号
工作职责
负责程度
1 协助主管编制公司有关资金管理制度，并贯彻执行
全责
2 些组制订公司月度流动资金计划，并对计划的执行情况进行实 时跟踪
全责
3 定期盘点货币资金余额，掌握公司资金动态
组织进行公司的各项审计工作
部分
财务组织建设、财务部门内部费用控制与日常行政管理、员工 部分
考评等
我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责！
确 认 人：
确认日期：
批准日期
（3）资金主管岗位职责，如表 1—4 所示。
资金管理岗位职责分工制度.doc
资金管理岗位职责分工制度9资金管理岗位职责分工制度1.2.1 资金管理岗位设置1. 资金管理控制岗位职责资金管理的基本要求为账款分离，公司实行资金内部控制，应建立岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不兼容岗位相互分离、制约和监督。
公司中资金管理所涉及的岗位及其职责权限如表1—1 所示。
表1—1 资金管理控制岗位职责一览表资金管理控制岗位1. 公司管理层主要职责◇制定公司开户的政策、程序并进行适当的授权◇审批有关资金管理制度◇审批现金、银行存款的支付申请不相容职责◇具体的财务、会计工作◇与金融机构洽谈业务2. 各部门管理岗位3. 财务总监4. 财务经理5. 资金主管6. 资金合理专员7. 出纳◇部门用款申请◇授权范围内审批部门个人用款申请◇审核有关资金管理制度◇批准银行开户◇与金融机构洽谈◇权限范围内审批现金数目◇组织制定有关资金管理制度◇权限范围内审批现金数目◇与金融机构洽谈◇指导、协调资金管理工作◇抽查现金盘点表、支票登记本、银行余额调节◇制定有关资金管理制度◇办理银行开户、撤销等◇复核现金盘点表◇复核银行余额调节表◇复核部门及个人用款申请◇复核现金记录和支票登记本◇盘点现金，填制现金盘点表◇核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表◇各种记账凭证、报表文件的整理、归档◇办理部门及个人用款申请手续◇银行预留印签和有关印章的保管◇填制银行、现金日记账◇保管现金，控制现金数目◇开出支票并进行登记◇按规定办理部门及个人用款支付◇定期与总账核对银行、现金日记账◇具体的财务、会计工作◇与金融机构洽谈业务◇具体的财务、会计工作◇具体的记账、入账工作◇审核有关资金管理制度◇复核现金记录◇复核银行月调节表◇填制现金盘点表◇制作银行余额调节表◇办理现金、银行存款支付◇登记现金和银行存款日记账◇复核现金盘点表◇复核银行余额调节表◇支票开出与使用登记◇审批现金数目◇复核现金记录◇复核支票登记本◇保管财务专用章◇制作银行余额调节表8. 会计人员9. 审计人员◇购买、保管空白收据、支票等票据◇审核业务经办人员缺的或填制的原始凭证◇编制记账凭证◇填制资金总账◇审批资金日记账◇审核资金总账◇审核资金办理手续◇盘点库存资金◇取得或填制原始凭证◇办理资金业务◇制资金日记账及总账◇办理资金业务◇保管资金2. 资金管理岗位工作职责（1）财务总监岗位工作职责，如表1—2 所示。
资金管理员岗位职责
资金管理员岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、员工手册、管理办法、条据文书、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, contract agreements, employee manuals, management measures, document documents, planning plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!资金管理员岗位职责资金管理员岗位职责21篇书籍是带领我们回到远古的时光机，即使我们没办法生活在古代，但通过学习历史，我们可以对过去了如指掌。
劳资科工资、资金管理岗位责任制标准范本
管理制度编号：LX-FS-A66545 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards
编 写：_________________________ 审 批：_________________________ 时 间：________年_____月_____日
A4打印 / 新修订 / 完整 / 内容可编辑
劳资科工资、资金管理岗位责任制标准范本 精编范本，实用简洁 管理制度编号：LX-FS-A66545
第2页 / 总2页 编写：xxxxx 审核：xxxxx
劳资科工资、资金管理岗位责任制
标准范本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
1、依据上级有关工资,资金方面的政策,参与制定
本矿工资,奖金管理办法并认真贯彻执行. 2、严格控制工资总额,不超过公司控制指标,合理使用工资基金. 3、负责职工的调出,调入及矿内职工调动的工资处理,及时办理新参加工作职工的工资定级及转正手续. 4、根据矿工资,奖金管理办法,严格审核工资台帐. 5、参与本矿工资标准的调整及升级工作. 精编范本，实用简洁 管理制度编号：LX-FS-A66545
第2页 / 总2页 6、作好劳动工资的统计分析工作,及时向领导提出准确的信息. 7、完成领导交办的其他临时任务. 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
资金管理岗位责任书
基本资料
岗位名称
资金管理岗
岗位编号
所属单位
公司本部
所属部门
财务会计部
岗位编制
X
直接上级
资金组负责人
直接下级
职位关系（图示）
内部沟通关系
二局股份
财务会计部
公司本部
各部门
成熟型项目公司
财务部
成长型项目公司
财务部
外部沟通关系
政府相关机构、银行等
岗位目标
负责公司资金管理工作。
岗位业务职责
职责概述
工作职责
权限
组织
经办
协助
审核
政策及市场研究
1)及时收集、研究、运用国家及当地政府有关财税、金融政策、法律、法规，不断提高政策理论水平。
√
2)及时研究、掌握财政、税务、金融、注册会计师事务所等咨询代理市场情况，形成与公司需求相适应的专业合作团队。
√
财务管理
体系
1)负责拟订和实施公司的各项财务管理制度，并根据业务发展情况进行修订、完善和组织实施
√
5)申报并缴纳公司各种应交税金。
√
6)负责财务人员团队建设，对财务人员进行定期后续教育，对相关特殊业务不定期展开专业培训；并会同人力资源部向项目公司、合作单位委派财务人员。
√
7)负责对持有物业经营进行财务核算。
√
8)协助进行固定资产盘点和清查工作，确保账实相符。
√
9)负责公司的双清工作。
√
10)负责投资清算，组织签订清算协议，并将投资退出相关情况录入公司产权登记系统。
组织□不要求■一般□较强□强□很强
领导□不要求■一般□较强□强□很强
控制□不要求■一般□较强□强□很强
资金管理岗位职责（通用23篇）
资金管理岗位职责资金管理岗位职责（通用23篇）在生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。
那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编帮大家整理的资金管理岗位职责，欢迎大家分享。
资金管理岗位职责篇11、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的.收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责篇21、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;4、组织公司的`成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;7、负责编制财务部门每月工作计划，并检查计划的实施;编制工作总结;8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和措施; 资金管理岗位职责篇31、编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金等账务核算;2、公司员工日常费用报销的审核，管理公司备用金;3、编制各种公司报表，审核、安排发放工资。
资金管理岗安全职责
资金管理岗安全职责
1.认真贯彻执行上级有关安全生产的法律、法规、方针、政策、技术标准和各项规章制度。
2.严格落实公司安全生产责任制，对本岗位业务范围内的安全工作负责。
3.参与制定公司的财务安全管理制度，并监督各部门严格执行。
4.负责安全生产资金的筹集、调拨与分配，保证安全生产资金的需求。
5.做好安全费用计划的审核工作，确保安全费用支出在制度范围内。
6.定期做好资金流动的审批管理工作，防止程序不到位造成公司财产损失。
7.搞好办公场所的安全管理工作，发现事故隐患及时处理，正确使用、保养本岗位的办公机具与设备，保证人身财产安全。
8.自觉接受安全教育培训，掌握本职工作所需安全知识，提高安全技能。
9.积极参与公司的安全生产应急演练，增强事故预防和应急处理能力。
10.严格事故管理，按照“四不放过”原则，参与有关事故的调查处理。
11.参加公司安全生产委员会会议，通报资金管理安全情况；定期参与财务部的管理工作会议，分析财务安全形势，。
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资金管理主管岗位职责
工作概述：
根据部领导的安排和工作需要，对公司的资金
运行进行集中管理，具体操作重大的资金收支相关业务、资金内
外结算业务等。
主要职责：
1.认真贯彻国家和上级有关资金管理方面的方针、政策、法
规、条例；结合公司资金管理的实际，提出具体实施细则、方案，
并组织实施。
2.负责公司资金收支年预算的编制、分析工作。根据公司生
产经营、投资计划编制公司年度资金预算。
3.负责审核各基层单位月度资金预算，并对各单位月度资金
预算完成情况进行考核及分析。
4.根据公司生产经营状况、资金收支情况和投资需求，核定
公司资金的合理需要量。根据资金余缺情况办理流动资金贷款和
银行承兑票据的贴现，确保生产经营的正常进行所需资金。
5.按公司有关制度、规定对各项收、付款业务进行审核，及
时办理资金收入、支出结算，当日事当日毕，做好收支结算工作。
6.根据每日资金收付凭证和上海总部资金收支日报编制汇
总资金收支日报、台账。
7.对本部及下级单位银行账户开立、注销备案管理。日常账
户结算资金安全监管。
8.银行承兑汇票的总额统筹及各单位之间的收支调剂。
9.银行流动资金贷款的日常管理、到期还贷及展期转贷等业
务。
10.负责银行信用及担保等相关具体事宜。
资金管理专员岗位职责
工作概述：
根据部领导的安排和工作需要，协助主管对股份公司的资金
运行进行集中管理，做好资金收支预算编制与控制、日常资金收
支及内部结算相关业务等。
主要职责：
1.协助主管拟定公司内部收支结算制度。
2.按中煤规定于每月20日前，审核并汇总下级单位上报的
月度资金预算，完成公司月度资金预算的编制和上报。
3.每日下午14:00前审核并汇总下级单位上报的日资金预
算。对各项支出的合理性、合法性及公司内部的管理规定等具体
到每一笔业务。
4.按规定办理每日资金收支业务，并对公司资金预算执行情
况进行事中控制。
5.按规定办理公司内部单位转账业务，按规定办理股份公司
与集团公司往来核算。
6.每月底及时处理内行单据，按时完成月底结帐工作。
7.每月初与内部单位及开户银行对账，并编制银行存款余额
调节表。
8.及时做好内部银行的ERP帐务处理工作。
9.做好银行承兑汇票的日常收、付、存的管理工作，实时登
记银行承兑汇票台帐。入库银行承兑按规定加盖一枚印鉴章，并
填好被背书人名称栏，以保证银行承兑汇票的安全完整。到期银
行承兑汇票提前7日做好托收兑付手续。
结算管理专员岗位职责
工作概述：
根据部领导的安排和工作需要，协助主管负责对公司的资金
运行进行集中管理、日常资金收支预算编制与控制、日常资金收
支及内外结算相关业务等。
主要职责：
1.协助主管拟定公司内部收支结算制度。
2.按规定办理资金收支业务，并及时准确登记资金结算的每
笔业务。
3.每月末与内部单位及开户银行对账，并编制银行存款余额
调节表。
4.每月初对各下级单位的月度资金预算执行情况做出统计
并协助主管做出分析。
5.按规定做好支票等与货币资金有关的票据的购领、使用及
登记工作，做好银行预留印鉴的保管工作。
6.做好银企日常业务联系工作，及时取回银行回单以便当日
结帐。
7.做好结算凭证的整理、装订工作。
........忽略此处.......