XX公司—内部往来对账表

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集团内部往来对账表的填写说明
一、对账范围:集团所属内部企业(详见表2:内部单位名单)
二、对账内容:集团内部往来
三、对账截止日期:数据截止每月末
四、填写环境:办公系统建议采用Office 2010以上的版本,可以防止一些公式及函数失效
五、具体填写要求:
1、按财务口径进行内部往来调整。

2、本模板中红色标签为所需填写表,其中粉色单元格为可填写单元格,无颜色单元格已锁定,不能填写。

3、表1(账面余额、重分类合计、调整后余额)三张表为自动生成汇总表,数据全部取自后表,已锁定不需要填写
4、表2(内部单位名单)中,要先在下拉菜单中选中本单位名称,同时填写截止日期,如有新增单位,请在对账单位中填写名称及负责人。

表中同时对调整后数据做了正确与否的判定。

5、表3(各单位表)为需要对账的各个单位名称,先要填写本方和对方单位的账面余额,接着填写本方和对方单位的重分类后科目及余额(统一重分类到一个科目),然后填写本方和对方单位的未入账情况,形成调整后的科目及余额。

六、报表时间:每月末结束后,次月10号前上报前一个月的数据。

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