XX公司—内部往来对账表

集团内部往来对账表的填写说明

一、对账范围：集团所属内部企业（详见表2：内部单位名单）

二、对账内容：集团内部往来

三、对账截止日期：数据截止每月末

四、填写环境：办公系统建议采用Office 2010以上的版本，可以防止一些公式及函数失效

五、具体填写要求：

1、按财务口径进行内部往来调整。

2、本模板中红色标签为所需填写表，其中粉色单元格为可填写单元格，无颜色单元格已锁定，不能填写。

3、表1（账面余额、重分类合计、调整后余额）三张表为自动生成汇总表，数据全部取自后表，已锁定不需要填写

4、表2（内部单位名单）中，要先在下拉菜单中选中本单位名称，同时填写截止日期，如有新增单位，请在对账单位中填写名称及负责人。表中同时对调整后数据做了正确与否的判定。

5、表3（各单位表）为需要对账的各个单位名称，先要填写本方和对方单位的账面余额，接着填写本方和对方单位的重分类后科目及余额（统一重分类到一个科目），然后填写本方和对方单位的未入账情况，形成调整后的科目及余额。

六、报表时间：每月末结束后，次月10号前上报前一个月的数据