XX酒店交通补贴及通讯费用管理暂行办法

XX酒店交通补贴及通讯费用管理暂行办法

酒店各部门：

为推进XX酒店制度改革，有效降低酒店运行成本和“四费”支出，根据《长沙交通投资控股集团有限公司关于公务用车和通讯费用有关问题的会议备忘录》（长交投纪要[2016]25号）文件精神，结合酒店实际情况，特制定本管理办法。

一、XX酒店交通补贴及通讯费用管理规定

（一）试用范围

酒店中层管理干部（正、副职）及相关外联人员。

（二）基本原则

1、专款专用。交通补贴及通讯费用是以履行公务发生交通费用及

通讯费用为依据，只能用于公务交通开支及因公务产生的通讯费用开支，不得挪作他用。

2、实时费用包干，结余归公，超支自理。

3、实行动态管理。适用人员发生职务变动时，严格按照本办法，

及时实施领发、增发、停发、减发、扣发等。新增任职人员到岗履职时间在当月15日之前的，在当月给予领发或增发，并按一个月标准执行；到岗履职时间在当月16日之后（含16日的），在次月给予领发或增发，并按半个月标准执行。

（三）报销办法

1、报销时间：每月上旬报销上月费用。

2、额度平衡：按月核报、年度内平衡。

3、报销票据：当年度的车辆燃料费、通行费、停车费以及合理的交通费发票，不含保险、维修及其它票据；电话费报销需凭报销人本人有效电话费票据进行报销。

（四）报销流程

1、由综合办公室负责汇总适用人员费用发放的标准和时间，分别提交财务部审核，并负责因人员异动费用相应调整的审核工作。

2、由综合办公室指定专人建立费用报销台账，负责年度内平衡的金额登记和审核工作。

3、由财务部负责审核票据的合规性，并建立相应台账，定期与综合办公室核对台账。

4、交通补贴及通讯费用报销流程按照《XX酒店费用报销及支付管理制度》相关文件执行。

（五）报销标准

职务交通补贴（元/月）通讯费补贴（元/月）酒店经理1780220

酒店副经理1380120

财务部长680120

部门正职600100

部门副职500100

出纳200100

采购100

营销业务员100

（六）执行时间

从2016年1月1日起执行。

二、执行监督

1、强化纪律。各部门必须严格遵守本制度，不得擅自扩大人员范围，提高标准。

2、加强监督。由纪检员牵头，综合办公室、财务部配合，加强对费用报销工作的监督管理。

3、本办法由综合办公室负责修改和解释。

XX大酒店

2016年11月28日