内部公文和单据传递管理程序

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行政公文的传递和传阅程序

行政公文的传递和传阅程序行政公文的传递与传阅是现代行政管理中不可或缺的环节，它直接关系到行政机关的工作效率和决策层与基层之间的沟通顺畅与否。

合理规范的传递和传阅程序既能确保信息的及时传递，又能有效控制信息的流向，保护机关内部的机密性和安全性。

本文将探讨行政公文的传递和传阅程序，以期对公文管理提供有益的借鉴和指导。

一、行政公文的传递程序行政公文的传递是指公文从发文单位传送至收文单位的过程。

为了确保传递的准确性和高效性，以下是常见的行政公文传递步骤：1. 登记和编号：发文单位应将每份公文进行登记，并按照一定的编号规则进行编排，以便追踪和管理。

2. 分发和分送：公文根据事务性质和内容，进行分类分发，确保正确送达收文单位。

若下级机关需要继续传输给其他单位，应事先告知发文单位。

3. 盖章和签名：发文单位在公文上盖章并签名，确保公文的合法性和真实性。

4. 公文封装：将公文妥善封装，以防止损毁和泄露。

5. 传送和交接：使用安全可靠的传递方式，如专用信使，专人递送，专用通信设备等，确保公文的传递过程顺利，避免丢失和延误。

6. 回执和归档：收文单位应及时回执发文单位，确认收到公文。

发文单位应将收回的回执进行归档，作为传递的证明和记录。

二、行政公文的传阅程序行政公文的传阅是指公文在机关内部的流转和汇总。

为了保证行政公文的传阅流程合理和高效，以下是一般的传阅程序：1. 查阅和批示：公文在传阅过程中，各级领导应先行查阅和批示，确认公文解读和掌握核心内容。

领导可在公文上进行批示，并依办理意见将公文交由下级单位或相关人员处理。

2. 转交和汇总：公文在领导批示后，按照事务性质和责任范围，逐级转交给相关单位或人员。

公文的传阅和汇总应遵循层级关系，确保信息传递的完整性和准确性。

3. 会议讨论和决策：某些重大决策可能需要通过会议或讨论形式进行。

传阅的公文内容可以作为讨论的依据，并加入讨论记录中，以备参考。

4. 反馈和落实：各单位或人员在接收到传阅公文后，根据要求进行反馈和落实，将处理结果或意见汇总，及时回复发文单位。

公司的文件收发传阅流程

公司的文件收发传阅流程公司的文件收发、传阅流程制度一、文件的收发1.公司的一切外来公文文件均由公司行政部负责签收，并分类登记。

签收人应于接件当日即按文件的要求报送相关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送相关部门。

2.在签收和拆封时，负责人需注意检查封口和邮戳。

对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和信函邮票被撕应拒绝签收。

3.属于机密文件，收件人应该注明“机密”字样，并确定报送范围，并做好签收记录。

4.公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政部进行登记、编号保管，不由个人保存。

5.二、文件的批阅1.凡正式文件均需行政部分送承办部门阅办，重要文件应呈送到公司部门分管经理亲自阅批后再分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

2.一般函、电、单据等，分别由行政部直接分发到相应部门处理。

3.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。

对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

4.为避免文件的遗失，在文件传阅的过程中，要填写文件传阅登记表。

阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。

5.如有"批示"、"拟办意见"的文件行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和批示办理有关事宜。

三、文件的发文规定1.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文的应向行政部提出发文申请，并将文件底稿交行政部审核，批准签发。

2.对全公司影响较大，涉及公司的重大项目、投资、经营管理的文件，由公司总经理批准签发。

四、文件的发文范围1.凡是公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

2.公司下发文件主要用于:(1)公布全公司规章制度;(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;(3)公布公司内部人事变动;(4)公布全公司性的重大项目、投资、经营管理、生活福利等作出的决定;附则:本流程由行政部负责解释与修订，自公司全体2/3员工讨论签字同意，并经总经理签发之日起生效并实施，修改或终止时亦同。

内部文件流转管理制度

内部文件流转管理制度一、总则为规范公司内部文件的流转管理，提高工作效率，防止信息泄漏和错传等问题，特制订此制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有文件的流转管理，包括电子文件和纸质文件。

三、文件的分类1. 重要文件：具有较高保密性和重要性的文件，需要经过高级领导批准后才能流转。

2. 一般文件：一般情况下的文件，需按照规定流转管理流程处理。

四、文件的流转方式1. 电子文件流转：（1）通过公司内部办公软件进行电子传输，确保文件信息的安全性和完整性。

（2）所有电子文件均应规范命名，明确内容和版本，避免混淆和错误传递。

（3）限定特定人员权限查看和修改文件内容，避免泄露和篡改。

2. 纸质文件流转：（1）通过正式准确的传阅单进行流转管理，明确流转部门和人员，防止遗漏和拖延。

（2）禁止私自拆封和复印文件，确保文件的完整性和保密性。

五、文件的流转管理流程1. 发起文件：文件的发起人应明确文件内容、用途和流转范围，并填写传阅单。

2. 流转审核：文件经过直接上级审核后，方可进行后续流转操作。

3. 传阅流转：按照传阅单上的流转范围和流转顺序依次流转，确保文件及时传达到指定人员。

4. 接受文件：接受文件人员应认真查看文件内容，如有问题及时反馈到发起人或指定领导。

5. 确认回传：接受文件人员应在规定时间内查看完毕并签字确认，将文件回传至发起人或指定领导。

六、文件的保管与销毁1. 电子文件的保管：（1）公司内部文件均应按规定存放在指定文件夹中，确保安全性和易查性。

（2）不再需要的文件应及时进行清理和删除，避免占用存储空间。

2. 纸质文件的保管：（1）按照保密等级等要求存放在指定保险柜或文件架中，加强保密管理。

（2）过期或不再需要的文件应按规定销毁，确保信息不被泄漏。

七、制度的执行和监督1. 公司领导应严格执行本制度，加强文件的流转管理和监督。

2. 部门负责人应指导和督促下属员工按照规定执行制度，确保工作效率和安全性。

3. 审计部门应定期对文件的流转管理进行审查和检查，发现问题及时反馈和整改。

工作单传递流程及规定

工作单传递流程及规定一目的：为统一规范公司内部工作运行程序，提高公司各部门之间的工作时效，使大家在工作过程中以最明确的时间和内容进行沟通，从而达到快速、准确传递信息并解决、关闭问题的目的，特制定本规定。

二职责：1 发文部门：在通知传达（产品、质量、交期、协作等方面）或工作沟通口头无效的情况下，以书面形式《工作单》发文给一方或多方部门。

2 收文部门：在接到《工作单》后，12小时内要回复给发文部门；若无法回复，须注明什么时间可回复。

3 发文部门负责问题的最终确认关闭或接到有效解决方案；若得不到对方明确答复时，要向上级领导反馈，不可不管不问。

三程序：1.各部门使用工作单必须有统一的编号。

要求：编号形式统一为8-10位数字，编号方法参考工作单的当日发文日期，例如：当日发文日期为：2009年10月1日，则在工作单右上角NO.后面填写编号：20091001。

若一天发了多份，应加上01、02以便区分。

2.工作单应写明发文单位、收文单位和发文时间，主旨内容应做到字迹清晰、规范，内容简洁、易懂。

此外应特别注明时间上的要求。

如果主旨内容涉及方面较多，可添加附页。

主旨内容结束应在内容的右下角标明当日的发文日期。

3.各部门的工作单都要经过部门负责人审核签批，且部门负责人在签名的同时要签明日期，不签日期者要接受考核。

遇部门负责人出差或不能履行签批手续的其它情形，可由下一级主管代签。

4.收文单位如未按照回复的时间按时回复的，发文单位可先对其进行口头提醒，限期整改；对于一再拖延时间并无答复者发文部门有权对其进行记录考核。

5.收文单位遇不能按回复的时间完成发文单位要求的情形，应提前与发文单位进行沟通，阐明原因，并制定整改措施，尽量缩短滞后的时间。

四以上规定适用于向上级、平级、下级部门的沟通。

五违反上述规定者，据情节轻重给予10-80元的考核处罚。

六本规定自公布之日起执行。

仓库单据传递流程范文

仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是仓库管理中非常重要的一环，它涉及到仓库内部的各个岗位之间的协同配合，以及单据的正确、及时传递，能够帮助仓库实现高效的运营管理。

下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，共计700字。

仓库单据传递流程范文为了确保仓库的正常运营，我们建立了一套完整的仓库单据传递流程，从采购到出库，包括了采购人员、仓库管理员和财务人员等多个岗位的参与。

具体流程如下：1. 采购部门接收到采购订单后，将订单信息录入系统，并生成采购单据。

同时，将采购单据打印出来，并盖上盖章备份。

之后，将采购单据传递给仓库管理员。

2. 仓库管理员收到采购单据后，核对订单信息并打印出一份仓库入库单据。

然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给后勤人员。

3. 后勤人员收到采购单据和仓库入库单据后，核对单据信息，并将仓库入库单据录入系统。

然后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给财务部门。

4. 财务部门收到采购单据和仓库入库单据后，审核单据信息的真实性和准确性。

如果无误，将采购单据和仓库入库单据录入财务系统，并打印出一份财务录入凭证。

之后，将采购单据和仓库入库单据一同传递给库管员。

5. 库管员收到采购单据和仓库入库单据后，仔细核对订单信息和入库信息的一致性。

如果一致无误，将采购单据存档，将仓库入库单据传递给仓库管理员。

6. 仓库管理员收到仓库入库单据后，根据单据信息安排货物的上架工作。

上架完成后，将仓库入库单据归档。

然后，将入库单据传递给出库人员。

7. 出库人员收到仓库入库单据后，查找相应货物并进行出库操作。

出库完成后，将仓库入库单据归档，并将出库单据打印出来。

然后，将出库单据传递给财务人员。

8. 财务人员收到出库单据后，核对出库信息和财务系统中的记录。

如果无误，将出库单据录入财务系统，并生成出库凭证。

之后，将出库单据归档，并将全部单据传递给报表人员。

9. 报表人员收到所有单据后，整理并统计数据，并生成相应的报表。

公文单据传递管理制度

霍化公司综合办公室内部管理制度ZH-MS-02
公文单据传递管理制度
1 传递范围
需部门负责人、公司领导、集团领导审批或阅知的单据。

2 传递程序
经办人送模主审批后在秘书处登记编号→由秘书处送部门负责人、公司领导审批→签批结束后返回经办人→经办人签收
3 要求
3.1 所有单据必须由各模主签署明确意见后送部门负责人审批。

3.2 送签的单据必须严格按照公司对公文格式和单据要求进行，对不符合要求的一律退回整改，直到合格为止。

3.3 送签的单据必须正确登记编号，编号由部门简称+月+日+序号组成，置于单据左上角，如“办5-1-1”表示综合办公室5月1日送签的第1份单据。

无特殊情况不按规定登记编号的可视同未送。

3.4 领取单据时经办人必须签收销号。

3.5 急件可由当事人直接向部门负责人说明。

4 查询
需公司领导审签、阅知的公文、单据三天内未传回，或需集团领导审签、阅知的公文、单据一周内未传回的，可向秘书处单据传递员查询。

5 本规定从下发之日起实施，由秘书模块负责解释、考核。

起草：李冰审核：蔡光元审批：刘朝宇更改状态：A/0 签发日期：2011年2月22日。

单据传递流程

单据传递流程(总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。

一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。

2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。

二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。

2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。

没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。

3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。

4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。

公司内部文件传阅流程

公司内部文件传阅流程
尊敬的各部门负责人和员工：
为了更好地管理公司内部文件的传阅，提高工作效率和保护公司信息安全，特
制定以下文件传阅流程：
1. 文件起草，相关部门负责人或员工根据工作需要起草文件，并确保文件内容
准确、清晰。

2. 文件审批，文件起草完成后，需提交给相关部门负责人或主管领导进行审批，确保文件内容符合公司政策和规定。

3. 文件传阅，经过审批的文件将由相关部门负责人或主管领导指定专人进行传阅，确保文件传阅范围和对象准确无误。

4. 文件归档，文件传阅完成后，需及时将文件归档，确保文件存档完整、有序。

5. 文件保密，公司内部文件属于公司机密资料，传阅过程中需严格遵守公司保
密规定，防止泄露公司机密信息。

以上文件传阅流程将于即日起正式执行，请各部门负责人和员工严格遵守，如
有任何疑问或建议，请及时与人力资源部联系。

谢谢合作！
人力资源部。

日期，XXXX年XX月XX日。

财务管理制度单据传递流程

一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。

为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。

二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。

（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。

（3）凭记账联登记现金流水账。

（4）登记票据传递登记本。

（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。

2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。

（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。

（3）登记现金流水账。

（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。

（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。

（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。

（7）登记现金流水账。

（8）登记票据传递登记本。

（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。

3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。

（2）登记现金流水账。

（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。

（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。

（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。

4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。

（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。

（3）及时盘点现金。

（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。

三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。

2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。

3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。

四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

文员单据流程管理制度

文员单据流程管理制度第一章总则第一条为规范公司内部文员单据的流程管理，提高工作效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有文员岗位的工作人员，在办理文员单据过程中必须遵守规定。

第三条文员单据流程管理制度应当与公司相关管理制度相互配合，不得与其他管理制度相冲突。

第四条公司领导对本制度拥有最终解释权。

第二章文员单据的分类第五条公司内部的文员单据分为几类，包括但不限于请假条、报销单、工作证明、调休申请等。

第六条不同种类的文员单据需要不同的办理程序和审批流程。

文员在办理文员单据时必须认真对待，不得马虎处理。

第七条公司按照实际情况可根据需要调整文员单据的分类及审批流程，但必须经过领导批准。

第三章文员单据流程管理程序第八条每位文员在办理文员单据时，应按照公司规定的格式填写相关信息，并在需要处签字确认。

第九条文员填写完文员单据后，应按照公司规定的程序进行审批。

审批程序应当逐级递交，一般包括部门经理、人事部门等具体审批人员。

第十条文员单据在审批过程中如有需要修改，请在修改处做好说明，并由相应的审批人员签字确认。

第十一条完成审批程序后，文员单据需要按照规定的流程归档，方便管理和查询。

第四章文员单据流程管理的要点第十二条文员在办理文员单据时，需严格按照规定的程序和要求办理。

不得随意修改文员单据内容，以免造成不必要的麻烦。

第十三条文员在填写文员单据时，需保证信息的真实性和准确性，不得造假。

第十四条文员对自己所办理的文员单据负有责任，需对文员单据的流程和结果负责。

如有违反规定或不当处理的情况，需承担相应的责任。

第十五条文员在办理文员单据过程中，需保护好公司的商业机密和员工的个人隐私，不得泄露相关信息。

第五章文员单据流程管理的监督与考核第十六条公司领导及相关部门对文员单据的流程管理实施监督，对违规行为及时进行处理。

第十七条公司每年对文员单据流程管理进行考核，评选出优秀的文员，并对不合格的文员进行相应的处罚和培训。

第十八条文员对公司制度的实施具有监督权，对不合理的规定或流程提出合理的意见并进行改进。

公司公文收发传阅管理制度

第一章总则第一条为加强公司公文管理，提高公文处理效率，确保公文传递的准确性和及时性，根据国家有关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有公文（包括但不限于通知、报告、请示、批复、函等）的收发、传阅、归档等工作。

第三条公司公文管理工作应遵循以下原则：（一）依法行政，规范管理；（二）分级负责，分工协作；（三）及时准确，确保实效；（四）保密安全，防止泄露。

第二章公文收发第四条公司设立公文收发室，负责公司内部公文的收发工作。

第五条公文收发室应配备专职或兼职收发人员，负责以下工作：（一）接收上级机关、外部单位及公司内部各部门的公文；（二）登记、分拣、传递公文；（三）负责公文的归档、销毁等工作。

第六条公文接收程序：（一）接收公文时，应仔细核对公文种类、标题、份数、密级等信息，确认无误后签收；（二）对密级公文，应严格按照国家保密规定进行管理；（三）对需签收的公文，应在签收单上注明签收时间、接收人姓名等信息。

第七条公文传递程序：（一）收发室收到公文后，应及时分拣，按部门、领导、员工等分类；（二）根据公文性质和紧急程度，采用不同方式进行传递；（三）传递公文时，应确保公文安全、完整，不得擅自拆封、涂改、损坏。

第三章公文传阅第八条公文传阅是指将公文分发给相关部门或个人，由其阅读、处理并反馈意见的过程。

第九条公文传阅程序：（一）收发室将公文分发给相关部门或个人；（二）相关部门或个人应在规定时间内阅读、处理公文，并反馈意见；（三）反馈意见应明确、具体，便于后续工作推进。

第十条公文传阅注意事项：（一）传阅公文应确保公文安全、完整；（二）传阅过程中，如遇特殊情况，应及时报告收发室；（三）传阅完毕后，应由相关部门或个人在公文上注明阅毕时间。

第四章公文归档第十一条公文归档是指将处理完毕的公文按照规定进行整理、立卷、归档的工作。

第十二条公文归档程序：（一）收发室将处理完毕的公文整理成册；（二）按公文种类、年份、密级等进行分类；（三）将整理好的公文送交档案室归档。

公文(单据)处理程序

武汉兴泰重工设备技术有限公司公文（单据）处理程序1 适用范围1.1 本程序适用于公司所有公文（单据）的收、发等工作。

1.2 收文办理一般包括传递、签收、登记、分办、拟办、承办、催办、办结、立卷、归档、销毁等程序。

2 处理原则2.1 所有公文（单据）送公司总经理审批前，一律交由行政秘书处签收、登记，待总经理审批完毕后由行政秘书返还各单位或本人。

凡不交由行政秘书处签收、登记的，总经理一律不予审批。

2.2 公文（单据）处理必须做到准确、及时、安全。

公文（单据）处理的各个环节，应力求当日事当日毕。

一般应在3天内办理完毕，并答复报文单位。

2.3 因问题复杂，3日内难以办结的，应向报文单位说明情况。

紧急文件随到随办。

有时限要求的文件，必须在时限内办完。

3 签收、登记3.1 综合管理部应建立严格的收文签收、登记制度，加强对公文（单据）运转的管理，保证收到的公文（单据）件件有着落。

3.2 收文的签收、登记一般由综合管理部负责签收、拆封，并按规定编号、登记。

3.3 收文登记一般应登记以下内容：收文日期、收文编号、来文单位、来文标题、密级、份数、承办单位或分送范围。

4 分办、拟办4.1 凡需办理的公文（单据），由综合管理部根据文件内容和紧急程序，及时提出注批、注办意见，呈送公司领导批示或交有关职能部门办理。

4.2 紧急公文（单据）应按要求时限办理完毕；一般公文应在文到之日起3日内交到承办部门或送至公司领导。

5 催办5.1 综合管理部必须建立健全催办、查办制度。

凡属请示性的公文，都应及时催办。

做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。

5.2 催办一般采用电话催办和书面催办两种形式。

6 办结6.1 综合管理部对已处理的文件，要定期进行清理检查，根据有关规定和情况，确定是否办毕结案。

6.2 对已办结的文件，在正式立卷前，由承办人按一定方法暂存一段时间。

暂存文件的管理，以便于查找利用和便于立卷、归档为原则，一般可采用分类依号排列法。

公司单据传递财务制度

公司内部财务制度
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

一、公司内部会计单据传递流程
1、出纳与内部会计间的单据传递
出纳应在每次办理完银行业务及现金业务时及时将原始单据拿回，如遇银行自动扣款业务应定期去银行拿回原始单据，登记过现金、银行存款日记账后，每10天给内部会计传递一次原始单据。

由于是远程传递，原始单据较多，出纳需用EXCEL造个单据移交清单，按业务发生时间的先后顺序登记，对于复杂业务，出纳需在后附注说明。

内部会计收到单据时应签字，确认已收单据。

2、内部会计与外部会计间的单据传递
内部会计收到单据后应对当月单据进行整理，将需要交给外部会计入账的单据进行复印，于次月初（根据和外部会计电话预约的时间）将复印后的单据原件当面交给外部会计，内部会计留复印件做入账依据。

内部会计需在交接登记本上按业务发生时间的先后顺序登记，并在后附注说明，外部会计收到单据时应签字确认已收单据。

二、公司财务工作流程
1、费用单据。

关于公司内部单据传递的作业流程

关于公司内部单据传递的作业流程为了进一步加强公司内部日常管理，规范单据在各个部门的之间的传递，特制定本工作流程，希望各个部门从即日起遵照执行。

一、单据类别说明：1、领料单是公司内部各个部门领用原材料、辅助材料、燃料、机器设备、零配件、物品、工具、低值易耗品等的出库凭据。

2、材料入库单是公司外购的原材料、辅助材料、燃料、机器设备、零配件、工具、低值易耗品等物资的入库凭据。

3、成品入库单是公司生产车间把已经完工的产品入库的凭据。

二、开单细则：1、领料单的开票本单据开票原则是谁领用谁开票，必须标明领料的部门名称和领料日期，各个填列项目必须如实、清晰填写，领料人凭领料主管已签字确认的领料单到仓库领料，发货人发货后，需双方签字确认，第一联作为领料部门的记账依据登记入帐，第二联作为的发货人的记账依据登记入账，第三联在月末由领料单位汇总上报财务中心。

2、材料入库单的开票本单据由收货人根据供货来料的明细清点确认后如实填列，金额大小数字书写清晰、正确、完整。

供货方和经办人签字认可及仓库主管确认后，第一联作为仓库的记账依据登记入账，第二联单据返给供货方作为收货凭据，第三联在月末由仓库汇总上报财务中心，第四联给司机作为出门放行凭证。

3、成品入库单本单据由成品仓库的接收人依据车间生产完工的产成品入库数量准确登记，数字书写清晰、正确、完整，交货人和接受人签字认可后，成品仓开票人返给交货人第二联作为生产车间的记账依据，登记入账，第三联月末汇总上报财务中心，第一联作为成品仓记账依据。

三、凭单的保管和使用：1、每月根据计划使用数量填制领用单，到财务中心领用。

2、数量、金额填制有误可以作废，不可修改，作废单据全部保留。

3、单据的填制必须按照编号顺序逐份填写，不得跳号，跳本。

4、使用完毕的凭证月末上交财务中心留存。

财务中心2011年3月1日。

公文的内部和外部传递流程

公文的内部和外部传递流程公文的内部和外部传递流程是组织和单位日常工作中十分重要的环节，一定程度上影响着工作效率和信息传递的准确性。

在实际工作中，公文的传递流程主要包括内部传递和外部传递两个方面。

首先，内部传递是指在组织内部不同部门或人员之间进行公文传递的过程。

内部传递的流程一般包括以下几个步骤：起草公文、审核审批、签发公文、分发和传阅、留档备查。

在公文起草阶段，起草人应当根据工作要求和规范性文件的要求，认真梳理思路、清晰表达，确保公文内容准确全面。

审核审批环节是公文传递中的关键步骤，需要主管领导或相关部门对公文进行审核审批，确保公文的合法性和规范性。

签发公文后，应当及时进行分发和传阅，根据公文的重要性和内容确定传阅范围和对象，确保公文的准确传达。

最后，公文的留档备查是为了方便日后查阅和核实，保证工作的持续性和完整性。

其次，外部传递是指组织单位与外部相关单位或个人之间进行公文传递的流程。

外部传递的流程也包括几个关键步骤：起草公文、审核审批、签发公文、发送公文、收件确认。

在起草公文时，起草人需要考虑到外部接收方的背景和需求，避免出现误解或误导。

审核审批环节需要严格把关，确保公文内容准确无误，符合规范性要求。

签发公文后，应当及时发送给外部接收方，并确保传达的准确性和及时性。

在公文收件确认阶段，应当及时跟进接收方的反馈，并做好记录和跟踪工作，以确保公文的有效传达和执行。

在公文的内部和外部传递流程中，需要注意以下几点：一是保密性和安全性，公文传递过程中应当注意保护公文的机密性，避免泄露重要信息；二是及时性和准确性，公文传递需要及时传达，确保信息的及时性和准确性；三是规范性和文件化，公文传递应当符合规范性要求，做到文责相符，责必尽责。

总的来说，公文的内部和外部传递流程是组织单位日常工作中不可或缺的一部分，良好的传递流程有助于提高工作效率和信息传递的准确性。

只有充分了解和规范公文传递的流程，才能更好地发挥公文在组织单位工作中的作用，推动工作的顺利开展和提高工作效率。

单据传递管理办法

单据传递管理办法1. 背景简介单据传递是组织内部流程中的重要环节之一，它涉及到信息的准确传递和记录，对于保证工作的顺利进行具有至关重要的作用。

为了规范和优化单据传递流程，提高工作效率，制定本办法。

2. 目标本办法的目标是确保单据传递的准确性、及时性和保密性，促进内部各部门之间的协作和信息共享。

3. 单据传递流程在单据传递流程中，以下步骤需要被严格遵守：3.1 单据起草- 单据起草应由相关责任人根据实际需要进行，确保内容准确完整，符合组织规范。

- 单据起草时应标明传递目的、传递部门以及限时要求等关键信息。

3.2 单据传递- 单据传递应由专人负责，确保传递的及时性和准确性。

- 传递过程中，应尽量采用保密措施，确保敏感信息不被泄露。

3.3 单据接收- 单据接收应由相关责任人签收，并进行核对。

如有异常或疑问，应及时向发起方反馈。

- 单据接收后，应及时进行处理，并及时通知相关责任人执行后续工作。

4. 追踪与监督为确保单据传递流程的质量和效率，应进行相应的追踪与监督：- 各部门应定期对单据传递流程进行检查，发现问题及时纠正。

- 相关记录和数据应妥善保存，方便查询和审计。

5. 绩效考核为了促进单据传递流程的改进和提升，应建立相应的绩效考核机制：- 根据单据传递流程的准确性、及时性和保密性等指标进行绩效评估。

- 对绩效优秀的员工给予相应的奖励和激励。

6. 附则- 对于特定单据传递流程，可以根据实际需要进行适当的调整和补充，并进行记录。

- 如有相关规章制度与本办法存在冲突，以相关规章制度为准。

本办法自颁布之日起生效，有关人员应严格按照办法要求执行，并负责办法的解释和执行监督。

公司文件往来管理制度

第一章总则第一条为规范公司文件往来管理，确保文件传递的及时、准确、安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部及与外部单位之间的文件往来。

第三条文件往来应遵循合法、及时、准确、保密的原则。

第二章文件分类与编号第四条文件分为以下几类：（一）公司内部文件：包括通知、通报、报告、请示、函等。

（二）公司对外文件：包括函、报告、请示、通知、证明等。

（三）合同、协议、规章制度等。

第五条文件编号采用统一格式，由部门名称、年份、序号组成。

第三章文件传递第六条文件传递方式分为以下几种：（一）电子邮件：适用于内部文件和对外文件的传递。

（二）快递：适用于重要文件和对外文件的传递。

（三）专人送达：适用于紧急文件和重要文件的传递。

第七条文件传递流程：1. 撰写人将文件送至办公室，由办公室进行登记、编号。

2. 办公室根据文件性质和紧急程度选择合适的传递方式。

3. 传递人按照要求将文件送达指定部门或个人。

4. 接收人签收并登记，如发现文件丢失或损坏，应及时报告。

第八条文件传递时限：（一）内部文件：一般应在24小时内传递完毕。

（二）对外文件：根据文件性质和紧急程度，最长不超过3个工作日。

第四章文件接收与处理第九条接收人应在规定时限内接收文件，并做好以下工作：1. 核对文件编号、标题、接收人等信息。

2. 对文件进行分类、归档。

3. 根据文件内容，及时转交相关部门或个人。

第十条文件处理流程：1. 部门或个人收到文件后，应在规定时限内办理完毕。

2. 办理完毕后，将文件退回办公室。

3. 办公室对退回的文件进行归档。

第五章文件保密与安全第十一条文件保密：1. 文件传递过程中，传递人应确保文件安全，防止文件丢失、损坏。

2. 接收人应妥善保管文件，防止文件泄露。

3. 文件内容涉及国家秘密、商业秘密等，应按照国家相关法律法规进行保密。

第十二条文件安全：1. 办公室应定期检查文件柜、档案室等存放文件的地方，确保文件安全。

2. 文件柜、档案室等存放文件的地方应配备防火、防盗设施。