授权支付退库处理流程

通知

各预算单位：

一、为做好年底结账工作，财政局将于2014年12月25日注销授权支付额度。现将2014年额度结余注销申请表及额度恢复审批表上传于QQ群及一体化平台，请自行下载并于12月23日下午5点之前将电子档及纸质报表报到支出股室填列过程中请将公共财政预算及基金分开填列。

二、请认真查账对账，12月24日前将基本支出支用完，12月25日额度注销后，“基本支出”统一收回。如有多申请的“基本支出”请及时进行退库处理（退库流程见附注），年底基本支出一般不应有结余，若有结余部门决算需逐条写说明。

三、2014年部门决算报表及部门决算编制说明电子档已挂在一体化平台及QQ群，请各单位自行下载，部门决算会上不再发放纸质资料。

四、请将公务卡年报于2014年12月25日（星期四）下班之前报到国库股。谢谢配合！

云龙县财政局国库股 2014年12月22日

附注：授权支付退库处理流程

情况一：单位已完成额度到账通知书的确认，未将额度支出

（即未填写授权支付凭证）

处理方法及流程：

预算单位在预算执行系统下，以经办角色登陆→支付管理→计划管理→调减计划录入→查询调减计划（录入相应要素）→选中要调减的计划点击“录入”（录入要调减的金额及写好说明）→保存并送审（此时预算单位完成调减流程，计划调减送审到归口股室）

归口股室在预算执行系统下，以审核角色登陆→审核并打印四份盖章送国库股

国库股处理相应业务

预算股处理相关业务

流程处理结束。

情况二：预算单位已支用额度（即已经填写授权支付凭证到商业银行办理相关业务）

处理方法及流程：

预算单位将资金按照原途径退回国库（如：预算单位将多申请的额度——住房公积金100元转到专户，此时预算单位应先将转出的100元从专户退回预算单位零余额账户，再从零余额账户退回国库，自己退回的途径不能省略零余额账户这个中间环节）

同时，将支付该笔额度的授权支付凭证号提供给商业银行。

商业银行办理相应业务

预算单位在预算执行系统接收授权支付退款通知书→同时按照情况一的操作步骤调减计划。