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差旅费报销单模板
姓名： 起止
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
差旅费报销单电子表格
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
单据 张数
月
日 事由：
单位：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差 旅费报销单
年 出差人：
起 止 时 间 及 地 点 月 日 起 点 月 日 终 点 交 交通工具 通
：元
费 金额 项 目
出
人 数
差
天 数
补
补 标
贴
贴 准
其 金 额 项 目 住宿费
他 金 额
附 单 据
张
合计(大写)： ￥
预 支 旅 费 退回金额 补领金额
主管：
复核：
出纳：
报销人：
差旅费报销单(自动计算)Excel模板
￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥0.00
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 ######## ￥686.00 ￥780.00 ######## ￥4,100.00 ￥1,600.00
贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
原预借金额 实际退/补金额
￥20,000.00 ￥8,476.00
会计：
出纳：
部门主管：
报销人：
￥28,476.00
￥4,696.00
上海 3
火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00
￥10,550.00
广州 1
打车
￥200.00 1.00 ￥150.00 ￥30.00
￥20.00 ￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00
成都 3
火车 ￥1,000.00 2.00 ￥600.00 ￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00
合计 ￥10,550.00
广州 1
打车
￥200.00 1.00 ￥550.00 ￥380.00 ￥66.00 ￥200.00 ￥2,000.00 ￥1,000.00 ￥300.00
差旅费报销单（自动计算）
票据张数：
票据明细：
填表日期：
出差人：
员工编号：
所属部门：
工作职务：
出差地点: 出差事由:
出发 月日 时
出差起止时间：
至
出差天数：
差旅费报销单模板
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请审批并给予报销。
报销单详情如下：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
员工编号：[员工编号]
2. 出差信息：
- 出差日期：[出差起止日期]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差目的：[出差目的]
3. 交通费用：
- 交通工具：[交通工具类型]
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
4. 住宿费用：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 住宿费用：[住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 用餐日期：[用餐日期]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
6. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
请注意，以上费用均为实际发生费用，附上了相应的发票和票据。
我保证以上报销内容真实有效，并且符合公司差旅费用报销政策的规定。
如有需要，我愿意提供更多相关证明材料。
谢谢贵部门的审批与支持！
祝好！
[报销人姓名]
[报销人签名]
[报销日期]。
员工差旅费报销单表格
出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他 费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元 请客户吃饭1000元
合计 总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门： 销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点 广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日 上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由： 拜访客户
长途 交 通费
市内 交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称： 开户银行： 中国建设银行 银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备 注： 需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退
差旅费报销单模版(1)
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
差旅费用报销单
报销部门：
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单
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姓名
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整理Leabharlann 起讫地点人 数车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
经办人：
差旅费报销单
职别
出差事由
年月日 出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整
理
起讫地点
人 数
车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
报
起讫时间
账
前 月日时月日时 请
整理Leabharlann 起讫地点人 数车/船/机费
住宿费
乘车 补助费
定额补助
伙食 补助费
公杂费
其他
项目
金额 附 件
单
据
并
按
出
差
顺
序
张
分
小
计
段
填
接待单位是否提供食宿
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
食: 是□ 否□ 宿: 是□ 否□
合计 ￥
列
原借或尾欠金额:
实报金额:
应退金额:
应补金额:
备 注：
财务审核人： 单位负责人：
经办人：
差旅费报销单
年月日
姓名
职别
出差事由
出差人数
单位
出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共计 天
经办人：