柳工2020年一季度经营成果报告

项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
415,385.24 100.00 437,230.07 100.00 412,703.11 100.00
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度柳工成本费用总额为415,385.24万元，其中：营业成本 为353,709.8万元，占成本总额的85.15%；销售费用为33,178.52万元，占 成本总额的7.99%；管理费用为15,119.99万元，占成本总额的3.64%；财 务费用为12,947.47万元，占成本总额的3.12%；营业税金及附加为 1,976.66万元，占成本总额的0.48%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
20.6 5.05
22.76 7.87
5.46 4.64
8.81 6.29
6.07
12.49
2018年一季度 22.18 8.52 9.33 7.65 12.87
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为6.07%，与2019年一季度的12.49%相 比有所降低，降低6.42个百分点。
353,709.8
78.96 373,747.61
76.82 345,444.72
77.23
1,976.66
0.44 2,081.83
0.43 2,627.13
0.59
33,178.52
7.41 43,639.67
8.97 34,151.56
7.64
15,119.99
3.38 12,809.35
2.63 22,577.23
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柳工2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为2,080.58万元，与2019年一季度的2,526.03 万元相比有较大幅度下降，下降17.63%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为28.44万元，与2019年一季度的227.09万 元相比有较大幅度下降，下降87.48%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
柳工2020年一季度的营业利润率为5.05%，总资产报酬率为4.64%， 净资产收益率为6.07%，成本费用利润率为5.44%。企业实际投入到企业 自身经营业务的资产为2,653,669.47万元，经营资产的收益率为3.41%， 而对外投资的收益率为2.08%。
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
Байду номын сангаас
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
447,981.87
-7.93 486,542.29
8.78 447,274.72
0
22,666.12
-41.13 38,503.26
-0.04 38,520.58
5.05
12,947.47
2.89 4,499.69
0.92 2,909.41
0.65
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为353,709.8万元，与2019年一季度的 373,747.61万元相比有所下降，下降5.36%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
柳工2020年一季度经营成果报告
柳工2020年一季度经营成果报告
柳工2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为22,666.12万元，与2019年一季度的 38,503.26万元相比有较大幅度下降，下降41.13%。实现利润主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
447,981.87 100.00 486,542.29 100.00 447,274.72 100.00
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 447,981.87万元，比2019年一季度的486,542.29万元下降7.93%，营业成 本为353,709.8万元，比2019年一季度的373,747.61万元下降5.36%，营 业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力下降。
1.03 2,909.41
0.70
1,976.66
0.48 2,081.83
0.48 2,627.13
0.64
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
柳工2020年一季度经营成果报告
柳工2020年一季度成本费用总额为415,385.24万元，与2019年一季 度的437,230.07万元相比有所下降，下降5%。以下项目的变动使总成本增 加：财务费用增加8,447.78万元，管理费用增加2,310.64万元，共计增加 10,758.42万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少 105.17万元，资产减值损失减少1,999.12万元，销售费用减少10,461.15 万元，营业成本减少20,037.8万元，共计减少32,603.25万元。增加项与减 少项相抵，使总成本下降21,844.83万元。
0
22,637.68
-40.86 38,276.18
0.45 38,103.78
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
2,080.58 28.44
-17.63 -87.48
2,526.03 227.09
柳工2020年一季度经营成果报告
-7.1 2,719.1
0
-45.52
416.8
353,709.8
85.15 373,747.61
85.48 345,444.72
83.70
33,178.52
7.99 43,639.67
9.98 34,151.56
8.28
15,119.99
3.64 12,809.35
2.93 22,577.23
5.47
12,947.47
3.12 4,499.69