湖南牙膏项目投资申报材料

湖南牙膏项目投资申报材料

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

该牙膏项目计划总投资2860.49万元，其中：固定资产投资2133.74万元，占项目总投资的74.59%；流动资金726.75万元，占项目总投资的25.41%。

达产年营业收入6457.00万元，总成本费用4894.79万元，税金及附加60.14万元，利润总额1562.21万元，利税总额1837.83万元，税后净利润1171.66万元，达产年纳税总额666.17万元；达产年投资利润率54.61%，投资利税率64.25%，投资回报率40.96%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位101个。

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

湖南牙膏项目

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

（二）项目选址

某某产业示范园区

湖南省，简称湘，是中华人民共和国省级行政区，界于北纬

24°38′～30°08′，东经108°47′～114°15′之间，东临江西，西接重庆、贵州，南毗广东、广西，北连湖北，总面积21.18万平方千米。湖

南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带，地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成，地跨长江、珠江两大水系，属亚热带季风气候。截至2019年7月，湖南省下辖13个地级市，1个自治州。共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县，合计122个县级区划。403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡，合计1933个乡级区划。2019年末全省常住人口6918.38万人。2019年，湖南省地区生产总值39752.12亿元。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8570.95平方米（折合约12.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.02%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.92%，固定资产投资强度166.05万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8570.95平方米，建筑物基底占地面积4458.61平方米，总建筑面积11056.53平方米，其中：规划建设主体工程8340.84平方米，项目规划绿化面积875.70平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计41台（套），设备购置费999.09万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1034324.59千瓦时，折合127.12吨标准煤。

2、项目年总用水量4177.50立方米，折合0.36吨标准煤。

3、“湖南牙膏项目投资建设项目”，年用电量1034324.59千瓦时，

年总用水量4177.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.48吨标

准煤/年。达产年综合节能量47.15吨标准煤/年，项目总节能率27.72%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2860.49万元，其中：固定资产投资2133.74万元，

占项目总投资的74.59%；流动资金726.75万元，占项目总投资的25.41%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6457.00万元，总成本费用4894.79万元，税金及附加60.14万元，利润总额1562.21万元，利税总额1837.83万元，税后净利润1171.66万元，达产年纳税总额666.17万元；达产年投资利润率54.61%，投资利税率64.25%，投资回报率40.96%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位101个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“湖南牙膏项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业