阳泉煤业2020年三季度经营成果报告

100.00 769,227.62
100.00
692,940.99 33,356.65 7,937.13 33,430.69 11,632.4 0
81.83 738,691.08
3.94 34,151
0.94 5,973.23
3.95 37,170.1
1.37 8,157.48
-
0
82.37 638,235.6
3.81 28,684.29
0.67 4,094.12
4.14 32,126.44
0.91 11,210.7
-
0
82.97
3.73 0.53 4.18 1.46
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为638,235.6万元，与2019年三季度的 738,691.08万元相比有较大幅度下降，下降13.6%。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
846,796.17
100.00 896,815.53
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
阳泉煤业2020年三季度的营业利润率为6.36%，总资产报酬率为 4.68%，净资产收益率为6.78%，成本费用利润率为6.98%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为4,498,065.82万元，经营资产的收益率为
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 769,227.62万元，比2019年三季度的896,815.53万元下降14.23%，营业 成本为638,235.6万元，比2019年三季度的738,691.08万元下降13.60%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
846,796.17 70,243.89 70,858.39 3,296.39 -614.5
896,815.53
100.00 714,351.15
100.00
692,940.99 33,356.65 7,937.13 33,430.69 11,632.4 0
88.92 738,691.08
4.28 34,151
1.02 5,973.23
4.29 37,170.1
1.49 8,157.48
-
0
89.63 638,235.6
阳泉煤业2020年三季度成本费用总额为714,351.15万元，其中：营业 成本为638,235.6万元，占成本总额的89.34%；销售费用为4,094.12万元， 占成本总额的0.57%；管理费用为32,126.44万元，占成本总额的4.5%； 财务费用为11,210.7万元，占成本总额的1.57%；营业税金及附加为 28,684.29万元，占成本总额的4.02%。
阳泉煤业2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为49,868.79万元，与2019年三季度的 70,653.37万元相比有较大幅度下降，下降29.42%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为48,951.52万元，与2019年三季度的 70,961.29万元相比有较大幅度下降，下降31.02%。以下项目的变动使营 业利润增加：营业成本减少100,455.48万元，营业税金及附加减少5,466.71 万元，管理费用减少5,043.66万元，销售费用减少1,879.11万元，共计增 加112,844.97万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少 210.36万元，财务费用增加3,053.22万元，共计减少3,263.58万元。各项 科目变化引起营业利润减少22,009.77万元。
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4.14 28,684.29
0.72 4,094.12
4.51 32,126.44
0.99 11,210.7
-
0
89.34
4.02 0.57 4.50 1.57
-
2、总成本变化情况及原因分析
阳泉煤业2020年三季度成本费用总额为714,351.15万元，与2019年 三季度的824,142.9万元相比有较大幅度下降，下降13.32%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加3,053.22万元，共计增加3,053.22万元； 以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少1,879.11万元，管理费用减 少5,043.66万元，营业税金及附加减少5,466.71万元，营业成本减少 100,455.48万元，共计减少112,844.97万元。各项科目变化引起总成本减 少109,791.75万元。
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为2,356.2万元，与2019年三季度的2,566.56 万元相比有所下降，下降8.20%。
4、营业外利润 2019年三季度营业外利润亏损307.91万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利917.27万元。 5、经营业务的盈利能力
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
779,297.86
100.00 824,142.9
- 70,653.37 - 70,961.29 - 2,566.56 - -307.91
5.91 769,227.62
0.58 49,868.79 0.15 48,951.52 -22.14 2,356.2 49.89 917.27
-14.23
-29.42 -31.02
-8.2 397.9
二、成本费用分析 1、成本构成情况