外债登记申请书

外债签约申请书

致：国家外汇管理局上海分局

我公司上海****有限公司，组织机构代码为*******，因企业经营资金周转需求，需向*******香港公司申请借入资金，现已与该公司签订借款协议书，债权人资金人民币来源来自于自身经营收入。

具体约定如下：

1、借入人民币400,000.00元整

2、资金用于公司营运周转

3、在我司办理完“外债签约登记”并开立外债专用账户后，债权人将款项汇入

4、借款期限为12个月

5、到期一次性还本付款

6、允许通过协商延期还款

我司最近一期财务报表主要数据如下（人民币）：现金***元，银行存款***元，其他应收款***元，净资产****元，总资产***元。公司每月的费用支出约为***元整，现存的货币资金有限，不能满足未来运营资金供应；其他应收款中主要为子公司借款***元及租金押金***元支出，近期内无法变现；目前与客户的销售合同即将进入采购阶段，需要大量的资金，故决定借入外债。

本公司承诺此外债登记申请书所有信息真实无误，若有虚假错误陈述，本公司愿意承担相应法律后果。

特此申请，望准！

上海****有限公司

2015年3月18日