2020年全国质量奖现场汇报材料——财务资源、财务管理过程及结果
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制
4）5年培养 10-20人的第
二梯队
5）老人带新人
6）外部培训 学校（例如 高顿培训）
7）专业资格 的获取（例如 注会、注税）
8）到一流公 司学习（例如
巴斯夫）
9）猎头人才 选拔
6
一、财务部门概述
（三）财务团队的培养
7
一、财务部门概述
（四）事业部财务管理分工
董事会直接任命委派 公司财务负责人（经理及 以上）。财务管理中心履 行资金管理、会计管理、 预算管理、成本费用管理 和风险管理等职责。
会计核算部： 以财务会计 信息管理为 核心，负责 公司具体会 计核算、以 国家会计准 则为原则制 定公司具体 的会计制度、 出具相应会 计报告。包 报表管理、 信息披露、 核算管理、 投资管理。
4
一、财务部门概述
（二）财务部门组织结构图
人数 140 120 100 80 60 40 20 0
人数*右轴 人均产值*左轴
根据公司战略目标，财务制定了相应的战略主题： 精准核算、资本运作、决策支持、共绘彩虹。
11
二、财务战略秉承
（二）财务长短期计划及目标
战略
主要举措（短 期）2015
主要举措（长期） 2020
绩效指标
目标值（短 期）2010年
目标保底值 （长期） 2020年
1.争取获得信
1.进一步优化资金管 理，加强融资力度； 2.全面优化公司预算 管理的情况，提升 公司整体经营分析 及管控； 3.全面信息化的落地 （如超级网银及SAP 等）。
用机构优良的 评级（今年争 取AA级，明 年争取AA+ 级）； 2.滚动预算的 落地及全面分 析； 3.超级网银、 商务智能等实
1.深度挖掘资金的配 对，多元化融资手段 以结合5年计划（取 得海外信用机构的评 级）； 2.全面培养财务人员 第二梯队，结合无纸 化及信息化提高人均 产值； 3.通过分析市场风险 及机遇，适时推动并
营业收入 （万元）
净利润 （万元）
资产负债 率
应收帐款 周转次数
施及SAP提升。 购机会。
260,000.00 20,000.00 53.01
3.50
647,000.00 *63,000.00
50.60
3.50
12
二、财务战略秉承
（一）公司战略目标/财务战略
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均值
2.14%
-693.93
2.57%
3.48%
-6,282.48
1.14%
0.89%
0.00%
0.91%
-415.74
1.21%
1.25%
34.91
0.71%
1.17%
464.25
1.23%
1.30%
0.21%
1.54%
-3,199.62
1.09%
1.62%
0.90%
1.14%
1.18%
0.83%
0.95%
公司基于使命和愿景，以 “取势宏远，做事精微，速度制胜，成本领先，享誉中华， 蜚声海外，铸就全球防水行业最有价值企业”为战略，充分考虑行业发展机遇和挑战，最 终确定了2010-2020年发展战略为“立足本土、全球到达（一路一带）、由…成本领先； 打造真正专业化、职业化、国际化（借船出海）、公司化员工；成功从行业龙头企业向领 袖型企业转变”
3
一、财务部门概述
（一）集团财务部门介绍
01
内控管理部： 维护及完善 内部控制相 关制度，负 责公司的内 控建设项目 和流程建设 工作。
02
供应链管理 部：负责公 司工厂财务 管理，主要 包括采购管 理、物流管 理、物料管 理、资产管 理、成本管 理。
03
信息化管理 部：财务流 程信息化管 理、财务核 算信息化管 理、财务管 理职能信息 化管理和决 策支持信息 化管理。
2.13%
13
二、财务战略秉承
（一）公司战略目标/财务战略
年份
2016 年 E 2017 年 E
2018 年 E 2019 年 E 2020 年 E
财务费用率
0.88%
精准核算、资本运作、决策支持、共绘彩虹
—争创2020年全国质量奖现场评审汇报材料
财务资源、财务管理过程及结果
财务总监： 2020年8月
1
目录
CONTENTS
一 财务部门概述 二 财务战略秉承 三 财务资源 四 财务管理过程 五 财务经营绩效结果
2
一、财务部门概述
（一） 集团财务部门介绍 （二） 财务部门组织结构图 （三） 财务团队的培养 （四） 事业部财务管理分工
04
税务筹划管 理部：在不 违反法律、 政策规定的 前提下，通 过对经营、 投资、理财 活动的参排 和筹划，尽 可能减轻税 收负担
06 05
资金预算部： 资金管理和 预算管理。 资金管理包 括银行信贷、 现金流管理、 结算管理和 资本管理； 预算管理包 括公司预算 的编制、预 算调整、预 算执行、预 算分析和预 算考核。
营运资金余额（万元）
本年 15,151.81 9,563.26 15,430.00 16,039.00 16,468.34 12,804.47
-
上年 18,125.44 10,533.86 23,690.41 19,560.93 27,219.88 24,867.42 31,641.67 97,992.63 43,755.55 42,915.07 39,512.86 37,479.11
分子公司总经理对财 务管理有建议权、审核权 和考勤及部分考核权，做 到权责分离。
8
目录
CONTENTS
一 财务部门概述 二 财务战略秉承 三 财务资源 四 财务管理过程 五 财务经营绩效结果
9
二、财务战略秉承
（一） 公司战略目标/财务战略 （二） 财务长短期计划及目标
10
二、财务战略秉承
（一）公司战略目标/财务战略
-
资金运营效率
本年 0.54 0.79 0.41 0.39 0.36 0.24
0.46
上年 0.73 0.83 0.56 0.44 0.49 0.50 0.67 2.51 0.90 0.96 1.02 0.76 0.87
贷款利息率
本年
上年
财务费用占收入比
本年
上年
资金余额与预计 基建项目差额
0.99%
2012年--2014年人均产值
2012年 86 0.35
2013年 100 0.39
单位：亿元/人 0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
2014年
0.00
118
0.42
5
一、财务部门概述
（三）财务团队的培养
1）财务关键 人员的筛选
2）优秀员工 栽培计划
3）财务经理 及出纳的轮岗
4）5年培养 10-20人的第
二梯队
5）老人带新人
6）外部培训 学校（例如 高顿培训）
7）专业资格 的获取（例如 注会、注税）
8）到一流公 司学习（例如
巴斯夫）
9）猎头人才 选拔
6
一、财务部门概述
（三）财务团队的培养
7
一、财务部门概述
（四）事业部财务管理分工
董事会直接任命委派 公司财务负责人（经理及 以上）。财务管理中心履 行资金管理、会计管理、 预算管理、成本费用管理 和风险管理等职责。
会计核算部： 以财务会计 信息管理为 核心，负责 公司具体会 计核算、以 国家会计准 则为原则制 定公司具体 的会计制度、 出具相应会 计报告。包 报表管理、 信息披露、 核算管理、 投资管理。
4
一、财务部门概述
（二）财务部门组织结构图
人数 140 120 100 80 60 40 20 0
人数*右轴 人均产值*左轴
根据公司战略目标，财务制定了相应的战略主题： 精准核算、资本运作、决策支持、共绘彩虹。
11
二、财务战略秉承
（二）财务长短期计划及目标
战略
主要举措（短 期）2015
主要举措（长期） 2020
绩效指标
目标值（短 期）2010年
目标保底值 （长期） 2020年
1.争取获得信
1.进一步优化资金管 理，加强融资力度； 2.全面优化公司预算 管理的情况，提升 公司整体经营分析 及管控； 3.全面信息化的落地 （如超级网银及SAP 等）。
用机构优良的 评级（今年争 取AA级，明 年争取AA+ 级）； 2.滚动预算的 落地及全面分 析； 3.超级网银、 商务智能等实
1.深度挖掘资金的配 对，多元化融资手段 以结合5年计划（取 得海外信用机构的评 级）； 2.全面培养财务人员 第二梯队，结合无纸 化及信息化提高人均 产值； 3.通过分析市场风险 及机遇，适时推动并
营业收入 （万元）
净利润 （万元）
资产负债 率
应收帐款 周转次数
施及SAP提升。 购机会。
260,000.00 20,000.00 53.01
3.50
647,000.00 *63,000.00
50.60
3.50
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二、财务战略秉承
（一）公司战略目标/财务战略
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均值
2.14%
-693.93
2.57%
3.48%
-6,282.48
1.14%
0.89%
0.00%
0.91%
-415.74
1.21%
1.25%
34.91
0.71%
1.17%
464.25
1.23%
1.30%
0.21%
1.54%
-3,199.62
1.09%
1.62%
0.90%
1.14%
1.18%
0.83%
0.95%
公司基于使命和愿景，以 “取势宏远，做事精微，速度制胜，成本领先，享誉中华， 蜚声海外，铸就全球防水行业最有价值企业”为战略，充分考虑行业发展机遇和挑战，最 终确定了2010-2020年发展战略为“立足本土、全球到达（一路一带）、由…成本领先； 打造真正专业化、职业化、国际化（借船出海）、公司化员工；成功从行业龙头企业向领 袖型企业转变”
3
一、财务部门概述
（一）集团财务部门介绍
01
内控管理部： 维护及完善 内部控制相 关制度，负 责公司的内 控建设项目 和流程建设 工作。
02
供应链管理 部：负责公 司工厂财务 管理，主要 包括采购管 理、物流管 理、物料管 理、资产管 理、成本管 理。
03
信息化管理 部：财务流 程信息化管 理、财务核 算信息化管 理、财务管 理职能信息 化管理和决 策支持信息 化管理。
2.13%
13
二、财务战略秉承
（一）公司战略目标/财务战略
年份
2016 年 E 2017 年 E
2018 年 E 2019 年 E 2020 年 E
财务费用率
0.88%
精准核算、资本运作、决策支持、共绘彩虹
—争创2020年全国质量奖现场评审汇报材料
财务资源、财务管理过程及结果
财务总监： 2020年8月
1
目录
CONTENTS
一 财务部门概述 二 财务战略秉承 三 财务资源 四 财务管理过程 五 财务经营绩效结果
2
一、财务部门概述
（一） 集团财务部门介绍 （二） 财务部门组织结构图 （三） 财务团队的培养 （四） 事业部财务管理分工
04
税务筹划管 理部：在不 违反法律、 政策规定的 前提下，通 过对经营、 投资、理财 活动的参排 和筹划，尽 可能减轻税 收负担
06 05
资金预算部： 资金管理和 预算管理。 资金管理包 括银行信贷、 现金流管理、 结算管理和 资本管理； 预算管理包 括公司预算 的编制、预 算调整、预 算执行、预 算分析和预 算考核。
营运资金余额（万元）
本年 15,151.81 9,563.26 15,430.00 16,039.00 16,468.34 12,804.47
-
上年 18,125.44 10,533.86 23,690.41 19,560.93 27,219.88 24,867.42 31,641.67 97,992.63 43,755.55 42,915.07 39,512.86 37,479.11
分子公司总经理对财 务管理有建议权、审核权 和考勤及部分考核权，做 到权责分离。
8
目录
CONTENTS
一 财务部门概述 二 财务战略秉承 三 财务资源 四 财务管理过程 五 财务经营绩效结果
9
二、财务战略秉承
（一） 公司战略目标/财务战略 （二） 财务长短期计划及目标
10
二、财务战略秉承
（一）公司战略目标/财务战略
-
资金运营效率
本年 0.54 0.79 0.41 0.39 0.36 0.24
0.46
上年 0.73 0.83 0.56 0.44 0.49 0.50 0.67 2.51 0.90 0.96 1.02 0.76 0.87
贷款利息率
本年
上年
财务费用占收入比
本年
上年
资金余额与预计 基建项目差额
0.99%
2012年--2014年人均产值
2012年 86 0.35
2013年 100 0.39
单位：亿元/人 0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
2014年
0.00
118
0.42
5
一、财务部门概述
（三）财务团队的培养
1）财务关键 人员的筛选
2）优秀员工 栽培计划
3）财务经理 及出纳的轮岗