财务处网上报账操作指引

“冲借款”是指核销以前的借款； “支票”是指使用广东省国库资金付款给对方单位（广州）或个人； “汇款”是指使用广东省国库资金付款给对方单位（外地）；
“网银对公”是指通过网银直接将款项支付给对方单位（非广东省国库资金）；
“网银对私”是指通过网银将款项打入工资卡/折（非广东省国库资金） 。
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8. 支付方式选择“冲借款”时，点击右侧“冲借款”选项，选择需 要冲销的借款，请注意核对所冲借款的信息，选择“是否冲销”选 项，确认无误后点击“下一步”。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”，
确认无误后点击“下一步”。
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提示：如要冲销多笔借款，可在“是否冲销”选项下勾选多项。
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9. 支付方式选择“支票”时（仅限于广东省国库项目），请填写 “对方单位”、“金额”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10. 支付方式选择“汇款”时（仅限于广东省国库项目）， 请填写 “对方单位”、“所在省”、“所在市”、“对方银行”、“对方 账号（卡号）”、“金额”。
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16.系统提示单据提交。点击“确定”，确认提交， 请在一周内至报 账大厅投递。（如果要填写其他业务，则按照弹出对话框所示点击 “取消”继续填写）
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17.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 预约单）”，生成“华南理工大学日常报销单”。如需修改，点击 “上一步（取消预约）”。
可以修改登录人的联系方式（请务必留下准确的 联系方式，手机号码最佳。将来通过短信平台自 动发送手机短信，告知项目余额变动等情况）
修 改 密 码
修改时第一行输入目前使用的登录密码，第 二、三行输入将要使用的密码。 提示：第二、三行输入的密码必须一致。 如输入过程中有误可点击“重置”，重新输 入即可。
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6.“报销内容”完成后点击“下一步”，如下图所示，如果还使用 其他项目号报销，重复上面的操作；如确认无误，点击“下一步 （填写支付方式）”；在“全选”框下选中一条或多条记录点击 “删除”可删除所选中的信息；点击“重置”将清除本页所有填写 的记录。
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7.支付方式共有五类：“冲借款”“支票”“汇款”“网银对 公”“网银对私”。
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“您此次自助预约已经提交， 请在一周之内将原始票据及自助报销单交至财务处，否则作废”。
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5.填写“行程单”，确认无误后点击“保存并返回前一页”选项。 如只有单程票据请分别注明原因。
提示：票据粘贴的顺序需与行程单的填写顺序一致，且每次往返票据需单独粘贴 （即一次往返的票据粘贴在一张纸上）。
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6. 生成“差旅费报销单”，打印该页面，签字盖章。
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借款模块
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1. 点击 “借款”选项。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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11. 支付方式选择网银对公时，请填写“对方单位”、“所在省”、 “所在市”、“对方银行”、“对方账号（卡号）”、“金额”。
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12.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责 人”为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择 “对方银行”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“对方银 行”类型，确认无误后点击“下一步”。
登录账号为8位的职工工资号，第一次登录时，密码设置为身份证后6 位。登录后请及时修改密码。
提示：建议使用IE浏览器登录系统，若用其它浏览器登录可能会出现页面显示不全或 操作故障等问题。
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如为首次登录，会提示输入联系方式。
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点击“确定”进入页面后，输入联系方式。点击“保存”进入“首页”
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2.填写“华南理工大学借款单”，在“项目”下点击“+”选择项目 编号，填写借款金额、用途、借款人工资号，选择支付方式。
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3.根据借款业务内容确定对应支付方式，选择“网银对公”或“网 银对私”（非广东省国库项目）、“支票”或“汇款”（仅限 于广东省国库项目），并填写相关信息。
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4.点击“下一步”选项，进入“待申请预约单号”环节。
项 目 授 权
当一个项目有多个合作人（必须为本校在册职工） 时，项目负责人可以点击“项目授权”给其他合 作人授权。
查 看 项 目 授 权 日 志
项目负责人可以点击“查看项目授权日志”，查 看所授权的项目，并可以点击“取消”，取消授 权。
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• 点击右上角“项目管理”选项，对自己的所有项目进行管理。
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5.确认待提交单据信息无误后，点击“下一步”确认提交，如需修改， 点击“上一步”进入可修改状态。
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6. 点击“确定”确认提交。
提示：请在一周内将原始票据及自助报销单交至财务处报账大厅，否则作废。
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7.如需修改已经提交的单据信息，可以点击“上一步”，取消 提交。
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8.生成“华南理工大学借款单”一式两联并打印（仅作附件。试运 行期间仍需填写纸质的一式三联《华南理工大学暂借款单》）。
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• 点击“项目授权”选项，输入被授权人的8位工资号（学号暂不可 用），系统自动生成对应的职工姓名，选择被授权人项目截止日期， 点击“确定”后即可完成授权。
• 提示：被授权人在项目授权期间登录自己的工资号即可进行该授权项目的网上报销。
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系统管理模块
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系 统 管 理 模 块
个 人 信 息 修 改
提示：请仔细核对收款人的银行信息。
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13. 如需修改支付方式，点击“上一步（修改支付方式）”，如支付 方式确认无误，点击“下一步”。
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14. 系统提示确认提交，进入待申请自助单号环节，点击“确定”选 项，进入审核提交阶段，生成自助报销单号。
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15.生成自助报销单业务编号，确认无误点击“下一步（确认提 交）”。如需修改，点击“上一步（返回修改）”。
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18.生成“华南理工大学日常报销单”，打印该页面，签字盖章。
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差旅费报销模块
ห้องสมุดไป่ตู้
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1. 点击 “差旅费报销”选项。
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2.点击“+”选择部门名称。
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3.点击选择“项目编号”。
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4.根据报销内容填写差旅信息，填写完成后，确认无误，点击下一 步，“填写支付方式”（差旅费报销“支付方式”同日常报销）。

提示：可在“首页”的“系统管理”中点击“用户信息”修改联系方式。
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项目管理模块
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我 的 项 目
项目负责人可以查看自己的所有项目名称、项目 编号、项目余额及项目收支明细。同时可以通过 “待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业 务”、“已完成业务”查看或修改自己的网上自 助报销业务。
项 目 管 理 模 块
• 点击“个人信息修改”选项，可以修改登录人的联系方式（请务必留 下准确的联系方式，手机号码最佳）
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• 点击“修改密码”选项，可进行修改密码操作。
提示：修改时第一行输入目前使用的登录密码，第二、三行输入将要使用的密码。 提示：第二、三行输入的密码必须一致。如输入过程有误可点击“重置”，重新输入即可。
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•
•
点击“已提交业务”选项，可查看所有已提交的业务。
提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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• 点击“已完成业务”选项，可查看财务处已处理完毕的业务。其中 凭证号为财务处处理此笔业务后产生的凭证编号，方便日后查询。 • （如凭证编号为201310-0100182表示已于2013年10月凭证编号00182中处理完毕）
华南理工大学财务处
2013.10.8
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网上自助报账系统流程图
进入财务处网站点击“自助报账系统”
进入网上自助报账系统界面 输入登录账号、密码、验证码
报销功 能选项
进入网上自助报账系统
管理功 能选项
日常报销
差旅费报销
借款
项目管理
系统管理
生成自助报销 单
财务处投递报销
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登录网上自助报账系统界面，输入登录账号、密码、验证码进入系统。