财务部门(销售环节)单据流程规范[1]
销售开票流程范文
销售开票流程范文第一步：销售订单处理销售订单处理是销售开票流程的起始点。
一般来说，当销售订单或销售合同被确认后，销售团队将把订单信息输入到企业的销售订单系统中。
销售订单系统将这些订单信息存储起来，并自动生成订单号码和相关的销售信息，如商品名称、数量、价格等。
第二步：发票准备销售订单处理后，财务部门将根据销售订单系统中的信息准备发票。
发票准备包括以下几个方面的操作：1.根据销售订单系统中的商品信息，计算商品的销售金额、税额等，同时将相关的发票税率和税种应用到销售金额上。
2.根据企业的财务政策和相关税法规定，确定需要开具的发票种类，如普通发票或增值税发票。
3.将销售订单系统中的销售信息和税务信息填写到发票模板中，生成发票信息。
第三步：发票审核发票准备完成后，财务部门会对发票信息进行审核。
发票审核的目的是确保发票准确无误，符合企业的财务政策和税法规定。
发票审核的内容包括：1.核对发票信息和销售订单系统中的销售信息，确保数据一致性。
2.检查发票的合法性和有效性，如发票号码、发票代码是否符合规定等。
3.确认发票的金额计算和税务计算是否准确。
4.确保发票的开具符合企业的财务政策和税法规定。
第四步：发票签发发票审核通过后，财务部门会将发票签发给客户。
发票签发的操作包括：1.将审核通过的发票信息打印出来。
2.将发票盖上企业的公章和发票专用章，以确保发票的合法性和有效性。
3.将发票交付给销售团队或相关人员，以便进行后续的发票寄送操作。
第五步：发票寄送发票签发后，销售团队将按照客户的要求或企业的相关政策，将发票寄送给客户。
发票寄送可以通过以下几种方式进行：1.将发票通过邮寄的方式寄送给客户。
2.将发票电子化后，通过电子邮件或电子文档的方式发送给客户。
3.根据客户的要求，将发票交给物流公司，由物流公司将发票送到客户的办公地点。
销售开票流程的具体细节和操作方式可能会因不同的企业和行业而有所不同。
但是，以上的五个步骤是一个基本的销售开票流程的流程概述。
销售佣金财务审批流程
销售佣金财务审批流程一、销售达成与佣金计算。
咱们销售小伙伴们在外面努力拼搏，把产品卖出去啦，这时候就涉及到销售佣金啦。
一般呢，销售部门会先根据销售业绩和事先定好的佣金规则来计算每个销售人员该拿多少佣金。
这个规则可能是按照销售额的百分比，也可能是根据销售利润来算的，反正就是得清清楚楚、明明白白的。
比如说，小李这个月卖了好多产品，按照销售额的5%来算他的佣金，那销售部门就得仔仔细细地算出这个数字来。
二、提交审批申请。
算好佣金之后呢，销售部门就不能自己做主把钱发出去啦，得向财务部门提交审批申请。
这个申请可不能马马虎虎的，要把销售人员的姓名、销售业绩、对应的佣金计算方式和金额都写得清清楚楚。
就像给财务部门讲一个完整的故事一样，让财务的小伙伴们一眼就能看明白。
要是写得模模糊糊的，财务的小伙伴们可就要头疼啦，说不定还得打回来让重新写呢。
而且呀，这个申请最好还能附上一些相关的销售记录或者合同复印件啥的，作为证据，这样财务审批起来也更放心。
三、财务初审。
财务部门收到申请之后，就开始初审啦。
财务的小伙伴们就像一群细心的小侦探一样，要检查好多东西呢。
首先得看看这个销售业绩是不是真实有效的，可不能有人虚报数字呀。
然后再看看佣金的计算有没有按照公司规定的规则来算。
要是发现有问题，就会和销售部门沟通，就像朋友之间互相指出错误一样，很友善的哦。
比如说，财务发现销售部门把一个促销产品的销售额按照正常产品的佣金比例来计算了，那肯定就得告诉销售部门这个不对啦，得重新算。
如果初审没有问题呢，就可以进入下一步啦。
四、多级审批。
在一些公司呀，财务初审通过之后，还可能有多级审批呢。
可能是部门经理要审批，再往上可能是财务总监也要审批。
这些领导审批的时候呀，也是要看看整体的情况符不符合公司的利益。
他们可能会从公司的战略角度出发，看看这个销售业绩对公司的发展有没有起到积极的作用，这个佣金的发放会不会影响公司的财务状况等等。
这时候呢，就需要前面的审批环节把所有的资料都准备得很完善，这样领导们审批起来也快，大家都能开开心心的。
财务对账流程-销售产品市场部
市场部/经办人 物流部（ 仓库） 财务部
接收客户要货信息
销售经办人负责通知相应 仓库本次发货信息。
出库阶段
相应仓库负责人安排发货并做好 出库记录，开具《销售清单》， 包括日期、顾客名称、物资名 称、规格、数量、金额等，同时 将《销售清单》一联返市场部。
市场部将《销售清单》与顾客要 货信息、洽谈价格等进行核对， 确认无误后录入销售历史档案。
结束
市场部入账及对账阶段
接收顾客发起的对账申请/要 户已付款信息等与客户 采购清单进行核对，直至 账目一致并反馈客户。
一般每月25号左右或随时市 场部将账目整理清楚并定好 欲开发票额后交财务部
财务部根据整理好的账目 进行收款操作，开具发票
收款阶段
市场部协调客户拿取发 票、及时付款
财务部门(销售环节)单据流程规范
第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进：①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。
所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
销售部报单制度[1]
![销售部报单制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d040488a0d22590102020740be1e650e52eacfdb.png)
销售部报单制度1. 引言销售部报单制度是为了规范销售部门的业务流程，提高工作效率，保证客户充足度，同时也是进行内部业绩评估的紧要依据。
2. 适用范围本制度适用于公司销售部门全部人员，包括销售代表、销售助理、销售经理等。
3. 报单流程3.1 报单申请销售代表在与客户确定交易意向后，需要在公司内部提交报单申请。
报单申请应包括以下内容：•客户信息：包括客户名称、联系方式、地址等；•产品信息：包括产品名称、型号、数量、价格等；•费用信息：包括产品费用、运费、税费等；•交货信息：包括交货时间、方式等；•风险提示：如有需要，需要在报单中进行风险提示，以保证客户知悉相关风险。
报单申请需提交给销售经理审批。
3.2 报单审批销售经理收到报单申请后，需要进行审批。
审批重要包括以下内容：•客户资信情况：需对客户进行资信评估，以确定交易的牢靠性；•交易利润：需依据公司的成本和市场情况，确定交易的利润；•技术支持：如需公司供给技术支持，需要布置相关技术人员进行支持；•风险评估：依据交易的实在情况，进行风险评估，确保交易不会对公司造成损失。
销售经理需在审批通过后，将报单送至财务部门进行财务审批。
3.3 报单支出财务部门收到报单后，需进行财务审批。
审批通过后，需通知销售代表进行支出。
销售代表需在规定时间内完成支出，并将支出信息适时反馈给财务部门。
3.4 交货布置销售代表在收到客户支出后，需布置交货。
交货前，需对产品进行检查，以确保产品质量符合要求。
交货时需提示客户注意安全，并保持联系，确保交货过程顺当完成。
交货后需适时与客户联系，确认交易已完成。
4. 异常情况处理在报单流程中，可能会显现各种异常情况，如客户反悔、产品缺货、物流问题等。
针对这些异常情况，应适时与客户联系，了解实在情况，协商解决方案。
如碰到不可推测的异常情况，需适时向上级汇报。
5. 总结销售部报单制度是公司销售流程中紧要的环节。
规范的报单流程可以提高工作效率，削减错误和纠纷，保证客户充足度，同时也是内部业绩评估的紧要依据。
销售部报销制度及报销流程[1]
![销售部报销制度及报销流程[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/1aab8046aeaad1f347933f24.png)
销售公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范销售公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用销售公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
财务部门与销售部门协作流程
财务部门与销售部门协作流程在现代企业运营中，财务部门和销售部门是企业两个至关重要的职能部门。
财务部门负责监督和管理公司的资金流动，而销售部门则负责推动公司产品或服务的销售。
为了确保公司的顺利运行和取得良好的业绩，财务部门和销售部门之间需要良好的协作与配合。
本文将介绍财务部门与销售部门协作的流程。
第一步：信息共享和沟通财务部门和销售部门协作的第一步是进行信息共享和沟通。
财务部门需要了解销售部门的销售计划和业绩情况，销售部门需要了解财务部门的预算和资金情况。
双方可以通过定期会议、报告和邮件等方式进行信息交流。
财务部门可以向销售部门提供销售数据分析和销售费用控制建议，销售部门可以向财务部门提供市场趋势和客户反馈等信息。
第二步：销售预算和报销销售部门在制定销售计划时需要向财务部门提出预算申请。
财务部门会根据公司的财务状况和销售目标来评估预算申请的合理性，并根据预算申请进行资金的拨付。
销售部门在销售过程中需要进行费用支出，如市场推广费用、差旅费等。
销售人员需要向财务部门递交费用报销申请，并提供相关的费用凭证和报销单据。
财务部门会对报销申请进行审核和核算，并及时将费用返还给销售人员。
第三步：合同管理和结算销售部门在与客户签订销售合同时，财务部门需要对合同进行管理和结算。
财务部门会核实合同的合规性和准确性，确保合同的条款和条件与公司的财务政策相符。
在合同履行过程中，销售部门需要向财务部门提供销售数据和合同相关的费用支出。
财务部门会根据合同约定的付款条件和结算方式进行结算和收款。
第四步：业绩评估和分析财务部门和销售部门在销售活动结束后需要进行业绩评估和分析。
财务部门会根据销售数据和财务指标对销售业绩进行评估，并提供财务报表和财务分析报告。
销售部门可以根据财务报表和分析报告进行业绩分析和调整销售策略。
双方可以在会议或工作讨论中共同制定下一阶段的销售目标和计划。
第五步：问题解决和改进在财务部门和销售部门的协作过程中，难免会遇到各种问题和挑战。
一套详细的公司财务流程(PPT 46页)
一套详细的公司财务流程(PPT 46页)二、销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠——→审核审批手续是否完备——→审核部门费用支出进度（如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证借：营业费用—相关明细科目（部门专项）贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：（1）非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。
（5）报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
（二）办事处费用1、日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确——→审核原始凭证粘贴规范——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：营业费用——相关明细科目（部门专项）贷：现金/银行存款/其他应收款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核2、购置固定资产审核是否附申请报告——→审核发票合法——→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单——→审核审批手续是否完备——→编制记账凭证借：固定资产——相关明细科目贷：现金——→传出纳岗注：（1）办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
供应链财务账务流程
供应链财务账务流程一、采购环节的财务处理1.采购订单的生成：采购部门向供应商下达采购订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.收货和验收：采购部门收到供应商发来的货物，并进行验收。
验收合格后，采购部门将货物的数量和质量等信息录入系统。
3.入库和库存记录：财务部门收到采购部门的入库信息后，将采购货物的成本计入库存，并记录相关账务信息。
4.付款审批和支付：财务部门根据采购订单和收货信息，审批采购款项，并在规定的时间内支付给供应商。
二、销售环节的财务处理1.销售订单的生成：销售部门根据市场需求和客户订单，生成销售订单，包括产品名称、数量、单价等信息。
2.出库和发货：仓库根据销售订单进行出库，并将货物进行包装和发货。
3.销售收入入账：财务部门收到销售部门提供的销售收据和发货信息后，将销售收入计入财务系统，并生成相应的销售凭证。
4.客户付款和收款：财务部门根据销售订单和发货信息，向客户发出付款通知，并在规定的时间内收取客户付款。
三、库存管理环节的财务处理1.盘点和调整：财务部门定期对库存进行盘点，确认实际库存与账面库存的差异，并进行相应的调整。
2.报废和损耗：财务部门根据仓库提交的报废和损耗报告，核准报废和损耗的金额，并进行相应的账务处理。
3.库存成本计算和分摊：财务部门根据采购入库和销售出库的信息，计算库存的成本，并根据营业额或销售量等指标，进行库存成本的分摊。
四、供应链财务账务的其他处理1.物流费用结算：财务部门根据物流供应商提供的运输费用、仓储费用等信息，进行物流费用的结算和支付。
2.折旧和摊销：财务部门根据企业的固定资产和无形资产，计算折旧和摊销费用，并进行相应的账务处理。
3.财务报表的编制和审计：财务部门负责按照会计准则和公司规定，编制财务报表，并配合审计部门进行内部审计和外部审计。
以上是供应链财务账务流程的主要内容，每个环节都需要财务部门的参与和处理。
通过合理的财务账务流程，可以保证供应链各个环节的财务信息准确、及时，并提供决策支持。
财务制度销售单据的开具
财务制度销售单据的开具销售单据的开具包括销售订单、销售发票、收据等各种单据，这些单据不仅记录了客户购买产品或服务的详细信息，也是企业获取营收的凭证。
销售单据的准确性和完整性对企业的财务运作至关重要，因此在开具销售单据时必须严格按照财务制度的要求进行操作。
首先，销售单据的开具必须经过合法授权的人员进行，一般由销售部门或财务部门的专员负责处理。
在开具销售单据前，销售人员必须与客户确认订单信息、产品数量、价格等相关信息，并根据客户需求填写销售订单。
销售订单是销售过程中的第一步，它记录了客户的购买意向和需求，为后续的交易提供了依据。
在填写销售订单时，销售人员必须确保订单信息的准确性和完整性，包括客户姓名、联系方式、产品名称、数量、价格、交货时间等各项信息。
同时，销售订单还需要经过客户确认，并与实际交易情况相一致。
一旦销售订单确认无误，销售人员便可开具销售发票。
销售发票是销售单据中的重要环节，它是企业向客户提供的产品或服务的账单，包括了产品或服务的价格、数量、总金额、付款方式等信息。
销售发票需在交易完成后及时开具，确保客户及时支付货款，并为企业进行财务入账提供凭证。
在开具销售发票时，销售人员必须核对订单信息与发票信息是否一致，确保发票的准确性。
发票的开具需要按照财务制度的要求填写相关信息，并加盖企业公章，确保其合法性和有效性。
同时，销售人员还需要将发票及时寄送给客户，并保留一份备份材料作为内部财务管理的参考。
除了销售订单和销售发票外，收据也是销售单据中的重要组成部分。
收据是客户支付货款后销售人员给予客户的凭证，记录了客户支付款项的时间、金额及方式等相关信息。
销售人员在收到客户支付货款后，必须立即开具收据，并将其交与客户，以确认款项已经收到。
总之，销售单据的开具是企业财务管理中不可或缺的重要环节，它记录了企业的销售活动并为财务管理提供了凭证。
在开具销售单据时，企业必须严格遵循财务制度的要求，确保单据的准确性和完整性，为企业财务运作的顺利进行提供保障。
一套完整的公司财务流程
一套完整的公司财务流程1.记账公司财务流程的第一步是正确地记账。
所有与公司财务有关的交易都必须被准确地记录下来。
这包括公司的收入、支出、债务、资产和股东权益的变动。
2.发票管理公司财务流程的下一步是有效地管理发票。
这包括收取和存档来自供应商的发票，以及向客户发送发票。
发票应以正确的日期、金额和内容记录在财务记录中，并与交易文档相匹配。
3.付款付款是公司财务流程中的关键环节。
在进行付款之前，应仔细审查所有发票以确保准确性和合法性。
财务部门还需要核实供应商的银行信息，并设置定期付款计划，以确保及时支付。
4.预算管理财务部门负责制定和管理公司预算。
这包括根据公司的目标和战略制定长期和短期预算，并与各部门合作，跟踪和管理实际支出与预算之间的差距。
5.税务管理财务部门需要确保公司遵守所有适用的税法和法规。
这包括及时申报各类税款，并根据法律规定进行缴税。
6.财务报告财务报告是公司财务流程中的重要环节。
财务部门需要准备定期财务报告，向公司管理层和股东提供有关公司财务状况和业绩的详细信息。
这些报告应包括损益表、资产负债表和现金流量表等。
7.审计财务部门需要与内部或外部审计师合作，定期进行财务审计。
审计师将审查公司的财务记录，确保其准确性和合规性，并向管理层提供审计报告。
8.风险管理财务部门还需要参与公司的风险管理工作。
这包括评估和监控与公司财务相关的风险，并采取相应的措施来降低这些风险的影响。
9.管理决策支持财务部门在公司财务流程中承担着为管理层提供重要决策支持的角色。
财务部门应根据公司的财务数据和业务情况，向管理层提供有关投资、融资等方面的建议和分析。
10.合规性最后，财务部门需要确保公司的财务流程和行为符合法律法规和公司政策。
财务部门应制定和实施内部控制措施，以确保公司财务的透明度和合规性。
以上是一套完整的公司财务流程的主要步骤。
每个公司的财务流程都会根据其规模、行业和需求的不同而有所差异。
然而，以上所提到的步骤是任何公司财务流程中不可或缺的。
销售与收款流程财务制度
销售与收款流程财务制度一、销售流程：1. 销售订单的生成与确认销售订单的生成通常是由销售人员根据客户需求和市场情况编制，并送至销售部门审核确认。
销售订单内容应包括客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期等重要内容，确保订单准确无误。
2. 发货及出库销售订单确认后，库管人员根据订单信息将产品准备妥当，发货至客户。
在发货前应核对货物种类、数量，确保产品完好无损。
出库时应填写相应的发货单并记录出库信息。
3. 发票开具发货后，财务部门根据销售订单信息开具发票，确保客户收到完整的发票信息，便于客户后续付款。
4. 销售收入确认销售收入确认是指根据销售订单和发票信息确认销售收入的流入。
财务部门应及时核对销售收入和客户的付款情况，确保销售收入准确无误。
5. 销售绩效考核销售人员的绩效考核是销售流程中的重要环节，可通过销售额、销售量、回款情况等指标对销售人员进行考核评价，激励销售团队提升销售绩效。
二、收款流程：1. 收款确认与记录客户收到发票后，根据合同约定及发票信息进行付款。
财务部门应及时记录客户的付款信息，并核对收款金额及时间。
2. 账款管理财务部门负责对客户账款进行管理，及时跟进回款情况，确保账款及时回收。
同时，对欠款客户进行催款，提醒客户按时付款。
3. 收款登记收到客户付款后，财务部门应及时登记账户收款，记录收款金额、时间等信息。
同时，根据收款情况更新客户账款信息。
4. 银行对账定期对银行账户进行对账，核对实际收款金额与银行流水是否一致，及时处理账务差错。
5. 收款信息报告财务部门应及时制作收款报告，对收款情况进行分析和汇总，向管理层报告收款情况，确保资金流动正常。
三、内部控制：1. 权责分离在销售与收款流程中，应明确责任人的职责和权限范围，避免相互干扰或冲突，确保流程的顺利进行。
2. 流程监控建立完善的流程监控机制，对销售与收款流程进行监控，及时发现问题并采取相应措施解决，确保内部控制有效。
3. 信息安全确保销售与收款信息的安全与保密性，建立信息系统管理规范，防范信息泄露和被篡改的风险。
销售与财务的单据流程
销售与财务的单据流程销售与财务的单据流程是指具体的财务活动过程中单据的准确流转，以确保销售与财务领域的产品或服务支出能够如期完成，财务领域的单据流转秩序可以大致分为若干部分：首先，拟订单据明细，销售部门根据客户要求拟订出商品清单或材料清单等清单，分别列出其货物名称，数量和单价等信息，同时在数量和总价格两列加上签名公章作为客户侧的确认，这也是协议正式生效的前提，为后续相关财务记录准备基础。
其次，确认付款方式，销售部门对客户的付款方式有一个清晰的认知，即把客户的付款方式纳入确认的记录中，以确保销售的货物或服务费用能够如期收回，付款方式例如：现金付款、支票付款、承兑汇票、抵押、汇款等，每种付款方式的具体及财务部分的注意事项都要提前了解。
第三，销售订单形成，收集客户拟订的商品以及客户付款等信息后，销售部门需要根据相关信息整理出销售订单，此销售单据中除要包含商品内容、价格信息、手续费用等外，也要清楚地列出合同的期限、交付方式和支付方式，此单据为销售合同的正式凭据，具有很大的法律意义。
第四，开具发票，发票是商家凭借发货情况认定本次货物或服务已由客户收取的有效凭证，发票要记录商品名称、数量、单价、金额等信息，同时发票包含商家以及客户名称、地址、联系人、联系电话等，防止客户购买产品不发货而不付款，以便后续对账结算。
第五，登入销售收款账户，当客户收到货物或服务后，并支付成功的情况下，销售人员便需要将收款记入收款账户，并明确填写付款企业名称、编号、金额、日期、付款方式等，以便收支管理和财务清算。
第六，结算服务或材料费用，当需要用到服务或材料费用时，财务部门在支付给外部供应商或内部费用支出者前，需要根据相关政策对其账单进行批准并结算款项，以保证发放款项严格按照计划支出，避免资金出现问题。
最后，完成销售订单，销售订单完成时，销售部门需要将客户订单的拟定、确认付款方式、销售订单制定、发票开具、收款记入帐户以及费用结算等一整套文档进行整理，由财务部门评估，经审核无误后，交付商家操作考勤记录，作为本次交易结束的基础凭据，便可安心销售好下一次交易了。
销售与财务的单据流程
销售与财务的单据流程销售与财务的单据流程是企业运行的重要组成部分，它涉及到销售订货的过程，发票的准备、收付账款的管理，以及其他销售、财务管理相关的业务流程。
无论是在企业内部还是在企业与客户之间，单据流程都是业务运营、沟通与财务报表编制的重要手段。
首先，企业销售时，如商品销售、服务提供等，都需要核实客户是否购买，才可以制作订单接收付款。
商品销售时，企业需要根据客户提供的信息，如客户名称、购买数量、物品说明、单价等，分别登记在对应的表格上，形成订单单据。
在收到客户的付款后，企业将准备一份客户付款回执”作为记账凭证，此时订单单据的实际付款金额将会与发票的金额相同，这有助于纠正财务部门的任何错误记账。
其次，企业销售商品或提供服务后，就需要准备发票，发票是客户用于报销付款的凭证。
企业应当在发票上注明商品或服务的描述、商品或服务的数量、单价，以及发票的发出日期等信息，方便客户报销使用。
而收款时，企业需要为客户准备一份收据，也就是收款单，并由客户签字盖章后确认，以作为企业收到客户款项的凭证，方便以后对收款情况进行核实。
此外，企业还需要准备其他销售、财务管理相关的单据，如报价单、出库单、入库单、采购单、账款核销单等，这些单据记录了商品采购、销售、付款、收取等情况，有助于企业跟踪物流信息，更准确合理地提高资产的使用效率。
最后，财务报表编制是单据流程的最后一个环节，它把企业所有的财务信息整合在一起，如收入、支出、税金等，企业将通过财务报表了解自身的财务状况。
同时，财务报表是融资、投资和经营决策等非常重要的参考依据，并可以作为企业财务信息的进一步分析及市场研究的依据。
以上就是关于销售与财务的单据流程的介绍，通过订单单据、发票、收款单、出入库单等准备手续，再加上财务报表的编制，企业可以更有效、更准确地实现业务目标、财务目标以及企业稳定发展和长期发展的目标。
销售会计流程
销售会计流程销售会计流程是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到销售业务的核算、结算和报告等方面。
一个完善的销售会计流程能够有效地保障企业财务数据的准确性和可靠性，为企业的经营决策提供有力支持。
在本文中，我们将对销售会计流程进行详细的介绍和分析，以帮助企业建立健全的销售会计制度，提高财务管理水平。
销售会计流程包括销售订单的录入、发货、开票、收款等环节。
首先，销售订单的录入是销售会计流程的起始点。
当销售部门接受到客户的订单后，需要将订单信息录入系统，并生成相应的销售订单。
在录入销售订单时，需要核对客户信息、产品信息、价格和数量等内容的准确性，确保订单的准确性和完整性。
接下来，是发货环节，销售部门根据销售订单的要求，安排发货，并及时更新系统中的发货信息。
在发货环节中，需要注意货物的数量、质量和交付时间等方面的管理，以确保货物能够按时、按量地送达客户手中。
随后，是开票环节。
在货物发出后，财务部门根据销售订单和发货信息，开具相应的发票。
开票内容需要与销售订单和发货信息相匹配，确保发票的准确性和合规性。
同时，开票时需要关注税务政策和会计准则的要求，以确保发票的合规性和合法性。
最后，是收款环节。
客户收到货物后，根据合同约定进行付款。
财务部门需要及时核对客户的付款信息，并更新系统中的收款记录。
在收款环节中，需要及时跟进客户的付款情况，确保账款的及时回笼。
在销售会计流程中，需要注意以下几点。
首先，要加强内部控制，确保销售订单、发货、开票和收款等环节的内部控制措施得到有效执行。
其次，要加强信息系统的支持，建立健全的销售会计信息系统，提高销售数据的准确性和及时性。
最后，要加强团队合作，销售部门、财务部门和信息部门之间需要密切合作，确保销售会计流程的顺畅进行。
总之，销售会计流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，它直接关系到企业的财务状况和经营效益。
建立完善的销售会计流程，能够有效地提高企业的财务管理水平，为企业的可持续发展提供有力支持。
销售部报销制度及报销流程[1]
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销售部报销制度及报销流程[1]销售公司财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范销售公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用销售公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程:主管部门经理审核签字?总经理审批。
(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程1第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
财务单据管理制度[1]
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财务单据管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理企业的财务单据，确保财务信息的准确性、完整性和安全性，提高财务管理的效率和规范性。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工和部门，包括但不限于财务部门、采购部门和销售部门等。
三、管理标准1. 财务单据的种类和要求1.1 发票 - 所有公司的收入和支出都必须有相应的发票，并按照税法的要求进行登记和保存。
- 发票的填写必须规范、准确，包括纳税人识别号、发票代码、发票号码、购方信息、销方信息、开票日期、金额等信息。
- 发票必须按照时间顺序进行登记，每张发票都必须有唯一的登记编号。
1.2 收据 - 所有公司的收入和支出都必须有相应的收据，并按照财务部门的要求进行登记和保存。
- 收据的填写必须规范、准确，包括公司名称、金额、收款人信息等。
- 收据必须按照时间顺序进行登记，每张收据都必须有唯一的登记编号。
1.3 其他财务单据 - 其他财务单据如付款凭证、报销单、借款单等，必须按照财务部门的要求进行填写、审核和保存。
2. 财务单据的登记和保存2.1 登记- 所有财务单据必须在收到之日起3个工作日内进行登记，包括发票、收据和其他财务单据。
- 登记时必须填写单据编号、日期、金额、类别、摘要等信息，并复核确认无误后方可进行下一步处理。
- 登记表格必须规范、清晰，登记内容必须完整、准确。
2.2 保存 - 财务单据必须按照财务部门的要求进行分类、整理和保存，并标明保存的期限。
- 发票和收据必须保存原件，并加盖公司公章和财务部门的章。
- 高额单据必须保存备份副本，以防丢失或损毁。
2.3 存档 - 财务单据必须按照财务部门的要求进行归档，包括年度归档和长期归档。
- 年度归档的财务单据必须整理并打印成册，加盖公司公章和财务部门的章，并填写归档记录。
- 长期归档的财务单据必须妥善保存，并进行定期检查和维护。
3. 财务单据的安全性3.1 密码保护 - 财务系统和财务文件必须设置密码进行保护，并定期更换密码。
销售与财务的单据流程
销售与财务的单据流程每一个企业的财务与销售是相互联系的，他们之间的关系可以通过单据流程来体现。
这种单据流程不仅可以确保企业的流程顺利进行，还可以有效的保障企业的财务状况，避免发生任何财务纠纷。
今天，将介绍销售与财务的单据流程。
销售与财务的单据流程从接收客户订单开始，然后制定完善的发货方案，准备好发货文件，安排送货，然后生成运单及配送单据，并在出货后登记发票，最后及时到账。
首先，接收客户订单，把客户订单中的信息记录到企业管理软件中，验证客户订单，此时企业开发人员可以查看客户订单的详细信息，确认所购产品的数量和价格，如果发现不符合要求的地方会及时联系客户进行调整。
第二，制定完善的发货方案，包括发货的数量，发货的时间，发货地点以及快递信息等内容，以确保商品的发货顺利进行。
第三，准备好发货文件，主要包括发货清单、发票、物流单等，这些文件需要企业按照国家规定的格式准备，并将其加盖企业章。
第四，安排送货，企业将已经准备好的货物送到客户指定的地点，发货之前一定需要开具发货单据，并将发货单据送到客户处，然后客户将发货单据进行签字确认。
第五，生成运单及配送单据，当供应商收到发送单据后，会准备好运单及配送单据，方便物流公司安排发货，确保发货能够顺利准时完成。
第六，出货后登记发票，在完成发货后，会将发票登记入企业管理软件，以确保后续的发票报销工作能够顺利进行。
最后，及时到账，收到客户的付款后，企业必须及时将相关费用进行结算，这样可以确保企业收支正常，以及企业财务状况清晰。
通过以上介绍，大家应该已经对销售与财务的单据流程有所了解了。
如果企业在此过程中违反了规定的流程或出现任何问题，将会对企业的正常运作造成影响，因此企业在进行销售与财务的单据流程时，一定要严格遵守各项规定，以确保企业的流程顺畅、有效，并避免发生任何财务纠纷。
公司财务流程制度[1]
![公司财务流程制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/16d1c275842458fb770bf78a6529647d27283411.png)
公司财务流程制度1. 引言本文档旨在规范和指导公司的财务管理工作，确保资金使用合理、透明，并遵守相关法律法规。
该制度涉及到以下几个方面：预算编制与执行、费用报销、收款与付款等。
2. 预算编制与执行2.1 定期进行年度预算计划的编制，包括各部门经营活动所需费用。
- 每个部门应根据实际情况提出详细的预算申请，并提交给负责人审批。
- 负责人审核后将其纳入整体年度预算中。
2.2 实施严格控制成本支出政策：- 对超过原定金额或未列入预算表项之事由必须向上级领导层汇报并获得批准；- 各项目组要对每笔开支做好记录以便于核查；3. 费用报销3.1 报销单填写：- 员工需要按照统一格式填写完整信息（如日期、发票号码）；- 必须附带有效发票副本或电子版复印件；3.. 提交材料:收集所有相关费用报销单据，并按规定时间提交给财务部门；3.3 报销审批：- 财务人员对报销申请进行审核，确保符合公司政策和法律要求；- 若有疑问或需要进一步核实的情况，将与申请者联系并解释原因；4. 收款与付款4.1 定期收取应收账款:- 按时向客户发送发票及催缴通知书;- 确认已到帐后更新系统记录;4.. 控制支付风险:对供应商提出的货物、服务等开具准确且完整的发票, 并在验收无误之后安排相应付款。
5. 公司资金管理遵守国家关于企业资金监管方面法律、行政法规以及其他文件精神。
6.本文档涉及附件：（列明所包含附件名称）7.本文所涉及的法律名词注释：- 发票号码: 是指由税务机关颁布给纳税人作为记载其经营活动中产生交易事项依据而使用。
每张正式增值税专用发票都会标示一个唯一不重复数字编码即是“发票号”。
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第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进：①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。
所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进：①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十七条产成品（半成品）入库单：1、成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务）；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图：生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联3、出仓单：1、出仓单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。
除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。
本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。
对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。
详见前述第五十六条第4项规定，流程同下出仓单流程图。
2、联单分配：①营业部存根记账；②收货单位随货同行，（客户入账）；③财务结算收款（交客户）；④财务记账（应收账款或发出商品）；⑤财务备查（出厂放行）；⑥放行条转财务对账备查，仓库记账与留财务、营业部对账。
3、出仓单流程图：财务结算收款交客户第三联营业部开单记账，留存第一联司机或客户提货随货同行，留存第二联财务备查出厂放行转财务对账，留存第五联财务记账应收款或发出商品，留存第四联仓库发货记曲与财务对账留存第六联第七十八条领料单：1、领料单，即仓库所有物料出仓，均应填写领料单。
本单一式三联，由领料部门填写，第一联存根领料部门留存，第二联财务留存记账与仓库结账，第三联仓管记账留存。
2、领料单流程图：仓库记账输单留存第三联，与财务结账财务月终结账与仓库对账，财务留存第二联，凭单做材料分配消耗表领料部门填写、留存第一联，作对账领料控制第七十九条客户对账\记账：发出对账单寄挂号信监督当日已确认对账单，收回情况（月结单）对账不清楚账款不符的，扣除业务经理工资应收账根据出仓单分别作账务处理：①已开票作销售账②未开票作发出商品③款到未开票作预收账款应收账与客户对账：①应收账余额②发出商品账③预收账款账（抵减）④月结单①应收账款余额=应收账款余额+发出商品余额（抵减应收账款）-预收账款余额即客户账款余额=发出商品金额-缴款单余额②月结单余额=期初余额+本期发货金额-本期回款额=期末余额第八十条缴款及收据的使用流程：由业务组在财务部统一领用，缴款单。
业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把第二联（客户联）交客户，以便确认已收款项。
业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单}然后打出缴款单。
司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处理。
出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。
业务组（门市）把用完的收据整本（存根联）交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。
第八十一条应收账单流程：1、缴款单：①由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组；②期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单；③区分为A、B公司于当日4点交应收账会计；④送货单及作废单，必须在当日全部交财务部；⑤所有信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。
2、缴款单一式四联流程：应收账会计留存第二联并制证主管会计复核出纳员签名核实营业部留存第一联（双方签字）出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查缴款人留存第四联（司机带回外办处）3、业务组对账：月终在97数据库打印对账、核对送货单当日交由应收账会计营业部打印送货单业务经理签名确认月报表报财务部否则扣除工资向业务组发生销售月报表账龄分析表以传真形式与业务文员核对当月发生销售第八十二条费用报销流程：费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。
如需办理入库（入仓）手续的，财务另填写《物料报销单》，其附件有购货发票送货单、请购单或采购计划。
自制原始凭证等。
主要流程：3、报销流程：财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。
（当日完成转出）财务文秘收齐单据统一报总经理审批。
（次日完成转出）经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。
（当日完成转出）总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。
（次日完成转出）总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。
（收单即日办理）各主管会计转出纳复核并付款，（收单即日完成）首尾三天内完成全部流程4、全公司均采用三级审批制度\权限：基层部门、报销部门经理或主管初批复核财务经理、主管会计复核（中级）审批完毕转呈总经理或董事长（高级）核批签署意见。
中间环节由各自文秘转发财务部与执行3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的费用报销单据应该对应于下周的二、五于上述各环节完成相应的审批工作第八十三条物料报销单流程：物料报销单，指有实物形态的应办理入库（入仓）手续的物料需填报的单据，其附件有购货发票、送货单（对账单）、入库（入仓）单、请购单或采购计划审批表等。
主要流程：1、物料报销流程：经办人签写，该部门主管签字，附购货发票、送货单（对账单）、入库单、请购或采购计划审批表（特批表）报财务部。
（当日完成）财务主管会计复核、整理报财务经理核批。
（次日转出）财务文秘员收齐单据统一报总经理核批。
（次日完成转出）总经办文秘收齐单据统一报董事长核准。
（次日完成转出）总经办文秘转出财务各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。
（即日完成）各主管会计转出纳员复核并付款入账，当即完成。
（首尾三天内完成全部流程）2、总经理或董事长每月审批采购计划表，核批实际发生业务，财务部财务经理据此监控执行。
3、无采购计划审批表（非计划），按原请购单审批程序办理，但请购单更改为（特批表）原则上特批金额不应超过计划的10%。
4、采购计划审批表，由采购部每月25日前报财务部复核27日报总经办29日前报董事长30日前由总经办文秘转发用料部门、物控（仓管）、财务部、采购部等备查执行。
5、采购计划审批程序：采购部制定详细采购计划表（23日前完成）市场价格调查小组，由技术、生产、总办、财务等部门组成，价格确认，按上述程序审批（25日前完成）财务部文秘员转财务经理审核批（27日前完成）总经办文秘员转发《采购价格确认表》各部门（仓管）执行总经办文秘员转董事长审批核准（30日完成并回转）财务文秘员交总经办审批并修正，（29日前完成）6、加强原始凭证票据管理：原始凭证审核章—经办人、验收人、复核人、审批人签字原始凭证分割章—注明原始凭证日期、凭证号、主管会计、经办人签字仓管——入库（进仓）单、出库（领料）单填报，《收发结存月报表》账账、账表、账实三相符，每季度常规盘点，每半年\年终定期盘点，最高\最低储存量呈报控制等，财务部是整个票（单）据流程及印章管理的监控部门。
第十三章财务工作交接及其档案管理第八十四条财务会计的工作交接，直接影响到财务会计的工作的连续性及交接人责任是否明确的问题，务必引起控股及子公司有关领导的重视。
1、基本要求：财务会计人员工作变动或者因故离职必须将所经管的工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续不得变动工作或者离职，不得结算工资等。
2、移交人在办理移交手续前应及时办理完毕未了事项，包括对已经受理的经济业务尚未填制凭证的，应填制完毕；尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额加盖经办人员印章；整理应该移交的各种资料，对未了事项写出书面证明等，同时编制移交清册，列明应当移交的会计凭证，各种账簿、报表、现金、有价证券、印章、相关的文件资料及其他业务用品，需要移交的遗留问题，应写出书面材料。