正确填制费用报销单
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
报销单填制
差旅费报销单填制、发票开具
（1）正确填写出差人、往返时间、出发及到达时间、地点。
（2）填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。
（3）餐费、住宿等发票附件抬头必须为本公司全称：无锡北邮感知技术产业研究院有限公司，17个字。
（4）差旅费报销票据粘贴在A4纸上（使用过的纸亦可），左侧应留有2厘米空白距离；所有票据统一按上下、左右起止的顺序粘贴;并按车费、住宿费、订票费等内容分类粘贴；
（5）粘贴票据只能用适量的胶水，不能用订书机订票据；
（6）粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角；
费用报销单填制、票据粘贴
（1）费用发生过程中，应取得相关单据，如：合约、协议、合法的票据等。
各类票据规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴。
（2）报销单中日期、附件张数、用途、金额大小写、经手人、负责人等栏目填写完整。
不同报销内容须在用途栏内分行填列。
填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。
（3）公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，
（4）办公用品须开具明细。
（5）会务费附邀请函、会议通知等资料。
（6）经办人员应及时催收票据，当月发生费用当月办理报销手续。
费用报销单怎么写
1.费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的.大概类别为： 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。
收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。
行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部**办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
6、用途不写会计科目。
车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”…… 7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。
8、填写报销人。
2.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
3.手工的费用报销单怎么填写1. 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2. “用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥 **吨（或购水泥一批），购 A4 纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
报销单要求及规范
报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
（二）差旅费1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。
费用报销单及付款申请书填写规范
相关发票凭证。
（2）均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补，如有，公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销。
（七）原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴，先贴小 张的，后贴大张的，小张 发票在下，大张发票在上。 火车票尽量往后贴，因为 它的金额在前面，如果贴 在上面，贴上汇总单后， 会把金额挡住。
附件：相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、 预算表等。
（三）填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写，用 胶水或固体胶粘贴附件，不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门：XX部门（运营中心），
必须填写（运营中心）。
备注及付款原因：填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额，做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
（1） 采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
（六）原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
（1）举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由，无需询问报销人/制单人”原则。
（三）填制规范明细
金额大写：大写金额必须与小写金额完全
4
一致，大写金额前必须加符号“ ”，
7
大写金额如为零，则以“零”补齐，不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写：金额栏采用阿拉伯数字填写，
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。
发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。
对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。
购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。
粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。
对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单流程
费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的一种申请单据。
费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度，它规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的合规性和透明度。
下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。
一、填写费用报销单。
1. 填写基本信息，员工在填写费用报销单时，首先需要填写基本信息，包括姓名、部门、职务、联系方式等。
这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。
2. 填写费用明细，接下来，员工需要填写费用明细，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。
在填写费用明细时，应尽量详细和准确，以便财务部门审核和核实。
3. 附上相关票据，为了证明费用的真实性，员工需要在费用报销单上附上相关票据，如发票、收据等。
这些票据应与费用明细相符，以便财务部门核实费用的合理性。
二、提交费用报销单。
填写完费用报销单后，员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。
在提交时，员工应确保费用报销单的完整性和准确性，以免造成不必要的审核延误。
三、财务部门审核。
财务部门在收到员工提交的费用报销单后，将对其进行审核。
审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。
财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对，确保费用报销的合规性。
四、报销款发放。
经过财务部门的审核后，符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。
公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放，以便员工及时收到报销款。
五、注意事项。
1. 填写规范，员工在填写费用报销单时，应尽量规范和准确，避免出现错漏信息，以免影响报销流程。
2. 票据真实，员工在提交费用报销单时，必须附上真实有效的票据，确保费用的真实性和合规性。
3. 合规性审核，财务部门在审核费用报销单时，会严格按照公司相关政策和规定进行审核，员工应严格遵守公司的费用报销政策，避免不符合规定的费用报销。
以上就是费用报销单的流程及注意事项。
希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销，确保公司财务管理的合规性和透明度。
费用报销规范
（1）、附件固定不能使用书钉等金属性易 锈蚀的物品：
（2）、对票据进行修剪，将有些凭证超过报销封 面的多余部分剪掉，但不得影响原始凭证内容的 完整性。（修剪完毕后票据大小与报销封面一样 （飞机票，保险票据等）
（3）、过宽或过长的附件，应进行纵向或横向的 折叠：
（4）、经过修整的票据附在费用报销单后，不应 超出费用报销单的边沿线。
一、单据规范 二、粘贴规范 三、填制规范 四、签审规范
随着数字化信息的广泛应用，国家相关职 能部门尤其是税务部门对税收管理手段的强化， 促使企业在经营管理中必须走正规化途径，这 就要求企业自身的各项经营管理必须符合国家 相关的法律法规。 企业对外报送的资料，首先是企业的财务资 料，而财务资料直接来源于企业的财务凭证。 财务凭证检测的重点在于收入和支出丙个 方面。 在此，对支出凭证报销的规范进行简要说 明。
2、粘贴注意事项： （1）所有附件纸张（即原始发票）不能大于 所粘贴的费用报销单，如果大于报销单，必须 按报销单规格折叠。 （2）粘贴的发票纸张按从小到大的顺序即小 在前大在后的顺序进行粘贴。 （3）报销凭单后附的各种发票、发票上的单 位名称、金额大小写及商品名称 等不得有涂 改。 （4）注意发票的有效期，过期发票不能进行 报销。
（2）、中间厚两边薄
无论票据多少，都应以齐票据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致地排列
（4）、杂乱无章
无论票据多少，都应以齐票据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致地排列
（4）、粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边 沿线
无论票据多少，都应以齐票据封面正面左边为准，均匀分布在整个单据封面后，错落有致地排列
费用报销单填写样本
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费用报销单、收据等单据-您会填吗？
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在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误各位报销人员的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：办公、业务、出差等票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照公司财务报销规定中的条款执行。
7.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计(出纳兼)。
二、注意事项如下：
1.不得将票据颠倒放置、粘贴。
2.不得使用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
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报销单填写基本要求
为了加强会计基础工作，规范费用报销行为，特制定本基本要求.报销单包括《费用报销单》和《差旅费报销单》两种形式.原始凭证包括从外部取得地税务局监制地发票（包括收费专用发票、手工发票、通用税控发票、通用定额发票）、收据、火车票、飞机票、财政部监制地专用票据、银行单据，送货单、快递单等；还包括从公司内部取得地入库单、出库单、合同等.注：多联式发票是指第二联：发票联.填写时必须注明项目地合同号；合同待签时注明合同未签订.《费用报销单》可用于报销：投标费、标书费、设计费、办公用品、招待费、培训费、停车费、过路费、汽油费、公交费、物流费、快递费、运输费、取款费、电话费、下车费、打孔费、搬运费、保险费等费用.其中：停车费、过路费、汽油费应当注明车号；电话费、保险费应当注明缴费地发生月份.搬运费应填写《搬运费审核表》，并附出（入）库单或送货单，收款人身份证复印件、电话等相关资料.《差旅费报销单》可用于报销：车费、住宿费，及出差补助.出差补助标准仍采用《年公司费用报销及差旅费补助制度》.文档收集自网络，仅用于个人学习《付款申请书》可用于工程款、材料采购款地付款申请.内容填写完整，包括收款单位名称、账号、开户银行、金额、付款原因，并说明付款前是否取得发票，是否到货.文档收集自网络，仅用于个人学习工程预付款地基本要求：申请时应当说明工程进度，并提供百分比地确认证据如第方监理签字，合同中规定地工程项目节点.外购材料时应当由项管签字认可地材料验收单.付款时应当提供收款单位地收据（盖章）或发票.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地基本要求是：（一）原始凭证地内容必须具备：凭证地名称；填制凭证地日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员地签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额.（二）从外单位取得地原始凭证，必须盖有填制单位地公章；从个人取得地原始凭证，必须有填制人员地签名或者盖章.自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定地人员签名或者盖章.（三）凡填有大写和小写金额地原始凭证，大写与小写金额必须相符.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地内容要真实可靠.即要实事求是地填列经济业务内容，原始凭证填写经济业务发生地日期、内容、数量和金额必须与实际情况完全相符.原始凭证是企业单位经济业务地如实写照，是具有法律效力地证明文件，不允许在原始凭证填制中弄虚作假.原始凭证填写地内容要完整.原始凭证中地所有项目必须填列齐全，不得遗漏和省略，尤其需要注意地是年、月、日要按填制原始凭证地实际日期填写，原始凭证地基本内容和补充内容都应该逐项填列，名称要齐全，不能简化，品名或用途要填写明确，不允许含糊不清，有关人员地签章必须齐全，项目填列不全地原始凭证不能作为经济业务地合法证明，也不能作为编制记账凭证地附件和依据.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地填制除需复写地外，必须使用钢笔或碳素笔书写，属于套写地凭证应一次性套写清楚，做到不串行，不串格，阿拉伯数字应逐一书写，不得连笔.使用印有编号地原始凭证，应按编号连续使用，有关经办人员都要在原始凭证上盖章，表示对该项经济业务地真实性和正确性负责，原始凭证上地签章应清晰可辨.文档收集自网络，仅用于个人学习填写阿拉伯数字、货币，字迹必须清晰、工整，并符合下列要求：（一）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写.阿拉伯金额数字前面应当书写货币市种符号或者货币名称简写和市种符号.币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白.凡阿拉伯数字前写有市种符号地，数字后面不再写货币单位.（二）所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）地阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分；元角分地，角位和分位可写“”，或者符号“”；有角无分地，分位应当写“”，不得用符号“”代替.（三）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字.大写金额数字到元或者角为止地，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分地，分字后面不写“整”或者“正”字. （四）大写金额数字前未印有货币名称地，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白. （五）阿拉伯金额数字中间有“”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“”，或者数字中间连续有几个“”、元位也是“”但角位不是“”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字.文档收集自网络，仅用于个人学习原始凭证地粘贴.原始凭证应当粘贴在专用地粘贴纸上.面向上，以从右至左，依次如鱼鳞式地粘贴.距离左边端，宜留开始粘贴，一张一张依次均匀（所谓均匀：指按粘贴单整个面上粘贴，不宜出现厚薄不齐）.文档收集自网络，仅用于个人学习填制原始凭证要及时.当每一项经济业务发生或完成时，应立即填制原始凭证，并按规定地程序及时送交会计部门，由会计部门审核后及时据以编制记账凭证，既保证会计信息地时效性，也可以防止出现差错.文档收集自网络，仅用于个人学习填写原始凭证要规范.在填写原始凭证时，书写文字说明和数字要整齐、清晰可辨，不能使用未经国务院公布地简化汉字，大小写金额要相同，数量、单价、金额地计算应正确无误.如果填写过程中出现文字或数字错误，不得任意涂改、刮擦或挖补，应按规范地更正方法予以更正.对某些重要凭证，如支票填写错误，则不能更正，更不能撕毁，应办理作废手续后重新填制，作废地原始凭证要加盖“作废”戳记，按原编号顺序与其他存根联一起保存.文档收集自网络，仅用于个人学习。
费用报销单等填写要求
3.在费用项目处写明费用的用途，按不同费用项目分列填 写；维修费、低值、材料、医疗费用应分开填制报销单 ；
4.在金额处应填写实际发生金额，前面加上人民币符号 “￥”；
5.在合计各项费用合计时应填写阿拉伯数字；
财务签字：XXX
4.工资预算构成
发票由后往前贴，可先贴大张的发票，再贴小张的发票， 小的在上，大的发票在下；也可先贴小张的发票，再贴 大张的发票，大的在上，小的发票在下；
长方形小票据统一横向粘贴；（如的士票）
报销单上沿和左沿保持整齐，票据不要露在报销单外， 大张票据要折叠，每张分开折叠。
3.报销单交接明细表填写要求
XXX项目
别忘了片区 负责人签字
哦！
填写实际发生 金额，并在金 额前加“￥”
金额合计， 并在金额 前加“￥”
务必有报 销人签名
合计金额，顶格填写
实际已借支金额
2.票据粘贴要求
具体要求：
所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简 写或漏字多字；
票据粘贴在粘贴单左上角，用胶水或胶棒粘贴，不要用 订书针；
6.在金额大写处填写规范的大写合计金额；
7.报销款打给谁，报销人就写谁的名字。
大写金额书写规范
壹（1） 贰（2） 叁（3） 肆（4） 伍（5） 陆（6） 柒（7） 捌（8） 玖（9） 拾（10）零（0）
按不同费用项目分 别填写，特殊费用
单独填写
规范书写大 写金额
根据取得发票日期 据实填写
样表
正清物业费用报销单交接明细表
片区：一片区 序号 项目名称
1
财务报销单的填制
开票：
收款：
收款单位：（章）
附2、不可报销发票（一）
索引号 Z2 3702033140
名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及帐号： 货物或应税劳务名 称 合 计 规格型号 单位 数 量
吉林省增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
密 码 区
№ 00429928 开票日期：
第 四 联： 记 账 联 销 货 方 记 帐 凭 证
附1：可报销的费用发票（一）
××市定额专用发票
发票联
发票号：303580102 密 码： 付款单位（个人）： 经营项目 ：
伍 拾 元
收款单位（盖章有效）
￥50.00元
开票日期 年 月 日
可报销的费用发票（二）
黑龙江省旅店业统一发票
发票联 年 月
黑 龙 江 省 国 税 局 票 证 站 监 制
№
1033706
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
发生日期 报销内容 月 日
金额
单据 张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
附 单 据 张
合计人民币（大写）：
批准：
财务审核：
部门审核：
领款人：
注意事项
1、费用报销单主要用于各项行政事业型费 用支出和一般办公费用支出，以及集中 报销的路桥费、停车费等。 2、必须提供具有税务监制章或行政事业 型收费专用章的正规发票。 3、发票粘贴齐整。
年 月 日 年 月 日 年 月 日
注
注意事项
• 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由 客户代为办理。 • 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款 项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付 款通知单。 • 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全， 数量金额等必须相互对应方可报销。 • 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销 付款。
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采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
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•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审批人员
•集成特点
• 用友ERP基础档案集成
•1 部门档案 •2 人员档案 •3 客商分类 •4 客商档案 •5 存货分类 •6 存货档案 •7 仓库档案 •8 收发类别 •9 采购类型 •10 销售类型 •11 结算方式 •12 。。。。。。
• OA表单集成
•1 控件支持绑定ERP档案 •2 表单直接生成凭证 •3 支持合并、汇总生成方式 •4 支持多帐套、 •5 支持多辅助核算 •6 支持现金流量表 •7 支持在协同填制空凭证 •8 支持在协同中作废凭证 •9 M1支持套件审批
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费用报销单据的填写及粘贴规范.
1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得 使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整，不得涂改 2）金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小 数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如 此，金额大小写填写一致，大写金额前要用 符号封口，大写栏后面为零的要写 “零”， 不能填各种符号或划掉，相关内容完整。
会计填
必需签名
二、正确填制报销凭证：日常费用报销
3、日常费用的报销
1）除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 2）若一张报销单上有多个报销项目，如车费、餐费 等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清 楚； 3）如有额度，奖金，提成，补贴，和其它需要用替 代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性 质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等，备注 栏按实际情况用铅笔填写；如是拿替代发票报销， 请附上原印章清晰的收据。 4）单据及附件张数填写票据的总数量。
一、报销管理规定 3、报销时限
(1)当月费用当月报销，报销人长期出差在外地,当月 发生的费用,必须在下月30日前寄回公司部门文员按 流程报销. (2)报销人已回到公司，必须回公司后7天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销，应由本人出具书面材 料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，经 财务负责人和经理同意后方可延期，并注明最后报 销期限，对于没有结清借款余额的暂时不再办理借 支，如超过一个月不报帐，财务部门不予以报销， 并将从其工资中扣回借款.
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。 • 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。 • 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等） • 4、如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。 • 5、对于比粘贴单大的附件，应将超出部分按粘贴 单大小折叠在粘贴单内。
费用报销单的填报规范的具体要求
关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体，按照财会制度规定应永久性保存，为了提高财务的工作效率，加快报销费用，要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确，具体规定如下：一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费与加班餐费两个费用项目填列，同时后附审批明细单。
严格区分：“加班餐费审批明细单”与“业务招待费审批明细单”分别填列。
详见附件。
2、加班餐费的“用途”填写“餐费”；业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”；其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”与“业务招待费审批明细单”补充。
3、餐费的发票的粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。
二、交通费1、公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。
2、交通费的费用报销单填写要求：加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”；高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样，填成“车费”或者“交通费”即可。
3、加班车费的发票粘贴要求：按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单（部门集中填报使用的单据）、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。
提示：其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项，即要求报销人的上级领导审核签字。
“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整：报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。
三、对公支付费用的要求：1、1000元（含）以下的金额允许使用网银或者现金支付，1000元以上的对公费用不允许使用现金，使用电汇或者支票支付。
2、购买办公用品应开增值税专用发票未开，应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格，否则不能上报到财务中心。
四、费用报销单粘贴规范示例1、市内交通费的票据比较狭长，规范粘贴方式见示例。
如有派车单，务必粘在发票的后面。
如下图例：2、如果一次性粘贴票据较多，切忌如左图平铺式粘贴，应将粘贴纸裁成费用报销单大小形状，平整地粘贴在粘贴纸上。
报销单模版
报销单模版
借支单
年月日
工作部门工号姓名借支金额(大写)(小写)借款原因归还日期
审批
费用报销单
填制单位：XXX2018年4月13日工号：事由
内江出差：⑴3月16日与XXX到博源商议3月17日盘点事项；⑵4月9日到博源以及八益安装监控等事项。
地点内江
费用金额(大写)：叁佰柒拾壹元整小写：371.00备注附件张数：4张填报：XXX证明：审批：差旅费报销单
年月日
姓名
工号
所属部门
部门编号
职务(职称)
项目编号
岗级出差地点及事由
火车未卧补贴
其它费用
连续乘车补贴
车次金额摘要金额
备注
项目名称
炊事补贴
现场补贴
天数金额
公杂费
补贴
天数金额
日期出发到达车船机票
宿费
住宿补贴
月日时间地点时间地点类别金额天数金额
合计
以上票据共张合计金额预支交领现款
单位主管：审核：填报：项目部汽车费用报销单。
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财务报销及对应OA填制流程
一.费用报销单：
㈠．费用报销单填制说明：
公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写费用报销单时请注意以下几点：
1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；
2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实
用途和金额。
3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写
4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：
a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合
规票据（以下简称发票）。
特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有
流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提
供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。
定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。
遇到票多的时候，
要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：
1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,
备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；
3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；
4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的
费用申请。
如图，否则不予报销。
5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如
果出现此类情况，不予报销。
6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是
A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.
7.请每一笔科目对应一个费用，如果一张报销单上有好几笔费用，请填几个科目。
二．差旅费报销单：
㈠．差旅费报销单填制说明：
公司使用的差旅费报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
填写旅差费报销单时请注意以下几点：
a.报销部门、日期、制表人必须填写，负责人必须签字；
b.请根据实际出差正确填写：出差日期，出差地址，车费，膳食费，住宿费，合计；此处膳食费是指公司提供的误餐补助。
c．填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确。
d. 私车公用必须走差旅报销流程，报销单上须注明实际公里数。
必须符合公司的私车公用报销管理制度，否则不予报销。
e.差旅费报销单中误餐补助不需贴票，市内跑业务，没有误餐补助；出差外地（包括郊县）当天往返，中午12点前出发，在19点前到达办事处所在城市的，按出差标准的一半发
放误餐补助；中午12点前出发，在19点后到达办事处所在城市的，按出差标准发放误餐补助。
时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。
f.住宿标准请按照8.0制度执行，超过标准的的部分不予报销。
两人同行的，同性出差按住宿标准的80%予以报销。
g.票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的，准予报销应报金额的50％。
但是金额的50%需要其他票据抵扣，证明是指网上购票的订单截图等。
㈡．OA上填制差旅费报销说明：
1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出差
结束日期、金额、备注。
备注必须写，图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.必须关联出差计划如图所示
3.出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致，否则不予报销；
以上只是简单给大家描述填写报销单和OA，具体制度还请看8.0制度,
财务特别提醒：
1、财务须在每月18号之前收到1-15号的票据，每月3号之前收到上月16-30号的票据，请各办事处及时邮寄，一定要有负责人签字（财务每月只收2次票据）。
为了票据的交接清楚，请大家寄票据之前，麻烦列个票据流水清单，这样我这边好核实票据，及时和大家沟通，请大家互相转告，谢谢配合。
例如：张三3张票据200 300 40
李四4张票据150 50 70 90
2、为了提高财务审核票据的工作效率，能够尽快给大家报销付款，减轻大家的资金压力，请大家及时填OA报销。
在票据邮寄给财务之前填好OA，并拍照留存。
提醒大家即时关注费用的OA流程状态，确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务，财务不再提醒。
不符合公司规定的票据一律不予报销。
3、务必正确填写报销单，贴的发票请合格，OA及时到达财务，否则票据将不予受理。
4、请各位家人规范填写报销单据，如频繁发现报销单填写不符合规范导致退票，财务将提请人事部给予处罚。