阿鲁亚豪生大酒店融资报告

阿鲁亚豪生大酒店融资报告

一、股东及法人情况介绍：

舟山阿鲁亚大酒店开发

有限公司由宁波阿鲁亚投资

发展有限公司和上海利浩投

资经营有限公司共同出资组

建,成立于2007年5月9日，

当前注册资金壹亿贰仟万元。

二、项目情况：

项目位于鲁家峙岛中轴线上，是浙江省渔港小镇开发的先锋项目，是舟山普陀区的重点工程。

项目拥有普陀山和世界三大渔场之一沈家门渔港两大景区。酒店

有自备码头，结合常年包

船，为酒店客人提供普陀山

直航服务，酒店到普陀山船

程为25分钟。

酒店建成后，以海为主

线创新服务，提供有别于传

统酒店的体念。同时，依靠酒店自备码头打造海上游和海上渔家乐，为游客提供海钓和海上张网捕捞体念和海上生活体念，全面创新普陀旅游概念。

豪生酒店拥有370套客房，以高端香客和会展服务为主。产权式酒店拥有300间客房依托豪生管理团队打造便捷型酒店，承接回头香客和团队游客。 当前舟山旅游以井喷式的增

长，不仅普陀山人满为患，就是沈家门、朱家尖、桃花岛等周末也一房难求，游客之多令人欣喜。同时舟山旅游基础设施薄弱，酒店供不应求，星级酒店客房出租率平均在70%以上，赢利状况远高于二线城市星级酒店。三、公司资产状况：

酒店建筑面积108519.79平方，地上建筑面积84600平方，其中东楼51012平方为豪生酒店，西楼23812平方为产权式酒店，9835平方为商业店铺。地下两层，计23000平方。 公司有息债务4.28亿，政府无息债务1.03亿。其中以酒店项目抵押负债3.03亿。具体列表如下：

序号 项目名称 估值单价

面积 资产价值 对应负债

1 豪生酒店 10000 5101

2 85000 浙商资产2亿，政府1.03亿

2 产权式酒店 23812

3 一层商铺 2342.11

4 二层茶餐厅 1043.01

5 外包酒楼 2472.64

6 外包酒楼 3977.32

7 合计

84659.08

8 小区底商 12000 816 979.2 浙商资产0.15亿，广发银行0.12亿，平安银行0.18亿 9

小区底商

26000

3626 9427.6 10 小区余房

10000

10000

10000

台州银行5860万，其它600万

11 土地400 61.7 24680 浙商资产1500万，稠州银行3450，包商银行3600，平安银行1800，恒丰银行1500合计1.185亿

12 合计130086.8 53110

四、融资需求及用途：

当前酒店需融资3亿。其中2亿还浙商资产，1亿作为项目启动资金。借款周期两年，期望利率

年化≤15%。以酒店资产作抵押，

保留政府 1.03亿元第二顺位抵

押。

项目启动资金用途如下表：

序号项目名称金额

1 产权式酒店样板装修及销售800

2 主楼装修工程复工2500

3 设备及安装工程复工400

4 地下办公库房400

5 景观及周边绿化500

6 二期住宅施工及销售3000

7 管理费用及流动资金1000

8 机动1400

9 合计10000

五、还款来源：

序号项目名称单价面积金额成本净值

1 产权式酒店10000 2381

2 23812 3810 20002

2 二期住宅高层10000 31254 31254 11001 20253

3 二期住宅政府采购9800 33650 32977 8480 24497

4 小区余房8500 10000 8500 850 7650

5 小区底商（二楼）12000 81

6 979 98 881

6 小区底商（临街）28000 3326 9313 931 8382

7 合计106835 25170 81665

上述销售回款8.2亿左右，商铺、住宅和土地上债务计22200万、政府债务10300万，合计32500万；酒店后续投入尚需7000万资金，

开业2000万，总计4.2亿左右，所以上述销售足以确保还款。同时豪生酒店尚有60000平方物业，开业后可申请经营性物业贷款，至少可贷款4亿以上，实现还款来源的双保险。

六、酒店效益：

当前，舟山旅游业发展迅猛，全年已无淡旺季之分，每到周末一房难求。同时舟山列入国家自贸区后，大项目接连落地，当前波音及中航商飞总装及交付中心落地，对于酒店会展业的发展也提供了相当有利的支撑。酒店经营预测如下：

综上述，我们对于取得3亿贷款并如期还本付息是有足够能力和信心的，而且随着当前舟山旅游业的井喷，酒店一旦开业其价值必将大大提高，可为债权人提供坚强的保证。

舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司

2017年8月8日