差旅费报销单规范填写格式参照

差旅报销单模板及注意事项

差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。

一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。

下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。

2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。

每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。

3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。

4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。

这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。

5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。

签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。

6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。

三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。

在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。

差旅费报销单填写规范

差旅费报销单填写规范
业务人员经常需要因公出差，每次出差回来的费用，公司一般会给予报销，对于新手而言，出差报销单应该怎样填写才规范，下面来介绍一下：
1、差旅费报销单有规范的统一版本，一般来说格式都差不多。

差旅费报销单的背后，附带着的是票据粘贴单。

2、规范的差旅费报销单的填写，需要用0.5毫米粗细笔尖的黑色中性笔或者黑色钢笔正楷字体填写。

“日期”是填单日期.
3、左边一个部分，填写的是出差途中来回乘坐的市际、省际交通工具，一般是火车、飞机或者轮船。

除了需要写清楚出发地和目的地以外，还需要写清楚正确的出发时间（月份、日期）和到达时间（月份、日期）。

4、公司安排人员出差，会有相应误餐补贴，补贴的标准见费用报销管理制度。

在差旅费报销单上有专门的一栏“出差补贴”在这里写下实际出差的天数和出差补贴总金额。

一般天数的计算按照实际来回时间计算。

5、关于差旅费报销单最右边的“其他费用”这个部分，写的一般是出差时的住宿费、市内交通费、其他餐饮费之类的杂费。

这些费用的明细需要跟实际情况（后面粘贴的发票和单据相符）。

6、“附单据”的张数，指的是后面单据粘贴单上粘贴了多少张发票或者凭证。

所有的金额计算完成后，需要一一填写进表格里的相应位置。

7、金额这个地方，除了填写正确的数字外，还需要填写大写数字，大写数字分别是：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

单位分别是：圆、角、分。

差旅费报销单填写模板

差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。

报销单位，（填写报销单位名称）。

报销人，（填写报销人姓名）。

报销时间，（填写报销时间）。

报销单号，（填写报销单号）。

二、出差行程及费用明细。

1. 出差行程。

出差时间，（填写出差时间）。

出差地点，（填写出差地点）。

出差事由，（填写出差事由）。

2. 交通费。

交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。

费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。

交通费用2，（填写交通费用2）。

...3. 住宿费。

住宿地点，（填写住宿地点）。

费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。

住宿费用2，（填写住宿费用2）。

...4. 餐饮费。

费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。

午餐费用，（填写午餐费用）。

晚餐费用，（填写晚餐费用）。

...5. 其他费用。

费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。

招待费，（填写招待费用）。

其他费用1，（填写其他费用1）。

其他费用2，（填写其他费用2）。

...三、费用合计。

交通费总计，（填写交通费总计）。

住宿费总计，（填写住宿费总计）。

餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。

其他费用总计，（填写其他费用总计）。

合计费用，（填写合计费用）。

四、报销人及审核人意见。

报销人意见，（报销人签字并填写意见）。

审核人意见，（审核人签字并填写意见）。

五、报销单附件。

1. 出差行程单。

2. 发票、小票等费用凭证。

3. 其他相关附件。

以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。

差旅费报销单怎么填 (2)

差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。

正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。

本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。

2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。

包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。

•报销日期：填写报销单的日期。

•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。

•报销人：填写报销人的姓名。

•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。

2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。

•出差日期：填写出差的起止日期。

•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。

•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。

•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。

2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。

通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。

•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。

•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。

在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。

如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。

2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。

需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。

同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。

3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。

•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。

报销单据填写说明

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额。

应补/退差额￥：为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

差旅费报销单填写规范

差旅费报销单填写规范差旅费报销单是用于报销差旅费用的一种单据，填写规范可以确保信息的准确性，提高报销流程的效率。

下面是对差旅费报销单填写规范的一些建议：一、报销单的基本信息1. 报销单的标题应明确说明是差旅费报销，可以标注为“差旅费报销单”或者“差旅费报销申请单”。

2. 报销单的编号应按照公司规定的编号系统进行填写，以便于查找和管理。

3. 报销单的填写日期应准确填写，确保时间的一致性。

二、差旅人员信息1. 填写差旅人员的姓名、工号或部门等基本信息，以便于核对员工的身份和归属部门。

2. 填写差旅人员的联系方式，以便于核实差旅事宜和紧急联系。

三、出差信息1. 填写出差的目的地，包括具体的城市和地址，以便于核对出差的事由和目的地是否合理。

2. 填写出差的时间，包括出发时间和返回时间，以便于核对出差的时长和出差天数。

四、差旅费用明细1. 差旅费用明细应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等各项费用，并分别列明每项费用的金额和详细情况。

2. 对于交通费用，应明确填写交通工具的种类、票价或油费等费用，并附上相应的票据或发票。

3. 对于住宿费用，应明确填写住宿的地点、日期，以及住宿费用的金额，并附上相应的发票或住宿单据。

4. 对于餐费和通讯费等其他费用，应明确填写费用的种类、金额，并附上相应的发票或票据。

五、备注和附加说明1. 在报销单上可以留有备注的栏目，用于记录特殊情况、补充说明或其他需要说明的事项。

2. 如有附加的票据或文件需要提交，应在报销单上注明，并按要求附在报销单上，以便于核对和审批。

六、报销单的签字和审核1. 差旅人员应在报销单上签字确认报销事项和费用，并保证所填写的信息真实准确。

2. 相关负责人或经理应对报销单进行审核，核对差旅事项和费用，并对报销单做出审批和签字。

以上是对差旅费报销单填写规范的一些建议，个人或组织在填写差旅费报销单时可以根据实际情况进行适当的调整和完善，以确保报销的准确性和合规性。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

差旅费报销单怎么填

差旅费报销单怎么填差旅费报销单是表单中最为常见的一种。

它是出差人员回来后进行费用报销的一种固定表格式单据，下面是店铺为大家整理的差旅费报销单的填写方式，希望大家喜欢!差旅费报销单的填写方法1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;2)、姓名栏目填写出差人员姓名;3)、出差事由栏填写出差的目和内容;4)、日期栏填写出差的起讫时间;5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的'过路费，汽油费;7)、出差天数栏填写实际出差的天数;8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。

3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。

4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。

差旅报销单填写注意事项1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

员工差旅费报销单表格

出差Байду номын сангаас：
出纳：
支付方式：
□现金
R转账
□挂账
-550.00
1200.00 2000.00
填报日期： 2020/11/30
单位：元
餐费
600.00 750.00
其他费用
1000.00 1000.00
小计
备注
4000.00 6550.00
请客户吃饭1000元请客户吃饭1000元
合计总计金额（大写）
8
2800.00
0.00
RMB壹万零伍佰伍拾
具体行程说明:xx-xx-xx-xx-xx-xx
差旅费报销单
报销部门：销售部
出差人员：
出差起止日期自：
11月20日至11月28日
日期
起
止
11月20日 11月23日
起讫地点广州-上海
天数 3
机票 800.00
11月23日 11月28日上海-北京-广州
5
2000.00
出差事由：拜访客户
长途交通费
市内交通费
-
400.00
-
800.00
住宿费
账户名称：开户银行：中国建设银行银行账户： 6000 0000 0000 0000 000 备注：需转账请填写银行账号（金额由财务确认填写）
总经理：
财务负责人：
会计审核：
部门负责人：
1200.00 借款人：
3200.00
1350.00
2000.00
累计借款金额 10000.00
10550.00 □应补 R应退

差旅费报销制度格式模板

差旅费报销制度格式模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司员工因公出差产生的差旅费用的报销管理，确保费用报销的合理性、准确性和及时性。

1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工。

1.3 公司差旅费用报销应遵循合理性、节约性、真实性的原则。

二、差旅费用的报销范围及标准2.1 差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、电话费等。

2.2 交通费报销标准：（1）乘坐飞机，经济舱票价凭票报销；（2）乘坐火车，硬卧以下票价凭票报销；（3）乘坐长途汽车、轮船，三等仓以下票价凭票报销；（4）市内交通费，凭票报销，每人每天不超过一定金额。

2.3 住宿费报销标准：（1）一般员工住宿费凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）高级管理人员及特殊岗位人员，住宿费可适当提高一定标准，需提前报批。

2.4 餐饮费报销标准：（1）员工出差期间的餐饮费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标就餐，需提前报批。

2.5 市内交通费报销标准：（1）员工出差期间的市内交通费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标使用交通工具，需提前报批。

2.6 电话费报销标准：（1）员工出差期间的电话费，凭发票报销，标准为每人每天一定金额；（2）特殊情况下，如需超标通话，需提前报批。

三、差旅费用的报销流程3.1 员工出差前，应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人员等信息，经部门负责人审核批准后方可出差。

3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准合理消费，并保存好相关发票、票据等证据。

3.3 员工出差结束后，应在规定时间内填写《差旅费报销单》，并将相关发票、票据等证据提交给财务部门。

3.4 财务部门对报销单据进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。

3.5 财务部门每月对差旅费用进行汇总，并及时将报销款项发放给相关人员。

四、违规行为的处理4.1 员工违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或未报的，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。

2023出差费报销单的填制

2023出差费报销单的填制2023出差费报销单的填制规定如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。

尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有—个比较标准的答案。

现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部“支出经济分类科目”的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。

现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。

(一)普遍采用的填制形式现在印制的差旅费报销单形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中，“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额”两栏。

大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内。

对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质(比如“会议费”、“培训费”和“交通费”等)依次进行类别和金额的填列。

(二)部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入，不能填入的小额花费填在“杂费”(按性质依次填列)项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。

(三)个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。

不能填入的其他花费，不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。

几种差旅费报销单填制形式的利弊之所以每一种差旅费报销单填制形式有它存在的`空间，是因为他们各自有各自的优点。

能适合不同时期、不同人群的需要。

差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。

为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。

（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。

（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。

如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。

注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。

（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。

对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。

如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。

（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。

天数按自然天数计算。

如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。

（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。

（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。

如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。

差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单审批稿

差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。

若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。

对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。

市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。

2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。

差旅费报销单填写说明.doc

差旅费报销单填写说明
一、调整后的差旅费报销单填写说明
1．差旅费报销单编制功能下填写报销单，根据下图单击对应功能。

2．进入填单页面后，如下图所示将第四项交通费用做了细化，分为：铁路费用、自购机票费用和公路水路费用，填单人根据实际情况填写。

3．所有项目填写完毕后保存送审核。

4．打印差旅费报销汇总单，打印单据格式如下：
二、填单注意事项
1．铁路费用：根据取得的注明旅客身份信息的铁路车票选填交通工具等级及金额。

2．自购机票费用：根据取得的航空运输电子客票行程单选填交通工具等级并按各项金额填入对应项目:
3．公路、水路费用：根据取得的公路、水路等其他客票选填交通工具等级及金额，填写时要按照客票是否注明旅
客身份信息选填相关信息。

4．系统切换后在资金审批系统中尚未审核的差旅费报销单由填单人撤回自行修改，已完成审核的差旅费报销单由各单位财务人员修改。

差旅报销单样本

差旅报销单样本报销单位：XXX公司报销人姓名：XXX报销日期：XXXX年XX月XX日报销单编号：差旅费报销明细：日期交通工具起始地点目的地费用(元) XX/XX 飞机 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 地铁 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 公交车 XXXXX XXXXX XXXX XX/XX 出租车 XXXXX XXXXX XXXX 住宿费报销明细：日期住宿地点费用(元)XX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX餐饮费报销明细：日期餐饮地点菜品/饮品费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX其他费用报销明细：日期费用类型费用说明费用(元)XX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXXXX/XX XXXXX XXXX XXXX费用总计：XXXX元报销人签名：日期：XXXX年XX月XX日审批人签字：日期：XXXX年XX月XX日注意事项：1.请报销人按照实际发生的费用填写报销单，并准确填写日期、交通工具、起始地点、目的地、费用等信息。

2.住宿费、餐饮费、其他费用的报销明细中请填写对应的日期、地点、费用类型、费用说明等信息。

3.报销单需由报销人签字并附上相关费用发票等凭证，审批人可在审批栏签字并填写日期。

4.请报销人务必仔细核对填写的信息，如有错误请及时更正并重新填写。

5.报销单请在报销完成后及时提交财务部门进行核对和处理。

以上是差旅报销单的样本，希望能对您的报销工作有所帮助。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

祝工作顺利！注：此为虚构样本，仅作参考。

请根据实际情况进行填写和调整。

差旅费报销单样本

差旅费报销单样本实训任务差旅费报销单（一）实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。

（二）实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：（1）出差人：填写出差人的姓名；（2）部门：填写出差人所属的部门；（3）出差事由：填写出差的理由；（4）起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；（5）车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；（6）出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；（7）住宿费：填写住宿的实际费用；（8）伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；（9）其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。

（10）合计金额：填写大写金额。

例：X伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

②中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

③中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。

差旅费报销单规范填写格式参照

7 1 8:30
1 17:30
东莞南长途汽车城樟木头公交车常平东莞东站广州火车总站人和公司公交车公交车火车地铁公交车
7 2 8:30
7
1 21:30
樟木头常平东莞东站广州火车总站人和0
28.00 ####
总计金额（大写）
万
零仟贰
出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间月日时月日 7 时
起点（公交站点）公司人和省汽车站东莞南城
终点市内交出差（公交交通工具交通费用住宿费通费补助其他站点）人和火车站公交车地铁 26.00 130.00 5.00 3.00 2.00 45.00 6.00 3.00 #### #### 3.00 6.00
佰佰
拾玖
元零
角零
分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计 3.00 6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00