单据传递流程1
收货管理规定之单据管理(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司收货管理，规范收货流程，提高收货效率，确保货物准确、及时地入库，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有收货活动，包括原材料、产品、设备等货物的收货管理。
第三条收货单据管理是收货管理的重要组成部分，本规定对收货单据的编制、审核、传递、存档等环节进行规范。
第二章单据种类及用途第四条收货单据主要包括以下几种：1. 采购订单：用于采购部门向供应商下达采购指令，明确采购物品的名称、规格、数量、价格等信息。
2. 采购合同：用于明确采购双方的权利和义务，包括货物质量、交付时间、付款方式等。
3. 入库单：用于记录货物入库情况，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、入库时间等信息。
4. 质量检验报告：用于证明货物质量符合要求，由质量检验部门出具。
5. 退货单：用于记录因质量问题或其他原因退回的货物，包括货物名称、规格、数量、原因等信息。
6. 货物验收单：用于记录货物验收情况，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
7. 发票：用于证明货物交易的真实性，包括货物名称、规格、数量、单价、总价、税额等信息。
8. 其他相关单据：如运输单、保险单等。
第五条各类单据的用途如下：1. 采购订单：作为采购部门与供应商之间沟通的依据，确保采购指令的准确执行。
2. 采购合同：作为双方履行合同的依据，保障双方的合法权益。
3. 入库单：作为货物入库的凭证，便于后续的财务管理、库存管理等工作。
4. 质量检验报告：作为货物质量合格的证明，确保货物符合公司要求。
5. 退货单：作为货物退回的依据，便于处理退货事宜。
6. 货物验收单：作为货物验收的凭证，确保货物符合采购要求。
7. 发票：作为货物交易凭证，便于财务核算、税务申报等工作。
8. 其他相关单据：作为辅助凭证，协助完成相关业务流程。
第三章单据编制第六条单据编制应符合以下要求：1. 单据内容应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
2. 单据格式应符合公司规定，字迹清晰，不得涂改。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联；第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附:入库单流程图：采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进: ①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库: ①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账: ①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单:1、成品（半成品)入库，所有销售产成品(半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联,由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图: 生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联, 财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联，仓库依据生产部入库单填写一式四联入库,同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联，生产部依据原填写入库单一式二联单,同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。
供应商货款结算流程
支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间，即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日 起3天内进行对帐，如财务部匹配通过开始记 入帐期；
• 第一次匹配不通过的，进行二次匹配，匹配成 功后开始记入帐期；
支付货款
• 每月的 5 日， 25 日为供应商送交增 值税发票的日期；
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实 际帐期进行付款；
平均帐期 64.75
有关帐期的相关解释
• 联营帐期 30 天付款 按照帐期30天的概念，联营供应商的销售找最近一 个付款日结款；如没有赶上，则顺延到下一个工作 日进行付款；（按照销售额的百分比付款）
• 实销实结 30天付款 按照30天帐期的概念按照实际销售的部分予以结算；
• 代销 30 天付款； 按照30天帐期的概念进行付款
对账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行 帐务核对，核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等；具体详见供应商对 帐单；
附件：供应商对帐单
•Байду номын сангаас
某超市供应商对帐单
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号
商品描述
订货时间 收货时间
供货价格
供货数量
帐期 送货金额（含税）
含税金额
税率
税额
制单
帐 期
对帐 时间
匹配
到帐期 时间
付款通 知书
税票提交
10日付 款
20日付 款
付款金额
实际 帐期
2006-1-1 10000 15 随时 是 2006-1-8 10000 15 随时 是 2006-1-15 10000 15 随时 是 2006-1-23 10000 15 随时 是
货运单据的传递、保管和交接办法
货运单据的传递、保管和交接办法
除按《行规》第100条执行外，补充如下：
一、到达及出发列车的货票，由车号员与机车司机在机车下办理交接。
二、单机带车的货票，到达本站的，由司机与车号员进行交接；本站出发的单机货票，由车号员通过助理值班员与司机交接。
货运票据的加固，由车号员按现车顺序排列整齐封固，封固的方式可用票据封套封固并在封口处粘贴封纸封固；也可用绳索（禁用纸绳）按“#”字型捆绑牢固，上下两面垫纸后两端各粘贴封纸封固。
封纸应加盖所属站人名章，以便于交接检查。
三、本站装车、卸车和折角车流的货票，装车由送票员在站调室与货运调度员，在车号室与车号员办理交接；卸车由车号员通过货票收发柜系统发至车站调度员，由车站调度员在站调室与货运调度员办理货票交接；编组场折角车流由接车车号员与发车车号员通过货票收发柜系统办理交接；直通场折角车流（包括临时甩下的车辆）由送票员取送货票，并在车号室与车号员办理交接；有关人员对所有货票必须正确及时传递（包括其他货票交接、传递）。
当货票收发柜系统发生故障时，应采取人工送票方式进行货票交接。
四、送票员、货运值班员、车号员进行票据交接时，要执行签字。
五、有关人员对货票要妥善保管，做到不短少，不丢失，不发生货票分离。
工单传递管理制度范本（2篇）
工单传递管理制度范本一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
票据传递流程图
票据传递流程一、票据传送流程1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门2、物流明细表的填写。
①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核对配货款后填写物流明细表。
④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流明细表的汇总处理及分发。
①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。
③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、配货一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。
8、出库录入保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
财务管理制度单据传递流程
一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。
为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。
二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。
（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。
（3）凭记账联登记现金流水账。
（4）登记票据传递登记本。
（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。
2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。
（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。
（3）登记现金流水账。
（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。
（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。
（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。
（7）登记现金流水账。
（8）登记票据传递登记本。
（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。
3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。
（2）登记现金流水账。
（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。
（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。
（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。
4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。
（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。
（3）及时盘点现金。
（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。
三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。
3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。
1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。
2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。
2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。
2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。
3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。
5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
财务单据流程图
单据传递流程图（****）
注意事项：
对公帐户支出必须有对应的正规发票；对公帐
户收入必须有对应的收入明细台帐；有合同的附合同复印
件，原件留档；
正规费用发票抬头应为公司全称，大额发票、连号发票慎用，注意发票与业务相关的合理性，符合经营活动常规；
业务招待费发票不要超过收入的0.5%，车辆过路费燃料费修理费支出应有个人与公司的租车协议或车辆在公司名下；
不要购买假发票；不要虚开增值税专用发票（虚开指：为他人虚开，为自己虚开，让他人为自己虚开，介绍他人虚开）。
供应商货款结算流程概述(PPT 43张)
对
账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行 帐务核对，核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等；具体详见供应商对 帐单；
附件：供应商对帐单
•
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号 商品描述
某超市供应商对帐单
订货时间 收货时间 帐期
供货价格
供货数量
送货金额（含税）
含税金额
税率 税额 制单
实销实结、联营:
每月12日供应商（如未领，每周六可领取） 到出纳窗口领取打印好的资金结算单据
按抽单明细准备**超市结算联
送货时间 送货金额 帐期
匹配
付款金额
2006-1-1 2006-1-8
10000 10000
7 7 7 7
是 是 是 是
10000 10000 10000
2006-1-15 10000 2006-1-23 10000
10000 17 平均帐期 16
以45天帐期为例说明：
对帐 到帐期 付款通 送货时间 送货金额 帐期 匹配 时间 时间 知书 2006-1-1 2006-1-8 2006-1-15 2006-1-23 10000 10000 10000 10000 45 45 45 45 随时 是 随时 是 随时 是 随时 是 2月16日 2月23日 3月1日 3月9日 匹配成 功后 匹配成 功后 匹配成 功后 匹配成 功后 税票提交 10日付 20日 实际 付款金额 款 付款 帐期 10000 10000 10000 10000 69 60 53 77
以7天帐期为例说明:
对帐时 间 随时 随时 随时 随时 到帐期时 付款通 20日付 税票提交 10日付款 间 知书 款 匹配成 功后 1月8日 1月8日 1月10日 匹配成 1月17日 功后 1月18日 1月20日 匹配成 1月23日 功后 2月3～8日 2月10日 匹配成 功后 2月3～8日 2月10日 2月1日 实际 帐期 10 12 25
关于ERP数据录入单据传递流程
关于ERP数据录入单据传递流程的通知公司所属各单位：根据公司ERP实施工作的进度要求，及ERP在各部门的努力下，特别是在制造保障部的支持、配合下，取得了实质性的进展。
ERP数据于2009 年11月公司财务部将对所有数据实行审核。
为保障数据的真实性、完整性、及时性，现将ERP数据录入后的单据流程规定如下，请执行。
1、单据的种类2、结算类单据录入及流程采购、外协单据的录入:2.1.1采购人员根据经检验合格后产品，及时填写外购入库单、外协入库单并打卬，经相关部门签字认可后交库管员办理入库，同时在系统中进行数据维护。
2.1.2库管员对采购人员办理入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对采购人员在系统中录入的数据进行确认。
结算的录入：2.2.1采购人员接到配套、外协单位发票时，及时核对其品种、数量、价格等进行审核。
确认无误后，按单位别录入相关数据。
同时填写报销单，经有关领导审批后连同入库单一起交公司财务部。
2.2.2财务部对采购人员办理报销发票中的品种、数量进行审核，并对采购人员在系统中所录数据在系统中审核、确认。
3、内部入库的录入零部件入库3.1.1零部件加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打卬，经相关部门签字认可后随零部件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。
3.1.2库管员对零部件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对零部件加工单位在系统中所录数据进行确认。
总成件（CKD）入库321总成加工单位根据生产计划的品种、数量组织生产加工，生产、加工完成后，经检验合格后及时填写成品/零件入库单并打印，经相关部门签字认可后随总成件一起交库管员办理入库，同时在系统中对数据进行维护。
3.2.2库管员对总成件加工单位入库的品种、数量进行确认、签字并在系统中对总成加工单位在系统中所录数据进行确认。
4、投料单、领料单及销售出库单的录入.投料、领料的定义：投料：是指产品生产加工过程中所消耗的各类毛坯、原材料、外购、外协件。
单据传递流程
单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。