恒生信托部署方案-张荣博(744)

资金清算系统逻辑结构
产品目录
恒生信托综合管理平台软件 — TCMP 恒生信托计划登记过户系统 — TA 恒生营销服务一体化平台 — CRM 恒生网上信托系统 — eTrust 恒生移动终端系统 — 微信或APP 恒生资产管理综合业务平台 — AM 恒生资金清算系统 — CC 恒生核算估值系统 — FA 恒生信托综合报表系统 — BI
人动 终 视频面签
端 产品预约
受 益 人
平 台 信息披露
交易记录
信托TA
产品 合同 份额 分配 管理 管理 管理 清算
营销服务平台
CRM
主动 服务
数据 中心
呼叫 中心
资产管理
交易 投资 贷后 风险 对手 交易 管理 控制
财务核算估值
科目 凭证 资产 统计 账套 核算 估值 报表
募集账务
资金交收 资
金商
追求卓越，持久创新
信托新一代信息系统建设方案
提纲
整体解决方案 业务系统介绍 业务案例分享 客户案例分享
解析信托公司业务
业务分析
信托计划
资金来源
资金交收 业务核算
资金运用
数据处理
监管报表
数据分析
客服应用
恒生信托行业IT建设整体方案
直销、代销
资本市场、货币市场、实业投资
营销活动
委
托 移 风险评测
AM系统
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信托4.0系统
WEB版
自有 渠道 品牌建 设
APP
微信
终端应用
柜台
京东理财
第三 方合 作渠道 建设
理财 通微众 银行 理财电商接口开放平台合作开发开放平台（SDK）
第三方接入互联互通网关
开发辅助平台 电商运营管理平台
开发 工具
运维 监控 管理
在线 开发 平台
电商 运营 管理
开发SDK
内容 采编 管理
估值系统功能架构
功能 管理
基础设置
股东设置 证券信息 佣金费率 席位设置 计息设置 交易费率 交易日 结转设置 TA参数
估值管理
债券交易 股票交易 新股业务 债券计息 回购业务 权益业务 费用计提 TA业务 业绩报酬
数据维护
行情维护 权益公告 TA分红公告 汇率设置 债券代码 交易对手 板块指数 接收路径 业绩报酬
合作 渠道 管理
扩展业务服务
定期定额 预约交易 现金宝 组合投资
原子交易服务
开户 登记 销户 账户资料
认购
转托管
申购
设置分红
赎回
撤单
转换
快速过户
查询服务
交易申请查询 交易确认查询 资金流水查询 客户资产查询 产品行情查询
支付平台
认证 支付 划款 退款 对账 查询
银联 通联 支付宝 招行 工行 建行
账户 业务 交易 业务 资金 业务
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直销柜台
产品预约
银行等销售商 产品销售渠道
产品 管理
合同 管理
产品 销售
信托 计划
客户 管理
信托利益 分配
账户
受益权 管理
TA
信托TA总体设计方案
CRM系统
数
资管系统
据
交
换
平
台
资金划付
核算估值
其他内部系统
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信托公司企业门户平台
表现层
领导 决策 系统
核心业务系统
综信资核资营
合托产算金销
管 T 管与交服
理 A 理估收务
平
平值平平
台
台
台台
监管报送系统
1 净 E 人信
1 资 A 行托
0 本 S 监合
4 管 T 管同
报理报报登
表
送送记
集团 财务
集团
OA 协同 办公 系统
知识 管理/ 档案 管理
企业 门户 后台
业务逻 辑层
产品目录
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总体架构设计注重前中后台的联动性Biblioteka 恒生移动端一体化方案渠道
公众号 行业HTML5应用
绑定／登录 交易
Iphone
账户 会员
Android
移动官网
产品 活动
三方渠道
预约 ……
中台：移动媒体运营与管理
渠道管理
客户管理
营销管理
客服管理
软文管理 ……
运营分析
推送管理 ……
活动管理 系统配置
后台
营销服务
数据中心
网上交易
行情资讯
……
技术架构 . 三个核心组件
*** 总体物理架构
*** HSTDC功能框架
***—ETL标准过程
集中
整合
共享
提纲
整体解决方案 业务系统介绍 业务案例分享 客户案例分享
恒生信托客户－所有信托公司
昆仑信托、中信信托、中融信托、兴业信托、中海信托、上海信托、 华宝信托、平安信托、中诚信托、交银信托、爱建信托、华润信托、 华融信托、云南信托、中投信托、山东信托、中铁信托、中原信托、 西安信托、吉林信托、西藏信托、建信信托、百瑞信托、华能贵诚、 华信信托、中泰信托、四川信托、华鑫信托、长城新盛、江苏信托、 万向信托、五矿信托、大连华信、山西信托、英大信托、渤海信托、 华宸信托、新华信托、天津信托、方正东亚、民生信托、华澳信托、 厦门信托、安信信托、东莞信托、北方信托、陕国投、陆家嘴信托、 长安信托、新时代信托 。。。。
销售过程总体流程
启动营销项目
检查 客户适当性匹配
赎回业务
赎回申请->确认->审核过程
设置发行方案
运营人员审核
投顾营销 客户预约
预约 排队
提交缴款 合同申请
客户认购结束 产品成立
再次开放开始
产品到期清算
申购业务
启动新的营销 项目
新的销售过程
修改原有发行 方案
转投业务
转投申请->确认->审核过程
产品目录
划拨指令 交 业
银企直联
收 平
银 行
三方代付 台
应收应付
综合管理平台
单点 项目 账户 流程 风险 档案 登录 管理 管理 协同 管理 管理
信托监管报表
合同 登记
人行 资金 申报
全要 素
净资 本
1104 报表
EAST 报表
人行 征信
高管、业务人员、中后台
人民银行、银监会、信托协会
恒生信托行业信息化建设未来规划
用户认证
日志管理
We b 服务
B I 工具
内容管理
全文检索
用户管理
授权管理
工作流引擎
门户技术
应用集成
数据集成
报表管理
ETL
资讯系统
移动客户端
券商接口
代销接口
打造企业级数据中心
数据转发服务
（EDC） 客户机/服务器中间件（Tuxedo、CRES、WebSer vic e等）
通用事件处平台（JRES、EJB、Spr ing）
微信
Iphone
Android
移动官网
三方渠道
微信服务 (腾讯)
WEB服务 (HTML5)
移动媒体运营中台
移动接口服务
数据库
FundAPI／TrustAPI／StockAPI 营销服务／数据中心／…
部署架构
产品目录
恒生信托综合管理平台软件 — TCMP 恒生信托计划登记过户系统 — TA 恒生营销服务一体化平台 — CRM 恒生网上信托系统 — eTrust 恒生移动终端系统 — 微信或APP 恒生资产管理综合业务平台 — AM 恒生资金清算系统 — CC 恒生核算估值系统 — FA 恒生信托综合报表系统 — BI
财务管理
凭证录入 帐套设置 科目设置 凭证审核 期间设置 损益结转 凭证记账 财务报表 结账设置
监控管理 划款指令
银行间 下行接口
电子对账 资讯接口 信息披露
公允价模块
流程 管理
日终清算
自动生成凭证
估值表
基础平台
用户管理
权限管理
工作导航
系统参数 系统管理
自定义报表
主体流程（1）
投资系 统数据
数据自动接收 清算
应用服务器（Weblogic 、Jboss、Webspher e）
综合信 息支撑
环境
用 户 数 据 业 务 数 据 财 务 数 据 资 讯 数 据 其 他 数 据
操作系统 网络设施
运行管理 主机服务器
负载均衡 存储设备
数据资 源层
基础设 施层
提纲
整体解决方案 业务系统介绍 业务案例分享 客户案例分享
销售交易中心
查询 管理 报表 管理 档案 管理
核心业务系统
交易 清算 账户 管理 凭证 管理
信息 设置 查询 管理 会计 凭证
资金清算中心
财务 管理
银企 直连
资金 划拨 日清 算流 程
电子 合同 凭证 管理
信托4.0系统
WEB
手机APP
社交媒体
…
API
DC
CRM
TA
…
产品目录
恒生信托综合管理平台软件 — TCMP 恒生信托计划登记过户系统 — TA 恒生营销服务一体化平台 — CRM 恒生网上信托系统 — eTrust 恒生移动终端系统 — 微信或APP 恒生资产管理综合业务平台 — AM 恒生资金清算系统 — CC 恒生核算估值系统 — FA 恒生信托综合报表系统 — BI
第一步
估值、清算数据
填制记账凭证
自动生成凭证
信托1104
第二步
记账凭证信息
报表处理
会计报表信息
已审核记账凭证信息
凭证 数据库信息
未审核记账凭证记录 登记记账凭证
审核记账凭证
记账
财务数据
帐簿数据库信
记账信息
息
月结
TXT、dblink
财务 报表
公司财务系统
产品目录
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