商业银行人民币结构性存款业务月报表

商业银行人民币结构性存款业务月报表

年月

填报说明：

1、“人民币结构性存款签约情况”一栏中，与公司客户的交易应逐笔填报，与个人客户的交易根据同一产品汇总填报。分行或支行签约但不实际管理资金的业务，由资金的实际管理人填报有关信息并报送所在地外汇局。

2、“人民币结构性存款终止情况”一栏中，“人民币支付金额”填合同终止后银行以人民币支付客户的金额，“外币支付金额”填以外币支付客户的金额，两者之和为“终止支付金额”。

3、“利息给付情况”填当月人民币结构性存款项下支付给客户的利息，根据合同号按支付币种分别填写，针对个人客户的产品可分币种汇总填写，并在“合同号”栏内注明“个人汇总”。