国信证券2020年三季度财务分析详细报告

7
1
-
0
0
5.27
83,078.8
363,968.98
7.56
51,149.09
198,198.89
- 99,846.81 22,280.28
-3.35 31,487.7 21,218.07
1.77 65,259.46 2,930.76
20.17
29.58
34.78 28.72 206.61
4.7
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
6
-
0
1.30 280,890.18
0.66 147,049.81
0.96
23.41 6,174,171.7
7
-
0
1.28 363,968.98
0.67 198,198.89
0.62
22.60 -
1.33 0.73 0.40
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 28 页
197,949.06
2.流动资产构成特点
25.31 5,496,334.3
8
-
0
25.04 7,937,021.8
9
-
0
29.06 -
非流动负债
15,377,451. 13
74.69 16,449,523. 3
74.96 19,379,676. 72
70.94
2.流动负债构成情况
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 28 页
3.负债的增减变化情况
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
负债及权益总额
20,587,301. 71
100.00 21,945,857. 67
100.00 27,316,698. 61
100.00
所有者权益 流动负债
5,209,850.5 8 0
5,137,764.3 1,187,478.2
6
6
0
0
14,066.23 280,890.18
10,329.64 147,049.81
77,566.53 77,566.53 10,269.64 -355.74
62,328.7 1,086.45
30.06 6,174,171.7 1,036,407.4
135,147.39
108,950.55
项目名称 流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%)
0
-
数值 百分比(%)
0
-
2020年三季度
数值 百分比(%)
0
-
交易性金融资产
0
- 6,739,257.1
- 8,408,982.8
-
1
4
货币资金
- 5,137,764.3
- 6,174,171.7
-
3,950,286.1
6
7
3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为27,316,698.61万元，与2019年三季度的 21,945,857.67万元相比有较大增长，增长24.47%。
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 28 页
4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加1,669,725.73 万元，货币资金增加1,036,407.41万元，长期股权投资增加83,078.8万元， 递延所得税资产增加51,149.09万元，在建工程增加22,280.28万元，投资 性房地产增加21,218.07万元，无形资产增加2,930.76万元，共计增加 2,886,790.14万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产减少 26,196.84万元，共计减少26,196.84万元。各项科目变化引起资产总额增 加5,370,840.93万元。
21,945,857. 1,358,555.9
67
7
0
0
6.6 27,316,698. 5,370,840.9
61
3
-来自百度文库
0
0
24.47 -
交易性金融资产
6,739,257.1 6,739,257.1
1
1
- 8,408,982.8 1,669,725.7
4
3
24.78
货币资金
非流动资产 长期股权投资
递延所得税资产 在建工程 投资性房地产 无形资产
20,587,301. 71 0
100.00 21,945,857.
67
-
0
100.00 27,316,698.
61
-
0
100.00 -
0
- 6,739,257.1
30.71 8,408,982.8
30.78
1
4
3,950,286.1 0
266,823.94 136,720.17
19.19 5,137,764.3
2020年三季度 差值 增长率(%)
16,449,523. 1,072,072.1
6.97 19,379,676. 2,930,153.4
17.81
内部资料，妥善保管
第 6 页 共 28 页
流动负债 应交税费
应付职工薪酬 短期借款 非流动负债 预计负债 递延所得税负债
3
7
0
0
46,110.47 20,250.86
国信证券2020年三季度负债总额为19,379,676.72万元，实收资本为 961,242.94万元，所有者权益为7,937,021.89万元，资产负债率为70.94%。 在负债总额中，流动负债为0万元，占负债和权益总额的0%；非流动负债 为0万元，占负债和权益总额的0%。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 28 页
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 28 页
5.资产结构的合理性评价 2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强， 资产结构合理。 6.资产结构的变动情况
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
总资产 流动资产
10,636.29 331,070.29
32,049.39 -49160.53
0
0
13,659.21 1,055.09
2020年三季度负债总额为19,379,676.72万元，与2019年三季度的 16,449,523.3万元相比有较大增长，增长17.81%。2020年三季度企业负 债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。
项目名称 总负债
负债主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
国信证券2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况
项目名称
总资产 流动资产
交易性金融资产
货币资金 非流动资产
长期股权投资 递延所得税资产 固定资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)