单据传递流程修订稿
工单传递管理制度范文(二篇)
工单传递管理制度范文一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是指在仓库管理中，各类单据如进货单、出货单、盘点单等在仓库内传递、确认、归档的过程。
下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，字数约为700字：仓库单据传递流程范文一、进货单据传递流程1. 供应商发货：供应商按照采购合同要求，将货物送达仓库，同时将货物清单和发票随货一同交付给仓库管理员。
2. 仓库管理员验收：仓库管理员按照进货单据进行货物验收工作，包括检查货物的数量、种类、质量等，并核对清单与实物是否一致。
3. 填写入库单：验收合格的货物，仓库管理员在入库单上填写相应信息，如货物名称、数量、供应商、验收人等，并在单据上签字确认。
4. 入库登记：入库单由仓库管理员交给负责入库的人员，负责入库的人员将入库单上的信息录入电子系统中，系统自动生成入库凭证。
5. 归档：入库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
二、出货单据传递流程1. 客户下单：客户向销售部门下达订单，并将订单发送给仓库管理员。
订单中需明确产品、数量、交货日期等要求。
2. 仓库管理员备货：仓库管理员根据订单要求，查找库存中相应的产品，并进行配货、包装等工作。
3. 出库登记：仓库管理员在出库单上填写相应信息，如产品名称、数量、客户名称等，并在单据上签字确认。
4. 出库扫描：出库单据由仓库管理员交给负责出库的人员，负责出库的人员将出库单据上的信息扫描录入电子系统中，并生成出库凭证。
5. 发货：负责出库的人员将已扫描的出库单据与货物一同送达物流部门，由物流部门进行发货操作。
6. 归档：出库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
三、盘点单据传递流程1. 盘点单生成：仓库管理员定期进行库存盘点工作，生成盘点单，并将盘点单据提交给负责盘点的人员。
2. 负责盘点人员盘点：负责盘点的人员根据盘点单，对库存进行实物清点，并与实际库存进行核对。
3. 盘点审批：盘点单经过负责盘点的人员确认无误后，提交给仓库管理员进行审批。
流程及单据传递7-17-24
流程及单据传递一、采购、销售合同签订、录入、传递1、正常签订合同各部门签订合同，经审核盖章形成正式合同↓传递给单据录入员录入合同↓录入员录入后经合同签订人审核后保存↓合同复印一份传递给财务部备案2、合同变更各部门变更已签订的合同，经审核、盖章形成正式合同更改单↓传递给单据录入员录入合同变更↓录入员录入后经合同签订人审核后保存↓合同变更单复印一份传递给财务部备案3、合同关闭各部门已签订的合同，已执行完毕、不执行或部分执行后不再继续执行时↓单据录入员录入“合同资料修改—编辑—关闭”合同录入分工：销售合同由销售内勤录入；综合部的合同由综合部指定专人录入；研发中心和质量部的合同由研发中心指定专人负责录入；工业级原料的采购由采购部经理负责录入；其余的合同由物流组组长负责录入。
二、采购入库采购部通知仓库接货←通知采购部退换货↓到货↓否否↓是仓库办理入库手续，填写入库单，录入金蝶软件“采购管理”—“入库”↓入库单据于第二天传递到财务部审核（节假日顺延）注：入库金额须按照不含税金额录入，即按照合同规定开具增值税专用发票的折算成不含税金额录入，其他发票的直接录入。
三、车间领原料车间领料员填写领料单，经部门经理签字确认，到仓库领料↓仓库按领料单发料，录入“仓存管理”—“仓库调拨”（由原料仓调入车间原料暂存库）需要在仓库基础资料内增加车间原料暂存库。
四、车间投料车间根据投产量投入原料，由车间统计根据投料单录入“领料发货”—“生产领料”↓投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核因为没有使用生产管理模块，需要设置内部书面单据作为依据，见《投入产出表》。
五、车间半成品入库各工序半成品办理入库，经质量部检验含量，入库单填写自然量、含量、绝对量↓统计员根据各工序填报的半成品入库单，验收入库，录入“验收入库”—“产品入库”（车间半成品暂存库）↓半成品入库单于第二天传递到财务部审核六、下一工序领取半成品车间统计根据各工序填写的经部门经理审核的投料单，发出半成品，录入“领料发货”—“生产领料”↓投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核增加包装工序，LMF在没有完全达到销售状态前按半成品处理，符合销售状态的才作为产成品处理。
集团业务单据传递流程范例
公司
业务单据传递流程
1.说明
1.1.进货业务及销售退货业务中:
1.1.1. 联次：白联+红联：表示已经付款只有白联：表示未付款
1.1.
2. 财务做帐凭据：兰联：做应付帐款
红联：冲应付帐款
财务单据：手工申购单、兰联、红联（红联发生日期与兰联不一定完全一致）
1.1.3. 财务审核财务帐面应付款余额=进货单白联合计数财务帐面已付款金额=进货单白联（+红联）合计数
1.2. 销售业务及进货退货业务中：
1.2.1. 联次：白联+红联：表示未收到款；只有白联：表示已经收款；
1.2.2. 财务做帐凭据：兰联：做应收帐款
白联：冲应收帐款
财务单据：手工申购单、兰联、白联（白联发生日期与兰联不一定完全一致）
1.2.3. 财务审核财务帐面应收款余额=销售单白联+ 红联）合计数财务帐面已收款金额额=销售单白联合计数
2. 订货流程（厂家产品）
绿：库房
白：收银员存根联红：结算联兰：开票员存根
3.进货流程（厂家产品）
4.分店为总店调货
5.总店为分店调货
6. 直运采购流程
7.直运销售流程
8.门店间对帐流程
申购单
库管：采购员:
式两联，库管、米购各一联
订货单（电脑开具）
式三联，库管、财务、采购各一联。
货运单据的传递、保管和交接办法
货运单据的传递、保管和交接办法第一篇：货运单据的传递、保管和交接办法货运单据的传递、保管和交接办法除按《行规》第100条执行外，补充如下：一、到达及出发列车的货票，由车号员与机车司机在机车下办理交接。
二、单机带车的货票，到达本站的，由司机与车号员进行交接；本站出发的单机货票，由车号员通过助理值班员与司机交接。
货运票据的加固，由车号员按现车顺序排列整齐封固，封固的方式可用票据封套封固并在封口处粘贴封纸封固；也可用绳索（禁用纸绳）按“#”字型捆绑牢固，上下两面垫纸后两端各粘贴封纸封固。
封纸应加盖所属站人名章，以便于交接检查。
三、本站装车、卸车和折角车流的货票，装车由送票员在站调室与货运调度员，在车号室与车号员办理交接；卸车由车号员通过货票收发柜系统发至车站调度员，由车站调度员在站调室与货运调度员办理货票交接；编组场折角车流由接车车号员与发车车号员通过货票收发柜系统办理交接；直通场折角车流（包括临时甩下的车辆）由送票员取送货票，并在车号室与车号员办理交接；有关人员对所有货票必须正确及时传递（包括其他货票交接、传递）。
当货票收发柜系统发生故障时，应采取人工送票方式进行货票交接。
四、送票员、货运值班员、车号员进行票据交接时，要执行签字。
五、有关人员对货票要妥善保管，做到不短少，不丢失，不发生货票分离。
第二篇：货运单据流程主要货运单证流程1托运人向承运人申请货物托运，填写托运单（B/N），装货单(S/O)2承运人对托运人申请承诺后签发S/O3托运人持经过装货港承运人代理签发的S/O向海关办理货物出口报关手续 4装货港承运人代理根据S/O编制装货清单(L/L),送船舶和港区装卸、理货单位5大幅根据(L/L)编制配载计划（C/P）,送装货港承运人代理分送港区装卸、理货单位6托运人或者其代理人得到港方通知后，将经过检验和检疫的货物送到指定的码头仓库或者船边。
7货物装船后，理货员将S/O交给大副，大副签字后留下装货单正本备查，将收货单（M/R）交回理货员，然后由理货公司将M/R交给托运人或其代理。
批发企业单据传递流程
*********有限公司存货管理办法 为加强公司存货的监管，规范存货的入库、出库管理及单据传递程序，保证公司存货的安全、完整，提高工作效率，结合公司情况，制定本办法：第1条 一般性规定一、本办法所称存货包括公司经营的正常商品、赠品、促销品、物料用品等。
二、本办法涉及单据包括外来单据，自制单据，各种报表，汇总表及其附件等。
三、出入库单据及报表需由制单人、收(发)货人、复核人、部门主管等相关人员审核，签字确认。
损失(或损耗)单、品尝支出、促销活动支出等需由当事人写出情况说明作为支出单据的附件。
因我公司与河南古蔡红太阳商贸有限公司共用一个物流中心，为便于管理所有商品交河南古蔡红太阳商贸有限公司物流中心代管，所有商品、赠品、奖品、物料用品等入库、出库、退回均需凭有效单据由河南古蔡红太阳商贸有限公司物流中心人员核对相符并签字确认后才能出入物流中心。
四、信息管理员应严格按照公司采购人员书面或电子版文件所通知的商品价格录入计算机，并严格执行促销方案。
原则上不接受口头及电话通知商品价格及促销方案。
五、物流中心人员按存货的性质、品类、规格型号、生产日期、保质期及码放要求等分区码放，根据出库频率合理安排商品摆放位置。
依据商品品类制作进销存卡片，理货员根据入出库顺序逐笔序时登记。
出库遵循“先进先出”的原则，以免造成商品临期甚至过期。
第二条 订单管理订单分采购订单和销售订单两种。
1. 采购订单管理采购部依据销售订单结合存货库存量编制采购订单，采购订单必须明确包括商品名称、编码、规格型号、级别、质量要求、单位、数量、价格等内容。
采购订单编制完毕经采购部经理审核，订单确定后不得随意变更。
采购人员凭审批手续齐全的采购订单与相关供应商进行采购交易谈判，将相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》的规定将主要条款如：品名、规格、质量标准、数量、单价、总金额、交付地点、验收依据、违约责任、付款账期、运费结算等内容填写齐全。
工作单传递流程及规定
工作单传递流程及规定一目的：为统一规范公司内部工作运行程序，提高公司各部门之间的工作时效，使大家在工作过程中以最明确的时间和内容进行沟通，从而达到快速、准确传递信息并解决、关闭问题的目的，特制定本规定。
二职责：1 发文部门：在通知传达（产品、质量、交期、协作等方面）或工作沟通口头无效的情况下，以书面形式《工作单》发文给一方或多方部门。
2 收文部门：在接到《工作单》后，12小时内要回复给发文部门；若无法回复，须注明什么时间可回复。
3 发文部门负责问题的最终确认关闭或接到有效解决方案；若得不到对方明确答复时，要向上级领导反馈，不可不管不问。
三程序：1.各部门使用工作单必须有统一的编号。
要求：编号形式统一为8-10位数字，编号方法参考工作单的当日发文日期，例如：当日发文日期为：2009年10月1日，则在工作单右上角NO.后面填写编号：20091001。
若一天发了多份，应加上01、02以便区分。
2.工作单应写明发文单位、收文单位和发文时间，主旨内容应做到字迹清晰、规范，内容简洁、易懂。
此外应特别注明时间上的要求。
如果主旨内容涉及方面较多，可添加附页。
主旨内容结束应在内容的右下角标明当日的发文日期。
3.各部门的工作单都要经过部门负责人审核签批，且部门负责人在签名的同时要签明日期，不签日期者要接受考核。
遇部门负责人出差或不能履行签批手续的其它情形，可由下一级主管代签。
4.收文单位如未按照回复的时间按时回复的，发文单位可先对其进行口头提醒，限期整改；对于一再拖延时间并无答复者发文部门有权对其进行记录考核。
5.收文单位遇不能按回复的时间完成发文单位要求的情形，应提前与发文单位进行沟通，阐明原因，并制定整改措施，尽量缩短滞后的时间。
四以上规定适用于向上级、平级、下级部门的沟通。
五违反上述规定者，据情节轻重给予10-80元的考核处罚。
六本规定自公布之日起执行。
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是仓库管理中非常重要的一环，它涉及到仓库内部的各个岗位之间的协同配合，以及单据的正确、及时传递，能够帮助仓库实现高效的运营管理。
下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，共计700字。
仓库单据传递流程范文为了确保仓库的正常运营，我们建立了一套完整的仓库单据传递流程，从采购到出库，包括了采购人员、仓库管理员和财务人员等多个岗位的参与。
具体流程如下：1. 采购部门接收到采购订单后，将订单信息录入系统，并生成采购单据。
同时，将采购单据打印出来，并盖上盖章备份。
之后，将采购单据传递给仓库管理员。
2. 仓库管理员收到采购单据后，核对订单信息并打印出一份仓库入库单据。
然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给后勤人员。
3. 后勤人员收到采购单据和仓库入库单据后，核对单据信息，并将仓库入库单据录入系统。
然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给财务部门。
4. 财务部门收到采购单据和仓库入库单据后，审核单据信息的真实性和准确性。
如果无误，将采购单据和仓库入库单据录入财务系统，并打印出一份财务录入凭证。
之后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给库管员。
5. 库管员收到采购单据和仓库入库单据后，仔细核对订单信息和入库信息的一致性。
如果一致无误，将采购单据存档，将仓库入库单据传递给仓库管理员。
6. 仓库管理员收到仓库入库单据后，根据单据信息安排货物的上架工作。
上架完成后，将仓库入库单据归档。
然后，将入库单据传递给出库人员。
7. 出库人员收到仓库入库单据后，查找相应货物并进行出库操作。
出库完成后，将仓库入库单据归档，并将出库单据打印出来。
然后，将出库单据传递给财务人员。
8. 财务人员收到出库单据后，核对出库信息和财务系统中的记录。
如果无误，将出库单据录入财务系统，并生成出库凭证。
之后，将出库单据归档，并将全部单据传递给报表人员。
9. 报表人员收到所有单据后，整理并统计数据，并生成相应的报表。
工单传递管理制度范文
工单传递管理制度范文第一章绪论第一节总则为了规范工单传递流程，提高工单传递效率，优化工单处理流程，制定本工单传递管理制度。
第二节目的和原则为了实现工单的及时传递和高效处理，本制度的目的是建立一个规范的工单传递管理流程，确保工单能够顺利传递到相应的处理人员，并及时得到处理。
本制度的原则是公平、公正、公开、高效、便利。
第二章工单传递管理流程第一节提交工单1. 任何需要处理的事项都可以通过提交工单的方式进行，可以口头或书面提出工单申请。
2. 提交工单的人员要详细描述工单的内容、要求和紧急程度，并提供相关的信息和材料。
3. 提交工单后，需要将工单交给相应的管理人员进行处理，或者通过电子邮件等方式发送给相关人员。
第二节工单接收与审核1. 管理人员接收到工单后要及时进行审核，确认工单的内容和要求是否清晰明确。
2. 对于不符合要求的工单，管理人员需要及时与提交工单的人员沟通，明确工单的需要修改之处。
3. 审核通过的工单需要及时分发给相应的处理人员，并记录工单的接受时间和处理人员。
第三节工单处理1. 处理人员接收到工单后要及时进行处理，根据工单的紧急程度和处理要求确定工单的优先级。
2. 处理人员要遵守相关的处理规范，按照要求进行工单的处理，并记录工单处理的过程和结果。
3. 对于无法及时处理的工单，处理人员需要及时向管理人员报告，并说明原因。
第四节工单传递1. 在工单处理过程中，如需要传递给其他人员进行处理的，处理人员需要及时将工单传递给下一步的处理人员。
2. 传递工单时，需要明确工单传递的目的和要求，确保下一步处理人员能够准确理解工单的内容和要求。
3. 在工单传递过程中，需要保持沟通畅通，及时回复传递工单的人员，确保工单的处理进度。
第三章工单传递管理制度的操作与执行第一节工单传递的方式1. 工单可以通过书面文件、电子邮件、短信等方式传递。
2. 传递工单时，需要明确工单传递的方式和接收人员，确保工单能够准确传递和接收。
财务工作流程及单据的传递
财务工作流程及单据的传递财务流程大全一、财务单据传递流程及方式1、购买材料:仓库保管员凭借购入原材料的发货单(发货明细)填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并于当日把各种出入库单据传递到财务部门做到日清月结(根据实际情况选择送、拿、捎)。
财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿，其分录为: 借:原材料 (进项税有进项税)贷:现金、应付账款、预付账款等科目2、与分厂原材料的传递与分厂原材料的传递时，材料应该与相关单据手续同步传递，以避免材料与实际库存不符，不利于账务的管理，造成财务决策与管理的失误。
单据使用专门的内部往来单据传递，并注明相关发货人、收货人、收货部门、货物名称及型号、数量、(单价、金额可根据轻重缓急填写)。
总厂:保管员，分厂:刘秀丽 (负责人视情况签字)并于当日把单据传递给财务部门，便于核算管理财务部门收到单据后，根据往来账或付款情况及时整理凭证、登记账簿，其分录为: 借:(入库时原材料 ---郓城总厂原材料----杨庄集分厂贷:(出库时原材料----杨庄集分厂原材料 ---郓城总厂 3、销售发货时销售单一式四份，取货栏、财务记账、仓库记账销售发货时，销售人员开具销售单据(发货单据上销售主管或业务员签字)，销售单注明购货单位、领货人、结算情况(收现款、赊欠款、预收款)。
全部交给出纳，1、出纳根据实际结算情况注明(查看往来款项)并签字确认， 2、购货人或业务员(如果是物流发货业务员签字)根据出纳确认签字后也签字确认，出纳留下财务记账联一并和仓库保管员开具的出库单一起记账核算。
3、仓库保管员查看手续的完整性并根据销售单开具出库单一式两份(每天汇总后传递到财务部门，财务根据收到仓库的出库单确认收入和发货单一并记账核算，两者缺一不可)发货，最后相关手续都齐全了，才可发货出库，并登记发货单据，留下仓库记账联，和发货单一并核算登记产品销售库存台帐。
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文一、引言在现代企业中，仓库是一个非常重要的环节。
作为企业的物流管理部门，仓库起着存储、保管、配送等重要职能。
而单据传递则是仓库管理工作中不可或缺的一环。
正确、高效的单据传递流程能够确保仓库管理的协调性和顺畅性。
本文将探讨一个理想的仓库单据传递流程范文。
1.单据填写在仓库单据传递流程中，首先需要进行单据填写。
单据包括出入库单、调拨单、退货单、报损单等。
单据填写时，需要填写相应的货物信息、数量、仓库位置、经手人等必要信息。
填写时要准确无误，以免影响后续的仓库管理工作。
2.单据审核在单据填写完成后，需要经过单据审核环节。
由仓库主管或质检部门负责对单据进行审核，确保所填写的信息正确、合规。
同时，还要检查仓库货物库存，确保计划出入库与实际库存一致。
3.单据交接单据审核通过后，进行单据交接环节。
出入库单据交接通常由仓库主管与相关人员进行。
在交接时，应核对单据信息的完整性和准确性，确保货物的准确数量、规格、品质等与单据一致。
同时，还要确保经手人对交接的货物有充分的了解，了解货物的特殊要求和处理方式。
4.货物配送根据出库单据，货物在仓库内进行装车或者打包，然后交给物流部门或者承运商进行配送。
在货物配送过程中，需要确保货物完好无损，配送时间准确，配送地址正确。
同时，还要及时确认配送的货物信息、数量与单据一致，以保证货物的准确性和完整性。
5.单据归档货物配送完成后，单据需要进行归档。
单据归档的目的是方便后续的单据查询、核对和审计工作，以及备案需要。
归档时，需要将单据按照一定的分类标准进行整理，如按照时间、货物种类、出入库类型等进行分别归档。
6.单据查询在仓库管理中，经常需要对历史的单据进行查询。
对于仓库单据来说，查询的内容包括货物的出入库记录、库存余量、货物的质量、检验报告等信息。
为了方便查询，仓库可以采用电子化的管理系统，将单据信息统一保存在数据库中，方便随时查询。
三、结语仓库单据传递流程对于仓库管理来说至关重要。
单据传递流程
单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
财务管理制度单据传递流程
一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。
为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。
二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。
（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。
（3）凭记账联登记现金流水账。
（4）登记票据传递登记本。
（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。
2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。
（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。
（3）登记现金流水账。
（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。
（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。
（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。
（7）登记现金流水账。
（8）登记票据传递登记本。
（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。
3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。
（2）登记现金流水账。
（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。
（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。
（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。
4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。
（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。
（3）及时盘点现金。
（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。
三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。
3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
送货单据单据传递流程
送货单据单据传递流程
验货及验货单据传递流程、
一、供应商将店面订货商品送到店面的指定收获区域。
二、店面安排组长及柜组理货员给与收货，组长拿到收货单给与审核，审核单据是否完整，（注：完整的送货单据包括商品的条码，品名，送货量，单价，合计金额，）
三、组长按此收货单进行收货，供应商报商品的条码、品名、数量，组长执单验证是否一致，出现送货商品条码、名称和单据上所开商品条码、品名不符的商品，如果不是口味的区别，将给与划单，不予以收货，口味的区别给与收货，要及时的更改送货单的条码。
四、送货单的涂改注意事项，出现数量减少由供应商签字，数量增加由本超市人员签字，其他的一切涂改均有对方签字。
五、验货时发现日期超过保质期2/3的拒收，除特价外。
六、验货完成后，由组长和柜组理货员在此单据签字，（超市建立送货单据登记本，）并在送货单据本上登记，登记内容有供应商名称，送货单据张数，送货金额，将送货单据登记本和送货单交与电脑员，电脑员在送货单据登记本上签字，确认已经收到此送货单据。
七、电脑员按此完整的送货单打印电脑入库单，打印完毕后，给与保存，交由店面财务。
集团业务单据传递流程汇编范例
公司
业务单据传递流程
1.说明
1.1.进货业务及销售退货业务中：
1.1.1.联次：
白联+红联：表示已经付款
只有白联：表示未付款
1.1.
2.财务做帐凭据：
兰联：做应付帐款
红联：冲应付帐款
财务单据：手工申购单、兰联、红联（红联发生日期与兰联不一定完全一致）
1.1.3.财务审核
财务帐面应付款余额=进货单白联合计数
财务帐面已付款金额=进货单白联（+红联）合计数
1.2.销售业务及进货退货业务中：
1.2.1.联次：
白联+红联：表示未收到款；
只有白联：表示已经收款；
1.2.2.财务做帐凭据：
兰联：做应收帐款
白联：冲应收帐款
财务单据：手工申购单、兰联、白联（白联发生日期与兰联不一定完全一致）
1.2.3.财务审核
财务帐面应收款余额=销售单白联 +红联）合计数
财务帐面已收款金额额=销售单白联合计数
2.订货流程（厂家产品）
白：收银员存根联红：结算联兰：开票员存根绿：库房
3.进货流程（厂家产品）
4.分店为总店调货
5.总店为分店调货
6.直运采购流程
7.直运销售流程
8.门店间对帐流程
申购单
一式两联，库管、采购各一联
订货单（电脑开具）
一式三联，库管、财务、采购各一联。
仓库管理单据传递流程规范范文
仓库管理单据传递流程规范范文一.入库单1.入库单亦称进仓单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进入库单。
本单一式四联，由保管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2.四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为质检联；第四联为客户联给供货单位查询。
3.质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4.附：入库单流程图：采购部门提供：1.实物进仓2.送货单3.采购合同4.请购单或采购计划5.货物发票采购部门：凭送货单及采购发票等填制现金物料报销单仓库：凭单验收入库：1.填写四联入库单、验收报告2.四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字3.仓库留存第一联存根联质检部：在收到仓库传递的入库单，立刻进行检验，检验合格之后立即交与财务备案。
财务部：凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证采购与财务对账：1.月结供应商当月采购量对账2.月结供应商购货发票对账与签收3.应付账款余额对账4.付账计划核定二. 产成品（半成品）入库单1.成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联，由保管员依据生产部产成品加工入库单填写；第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。
2.产成品（半成品）入库单流程：仓库：依据生产部完工入库记录填写一式四联入库，同时留存第一联存根记账财务部：凭入库单做成本计算及编制发出商品记账凭证，留存第二联质检部：根据入库单做抽样检查，出具质检报告单，及时交与财务。
三．出库单1.出库单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。
除消耗领料单外的销售让售，均需填写出库单。
本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。
对发生质量退货（发生退货必须有质检部门签字认可）或重开出库单的由业务部重新开具红字出库单，经质检等部门确认，各方冲账。
工作单传递流程及规定
工作单传递流程及规定随着企业规模的扩大和业务的拓展，各种工作单在企业内部的传递变得日益频繁。
为了提高工作效率和准确度，一套科学合理的工作单传递流程及规定变得非常重要。
本文将详细介绍工作单传递流程及规定。
一、工作单传递流程1.产生工作单工作单的产生通常是由业务部门发起的，可能是需要一些部门提供服务、协助完成项工作，也可能是需要一些部门申请资源、审批项事务等。
产生工作单时，必须按照规定的格式填写工作单的内容，包括相关的业务信息、要求、期限等。
2.登记工作单产生的工作单需要及时登记，以确保能够被正确传递和跟踪。
登记工作单时，需要记录工作单的生成时间、发起部门、内容摘要等信息，并分配唯一的工作单编号。
3.配送工作单4.接收工作单接收工作单的部门或人员需要在接到工作单后，及时确认，并核对工作单的内容是否完整、准确。
如有问题或疑问，应及时向发起部门或人员进行反馈。
5.处理工作单接收到工作单后，执行部门或人员需要按照工作单的要求，及时进行相关工作或处理。
必要时，可以与其他部门合作完成工作。
6.回传工作单处理完工作单后，执行部门或人员需要将工作单回传给发起部门或人员。
回传工作单的方式可以是传真、扫描件、邮件等。
7.存档工作单回传工作单后，发起部门或人员需要将工作单存档。
存档的方式可以是电子存储或纸质存储。
存档有助于后续追溯工作进展、审核等。
二、工作单传递规定1.工作单的格式规定为了统一工作单的格式，避免信息的混乱和遗漏，企业需要制定工作单的格式规定，并对所有相关人员进行培训和指导，以确保工作单能够被准确填写和传递。
2.工作单的内容规定工作单的内容应当包括：工作单的编号、发起部门、执行部门、工作要求、期限、相关附件、审核人等信息。
工作单中的要求必须明确、具体、可执行，以避免误解和延误。
3.工作单的传递时限规定为了提高工作效率，工作单的传递应当有相应的时限规定。
发起部门应当在一定的时限内将工作单分发给执行部门，执行部门也应当在一定的时限内处理工作单，并回传给发起部门。
关于公司内部单据传递的作业流程
关于公司内部单据传递的作业流程为了进一步加强公司内部日常管理，规范单据在各个部门的之间的传递，特制定本工作流程，希望各个部门从即日起遵照执行。
一、单据类别说明：1、领料单是公司内部各个部门领用原材料、辅助材料、燃料、机器设备、零配件、物品、工具、低值易耗品等的出库凭据。
2、材料入库单是公司外购的原材料、辅助材料、燃料、机器设备、零配件、工具、低值易耗品等物资的入库凭据。
3、成品入库单是公司生产车间把已经完工的产品入库的凭据。
二、开单细则：1、领料单的开票本单据开票原则是谁领用谁开票，必须标明领料的部门名称和领料日期，各个填列项目必须如实、清晰填写，领料人凭领料主管已签字确认的领料单到仓库领料，发货人发货后，需双方签字确认，第一联作为领料部门的记账依据登记入帐，第二联作为的发货人的记账依据登记入账，第三联在月末由领料单位汇总上报财务中心。
2、材料入库单的开票本单据由收货人根据供货来料的明细清点确认后如实填列，金额大小数字书写清晰、正确、完整。
供货方和经办人签字认可及仓库主管确认后，第一联作为仓库的记账依据登记入账，第二联单据返给供货方作为收货凭据，第三联在月末由仓库汇总上报财务中心，第四联给司机作为出门放行凭证。
3、成品入库单本单据由成品仓库的接收人依据车间生产完工的产成品入库数量准确登记，数字书写清晰、正确、完整，交货人和接受人签字认可后，成品仓开票人返给交货人第二联作为生产车间的记账依据，登记入账，第三联月末汇总上报财务中心，第一联作为成品仓记账依据。
三、凭单的保管和使用：1、每月根据计划使用数量填制领用单，到财务中心领用。
2、数量、金额填制有误可以作废，不可修改，作废单据全部保留。
3、单据的填制必须按照编号顺序逐份填写，不得跳号，跳本。
4、使用完毕的凭证月末上交财务中心留存。
财务中心2011年3月1日。
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单据传递流程
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单据传递流程
为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：
1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出
入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库
单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：
1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产
之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
5、退货情况：如有退货现象，送货人员应到销售内勤处把所退货明细告诉内勤，打印相应退货单，司机拿着退货单及所退货物到成品库保管处交货，所退货物司机必须放置到成品库退货区并摆放整齐，成品库保管验收无误后，由成品库保管员和送货员签字确认后即为退货完成，仓库收到退货应及时通知质量部验货并尽快给出处理意见转给财务（应注明品名，退货原因，处理方法及处理时间），需要哪个部门处理的质量部应直接把处理意见同时下到处理部门，处理部门收到处理意见应在第一时间拿处理意见到成品库把所退货物领出进行处理并及时入库。
6、送货人员或者司机在每次送完货后应及时把销售出库单回单转交销售内勤，如有退货做退货处理之后，销售内勤连同退货单审核无误后转交财务，当天发生的回单和退货单据销售内勤于软件系统核对无误后应于当天转交财务，最迟第二天上班9点之前送达财务（如遇特殊情况及时通知财务）。
7、成本核算方面：生产部门在生产过程中发现货物损耗异常应及时通知财务，若因哪个环节单据转递不及时或其他原因，造成货物已入库成本无法核算的（或损耗超标导致成本异常的），财务有权制止成品进行销售，期间是哪个环节造成的损失由哪个环节承担。
三、账务处理方面：
1、各仓库管理员应按照当天所发生的单据当天登记账务及货位卡，做到账目清晰规范，账、货、卡三者数量相符，并与每周五、周六给把每周发生的出入库情况给财务部门对账。
2、仓库保管员应见规范单据发货，无单据或单据不规范的不得给予发货。
所有出入库单据必须双方当面签字确认，当时没有签字的事后不得给予补签。
四、业务计划及账务方面：
1、销售计划，销售人员余每月25号左右制定下月销售计划，分客户制定，定好后转给销售内勤、采购、质量、生产和财务各一份，采购根据销售计划来定合理采购计划（含采购价格），做到按需采购，转交财务审核，财务审核后的采购计划采购才可进行实际采购。
2，客户往来账务方面，每月底最后一天财务把本月购、销情况导出发给采购、销售，在一周内跟客户对清楚后，回来跟财务对，时间最迟不得超过每月10号，若财务账务和采购、销售对好账务不符，由采购、销售部门承担。
3，生产方面的计件产量应于每周三之前和财务核对上周产量，超过周三财务可以不予对账，造成工资发放不及时的由生产部经理承担责任。
4，质量上每次给客户出具的质量检验报告及每周在车间检验成品时出现的不合格产品情况及时报告给财务，如发现没有报告的由质量部经理承担责任。
5，行政考勤应做到及时准确，于每月10日之前做好转发财务。
五、本规定从2015年2月1日期执行。
公司不定时抽查，对没有及时登记账务的或者账目不清晰的、没有按照本规定办理出、入、退库手续、单据出具错误等的相关人员给予处罚并记入考核。
若有以前规定于本规定冲突，按照本规定执行。